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海康威视(002415) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,997,786.28 | 3,467,025.52 | 3,796,019.60 | 4,001,186.40 | 3,034,182.35 |
交易性金融资产 | 2,346.90 | 1,094.87 | -- | 1,280.74 | 6,178.35 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 3,716,156.60 | 3,378,859.91 | 3,179,198.90 | 3,242,628.26 | 3,383,866.28 |
应收票据 | 212,146.33 | 216,189.99 | 247,988.27 | 251,998.82 | 206,697.43 |
应收账款 | 3,504,010.27 | 3,162,669.91 | 2,931,210.63 | 2,990,629.44 | 3,177,168.86 |
应收款项融资 | 133,618.72 | 150,290.70 | 148,813.95 | 148,421.83 | 105,865.21 |
预付款项 | 117,673.74 | 112,786.57 | 54,491.73 | 53,478.01 | 54,588.42 |
其他应收款(合计) | 80,745.02 | 129,569.33 | 59,425.55 | 51,650.35 | 59,580.85 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,936,348.85 | 1,959,753.80 | 1,887,521.68 | 1,899,822.30 | 1,951,373.56 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 123,055.91 | 106,392.83 | 104,773.86 | 99,690.23 | 105,662.06 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 93,102.65 | 108,987.56 | 83,974.57 | 80,683.29 | 96,442.39 |
流动资产合计 | 10,316,308.67 | 9,602,032.87 | 9,520,730.68 | 9,790,663.75 | 8,934,228.98 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 60,672.60 | 63,377.51 | 54,246.19 | 54,064.80 | 58,024.81 |
长期股权投资 | 112,675.99 | 112,071.34 | 116,742.62 | 125,203.35 | 110,700.45 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 437,708.01 | 380,747.44 | 279,896.94 | 377,080.33 | 388,657.78 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,043,315.20 | 988,567.38 | 999,670.58 | 853,984.26 | 777,242.88 |
固定资产净额 | -- | 988,567.38 | -- | 853,984.26 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 53,298.08 | 58,550.37 | 55,219.94 | 57,447.83 | 57,959.59 |
无形资产 | 158,664.93 | 159,811.90 | 168,546.37 | 154,493.35 | 153,533.49 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 39,705.31 | 39,793.19 | 34,142.41 | 21,738.65 | 21,842.85 |
长期待摊费用 | 18,144.72 | 18,440.61 | 17,552.31 | 17,727.77 | 17,416.44 |
递延所得税资产 | 169,353.10 | 162,411.01 | 153,664.55 | 146,964.65 | 146,806.39 |
其他非流动资产 | 288,276.45 | 258,438.88 | 272,623.54 | 281,570.20 | 321,804.81 |
非流动资产合计 | 2,429,430.68 | 2,289,691.94 | 2,197,041.81 | 2,132,664.53 | 2,092,210.82 |
资产总计 | 12,745,739.36 | 11,891,724.81 | 11,717,772.49 | 11,923,328.28 | 11,026,439.80 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 292,113.25 | 315,080.41 | 264,906.52 | 334,307.20 | 346,634.72 |
交易性金融负债 | 418.14 | 4,994.90 | -- | 6,829.97 | 4,955.34 |
应付票据及应付账款 | 1,591,272.56 | 1,487,519.36 | 1,259,025.28 | 1,723,332.08 | 1,390,531.11 |
应付票据 | 63,591.77 | 90,575.78 | 127,607.88 | 120,775.70 | 92,985.07 |
应付账款 | 1,527,680.78 | 1,396,943.58 | 1,131,417.40 | 1,602,556.38 | 1,297,546.05 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 438,257.09 | 367,931.33 | 272,486.97 | 483,730.25 | 413,541.43 |
应交税费 | 184,433.91 | 142,496.99 | 119,882.19 | 123,403.21 | 158,819.22 |
其他应付款(合计) | 360,131.17 | 314,850.76 | 317,040.37 | 320,330.87 | 318,371.32 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 41,215.16 | -- | 30,015.09 | -- |
其他应付款 | -- | 273,635.60 | -- | 290,315.78 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 503,328.07 | 214,835.57 | 83,721.48 | 86,819.73 | 59,439.66 |
其他流动负债 | 145,103.98 | 196,858.19 | 86,776.42 | 92,372.16 | 86,914.06 |
流动负债合计 | 3,824,539.64 | 3,321,584.06 | 2,672,458.70 | 3,435,575.11 | 3,028,443.41 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 925,185.53 | 969,806.92 | 1,067,401.56 | 752,231.53 | 749,787.91 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 27,831.42 | 30,021.94 | 28,847.03 | 27,725.59 | 34,842.28 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 596.78 | 590.63 | 622.46 | 756.99 | 773.53 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 21,610.58 | 22,141.65 | 21,710.55 | 21,936.52 | 21,822.33 |
递延所得税负债 | 12,168.58 | 12,169.61 | 15,721.93 | 11,650.28 | 7,752.53 |
长期递延收益 | 87,739.95 | 90,441.47 | 91,621.46 | 93,326.04 | 111,597.91 |
其他非流动负债 | 166,982.23 | 167,028.22 | 283,328.03 | 283,110.81 | 283,203.71 |
非流动负债合计 | 1,242,115.07 | 1,292,200.43 | 1,509,253.03 | 1,190,737.77 | 1,209,780.21 |
负债合计 | 5,066,654.71 | 4,613,784.49 | 4,181,711.72 | 4,626,312.88 | 4,238,223.61 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 933,060.09 | 936,393.28 | 936,393.28 | 943,092.06 | 943,320.87 |
资本公积 | 831,292.55 | 853,353.71 | 836,175.66 | 1,014,115.34 | 904,566.70 |
减:库存股 | 273,798.72 | 318,063.43 | 327,214.84 | 531,603.37 | 330,413.60 |
其他综合收益 | 1,222.82 | 5,716.51 | -2,108.06 | -4,258.72 | -3,698.11 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 471,546.03 | 471,546.03 | 471,546.03 | 471,546.03 | 467,250.53 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 5,187,949.96 | 4,824,287.26 | 5,127,005.73 | 4,946,024.10 | 4,549,924.55 |
归属于母公司股东权益合计 | 7,151,272.74 | 6,773,233.36 | 7,041,797.80 | 6,838,915.45 | 6,530,950.94 |
少数股东权益 | 527,811.91 | 504,706.96 | 494,262.97 | 458,099.94 | 257,265.25 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,679,084.64 | 7,277,940.32 | 7,536,060.77 | 7,297,015.40 | 6,788,216.19 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,745,739.36 | 11,891,724.81 | 11,717,772.49 | 11,923,328.28 | 11,026,439.80 |
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