建研集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
建研集团(002398) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,733.6748,047.28191,891.83136,489.6486,372.14
收到的税费返还103.5317.93117.9194.3174.22
收到的其他与经营活动有关的现金20,816.4410,287.3733,287.4118,881.3013,543.49
经营活动现金流入小计146,653.6458,352.58225,297.15155,465.2499,989.84
购买商品、接受劳务支付的现金88,921.8441,761.00125,616.4483,630.0852,290.06
支付给职工以及为职工支付的现金15,077.348,880.3623,246.6717,336.3111,463.31
支付的各项税费9,841.394,287.0715,256.2711,466.407,780.81
支付的其他与经营活动有关的现金28,732.5815,114.1653,388.4035,576.1124,758.51
经营活动现金流出小计142,573.1670,042.59217,507.78148,008.9096,292.70
经营活动产生的现金流量净额4,080.48-11,690.017,789.377,456.343,697.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,037.00----
取得投资收益所收到的现金2,202.16508.282,403.14135.00135.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额196.2259.52272.66218.9892.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,496.009,702.7733,520.2240,943.8738,478.05
投资活动现金流入小计7,894.3810,270.5837,233.0241,297.8638,705.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,590.88742.384,139.222,803.962,132.51
投资所支付的现金600.00--2,302.702,302.70702.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--600.0015,781.7815,781.7815,781.78
支付的其他与投资活动有关的现金3,255.00590.004,351.0010,936.006,230.00
投资活动现金流出小计6,445.881,932.3826,574.6931,824.4424,846.99
投资活动产生的现金流量净额1,448.508,338.2010,658.339,473.4213,858.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----386.30386.30326.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----60.0060.00--
取得借款收到的现金678.53183.41214.36214.36--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,961.925,077.8021.556,936.213,058.33
筹资活动现金流入小计11,640.455,261.21622.217,536.873,384.63
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,830.15--6,875.196,875.196,855.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,368.763,058.375,551.7413,272.747,762.69
筹资活动现金流出小计15,198.923,058.3712,426.9220,147.9314,617.95
筹资活动产生的现金流量净额-3,558.472,202.84-11,804.71-12,611.05-11,233.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.40-0.2131.963.112.48
五、现金及现金等价物净增加额1,968.11-1,149.186,674.954,321.826,324.71
加:期初现金及现金等价物余额11,892.8611,892.865,217.915,217.915,217.91
六、期末现金及现金等价物余额13,860.9710,743.6811,892.869,539.7311,542.62
附注
净利润21,289.32--25,441.59--12,044.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备993.98--4,548.70--880.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,501.96--5,008.61--2,521.87
无形资产摊销200.57--395.80--169.44
长期待摊费用摊销98.04--143.48--84.74
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28.75--15.88---2.15
固定资产报废损失67.29--30.65---35.06
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用507.01---28.87----
投资损失-1,276.35---2,652.13---1,439.55
递延所得税资产减少-533.85---1,001.63---278.26
递延所得税负债增加153.02--497.63---7.97
存货的减少-790.60---1,209.46--76.43
经营性应收项目的减少-21,896.58---62,013.77---17,076.40
经营性应付项目的增加2,541.76--38,167.37--6,477.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他196.18--445.52--281.91
经营活动产生现金流量净额4,080.48--7,789.37--3,697.15
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,860.97--11,892.86--11,542.62
现金的期初余额11,892.86--5,217.91--5,217.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,968.11--6,674.95--6,324.71
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