合众思壮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
合众思壮(002383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,138.28214,334.10147,923.3497,684.0751,268.22
收到的税费返还309.253,310.382,352.641,439.26929.68
收到的其他与经营活动有关的现金1,308.9141,080.2114,894.789,181.202,299.12
经营活动现金流入小计52,756.44258,724.69165,170.76108,304.5354,497.02
购买商品、接受劳务支付的现金28,119.99125,942.6491,680.0359,126.7330,557.79
支付给职工以及为职工支付的现金17,132.5166,921.8050,672.4035,579.9018,703.25
支付的各项税费3,052.6010,676.878,241.374,744.742,505.99
支付的其他与经营活动有关的现金6,850.6856,350.7327,153.5019,501.496,937.54
经营活动现金流出小计55,155.78259,892.04177,747.30118,952.8658,704.56
经营活动产生的现金流量净额-2,399.34-1,167.35-12,576.54-10,648.33-4,207.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--496.67191.1094.32--
取得投资收益所收到的现金88.412,227.532,053.652,053.651,557.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额110.9760.006.202.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--41,813.52------
收到的其他与投资活动有关的现金2,004.104,766.12100.00100.00100.00
投资活动现金流入小计2,203.4849,363.852,350.952,249.971,657.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金723.384,075.253,610.851,874.02653.76
投资所支付的现金--7,388.467,388.467,388.46--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--854.85978.92205.24--
投资活动现金流出小计723.3812,318.5611,978.239,467.72653.76
投资活动产生的现金流量净额1,480.1037,045.28-9,627.27-7,217.751,004.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--255.50225.24204.13205.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--255.50225.24204.13205.52
取得借款收到的现金34,573.00259,077.01233,915.34155,974.3437,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,960.05699.00------
筹资活动现金流入小计41,533.05260,031.51234,140.58156,178.4737,655.52
偿还债务支付的现金53,625.09261,438.02203,680.75133,147.8539,487.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,822.6529,266.3124,615.1518,233.585,234.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,795.51------
支付其他与筹资活动有关的现金825.273,549.97366.12249.6554.61
筹资活动现金流出小计56,273.00294,254.30228,662.02151,631.0844,776.86
筹资活动产生的现金流量净额-14,739.95-34,222.795,478.574,547.39-7,121.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-225.59-845.53-731.89-581.78-238.43
五、现金及现金等价物净增加额-15,884.78809.61-17,457.14-13,900.47-10,563.12
加:期初现金及现金等价物余额58,278.0457,468.4357,468.4357,468.4357,468.43
六、期末现金及现金等价物余额42,393.2658,278.0440,011.2943,567.9546,905.30
附注
净利润---10,127.04---12,788.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--30,009.80--5,199.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,687.04--2,168.90--
无形资产摊销--6,759.98--2,626.26--
长期待摊费用摊销--737.09--372.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---367.10--17.17--
固定资产报废损失--150.31--52.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,153.08--13,097.79--
投资损失---33,095.82---2,271.15--
递延所得税资产减少--659.82--404.59--
递延所得税负债增加--914.60--493.87--
存货的减少--1,172.37---6,629.35--
经营性应收项目的减少--166,634.34---5,875.16--
经营性应付项目的增加---186,727.31---7,714.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,167.35---10,648.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,278.04--43,567.95--
现金的期初余额--57,468.43--57,468.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--809.61---13,900.47--
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