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| 垒知集团(002398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,435.23 | 69,800.19 | 325,984.73 | 276,075.60 | 181,021.89 |
| 收到的税费返还 | 920.14 | 92.54 | 1,049.70 | 639.14 | 196.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,917.35 | 16,253.78 | 78,877.62 | 13,936.83 | 10,214.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,272.71 | 86,146.50 | 405,912.05 | 290,651.58 | 191,432.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,195.12 | 47,266.16 | 207,411.07 | 184,003.77 | 134,793.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,671.55 | 13,053.67 | 43,108.58 | 33,617.05 | 23,746.61 |
| 支付的各项税费 | 5,846.67 | 2,683.92 | 16,589.39 | 14,166.58 | 10,280.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,993.08 | 25,377.89 | 95,070.72 | 25,167.88 | 16,410.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 183,706.42 | 88,381.63 | 362,179.77 | 256,955.28 | 185,231.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,433.70 | -2,235.13 | 43,732.28 | 33,696.30 | 6,201.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,062.05 | 2,062.05 | 912.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.57 | 123.07 | 2,097.50 | 2,097.50 | 1,530.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 270.53 | 15.31 | 989.58 | 713.94 | 682.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 218.76 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,068.00 | 15,320.00 | 8,692.12 | 5,656.91 | 12,136.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,509.09 | 15,458.38 | 14,060.01 | 10,530.41 | 15,262.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,815.36 | 8,168.19 | 21,154.41 | 11,263.78 | 6,441.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,470.00 | 31,535.11 | 22,961.73 | 4,742.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,815.36 | 9,638.19 | 52,689.52 | 34,225.51 | 11,183.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,693.73 | 5,820.19 | -38,629.51 | -23,695.11 | 4,078.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 150.10 | 150.00 | 150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 150.10 | 150.00 | 150.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,661.77 | 1,809.68 | 7,476.82 | 2,489.99 | 278.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 190.23 | -0.28 | 901.96 | 901.96 | 901.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,852.00 | 1,809.40 | 8,528.88 | 3,541.95 | 1,330.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 105.19 | 64.63 | 5,800.59 | 5,405.93 | 215.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,867.69 | 59.42 | 5,998.16 | 5,958.39 | 5,909.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,680.48 | 2,254.58 | 2,677.31 | 9,353.75 | 7,413.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,653.36 | 2,378.63 | 14,476.06 | 20,718.07 | 13,538.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,801.36 | -569.23 | -5,947.18 | -17,176.12 | -12,207.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.78 | 3.06 | 43.77 | 57.95 | 60.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,471.44 | 3,018.88 | -800.65 | -7,116.98 | -1,867.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,827.47 | 26,827.47 | 27,628.12 | 27,628.12 | 27,628.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,298.91 | 29,846.35 | 26,827.47 | 20,511.14 | 25,760.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,165.00 | -- | 15,254.22 | -- | 12,138.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -376.33 | -- | 9,552.23 | -- | 666.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,004.50 | -- | 8,428.75 | -- | 4,217.02 |
| 无形资产摊销 | 410.55 | -- | 809.22 | -- | 403.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 129.63 | -- | 256.25 | -- | 119.10 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.08 | -- | -3,232.93 | -- | 151.03 |
| 固定资产报废损失 | 15.28 | -- | 122.44 | -- | 4.95 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,077.48 | -- | 2,386.99 | -- | 1,272.21 |
| 投资损失 | -1,726.62 | -- | -2,057.59 | -- | -1,290.38 |
| 递延所得税资产减少 | -429.51 | -- | -1,762.53 | -- | -701.57 |
| 递延所得税负债增加 | -30.80 | -- | -131.82 | -- | -42.11 |
| 存货的减少 | 582.66 | -- | 848.17 | -- | 1,096.95 |
| 经营性应收项目的减少 | 25,223.61 | -- | 18,285.59 | -- | 11,964.99 |
| 经营性应付项目的增加 | -43,914.36 | -- | -6,727.06 | -- | -25,066.35 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 145.80 | -- | 779.22 | -- | 813.92 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,433.70 | -- | 43,732.28 | -- | 6,201.47 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,298.91 | -- | 26,827.47 | -- | 25,760.45 |
| 现金的期初余额 | 26,827.47 | -- | 27,628.12 | -- | 27,628.12 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,471.44 | -- | -800.65 | -- | -1,867.67 |
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