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| 大北农(002385) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 311,407.99 | 290,936.52 | 464,073.63 | 528,038.12 | 468,817.71 |
| 交易性金融资产 | 5,982.72 | 15,467.01 | 4,710.17 | 6,190.05 | 2,665.33 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 163,154.14 | 175,864.36 | 118,707.97 | 188,902.39 | 160,258.96 |
| 应收票据 | 1,230.78 | 1,222.65 | 449.21 | -- | -- |
| 应收账款 | 161,923.36 | 174,641.71 | 118,258.76 | 188,902.39 | 160,258.96 |
| 应收款项融资 | 8,451.03 | 11,260.78 | 8,324.39 | 6,268.15 | 6,978.04 |
| 预付款项 | 65,139.43 | 52,594.82 | 42,505.56 | 68,895.25 | 59,609.82 |
| 其他应收款(合计) | 29,569.59 | 36,209.82 | 31,324.54 | 49,529.62 | 49,000.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 3,024.00 | -- | -- |
| 其他应收款 | 29,569.59 | -- | 28,300.54 | -- | 49,000.15 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 405,241.20 | 405,840.25 | 400,646.96 | 432,137.51 | 405,710.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 805.65 | 1,524.31 | 2,237.49 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,860.08 | 15,015.18 | 13,098.41 | 7,607.33 | 7,972.94 |
| 流动资产合计 | 1,000,611.83 | 1,004,713.05 | 1,085,629.13 | 1,287,568.42 | 1,161,013.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 6,399.57 | 5,873.98 | 5,012.47 | 6,738.73 | 7,760.06 |
| 长期股权投资 | 262,331.11 | 261,740.62 | 275,402.36 | 207,575.16 | 207,195.04 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 22,185.60 | 25,735.03 | 21,516.29 | 34,343.83 | 23,749.64 |
| 在建工程 | 22,185.60 | -- | 21,516.29 | -- | 23,749.64 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,055,607.39 | 1,059,958.31 | 1,074,728.54 | 1,044,576.06 | 1,053,120.05 |
| 固定资产净额 | 1,055,607.39 | -- | 1,074,728.54 | -- | 1,053,120.05 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 43,303.84 | 42,763.10 | 40,851.57 | 46,570.68 | 49,862.19 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 64,973.09 | 67,108.72 | 67,662.01 | 67,475.08 | 69,635.45 |
| 无形资产 | 197,788.85 | 197,043.71 | 193,996.15 | 166,436.06 | 163,529.00 |
| 开发支出 | 33,965.40 | 32,128.77 | 29,751.98 | 53,504.51 | 50,604.91 |
| 商誉 | 84,557.19 | 86,451.06 | 77,344.10 | 73,888.63 | 63,067.95 |
| 长期待摊费用 | 7,767.96 | 8,056.62 | 7,995.39 | 6,930.51 | 6,848.08 |
| 递延所得税资产 | 40,027.12 | 40,336.15 | 39,083.76 | 29,450.37 | 28,652.13 |
| 其他非流动资产 | 29,095.20 | 32,585.52 | 29,527.83 | 101,216.50 | 92,012.02 |
| 非流动资产合计 | 1,873,613.23 | 1,885,830.30 | 1,892,807.12 | 1,866,531.47 | 1,841,976.85 |
| 资产总计 | 2,874,225.06 | 2,890,543.35 | 2,978,436.25 | 3,154,099.89 | 3,002,990.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 816,661.57 | 833,848.46 | 827,823.70 | 762,202.94 | 716,235.91 |
| 交易性金融负债 | 25,080.05 | 24,564.35 | 23,980.26 | 16,617.30 | 16,424.64 |
| 应付票据及应付账款 | 215,054.03 | 220,484.11 | 227,500.68 | 261,187.19 | 246,991.27 |
| 应付票据 | -- | 199.80 | -- | 209.64 | 1,258.44 |
| 应付账款 | 215,054.03 | 220,284.31 | 227,500.68 | 260,977.56 | 245,732.82 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 31,904.39 | 33,560.15 | 57,865.35 | 38,581.30 | 32,710.56 |
| 应交税费 | 4,634.74 | 10,250.26 | 10,618.68 | 7,081.70 | 5,564.99 |
| 其他应付款(合计) | 114,280.98 | 122,149.93 | 122,258.94 | 107,114.80 | 108,297.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 60.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 114,220.98 | -- | 122,258.94 | -- | 108,297.21 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 218,778.68 | 199,094.95 | 191,463.85 | 157,009.83 | 145,560.75 |
| 其他流动负债 | 2,737.94 | 9,164.86 | 7,671.71 | 812.31 | 1,283.16 |
| 流动负债合计 | 1,539,049.09 | 1,536,077.25 | 1,557,883.46 | 1,514,134.14 | 1,372,375.70 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 228,754.49 | 260,482.04 | 250,146.25 | 288,590.76 | 291,228.09 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 41,753.30 | 44,571.63 | 42,613.21 | 42,789.76 | 43,797.82 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 77,219.64 | 65,309.79 | 72,561.24 | 72,066.95 | 67,356.29 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,895.13 | 1,855.20 | 1,890.55 | 14,569.92 | 11,650.09 |
| 递延所得税负债 | 5,513.37 | 5,985.49 | 5,350.74 | 5,081.74 | 5,366.27 |
| 长期递延收益 | 40,548.81 | 44,167.73 | 44,043.38 | 49,761.24 | 31,301.33 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 395,684.74 | 422,371.88 | 416,605.36 | 472,860.37 | 450,699.88 |
| 负债合计 | 1,934,733.83 | 1,958,449.13 | 1,974,488.82 | 1,986,994.52 | 1,823,075.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 411,224.15 | 411,224.15 | 413,608.29 | 413,790.69 | 413,790.69 |
| 资本公积 | 86,932.07 | 87,402.38 | 122,881.88 | 131,463.14 | 131,371.27 |
| 减：库存股 | 10,797.29 | 10,814.61 | 19,152.86 | 19,887.93 | 19,887.93 |
| 其他综合收益 | -15,411.44 | -15,012.87 | -12,660.63 | -7,587.14 | -7,481.08 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 68,525.69 | 68,538.89 | 68,450.87 | 68,450.87 | 68,450.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 220,364.63 | 215,127.84 | 235,281.60 | 382,035.97 | 395,471.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 760,837.81 | 756,465.78 | 808,409.15 | 968,265.59 | 981,715.36 |
| 少数股东权益 | 178,653.42 | 175,628.44 | 195,538.28 | 198,839.79 | 198,199.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 939,491.23 | 932,094.22 | 1,003,947.43 | 1,167,105.37 | 1,179,915.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,874,225.06 | 2,890,543.35 | 2,978,436.25 | 3,154,099.89 | 3,002,990.63 |
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