垒知集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
垒知集团(002398) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,413.26279,035.63203,707.49136,435.2369,800.19
收到的税费返还0.471,111.211,111.21920.1492.54
收到的其他与经营活动有关的现金10,331.9281,613.4264,296.1638,917.3516,253.78
经营活动现金流入小计76,745.64361,760.26269,114.87176,272.7186,146.50
购买商品、接受劳务支付的现金48,028.36171,179.85128,926.6793,195.1247,266.16
支付给职工以及为职工支付的现金10,459.7237,919.6430,053.0621,671.5513,053.67
支付的各项税费2,574.4510,818.208,268.025,846.672,683.92
支付的其他与经营活动有关的现金7,761.68108,430.2492,224.4262,993.0825,377.89
经营活动现金流出小计68,824.20328,347.94259,472.17183,706.4288,381.63
经营活动产生的现金流量净额7,921.4433,412.339,642.70-7,433.70-2,235.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--700.00------
取得投资收益所收到的现金112.78424.44397.99170.57123.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.07438.83317.62270.5315.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金115,400.00261,109.9213,885.6944,068.0015,320.00
投资活动现金流入小计115,519.85262,673.1914,601.3044,509.0915,458.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,006.4722,263.7518,366.7112,815.368,168.19
投资所支付的现金--49.7549.75----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金118,490.00265,250.304,456.30--1,470.00
投资活动现金流出小计126,496.47287,563.8022,872.7612,815.369,638.19
投资活动产生的现金流量净额-10,976.63-24,890.61-8,271.4631,693.735,820.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-----88.33----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,592.865,581.543,713.462,661.771,809.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--100.00190.23190.23-0.28
筹资活动现金流入小计5,592.865,681.543,815.362,852.001,809.40
偿还债务支付的现金--25.46219.86105.1964.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金92.226,019.915,943.795,867.6959.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金160.2712,288.8411,820.4211,680.482,254.58
筹资活动现金流出小计252.4918,334.2117,984.0617,653.362,378.63
筹资活动产生的现金流量净额5,340.37-12,652.67-14,168.70-14,801.36-569.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.5944.78-30.9212.783.06
五、现金及现金等价物净增加额2,281.59-4,086.18-12,828.389,471.443,018.88
加:期初现金及现金等价物余额22,741.2926,827.4726,827.4726,827.4726,827.47
六、期末现金及现金等价物余额25,022.8822,741.2913,999.0936,298.9129,846.35
附注
净利润--4,863.00--7,165.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,360.53---376.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,030.81--4,004.50--
无形资产摊销--812.23--410.55--
长期待摊费用摊销--257.01--129.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---90.95---38.08--
固定资产报废损失--52.42--15.28--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,231.03--1,077.48--
投资损失---3,133.12---1,726.62--
递延所得税资产减少---1,060.16---429.51--
递延所得税负债增加---182.39---30.80--
存货的减少--583.37--582.66--
经营性应收项目的减少--66,938.84--25,223.61--
经营性应付项目的增加---55,316.78---43,914.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---656.11--145.80--
经营活动产生现金流量净额--33,412.33---7,433.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,741.29--36,298.91--
现金的期初余额--26,827.47--26,827.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,086.18--9,471.44--
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