合众思壮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
合众思壮(002383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,684.0751,268.22223,248.13158,960.21104,127.23
收到的税费返还1,439.26929.682,546.741,960.231,467.28
收到的其他与经营活动有关的现金9,181.202,299.1233,271.7828,046.0926,962.51
经营活动现金流入小计108,304.5354,497.02259,066.66188,966.53132,557.01
购买商品、接受劳务支付的现金59,126.7330,557.79169,397.34132,855.43101,791.50
支付给职工以及为职工支付的现金35,579.9018,703.2551,512.9636,879.0024,820.37
支付的各项税费4,744.742,505.998,279.595,778.823,537.56
支付的其他与经营活动有关的现金19,501.496,937.5435,557.6521,530.5413,633.34
经营活动现金流出小计118,952.8658,704.56264,747.54197,043.79143,782.77
经营活动产生的现金流量净额-10,648.33-4,207.54-5,680.88-8,077.26-11,225.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金94.32--19,517.1417,057.7516,659.59
取得投资收益所收到的现金2,053.651,557.951,728.241,855.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.00--40.9419.5415.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,450.00--
收到的其他与投资活动有关的现金100.00100.007,862.16700.00--
投资活动现金流入小计2,249.971,657.9529,148.4822,082.3216,674.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,874.02653.7610,698.315,263.063,100.59
投资所支付的现金7,388.46--28,208.5228,229.0828,229.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------3,325.73-3,325.73
支付的其他与投资活动有关的现金205.24--600.00600.00--
投资活动现金流出小计9,467.72653.7639,506.8330,766.4228,003.94
投资活动产生的现金流量净额-7,217.751,004.19-10,358.35-8,684.09-11,329.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金204.13205.52253.32-2,807.85-3,027.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金204.13205.52253.32----
取得借款收到的现金155,974.3437,450.00484,388.07432,308.48289,579.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,158.253.25--
筹资活动现金流入小计156,178.4737,655.52487,799.63429,503.89286,551.54
偿还债务支付的现金133,147.8539,487.98421,765.24347,555.54235,700.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,233.585,234.2728,367.9334,904.5217,534.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金249.6554.616,893.012,475.802,441.73
筹资活动现金流出小计151,631.0844,776.86457,026.17384,935.86255,676.61
筹资活动产生的现金流量净额4,547.39-7,121.3430,773.4544,568.0330,874.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-581.78-238.43-389.31-40.07377.25
五、现金及现金等价物净增加额-13,900.47-10,563.1214,344.9227,766.608,697.07
加:期初现金及现金等价物余额57,468.4357,468.4343,123.5143,123.5143,123.51
六、期末现金及现金等价物余额43,567.9546,905.3057,468.4370,890.1151,820.58
附注
净利润-12,788.58---109,936.44---19,804.62
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,199.25--87,737.10--5,350.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,168.90--4,612.45--1,757.07
无形资产摊销2,626.26--7,746.20--4,658.16
长期待摊费用摊销372.81--1,544.12--543.83
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.17--7.45--3.58
固定资产报废损失52.53--1,815.59--16.88
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,097.79--32,980.25--18,128.14
投资损失-2,271.15---13,851.75---8,392.89
递延所得税资产减少404.59---16,350.28---360.90
递延所得税负债增加493.87---138.73--1,652.63
存货的减少-6,629.35---3,129.47---1,278.71
经营性应收项目的减少-5,875.16--70,032.83--40,975.94
经营性应付项目的增加-7,714.51---68,534.48---54,533.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----215.71--57.55
经营活动产生现金流量净额-10,648.33---5,680.88---11,225.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额43,567.95--57,468.43--51,820.58
现金的期初余额57,468.43--43,123.51--43,123.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,900.47--14,344.92--8,697.07
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