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| 垒知集团(002398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,075.60 | 181,021.89 | 86,693.38 | 415,654.55 | 309,543.58 |
| 收到的税费返还 | 639.14 | 196.61 | -- | 1,362.58 | 1,363.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,936.83 | 10,214.28 | 4,493.51 | 18,027.49 | 13,657.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 290,651.58 | 191,432.78 | 91,186.89 | 435,044.62 | 324,564.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,003.77 | 134,793.70 | 72,248.74 | 300,766.26 | 239,175.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,617.05 | 23,746.61 | 14,281.47 | 43,672.18 | 33,725.72 |
| 支付的各项税费 | 14,166.58 | 10,280.55 | 4,443.25 | 15,518.33 | 11,147.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,167.88 | 16,410.45 | 7,094.99 | 33,090.66 | 24,361.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 256,955.28 | 185,231.31 | 98,068.45 | 393,047.43 | 308,409.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,696.30 | 6,201.47 | -6,881.56 | 41,997.19 | 16,154.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,062.05 | 912.50 | -- | 3,860.45 | 435.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,097.50 | 1,530.00 | 1,530.00 | 2,022.89 | 1,866.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 713.94 | 682.70 | 53.40 | 999.96 | 272.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,656.91 | 12,136.91 | 9,738.20 | 914.78 | 1,354.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,530.41 | 15,262.12 | 11,321.60 | 7,798.09 | 3,928.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,263.78 | 6,441.21 | 2,992.12 | 21,611.18 | 18,839.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,961.73 | 4,742.70 | 2,522.71 | 27,341.50 | 22,793.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,225.51 | 11,183.91 | 5,514.83 | 48,952.68 | 41,632.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,695.11 | 4,078.21 | 5,806.78 | -41,154.60 | -37,704.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 6,744.42 | 39,170.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,489.99 | 278.67 | 68.67 | 59,501.06 | 21,405.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 901.96 | 901.96 | 1.96 | 473.91 | 101.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,541.95 | 1,330.63 | 220.63 | 66,719.39 | 60,676.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,405.93 | 215.37 | 92.10 | 42,000.00 | 21,111.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,958.39 | 5,909.28 | 45.11 | 6,533.52 | 6,449.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,353.75 | 7,413.93 | 1,179.76 | 24,792.83 | 22,399.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,718.07 | 13,538.59 | 1,316.97 | 73,326.35 | 49,960.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,176.12 | -12,207.96 | -1,096.33 | -6,606.96 | 10,716.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.95 | 60.61 | -7.86 | -1.53 | 32.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,116.98 | -1,867.67 | -2,178.98 | -5,765.90 | -10,801.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,628.12 | 27,628.12 | 27,628.12 | 33,394.02 | 33,394.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,511.14 | 25,760.45 | 25,449.14 | 27,628.12 | 22,592.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,138.66 | -- | 20,723.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 666.76 | -- | 10,509.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,217.02 | -- | 8,088.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 403.29 | -- | 689.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 119.10 | -- | 265.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 151.03 | -- | -255.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.95 | -- | 23.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,272.21 | -- | 2,237.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,290.38 | -- | -2,712.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -701.57 | -- | -2,577.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -42.11 | -- | 656.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,096.95 | -- | 4,111.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,964.99 | -- | 13,207.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,066.35 | -- | -14,922.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 813.92 | -- | 1,008.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,201.47 | -- | 41,997.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,760.45 | -- | 27,628.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,628.12 | -- | 33,394.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,867.67 | -- | -5,765.90 | -- |
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