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| 垒知集团(002398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,413.26 | 279,035.63 | 203,707.49 | 136,435.23 | 69,800.19 |
| 收到的税费返还 | 0.47 | 1,111.21 | 1,111.21 | 920.14 | 92.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,331.92 | 81,613.42 | 64,296.16 | 38,917.35 | 16,253.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,745.64 | 361,760.26 | 269,114.87 | 176,272.71 | 86,146.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,028.36 | 171,179.85 | 128,926.67 | 93,195.12 | 47,266.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,459.72 | 37,919.64 | 30,053.06 | 21,671.55 | 13,053.67 |
| 支付的各项税费 | 2,574.45 | 10,818.20 | 8,268.02 | 5,846.67 | 2,683.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,761.68 | 108,430.24 | 92,224.42 | 62,993.08 | 25,377.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,824.20 | 328,347.94 | 259,472.17 | 183,706.42 | 88,381.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,921.44 | 33,412.33 | 9,642.70 | -7,433.70 | -2,235.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 700.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 112.78 | 424.44 | 397.99 | 170.57 | 123.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.07 | 438.83 | 317.62 | 270.53 | 15.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 115,400.00 | 261,109.92 | 13,885.69 | 44,068.00 | 15,320.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 115,519.85 | 262,673.19 | 14,601.30 | 44,509.09 | 15,458.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,006.47 | 22,263.75 | 18,366.71 | 12,815.36 | 8,168.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | 49.75 | 49.75 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 118,490.00 | 265,250.30 | 4,456.30 | -- | 1,470.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 126,496.47 | 287,563.80 | 22,872.76 | 12,815.36 | 9,638.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,976.63 | -24,890.61 | -8,271.46 | 31,693.73 | 5,820.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -88.33 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,592.86 | 5,581.54 | 3,713.46 | 2,661.77 | 1,809.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 190.23 | 190.23 | -0.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,592.86 | 5,681.54 | 3,815.36 | 2,852.00 | 1,809.40 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 25.46 | 219.86 | 105.19 | 64.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92.22 | 6,019.91 | 5,943.79 | 5,867.69 | 59.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.27 | 12,288.84 | 11,820.42 | 11,680.48 | 2,254.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 252.49 | 18,334.21 | 17,984.06 | 17,653.36 | 2,378.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,340.37 | -12,652.67 | -14,168.70 | -14,801.36 | -569.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.59 | 44.78 | -30.92 | 12.78 | 3.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,281.59 | -4,086.18 | -12,828.38 | 9,471.44 | 3,018.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,741.29 | 26,827.47 | 26,827.47 | 26,827.47 | 26,827.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,022.88 | 22,741.29 | 13,999.09 | 36,298.91 | 29,846.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,863.00 | -- | 7,165.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,360.53 | -- | -376.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,030.81 | -- | 4,004.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 812.23 | -- | 410.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 257.01 | -- | 129.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -90.95 | -- | -38.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 52.42 | -- | 15.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,231.03 | -- | 1,077.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,133.12 | -- | -1,726.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,060.16 | -- | -429.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -182.39 | -- | -30.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 583.37 | -- | 582.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 66,938.84 | -- | 25,223.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -55,316.78 | -- | -43,914.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -656.11 | -- | 145.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,412.33 | -- | -7,433.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,741.29 | -- | 36,298.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,827.47 | -- | 26,827.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,086.18 | -- | 9,471.44 | -- |
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