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| 合众思壮(002383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,460.08 | 182,810.79 | 129,325.99 | 85,362.15 | 41,030.11 |
| 收到的税费返还 | 176.90 | 1,239.58 | 956.14 | 660.04 | 217.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 992.32 | 11,908.80 | 6,185.27 | 2,281.20 | 819.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,629.30 | 195,959.17 | 136,467.41 | 88,303.39 | 42,067.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,973.71 | 109,962.52 | 82,576.94 | 52,883.13 | 25,064.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,130.59 | 45,282.38 | 34,653.09 | 23,950.95 | 11,492.65 |
| 支付的各项税费 | 1,464.57 | 6,996.07 | 4,594.90 | 3,330.88 | 954.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,778.88 | 18,213.73 | 11,902.84 | 8,325.87 | 3,856.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,347.76 | 180,454.70 | 133,727.78 | 88,490.83 | 41,368.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,718.46 | 15,504.47 | 2,739.63 | -187.44 | 698.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 199.09 | 2,147.43 | 2,143.43 | 2,134.43 | 43.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 139.65 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | 4,362.26 | 4,301.86 | 1,156.75 | 456.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 94.51 | 74.25 | 50.83 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.05 | 43.11 | 43.11 | 43.11 | 43.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 346.24 | 6,647.30 | 6,562.65 | 3,385.12 | 542.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,518.54 | 6,368.92 | 3,376.35 | 3,216.41 | 2,758.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.72 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,518.54 | 6,371.63 | 3,376.35 | 3,216.41 | 2,758.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,172.30 | 275.67 | 3,186.29 | 168.70 | -2,215.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,090.00 | 40,405.00 | 23,065.00 | 10,065.00 | 1,856.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.02 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,090.00 | 43,405.02 | 26,065.00 | 13,065.00 | 4,856.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,305.88 | 30,052.80 | 26,912.30 | 19,410.74 | 2,312.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,078.64 | 1,918.84 | 1,505.85 | 1,145.34 | 461.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 725.96 | 2,659.32 | 1,412.89 | 845.19 | 182.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,110.48 | 34,630.97 | 29,831.04 | 21,401.27 | 2,957.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,979.52 | 8,774.05 | -3,766.04 | -8,336.27 | 1,898.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -869.73 | 313.62 | 800.95 | 1,098.66 | 411.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,780.96 | 24,867.81 | 2,960.83 | -7,256.35 | 792.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,876.85 | 42,009.04 | 42,009.04 | 42,009.04 | 42,009.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,095.89 | 66,876.85 | 44,969.88 | 34,752.70 | 42,801.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -17,322.78 | -- | -1,465.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,913.53 | -- | 897.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,768.34 | -- | 1,330.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,692.93 | -- | 953.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 502.42 | -- | 247.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,476.93 | -- | -50.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.85 | -- | 0.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,962.21 | -- | 1,073.85 | -- |
| 投资损失 | -- | 255.57 | -- | -63.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,769.21 | -- | 467.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -135.08 | -- | -147.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,931.49 | -- | -4,013.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,283.41 | -- | 636.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,809.64 | -- | 696.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,391.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,504.47 | -- | -187.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 66,876.85 | -- | 34,752.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,009.04 | -- | 42,009.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,867.81 | -- | -7,256.35 | -- |
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