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| 合众思壮(002383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,030.11 | 176,903.04 | 117,125.04 | 74,471.82 | 38,203.24 |
| 收到的税费返还 | 217.81 | 1,381.75 | 1,027.36 | 760.10 | 618.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 819.42 | 11,837.08 | 5,789.16 | 4,229.45 | 2,709.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,067.34 | 190,121.88 | 123,941.57 | 79,461.37 | 41,531.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,064.93 | 105,772.76 | 75,441.11 | 51,252.31 | 21,091.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,492.65 | 48,072.80 | 36,141.49 | 24,560.36 | 13,172.40 |
| 支付的各项税费 | 954.37 | 7,377.83 | 5,231.58 | 3,973.11 | 2,367.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,856.92 | 22,775.45 | 15,101.70 | 13,441.99 | 4,065.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,368.87 | 183,998.84 | 131,915.88 | 93,227.77 | 40,697.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 698.47 | 6,123.04 | -7,974.31 | -13,766.40 | 833.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43.00 | 3,293.23 | 3,127.23 | 3,127.23 | 325.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 88.41 | 88.41 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 456.63 | 1,815.83 | 1,783.92 | 1,783.92 | 3.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,156.76 | 1,992.87 | 1,991.37 | -107.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43.11 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 542.74 | 7,354.25 | 6,992.44 | 6,902.52 | 221.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,758.64 | 6,749.02 | 1,997.66 | 844.57 | 241.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | 20.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,758.64 | 6,769.02 | 1,997.66 | 844.57 | 241.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,215.89 | 585.22 | 4,994.78 | 6,057.95 | -19.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,856.25 | 21,980.00 | 16,455.00 | 11,955.00 | 375.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,856.25 | 22,780.00 | 16,755.00 | 11,955.00 | 375.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,312.92 | 72,764.49 | 70,632.51 | 57,582.13 | 5,313.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 461.56 | 4,226.59 | 4,982.00 | 4,371.33 | 2,879.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 182.86 | 2,903.63 | 1,008.45 | 734.13 | 287.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,957.33 | 79,894.70 | 76,622.95 | 62,687.59 | 8,481.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,898.92 | -57,114.70 | -59,867.95 | -50,732.59 | -8,106.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 411.41 | 351.35 | 841.55 | 246.02 | 139.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 792.90 | -50,055.09 | -62,005.93 | -58,195.02 | -7,152.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,009.04 | 92,064.14 | 92,064.14 | 92,064.14 | 92,064.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,801.95 | 42,009.04 | 30,058.21 | 33,869.12 | 84,911.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -24,833.79 | -- | -6,253.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,861.09 | -- | -447.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,591.69 | -- | 1,273.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,225.22 | -- | 1,097.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 641.51 | -- | 258.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.09 | -- | -2.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.90 | -- | 3.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,691.91 | -- | 3,060.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -996.05 | -- | -932.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -115.06 | -- | 309.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -45.39 | -- | -0.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -70.34 | -- | -3,193.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,707.85 | -- | -1,823.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,114.27 | -- | -2,130.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 382.39 | -- | -5,912.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,123.04 | -- | -13,766.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,009.04 | -- | 33,869.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 92,064.14 | -- | 92,064.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -50,055.09 | -- | -58,195.02 | -- |
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