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| 大北农(002385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,048,611.46 | 1,277,578.06 | 606,273.92 | 3,328,131.63 | 2,380,251.46 |
| 收到的税费返还 | 303.16 | 219.35 | -- | 214.80 | 214.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,228.11 | 30,055.64 | 34,499.02 | 59,903.84 | 48,949.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,081,142.73 | 1,307,853.04 | 640,772.94 | 3,388,250.27 | 2,429,415.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,644,234.58 | 1,106,546.65 | 576,361.77 | 2,934,188.31 | 2,118,565.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,664.94 | 148,081.32 | 92,469.28 | 259,683.08 | 200,835.02 |
| 支付的各项税费 | 20,352.89 | 16,532.79 | 6,137.33 | 28,983.02 | 21,346.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,845.19 | 55,697.09 | 49,092.92 | 140,863.09 | 94,223.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,950,097.61 | 1,326,857.85 | 724,061.30 | 3,363,717.50 | 2,434,970.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,045.12 | -19,004.81 | -83,288.35 | 24,532.76 | -5,554.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,872.84 | 2,822.99 | 2,822.99 | 15,012.48 | 12,484.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,160.24 | 5,250.92 | 3,054.65 | 13,620.29 | 13,411.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,974.13 | 1,159.08 | 1,041.17 | 1,617.99 | 1,311.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,889.40 | 1,889.40 | -- | 9.99 | 9.99 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,296.18 | 21,721.98 | 18,280.32 | 6,762.06 | 788.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,192.79 | 32,844.37 | 25,199.13 | 37,022.82 | 28,005.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,720.49 | 40,285.85 | 22,747.16 | 104,743.27 | 74,926.39 |
| 投资所支付的现金 | 11,533.00 | 10,063.00 | 9,188.00 | 109,382.41 | 39,621.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,821.67 | 5,234.23 | -- | 23,311.01 | 11,200.17 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,399.00 | 10,012.04 | 6,918.06 | 7,486.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 85,075.16 | 57,982.08 | 41,947.20 | 244,354.74 | 133,234.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,882.37 | -25,137.71 | -16,748.07 | -207,331.92 | -105,228.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 71,623.05 | 1,125.35 | 650.00 | 15,056.40 | 15,231.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,105.35 | 1,125.35 | 650.00 | 15,056.40 | 15,231.93 |
| 取得借款收到的现金 | 572,091.40 | 442,387.82 | 262,936.69 | 858,878.00 | 673,212.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 155,371.39 | 127,714.16 | 53,717.89 | 200,121.12 | 142,341.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 799,085.84 | 571,227.33 | 317,304.59 | 1,074,055.53 | 830,786.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 668,141.58 | 460,236.61 | 251,722.71 | 682,280.04 | 521,033.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,944.75 | 37,353.90 | 21,035.86 | 94,728.55 | 61,670.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,942.33 | 14,740.93 | 9,459.93 | 8,627.13 | 8,487.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 241,657.75 | 181,786.15 | 116,579.38 | 220,108.67 | 179,040.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 957,744.09 | 679,376.66 | 389,337.94 | 997,117.26 | 761,744.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158,658.24 | -108,149.34 | -72,033.36 | 76,938.27 | 69,041.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.88 | -79.10 | -26.87 | -1.87 | 7.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,591.37 | -152,370.95 | -172,096.65 | -105,862.76 | -41,733.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 457,338.75 | 457,338.75 | 457,338.75 | 563,201.51 | 563,201.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 384,747.38 | 304,967.81 | 285,242.10 | 457,338.75 | 521,467.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -15,560.29 | -- | -257,318.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 221.71 | -- | 101,645.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44,150.76 | -- | 82,939.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,149.56 | -- | 9,785.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,566.23 | -- | 2,636.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -771.18 | -- | -744.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 99.95 | -- | 505.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,403.45 | -- | 4,031.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 28,653.24 | -- | 54,808.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,376.57 | -- | 27,677.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -946.09 | -- | -11,890.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -99.55 | -- | 43.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,645.24 | -- | 49,050.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -59,480.74 | -- | -24,522.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,782.55 | -- | -55,381.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -3,890.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,004.81 | -- | 24,532.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 304,967.81 | -- | 457,338.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 457,338.75 | -- | 563,201.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -152,370.95 | -- | -105,862.76 | -- |
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