大北农

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
大北农(002385) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金642,103.562,909,011.272,048,611.461,277,578.06606,273.92
收到的税费返还--302.97303.16219.35--
收到的其他与经营活动有关的现金20,577.0954,147.1932,228.1130,055.6434,499.02
经营活动现金流入小计662,680.652,963,461.422,081,142.731,307,853.04640,772.94
购买商品、接受劳务支付的现金598,298.742,310,401.141,644,234.581,106,546.65576,361.77
支付给职工以及为职工支付的现金78,671.77261,358.83204,664.94148,081.3292,469.28
支付的各项税费6,546.9327,387.8420,352.8916,532.796,137.33
支付的其他与经营活动有关的现金34,766.08116,017.2180,845.1955,697.0949,092.92
经营活动现金流出小计718,283.532,715,165.031,950,097.611,326,857.85724,061.30
经营活动产生的现金流量净额-55,602.88248,296.39131,045.12-19,004.81-83,288.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,100.4312,122.568,872.842,822.992,822.99
取得投资收益所收到的现金5,722.929,709.917,160.245,250.923,054.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,579.972,528.751,974.131,159.081,041.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额82.503,396.781,889.401,889.40--
收到的其他与投资活动有关的现金1,936.2518,349.0320,296.1821,721.9818,280.32
投资活动现金流入小计11,422.0846,107.0240,192.7932,844.3725,199.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,394.8386,476.7363,720.4940,285.8522,747.16
投资所支付的现金17.0012,269.0811,533.0010,063.009,188.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14.7510,817.639,821.675,234.23--
支付的其他与投资活动有关的现金724.60997.31--2,399.0010,012.04
投资活动现金流出小计23,151.17110,560.7585,075.1657,982.0841,947.20
投资活动产生的现金流量净额-11,729.09-64,453.72-44,882.37-25,137.71-16,748.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120.0072,003.7771,623.051,125.35650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金120.002,562.312,105.351,125.35650.00
取得借款收到的现金476,761.36739,764.89572,091.40442,387.82262,936.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金56,441.74245,786.95155,371.39127,714.1653,717.89
筹资活动现金流入小计533,323.111,057,555.61799,085.84571,227.33317,304.59
偿还债务支付的现金295,577.17912,139.60668,141.58460,236.61251,722.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,894.0887,956.8247,944.7537,353.9021,035.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,660.1620,595.1314,942.3314,740.939,459.93
支付其他与筹资活动有关的现金74,508.85321,329.99241,657.75181,786.15116,579.38
筹资活动现金流出小计385,980.101,321,426.41957,744.09679,376.66389,337.94
筹资活动产生的现金流量净额147,343.01-263,870.80-158,658.24-108,149.34-72,033.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.10-50.87-95.88-79.10-26.87
五、现金及现金等价物净增加额80,005.93-80,079.01-72,591.37-152,370.95-172,096.65
加:期初现金及现金等价物余额377,259.75457,338.75457,338.75457,338.75457,338.75
六、期末现金及现金等价物余额457,265.68377,259.75384,747.38304,967.81285,242.10
附注
净利润--71,549.80---15,560.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20,320.51--221.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--88,981.20--44,150.76--
无形资产摊销--13,690.06--2,149.56--
长期待摊费用摊销--3,098.73--1,566.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,709.93---771.18--
固定资产报废损失--1,066.49--99.95--
公允价值变动损失---8,509.08--1,403.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--65,163.06--28,653.24--
投资损失---41,130.86---1,376.57--
递延所得税资产减少---4,103.59---946.09--
递延所得税负债增加--167.35---99.55--
存货的减少---63,648.71---6,645.24--
经营性应收项目的减少--23,494.16---59,480.74--
经营性应付项目的增加--62,406.94---19,782.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--248,296.39---19,004.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--377,259.75--304,967.81--
现金的期初余额--457,338.75--457,338.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---80,079.01---152,370.95--
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