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| 海康威视(002415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,410,966.34 | 4,962,946.97 | 3,997,786.28 | 3,467,025.52 | 3,796,019.60 |
| 交易性金融资产 | -- | 3.74 | 2,346.90 | 1,094.87 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,594,948.31 | 3,842,124.49 | 3,716,156.60 | 3,378,859.91 | 3,179,198.90 |
| 应收票据 | 255,317.85 | 260,607.14 | 212,146.33 | 216,189.99 | 247,988.27 |
| 应收账款 | 3,339,630.46 | 3,581,517.35 | 3,504,010.27 | 3,162,669.91 | 2,931,210.63 |
| 应收款项融资 | 163,109.78 | 159,421.98 | 133,618.72 | 150,290.70 | 148,813.95 |
| 预付款项 | 51,072.88 | 50,815.14 | 117,673.74 | 112,786.57 | 54,491.73 |
| 其他应收款(合计) | 94,059.82 | 57,190.56 | 80,745.02 | 129,569.33 | 59,425.55 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,973,068.70 | 1,921,143.44 | 1,936,348.85 | 1,959,753.80 | 1,887,521.68 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 109,207.92 | 107,972.10 | 123,055.91 | 106,392.83 | 104,773.86 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 111,228.80 | 96,159.36 | 93,102.65 | 108,987.56 | 83,974.57 |
| 流动资产合计 | 10,625,208.03 | 11,315,109.02 | 10,316,308.67 | 9,602,032.87 | 9,520,730.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 50,032.59 | 53,869.86 | 60,672.60 | 63,377.51 | 54,246.19 |
| 长期股权投资 | 108,771.97 | 115,110.49 | 112,675.99 | 112,071.34 | 116,742.62 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 466,624.82 | 430,765.11 | 437,708.01 | 380,747.44 | 279,896.94 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,144,361.91 | 1,150,830.23 | 1,043,315.20 | 988,567.38 | 999,670.58 |
| 固定资产净额 | -- | 1,150,830.23 | -- | 988,567.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 50,158.27 | 52,106.14 | 53,298.08 | 58,550.37 | 55,219.94 |
| 无形资产 | 180,745.00 | 181,047.66 | 158,664.93 | 159,811.90 | 168,546.37 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 31,127.51 | 31,135.36 | 39,705.31 | 39,793.19 | 34,142.41 |
| 长期待摊费用 | 16,569.73 | 17,736.15 | 18,144.72 | 18,440.61 | 17,552.31 |
| 递延所得税资产 | 198,785.08 | 197,837.30 | 169,353.10 | 162,411.01 | 153,664.55 |
| 其他非流动资产 | 302,522.02 | 292,034.93 | 288,276.45 | 258,438.88 | 272,623.54 |
| 非流动资产合计 | 2,600,756.90 | 2,569,691.73 | 2,429,430.68 | 2,289,691.94 | 2,197,041.81 |
| 资产总计 | 13,225,964.93 | 13,884,800.75 | 12,745,739.36 | 11,891,724.81 | 11,717,772.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 157,208.44 | 211,895.20 | 292,113.25 | 315,080.41 | 264,906.52 |
| 交易性金融负债 | 570.57 | 3,807.98 | 418.14 | 4,994.90 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,439,256.58 | 2,032,717.32 | 1,591,272.56 | 1,487,519.36 | 1,259,025.28 |
| 应付票据 | 163,163.13 | 116,368.73 | 63,591.77 | 90,575.78 | 127,607.88 |
| 应付账款 | 1,276,093.44 | 1,916,348.59 | 1,527,680.78 | 1,396,943.58 | 1,131,417.40 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 363,091.42 | 612,025.45 | 438,257.09 | 367,931.33 | 272,486.97 |
| 应交税费 | 150,038.59 | 162,240.12 | 184,433.91 | 142,496.99 | 119,882.19 |
| 其他应付款(合计) | 373,272.99 | 391,161.28 | 360,131.17 | 314,850.76 | 317,040.37 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 20,507.75 | 25,395.74 | -- | 41,215.16 | -- |
| 其他应付款 | -- | 365,765.54 | -- | 273,635.60 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 899,992.30 | 581,466.02 | 503,328.07 | 214,835.57 | 83,721.48 |
| 其他流动负债 | 139,507.22 | 148,122.20 | 145,103.98 | 196,858.19 | 86,776.42 |
| 流动负债合计 | 3,836,550.56 | 4,441,234.65 | 3,824,539.64 | 3,321,584.06 | 2,672,458.70 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 596,865.63 | 894,012.30 | 925,185.53 | 969,806.92 | 1,067,401.56 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 34,239.63 | 34,400.59 | 27,831.42 | 30,021.94 | 28,847.03 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 445.25 | 577.66 | 596.78 | 590.63 | 622.46 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 21,136.91 | 21,308.40 | 21,610.58 | 22,141.65 | 21,710.55 |
| 递延所得税负债 | 12,766.54 | 12,986.70 | 12,168.58 | 12,169.61 | 15,721.93 |
| 长期递延收益 | 91,117.75 | 96,625.96 | 87,739.95 | 90,441.47 | 91,621.46 |
| 其他非流动负债 | 167,398.18 | 167,293.31 | 166,982.23 | 167,028.22 | 283,328.03 |
| 非流动负债合计 | 923,969.89 | 1,227,204.91 | 1,242,115.07 | 1,292,200.43 | 1,509,253.03 |
| 负债合计 | 4,760,520.45 | 5,668,439.57 | 5,066,654.71 | 4,613,784.49 | 4,181,711.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 933,060.09 | 933,060.09 | 933,060.09 | 936,393.28 | 936,393.28 |
| 资本公积 | 806,381.38 | 786,490.38 | 831,292.55 | 853,353.71 | 836,175.66 |
| 减：库存股 | 273,798.72 | 273,798.72 | 273,798.72 | 318,063.43 | 327,214.84 |
| 其他综合收益 | 5,965.54 | 4,466.75 | 1,222.82 | 5,716.51 | -2,108.06 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 471,546.03 | 471,546.03 | 471,546.03 | 471,546.03 | 471,546.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 5,905,252.34 | 5,713,662.02 | 5,187,949.96 | 4,824,287.26 | 5,127,005.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,848,406.67 | 7,635,426.55 | 7,151,272.74 | 6,773,233.36 | 7,041,797.80 |
| 少数股东权益 | 617,037.81 | 580,934.63 | 527,811.91 | 504,706.96 | 494,262.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,465,444.48 | 8,216,361.19 | 7,679,084.64 | 7,277,940.32 | 7,536,060.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,225,964.93 | 13,884,800.75 | 12,745,739.36 | 11,891,724.81 | 11,717,772.49 |
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