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| 海康威视(002415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,827,331.16 | 1,375,156.45 | 1,142,655.17 | 1,646,843.07 | 1,316,761.59 |
| 交易性金融资产 | 1,721.46 | 2,055.00 | 95.95 | 410.07 | 1,282.04 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 199,389.81 | 310,186.90 | 396,197.72 | 363,696.16 | 326,068.72 |
| 应收账款 | 1,818,045.58 | 1,694,962.63 | 1,597,067.18 | 1,470,521.01 | 1,517,177.86 |
| 预付款项 | 45,411.57 | 40,314.58 | 52,789.79 | 52,757.69 | 37,089.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 72,343.02 | 49,760.82 | 58,005.74 | 58,368.12 | 55,455.09 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 579,767.70 | 550,718.25 | 530,914.66 | 494,033.23 | 544,062.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,866.65 | 7,685.84 | 8,070.74 | 6,656.62 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 71,190.87 | 142,301.30 | 469,667.63 | 372,044.95 | 51,203.28 |
| 流动资产合计 | 4,623,067.82 | 4,173,141.76 | 4,255,464.58 | 4,465,330.92 | 3,849,100.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 28,746.68 | 28,746.68 | 28,746.68 | 28,746.68 | 28,746.68 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,411.32 | 3,576.74 | 3,265.53 | 2,337.57 | 13,428.37 |
| 长期股权投资 | 17,425.65 | 16,001.28 | 13,081.75 | 13,047.47 | 12,438.54 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 431,700.90 | 407,514.34 | 405,325.60 | 302,402.55 | 292,851.56 |
| 在建工程 | 84,842.18 | 70,573.17 | 67,745.92 | 143,631.91 | 120,532.96 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 82,767.16 | 79,982.17 | 76,110.42 | 42,916.10 | 40,907.43 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 25,588.56 | 24,643.04 | 24,896.41 | 24,896.41 | 24,836.44 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 53,094.55 | 53,096.71 | 47,916.05 | 47,907.06 | 44,437.73 |
| 其他非流动资产 | 143,645.55 | 144,695.25 | 98,273.26 | 85,879.67 | 3,160.74 |
| 非流动资产合计 | 870,222.55 | 828,829.40 | 765,361.63 | 691,765.42 | 581,340.46 |
| 资产总计 | 5,493,290.37 | 5,001,971.16 | 5,020,826.21 | 5,157,096.35 | 4,430,440.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 318,657.79 | 339,680.39 | 151,633.29 | 9,711.47 | 65,041.29 |
| 交易性金融负债 | 2,437.96 | 3,850.13 | 5,505.92 | 1,594.68 | 2,818.73 |
| 应付票据 | -- | 70,595.84 | 112,879.61 | 84,539.74 | 73,358.42 |
| 应付账款 | -- | 718,788.52 | 674,202.28 | 1,003,994.30 | 671,161.96 |
| 预收款项 | 58,464.86 | 61,423.70 | 45,478.89 | 57,057.32 | 40,247.16 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 135,591.51 | 100,757.22 | 43,102.67 | 139,129.13 | 95,042.89 |
| 应交税费 | 128,979.27 | 121,090.57 | 114,432.14 | 145,351.51 | 97,492.77 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 11,991.76 | 6,370.64 | 9,485.71 | 9,240.71 |
| 其他应付款 | 63,696.26 | 51,099.25 | 50,001.50 | 40,186.11 | 49,769.54 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 403,315.86 | 387,834.17 | 465,352.16 | 154,640.73 | 72,392.54 |
| 其他流动负债 | 68,181.67 | 68,181.67 | 73,802.79 | 74,458.36 | 85,350.73 |
| 流动负债合计 | 2,091,106.59 | 1,935,293.22 | 1,742,761.90 | 1,720,149.06 | 1,261,916.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 49,000.00 | 131,099.02 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 312,092.00 | 312,932.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 243.70 | 561.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 7,597.06 | 7,448.07 | 6,478.59 | 6,306.86 | 4,775.72 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 17,500.10 | 16,951.22 | 8,279.84 | 8,892.58 | 2,110.61 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 44,097.16 | 43,399.29 | 33,758.43 | 376,535.14 | 451,478.71 |
| 负债合计 | 2,135,203.75 | 1,978,692.51 | 1,776,520.33 | 2,096,684.20 | 1,713,395.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 922,727.05 | 922,727.05 | 922,727.05 | 922,886.51 | 922,886.51 |
| 资本公积 | 193,199.58 | 189,280.94 | 185,362.30 | 181,939.77 | 177,044.54 |
| 减：库存股 | 68,181.67 | 68,181.67 | 73,802.79 | 74,458.36 | 85,350.73 |
| 其他综合收益 | -5,339.93 | -4,057.65 | -1,052.58 | -2,767.79 | -4,083.74 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 348,374.29 | 348,374.29 | 348,374.29 | 348,374.29 | 261,543.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,938,049.66 | 1,613,208.90 | 1,841,429.33 | 1,659,832.87 | 1,420,472.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,328,828.98 | 3,001,351.86 | 3,223,037.60 | 3,035,807.29 | 2,692,512.47 |
| 少数股东权益 | 29,257.63 | 21,926.79 | 21,268.28 | 24,604.86 | 24,532.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,358,086.61 | 3,023,278.65 | 3,244,305.88 | 3,060,412.14 | 2,717,045.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,493,290.37 | 5,001,971.16 | 5,020,826.21 | 5,157,096.35 | 4,430,440.87 |
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