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| 合众思壮(002383) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,756.03 | 49,904.61 | 38,003.92 | 44,426.77 | 90,350.43 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 96,540.49 | 96,645.09 | 63,277.78 | 61,974.86 | 62,386.65 |
| 应收票据 | 375.97 | 216.68 | 644.69 | 175.53 | 564.15 |
| 应收账款 | 96,164.52 | 96,428.40 | 62,633.08 | 61,799.33 | 61,822.50 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,580.88 | 5,289.26 | 2,493.25 | 9,191.53 | 3,377.97 |
| 其他应收款(合计) | 3,829.12 | 3,363.93 | 4,733.16 | 4,654.37 | 6,459.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 42.83 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,363.93 | -- | 4,654.37 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,828.41 | 36,248.91 | 43,170.87 | 42,904.29 | 42,907.05 |
| 划分为持有待售的资产 | 39.61 | 173.98 | 29.83 | 29.83 | 29.83 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,272.88 | 3,686.43 | 2,779.12 | 2,670.97 | 3,643.41 |
| 流动资产合计 | 198,066.62 | 198,716.86 | 166,460.97 | 176,257.72 | 219,536.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,628.01 | 12,815.42 | 13,066.23 | 13,175.38 | 16,212.54 |
| 投资性房地产 | 17,961.40 | 18,101.76 | 18,238.63 | 18,375.50 | 18,512.37 |
| 在建工程(合计) | 244.49 | 236.87 | 26.42 | 157.81 | 145.39 |
| 在建工程 | -- | 236.87 | -- | 157.81 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,776.22 | 14,471.45 | 14,958.06 | 15,092.76 | 15,140.94 |
| 固定资产净额 | -- | 14,471.45 | -- | 15,092.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,756.39 | 1,851.10 | 2,888.17 | 3,208.62 | 3,824.33 |
| 无形资产 | 10,140.19 | 10,585.77 | 11,105.22 | 11,420.71 | 11,508.26 |
| 开发支出 | 5,773.56 | 5,326.61 | 1,717.39 | 1,601.08 | 1,359.50 |
| 商誉 | 20,807.18 | 20,663.04 | 23,044.35 | 22,945.74 | 22,954.28 |
| 长期待摊费用 | 1,204.26 | 1,238.05 | 1,374.47 | 1,712.45 | 1,824.64 |
| 递延所得税资产 | 9,672.11 | 9,771.80 | 9,404.18 | 9,422.52 | 9,913.45 |
| 其他非流动资产 | 471.04 | 455.91 | 40,974.24 | 40,973.17 | 40,959.32 |
| 非流动资产合计 | 102,381.59 | 102,507.56 | 143,478.93 | 144,767.32 | 149,069.21 |
| 资产总计 | 300,448.21 | 301,224.42 | 309,939.90 | 321,025.04 | 368,605.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,390.14 | 21,826.00 | 18,240.33 | 25,916.79 | 63,702.84 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 38,897.09 | 41,029.69 | 39,539.30 | 40,978.32 | 41,535.68 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 38,897.09 | 41,029.69 | 39,539.30 | 40,978.32 | 41,535.68 |
| 预收款项 | -- | 107.05 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,779.67 | 7,949.74 | 7,240.00 | 7,202.20 | 6,206.42 |
| 应交税费 | 4,464.80 | 3,308.17 | 3,076.12 | 2,770.73 | 4,060.57 |
| 其他应付款(合计) | 9,262.81 | 9,914.30 | 8,874.06 | 8,901.93 | 11,057.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 162.74 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,914.30 | -- | 8,901.93 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,250.60 | 6,646.04 | 6,963.45 | 7,114.11 | 5,934.29 |
| 其他流动负债 | 3,250.84 | 4,192.60 | 3,975.31 | 3,933.51 | 4,049.01 |
| 流动负债合计 | 102,618.20 | 107,278.67 | 98,119.85 | 107,493.23 | 148,231.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,250.00 | 15,250.00 | 15,350.00 | 16,250.00 | 20,338.38 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,065.39 | 698.78 | 1,893.08 | 2,006.46 | 2,419.41 |
| 长期应付职工薪酬 | 474.88 | 439.96 | 496.31 | 489.60 | 472.47 |
| 长期应付款(合计) | 3,028.43 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,548.85 | 1,989.72 | 854.12 | 936.94 | 937.25 |
| 递延所得税负债 | 293.76 | 326.67 | 342.95 | 342.93 | 343.29 |
| 长期递延收益 | 5,727.33 | 5,794.67 | 4,696.36 | 4,730.28 | 4,791.90 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 27,388.64 | 24,499.81 | 23,632.82 | 24,756.21 | 29,302.71 |
| 负债合计 | 130,006.83 | 131,778.47 | 121,752.68 | 132,249.44 | 177,534.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,036.03 | 74,036.03 | 74,036.03 | 74,036.03 | 74,036.03 |
| 资本公积 | 296,123.20 | 296,123.20 | 296,106.59 | 296,106.59 | 296,106.59 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,744.69 | 1,866.21 | 2,776.66 | 2,905.75 | 2,596.74 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,930.12 | 5,930.12 | 5,930.12 | 5,930.12 | 5,930.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -211,407.94 | -211,676.62 | -195,824.19 | -195,226.34 | -192,757.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 167,426.10 | 166,278.94 | 183,025.21 | 183,752.15 | 185,912.37 |
| 少数股东权益 | 3,015.28 | 3,167.01 | 5,162.02 | 5,023.45 | 5,158.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,441.38 | 169,445.94 | 188,187.23 | 188,775.60 | 191,071.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 300,448.21 | 301,224.42 | 309,939.90 | 321,025.04 | 368,605.42 |
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