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| 章源钨业(002378) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,980.54 | 540,323.17 | 369,535.95 | 219,949.62 | 97,031.07 |
| 收到的税费返还 | 787.75 | 189.10 | 188.27 | 0.56 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,442.34 | 3,537.04 | 1,407.01 | 1,072.68 | 361.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 342,210.63 | 544,049.31 | 371,131.22 | 221,022.86 | 97,392.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,489.73 | 435,136.38 | 268,522.21 | 161,809.00 | 78,601.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,927.59 | 50,068.47 | 37,933.91 | 26,200.46 | 14,597.80 |
| 支付的各项税费 | 5,014.46 | 9,554.98 | 11,684.32 | 8,283.26 | 2,545.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,185.69 | 33,402.86 | 6,641.73 | 4,415.92 | 2,222.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 342,617.47 | 528,162.68 | 324,782.16 | 200,708.63 | 97,967.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -406.83 | 15,886.63 | 46,349.07 | 20,314.23 | -574.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 28.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,362.64 | 1,361.74 | 1,361.74 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130.78 | 519.43 | 382.27 | 206.91 | 134.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 130.78 | 1,910.07 | 1,744.01 | 1,568.65 | 134.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,016.97 | 24,037.04 | 17,076.59 | 13,910.74 | 5,538.93 |
| 投资所支付的现金 | 345.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,361.97 | 24,137.04 | 17,176.59 | 14,010.74 | 5,638.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,231.19 | -22,226.98 | -15,432.58 | -12,442.10 | -5,504.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,570.50 | 134,401.81 | 65,560.56 | 48,396.71 | 30,046.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 182.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,752.50 | 136,301.81 | 67,460.56 | 50,096.71 | 30,246.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,824.85 | 82,651.83 | 82,785.82 | 59,871.50 | 31,330.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,548.54 | 15,959.92 | 14,053.63 | 12,493.29 | 1,957.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 450.35 | 3,092.83 | 450.44 | 335.36 | 547.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,823.73 | 101,704.57 | 97,289.90 | 72,700.15 | 33,834.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,928.77 | 34,597.24 | -29,829.34 | -22,603.43 | -3,588.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.00 | 89.92 | 62.37 | 49.05 | 34.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,255.75 | 28,346.80 | 1,149.52 | -14,682.26 | -9,632.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,378.05 | 37,031.25 | 37,031.25 | 37,031.25 | 37,031.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,633.80 | 65,378.05 | 38,180.77 | 22,349.00 | 27,399.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,896.38 | -- | 11,487.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 610.35 | -- | 2,942.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,460.91 | -- | 8,457.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,405.37 | -- | 2,206.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,553.21 | -- | 767.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 423.90 | -- | -5.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,927.47 | -- | 95.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -352.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,299.37 | -- | 4,182.74 | -- |
| 投资损失 | -- | 7,357.62 | -- | -1,027.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,402.95 | -- | -199.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,144.35 | -- | 742.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -126,636.14 | -- | -10,435.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,758.20 | -- | -7,592.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 97,499.55 | -- | 8,839.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 160.56 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,886.63 | -- | 20,314.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,378.05 | -- | 22,349.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,031.25 | -- | 37,031.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 28,346.80 | -- | -14,682.26 | -- |
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