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| 建研集团(002398) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,357.85 | 20,122.66 | 23,532.76 | 19,619.13 | 19,992.37 |
| 交易性金融资产 | 13,998.49 | 7,785.57 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 213,746.35 | 200,691.31 | 194,850.89 | 175,852.95 | 162,765.86 |
| 应收票据 | 41,224.80 | 40,267.40 | 43,011.81 | 29,007.33 | 27,506.52 |
| 应收账款 | 172,521.54 | 160,423.91 | 151,839.08 | 146,845.62 | 135,259.34 |
| 预付款项 | 1,576.22 | 1,878.99 | 1,561.13 | 2,981.47 | 1,316.63 |
| 应收利息 | -- | -- | 14.84 | -- | 9.27 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,433.56 | -- | 2,559.20 | 3,928.29 | 3,722.92 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,242.65 | 8,708.28 | 8,452.04 | 8,869.39 | 7,166.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 582.02 | 751.44 | 16,987.40 | 17,535.57 | 15,156.16 |
| 流动资产合计 | 266,937.13 | 242,896.51 | 247,958.26 | 228,786.81 | 210,129.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 22,640.27 | 23,125.30 | 21,625.30 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 11,384.67 | 12,688.02 | 12,311.13 | 13,178.80 | 12,372.29 |
| 投资性房地产 | 1,799.90 | 1,865.96 | 1,889.13 | 1,007.22 | 1,021.08 |
| 固定资产净额 | 37,512.45 | -- | 38,569.15 | 38,477.32 | 39,301.53 |
| 在建工程 | 2,369.88 | -- | 390.89 | 128.84 | 54.80 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,447.22 | 10,605.17 | 10,630.00 | 10,340.12 | 10,418.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 25,046.28 | 25,046.28 | 25,046.28 | 26,341.32 | 26,341.32 |
| 长期待摊费用 | 450.92 | 486.70 | 366.39 | 235.22 | 275.13 |
| 递延所得税资产 | 5,037.38 | 4,769.41 | 4,503.54 | 3,942.49 | 3,780.17 |
| 其他非流动资产 | 1,382.77 | 729.53 | 1,000.36 | 734.40 | 748.92 |
| 非流动资产合计 | 118,743.20 | 117,841.02 | 117,347.15 | 117,511.03 | 115,939.32 |
| 资产总计 | 385,680.34 | 360,737.53 | 365,305.41 | 346,297.84 | 326,068.67 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 748.53 | 536.11 | 220.00 | 220.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 97,725.01 | 81,256.99 | 91,403.38 | 82,485.02 | 72,449.75 |
| 应付票据 | 49,502.21 | -- | 56,330.35 | -- | 34,575.71 |
| 应付账款 | 48,222.80 | -- | 35,073.02 | -- | 37,874.05 |
| 预收款项 | 3,798.34 | 3,846.44 | 4,639.26 | 4,003.25 | 3,805.10 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,175.03 | 2,336.64 | 5,213.77 | 2,177.49 | 1,924.75 |
| 应交税费 | 5,223.20 | 4,745.53 | 4,775.95 | 4,180.86 | 3,275.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 96.95 | 61.81 | 61.81 | -- | 81.74 |
| 其他应付款 | 3,454.42 | -- | 3,617.36 | 3,339.75 | 4,378.47 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 113,221.49 | 96,224.70 | 109,931.54 | 96,406.37 | 85,915.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 540.30 | 540.30 | 540.30 | 540.30 | 540.30 |
| 递延所得税负债 | 1,024.46 | 864.02 | 871.44 | 361.86 | 365.85 |
| 长期递延收益 | 1,681.13 | 1,715.86 | 1,366.16 | 1,324.18 | 1,389.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,245.89 | 3,120.18 | 2,777.90 | 2,226.34 | 2,295.62 |
| 负债合计 | 116,467.38 | 99,344.88 | 112,709.44 | 98,632.71 | 88,211.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,262.42 | 69,262.42 | 69,262.42 | 69,262.42 | 69,289.09 |
| 资本公积 | 25,702.69 | 25,588.40 | 25,902.82 | 25,632.03 | 25,693.30 |
| 减：库存股 | 2,373.61 | 2,408.75 | 2,408.75 | 2,455.24 | 3,506.15 |
| 其他综合收益 | 506.78 | 3.16 | 2.89 | 4.14 | 1.74 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,902.38 | 5,902.38 | 5,902.38 | 4,968.48 | 4,968.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 164,545.71 | 157,722.65 | 148,785.68 | 145,071.50 | 136,501.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 263,546.37 | 256,070.25 | 247,447.44 | 242,483.33 | 232,948.32 |
| 少数股东权益 | 5,666.59 | 5,322.39 | 5,148.54 | 5,181.80 | 4,908.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 269,212.95 | 261,392.65 | 252,595.98 | 247,665.13 | 237,857.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 385,680.34 | 360,737.53 | 365,305.41 | 346,297.84 | 326,068.67 |
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