合众思壮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
合众思壮(002383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金220,011.16177,432.7843,485.82585,244.88364,578.04
收到的税费返还3,682.762,664.55935.235,077.422,414.06
收到的其他与经营活动有关的现金139,145.0182,349.4345,069.9935,945.8340,956.03
经营活动现金流入小计362,838.93262,446.7689,491.03626,268.13407,948.12
购买商品、接受劳务支付的现金292,979.51175,720.5169,121.61508,578.99302,338.01
支付给职工以及为职工支付的现金37,851.7825,230.0912,543.8048,381.1035,329.36
支付的各项税费9,177.987,368.493,571.7418,150.5211,404.82
支付的其他与经营活动有关的现金68,749.7858,555.797,944.8476,684.0457,244.84
经营活动现金流出小计408,759.06266,874.8893,181.99651,794.65406,317.03
经营活动产生的现金流量净额-45,920.13-4,428.12-3,690.96-25,526.521,631.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金301.1167.06--3,901.655,583.50
取得投资收益所收到的现金25.7025.70--0.400.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,780.680.07--496.59490.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0.39----1,681.85--
收到的其他与投资活动有关的现金------17,000.00--
投资活动现金流入小计20,107.1092.83--23,080.496,074.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,430.261,568.43568.5237,928.6934,983.79
投资所支付的现金965.77875.53160.0038,746.3337,319.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------213.75346.85
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,396.032,443.95728.5276,888.7772,650.39
投资活动产生的现金流量净额15,711.06-2,351.12-728.52-53,808.29-66,575.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,017.952,038.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金167,261.5578,878.1438,723.32290,546.04163,283.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金770.00770.00770.00----
筹资活动现金流入小计168,031.5579,648.1439,493.32292,563.99165,321.93
偿还债务支付的现金99,720.6264,355.8441,747.30258,381.51156,182.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,444.608,478.264,928.9218,561.2715,160.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,937.4113,425.10829.412,000.051,559.05
筹资活动现金流出小计127,102.6386,259.2047,505.63278,942.82172,902.10
筹资活动产生的现金流量净额40,928.91-6,611.06-8,012.3113,621.17-7,580.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响219.69-147.62-336.32163.52166.01
五、现金及现金等价物净增加额10,939.53-13,537.92-12,768.11-65,550.11-72,358.75
加:期初现金及现金等价物余额27,998.2027,998.2027,998.2093,548.3193,548.31
六、期末现金及现金等价物余额38,937.7314,460.2815,230.0927,998.2021,189.56
附注
净利润---3,550.31--19,042.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,180.11--7,347.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,031.47--4,928.61--
无形资产摊销--4,960.00--12,085.95--
长期待摊费用摊销--460.51--675.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.56---25.16--
固定资产报废损失--31.33--52.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,355.24--15,214.21--
投资损失---860.82---7,640.99--
递延所得税资产减少---2,001.54---4,833.95--
递延所得税负债增加---96.73---187.43--
存货的减少---4,923.14--6,560.90--
经营性应收项目的减少--5,652.71---106,935.74--
经营性应付项目的增加---12,923.16--26,149.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--641.98--2,039.71--
经营活动产生现金流量净额---4,428.12---25,526.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,460.28--27,998.20--
现金的期初余额--27,998.20--93,548.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,537.92---65,550.11--
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