大北农

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大北农(002385) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金356,319.881,889,047.321,316,500.38817,273.50396,980.10
收到的税费返还--260.51260.51----
收到的其他与经营活动有关的现金15,294.6548,123.0414,422.397,785.4811,821.37
经营活动现金流入小计371,614.531,937,430.871,333,461.61826,609.42409,635.41
购买商品、接受劳务支付的现金302,086.131,483,148.261,042,290.28703,353.31378,788.66
支付给职工以及为职工支付的现金51,226.91191,928.90144,066.55104,740.7061,646.23
支付的各项税费9,761.7031,851.2724,283.4219,123.2610,775.07
支付的其他与经营活动有关的现金31,986.75123,755.6998,659.9965,555.6135,731.67
经营活动现金流出小计395,061.501,830,684.121,304,231.70886,334.65483,237.92
经营活动产生的现金流量净额-23,446.97106,746.7529,229.91-59,725.22-73,602.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--38,175.0033,974.46548.86--
取得投资收益所收到的现金850.534,730.344,437.472,169.051,009.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.98397.99230.55105.6635.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,354.42------
收到的其他与投资活动有关的现金3,731.891,198.1599,552.0089,453.3616,201.02
投资活动现金流入小计4,627.4049,855.91138,194.4892,276.9317,245.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,533.0898,697.5289,690.2574,006.4440,491.18
投资所支付的现金2,950.0088,130.5487,204.8680,676.3938,634.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----380.00380.00315.00
支付的其他与投资活动有关的现金8,969.484,735.34185,802.71140,127.8372,866.02
投资活动现金流出小计24,452.56191,563.40363,077.82295,190.66152,306.83
投资活动产生的现金流量净额-19,825.16-141,707.49-224,883.35-202,913.74-135,061.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5.7021,659.8017,521.8010,067.805,265.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5.7021,659.8017,521.8010,067.805,265.50
取得借款收到的现金34,231.87296,490.42237,653.41141,478.0936,221.66
发行债券收到的现金--60,000.0060,000.0060,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金6,833.86156,231.35159,742.95157,582.95155,780.53
筹资活动现金流入小计41,071.43534,381.57474,918.16369,128.84197,267.69
偿还债务支付的现金29,121.24197,237.50174,230.81129,663.3962,255.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,437.5479,557.4454,437.9949,246.376,950.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,700.651,416.911,416.911,031.55
支付其他与筹资活动有关的现金5,471.33376,245.84213,002.84122,164.54113,028.98
筹资活动现金流出小计54,030.11653,040.78441,671.64301,074.30182,234.71
筹资活动产生的现金流量净额-12,958.68-118,659.2133,246.5368,054.5415,032.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.57-193.68-196.24-209.99-215.94
五、现金及现金等价物净增加额-56,234.37-153,813.63-162,603.15-194,794.42-193,846.52
加:期初现金及现金等价物余额217,091.11370,904.74370,904.74370,904.74370,904.74
六、期末现金及现金等价物余额160,856.75217,091.11208,301.59176,110.32177,058.22
附注
净利润--48,597.20--8,459.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20,679.39--5,701.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,665.40--21,758.23--
无形资产摊销--7,579.35--3,710.33--
长期待摊费用摊销--4,144.96--2,701.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19.36---181.26--
固定资产报废损失--167.23------
公允价值变动损失---716.34---62.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,598.65--11,169.01--
投资损失---31,718.89---2,832.33--
递延所得税资产减少---4,136.19---746.67--
递延所得税负债增加--90.09---61.36--
存货的减少--34,017.76--18,922.84--
经营性应收项目的减少---49,967.80---82,624.91--
经营性应付项目的增加---2,187.23---55,726.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--11,913.83--10,086.70--
经营活动产生现金流量净额--106,746.75---59,725.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--217,091.11--176,110.32--
现金的期初余额--370,904.74--370,904.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---153,813.63---194,794.42--
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