合众思壮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
合众思壮(002383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,030.11176,903.04117,125.0474,471.8238,203.24
收到的税费返还217.811,381.751,027.36760.10618.35
收到的其他与经营活动有关的现金819.4211,837.085,789.164,229.452,709.54
经营活动现金流入小计42,067.34190,121.88123,941.5779,461.3741,531.13
购买商品、接受劳务支付的现金25,064.93105,772.7675,441.1151,252.3121,091.81
支付给职工以及为职工支付的现金11,492.6548,072.8036,141.4924,560.3613,172.40
支付的各项税费954.377,377.835,231.583,973.112,367.56
支付的其他与经营活动有关的现金3,856.9222,775.4515,101.7013,441.994,065.87
经营活动现金流出小计41,368.87183,998.84131,915.8893,227.7740,697.64
经营活动产生的现金流量净额698.476,123.04-7,974.31-13,766.40833.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43.003,293.233,127.233,127.23325.75
取得投资收益所收到的现金--88.4188.41----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额456.631,815.831,783.921,783.923.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,156.761,992.871,991.37-107.91
收到的其他与投资活动有关的现金43.11--------
投资活动现金流入小计542.747,354.256,992.446,902.52221.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,758.646,749.021,997.66844.57241.17
投资所支付的现金--20.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,758.646,769.021,997.66844.57241.17
投资活动产生的现金流量净额-2,215.89585.224,994.786,057.95-19.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--300.00300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--300.00300.00----
取得借款收到的现金1,856.2521,980.0016,455.0011,955.00375.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.00500.00------
筹资活动现金流入小计4,856.2522,780.0016,755.0011,955.00375.00
偿还债务支付的现金2,312.9272,764.4970,632.5157,582.135,313.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金461.564,226.594,982.004,371.332,879.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金182.862,903.631,008.45734.13287.67
筹资活动现金流出小计2,957.3379,894.7076,622.9562,687.598,481.25
筹资活动产生的现金流量净额1,898.92-57,114.70-59,867.95-50,732.59-8,106.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响411.41351.35841.55246.02139.43
五、现金及现金等价物净增加额792.90-50,055.09-62,005.93-58,195.02-7,152.72
加:期初现金及现金等价物余额42,009.0492,064.1492,064.1492,064.1492,064.14
六、期末现金及现金等价物余额42,801.9542,009.0430,058.2133,869.1284,911.42
附注
净利润---24,833.79---6,253.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,861.09---447.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,591.69--1,273.82--
无形资产摊销--2,225.22--1,097.82--
长期待摊费用摊销--641.51--258.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.09---2.64--
固定资产报废损失--0.90--3.22--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,691.91--3,060.26--
投资损失---996.05---932.56--
递延所得税资产减少---115.06--309.45--
递延所得税负债增加---45.39---0.80--
存货的减少---70.34---3,193.10--
经营性应收项目的减少--11,707.85---1,823.01--
经营性应付项目的增加--2,114.27---2,130.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--382.39---5,912.84--
经营活动产生现金流量净额--6,123.04---13,766.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,009.04--33,869.12--
现金的期初余额--92,064.14--92,064.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---50,055.09---58,195.02--
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