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| 大北农(002385) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 157,606.56 | 172,909.36 | 227,495.44 | 218,098.60 | 189,655.16 |
| 交易性金融资产 | 22,224.19 | 17,885.89 | 784.87 | 283.48 | 61.51 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 193,481.96 | 207,885.06 | 174,507.06 | 234,984.14 | 214,886.60 |
| 应收票据 | 3,131.03 | 5,322.07 | 3,725.07 | 4,511.32 | 5,271.21 |
| 应收账款 | 190,350.93 | 202,562.99 | 170,782.00 | 230,472.82 | 209,615.39 |
| 预付款项 | 24,722.65 | 17,372.86 | 13,381.73 | 28,002.37 | 35,958.42 |
| 应收利息 | 117.56 | 35.20 | -- | -- | 17.11 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 28,195.71 | -- | 24,507.44 | 29,626.54 | 29,887.94 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 229,366.97 | 203,667.58 | 229,770.29 | 209,942.75 | 238,280.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,564.26 | 8,550.57 | 23,255.73 | 120,304.91 | 84,464.38 |
| 流动资产合计 | 665,279.85 | 654,766.18 | 693,702.55 | 841,242.78 | 793,211.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 97,661.35 | 94,497.37 | 94,757.66 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 175,397.31 | 228,456.78 | 232,822.46 | 231,159.94 | 229,577.08 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 535,494.35 | -- | 477,111.07 | 459,045.97 | 456,744.79 |
| 在建工程 | 53,367.91 | -- | 26,746.28 | 37,596.00 | 41,041.78 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 8,936.15 | 5,086.15 | 9,525.39 | 10,832.72 | 11,662.32 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 163,615.51 | 165,373.36 | 167,326.09 | 166,796.44 | 167,021.95 |
| 开发支出 | 38,981.73 | 37,275.69 | 36,177.51 | 36,229.34 | 33,624.94 |
| 商誉 | 29,833.64 | 29,416.90 | 29,416.90 | 30,233.26 | 30,233.26 |
| 长期待摊费用 | 15,705.64 | 11,934.99 | 11,115.38 | 11,174.92 | 12,123.59 |
| 递延所得税资产 | 13,689.07 | 14,822.77 | 12,526.20 | 10,301.06 | 9,943.55 |
| 其他非流动资产 | 22,772.69 | 20,099.01 | 15,440.89 | 21,938.68 | 19,405.62 |
| 非流动资产合计 | 1,151,388.28 | 1,092,646.91 | 1,115,869.51 | 1,109,805.72 | 1,106,136.53 |
| 资产总计 | 1,816,668.13 | 1,747,413.09 | 1,809,572.06 | 1,951,048.50 | 1,899,347.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 253,818.29 | 249,723.29 | 244,229.26 | 232,511.96 | 181,574.17 |
| 交易性金融负债 | 12.32 | 499.18 | 69.17 | 7.39 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 122,167.05 | 107,986.13 | 112,419.44 | 129,962.77 | 106,841.64 |
| 应付票据 | 3,916.96 | -- | 1,195.00 | -- | 300.00 |
| 应付账款 | 118,250.09 | -- | 111,224.44 | -- | 106,541.64 |
| 预收款项 | 57,632.56 | 55,801.43 | 68,784.75 | 65,396.06 | 55,107.57 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 21,323.06 | 16,812.44 | 31,169.16 | 23,242.17 | 16,737.42 |
| 应交税费 | 4,695.74 | 6,918.42 | 11,669.01 | 8,610.64 | 5,586.17 |
| 应付利息 | 1,283.60 | 7,572.10 | 5,734.62 | -- | 6,157.46 |
| 应付股利 | 543.17 | 13.97 | 16,344.77 | -- | 17.14 |
| 其他应付款 | 69,655.37 | -- | 103,327.68 | 112,368.40 | 105,699.20 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,635.65 | 49,999.14 | 49,992.40 | 49,985.67 | 49,978.94 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 150,000.00 | 200,000.00 |
| 流动负债合计 | 541,766.81 | 583,486.03 | 643,740.27 | 772,085.06 | 727,699.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,214.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | -- | -- |
| 应付债券 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | 9,977.68 | 4,613.49 | 3,040.22 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 80.00 | 80.00 |
| 递延所得税负债 | 1,907.69 | 1,911.67 | 2,134.63 | 2,047.71 | 2,005.56 |
| 长期递延收益 | 15,768.94 | 14,682.06 | 12,884.24 | 11,570.01 | 11,441.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 145,196.18 | 95,491.62 | 94,396.55 | 78,311.22 | 76,567.24 |
| 负债合计 | 686,963.00 | 678,977.64 | 738,136.83 | 850,396.28 | 804,266.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 424,299.39 | 424,299.39 | 424,299.39 | 424,299.39 | 424,299.39 |
| 资本公积 | 147,607.76 | 146,070.61 | 146,070.61 | 146,838.45 | 150,842.64 |
| 减：库存股 | 71,677.18 | 71,677.18 | 86,931.02 | 84,167.16 | 65,514.07 |
| 其他综合收益 | -8,601.46 | -15,416.99 | -2,638.98 | -3,038.58 | -1,827.34 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 44,970.36 | 44,970.58 | 44,970.36 | 39,138.82 | 39,138.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 453,654.52 | 448,235.24 | 452,118.14 | 480,526.16 | 446,866.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 990,253.40 | 976,481.65 | 977,888.50 | 1,003,597.07 | 993,806.22 |
| 少数股东权益 | 139,451.73 | 91,953.79 | 93,546.73 | 97,055.15 | 101,274.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,129,705.13 | 1,068,435.44 | 1,071,435.23 | 1,100,652.22 | 1,095,080.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,816,668.13 | 1,747,413.09 | 1,809,572.06 | 1,951,048.50 | 1,899,347.78 |
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