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| 大北农(002385) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 435,133.15 | 456,220.16 | 462,939.59 | 382,359.85 | 389,418.95 |
| 交易性金融资产 | 42,422.17 | 30,406.62 | 30,334.00 | 31,514.41 | 19,031.59 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 149,890.69 | 140,958.92 | 139,928.18 | 100,000.24 | 168,486.27 |
| 应收票据 | -- | 2,837.71 | -- | -- | 200.00 |
| 应收账款 | 149,890.69 | 138,121.21 | 139,928.18 | 100,000.24 | 168,286.27 |
| 应收款项融资 | 4,854.75 | 7,515.99 | 9,887.50 | 9,760.07 | 6,455.91 |
| 预付款项 | 55,287.20 | 41,782.03 | 38,183.47 | 27,647.93 | 67,455.12 |
| 其他应收款(合计) | 29,724.68 | 23,962.94 | 30,698.39 | 22,131.58 | 15,893.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,108.80 | 1,207.51 | 1,108.80 | 1,584.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 22,755.43 | -- | 20,547.58 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 479,036.38 | 449,478.22 | 442,497.50 | 456,877.67 | 433,010.17 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 561.55 | 1,038.99 | 945.10 | 1,082.51 | 1,396.02 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,718.73 | 12,804.58 | 19,674.15 | 19,302.23 | 9,568.70 |
| 流动资产合计 | 1,205,629.31 | 1,164,168.43 | 1,175,087.87 | 1,050,676.48 | 1,110,715.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 7,170.28 | 7,638.62 | 7,736.85 | 7,057.45 | 6,008.79 |
| 长期股权投资 | 301,504.10 | 288,350.98 | 281,177.93 | 285,092.48 | 282,195.68 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 12,863.68 | 17,997.56 | 20,142.97 | 21,603.97 | 24,027.87 |
| 在建工程 | -- | 17,997.56 | -- | 21,603.97 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,009,013.18 | 1,017,984.36 | 1,026,716.30 | 1,039,112.34 | 1,048,685.44 |
| 固定资产净额 | -- | 1,017,984.36 | -- | 1,039,112.34 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 52,944.12 | 50,367.35 | 48,448.65 | 45,279.47 | 44,404.35 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 58,961.38 | 59,015.11 | 59,177.96 | 60,183.99 | 63,612.64 |
| 无形资产 | 188,949.64 | 192,562.73 | 195,060.00 | 196,791.04 | 195,068.61 |
| 开发支出 | 36,704.00 | 33,933.75 | 34,102.86 | 32,207.87 | 36,072.51 |
| 商誉 | 72,800.59 | 72,800.59 | 72,800.59 | 72,800.59 | 84,557.19 |
| 长期待摊费用 | 8,638.91 | 8,701.13 | 9,100.11 | 9,154.33 | 8,011.99 |
| 递延所得税资产 | 44,056.66 | 43,998.58 | 43,769.77 | 43,040.25 | 41,126.85 |
| 其他非流动资产 | 34,973.35 | 35,447.32 | 30,771.32 | 29,375.50 | 30,511.45 |
| 非流动资产合计 | 1,848,997.21 | 1,848,791.26 | 1,851,467.11 | 1,862,883.25 | 1,889,685.24 |
| 资产总计 | 3,054,626.52 | 3,012,959.69 | 3,026,554.99 | 2,913,559.73 | 3,000,401.12 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 835,132.73 | 833,593.01 | 846,426.70 | 730,027.80 | 766,528.15 |
| 交易性金融负债 | 263.68 | 15,875.60 | 22,956.77 | 23,068.56 | 25,594.02 |
| 应付票据及应付账款 | 216,883.16 | 220,100.64 | 217,639.67 | 272,469.21 | 254,399.32 |
| 应付票据 | 39.26 | 31.33 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 216,843.90 | 220,069.31 | 217,639.67 | 272,469.21 | 254,399.32 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 36,330.60 | 31,125.73 | 26,801.05 | 44,299.19 | 35,951.54 |
| 应交税费 | 6,053.97 | 4,852.38 | 6,280.07 | 6,984.40 | 6,119.70 |
| 其他应付款(合计) | 93,130.70 | 90,139.43 | 85,412.49 | 89,590.56 | 107,162.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 3.20 | 12.00 | 60.00 |
| 其他应付款 | -- | 90,139.43 | -- | 89,578.56 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 171,624.80 | 175,372.80 | 173,502.96 | 189,613.02 | 201,532.86 |
| 其他流动负债 | 1,085.23 | 6,386.80 | 15,093.95 | 13,588.34 | 1,108.17 |
| 流动负债合计 | 1,530,032.08 | 1,492,315.71 | 1,486,962.00 | 1,464,980.58 | 1,581,286.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 267,617.17 | 261,638.72 | 273,985.27 | 194,190.13 | 221,029.57 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 38,671.94 | 37,638.03 | 38,250.79 | 39,173.40 | 41,830.75 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 83,368.11 | 86,049.78 | 95,276.17 | 93,379.38 | 66,807.20 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,330.74 | 2,288.88 | 2,247.45 | 2,206.45 | 1,935.50 |
| 递延所得税负债 | 4,958.15 | 4,887.14 | 5,142.96 | 5,164.90 | 5,688.42 |
| 长期递延收益 | 47,256.70 | 42,839.37 | 47,765.64 | 49,595.09 | 40,402.05 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 444,202.80 | 435,341.92 | 462,668.27 | 383,709.35 | 377,693.49 |
| 负债合计 | 1,974,234.88 | 1,927,657.64 | 1,949,630.27 | 1,848,689.93 | 1,958,980.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 430,007.86 | 430,007.86 | 430,007.86 | 430,007.86 | 432,372.19 |
| 资本公积 | 121,811.22 | 127,979.49 | 132,275.25 | 132,791.62 | 133,995.58 |
| 减：库存股 | 8,022.09 | 8,022.09 | 8,022.09 | 8,022.09 | 17,550.35 |
| 其他综合收益 | -13,776.97 | -14,137.27 | -12,862.56 | -14,012.91 | -13,765.09 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 73,127.71 | 73,127.71 | 72,903.55 | 72,887.99 | 68,525.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 268,336.45 | 266,167.35 | 254,052.72 | 240,479.12 | 248,436.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 871,484.18 | 875,123.04 | 868,354.72 | 854,131.59 | 852,014.63 |
| 少数股东权益 | 208,907.47 | 210,179.01 | 208,569.99 | 210,738.21 | 189,406.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,080,391.64 | 1,085,302.06 | 1,076,924.71 | 1,064,869.80 | 1,041,420.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,054,626.52 | 3,012,959.69 | 3,026,554.99 | 2,913,559.73 | 3,000,401.12 |
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