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| 章源钨业(002378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,147.50 | 216,787.42 | 142,402.37 | 58,413.43 | 268,560.63 |
| 收到的税费返还 | 2,274.42 | 574.59 | 555.97 | 123.57 | 3,187.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,080.24 | 3,038.87 | 2,472.37 | 775.79 | 10,720.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 351,502.16 | 220,400.88 | 145,430.72 | 59,312.79 | 282,468.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,926.32 | 188,857.60 | 115,477.24 | 58,062.74 | 202,175.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,945.35 | 32,241.11 | 22,064.74 | 12,221.11 | 38,997.72 |
| 支付的各项税费 | 12,223.35 | 7,735.83 | 5,147.53 | 1,482.47 | 14,605.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,685.95 | 6,207.24 | 4,205.58 | 2,169.25 | 5,717.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 332,780.98 | 235,041.78 | 146,895.09 | 73,935.57 | 261,496.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,721.18 | -14,640.90 | -1,464.37 | -14,622.78 | 20,972.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,699.02 | 1,699.01 | 1,699.01 | -- | 1,459.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 554.39 | 451.27 | 286.47 | 156.59 | 434.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,253.41 | 2,150.29 | 1,985.49 | 156.59 | 1,893.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,951.53 | 6,226.98 | 4,071.93 | 2,002.05 | 21,876.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 170.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 112.69 | 1.58 | -- | -- | 29.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,064.22 | 6,228.56 | 4,071.93 | 2,002.05 | 22,075.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,810.81 | -4,078.27 | -2,086.45 | -1,845.47 | -20,181.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 135.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 135.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 109,885.00 | 87,671.00 | 64,771.00 | 36,401.00 | 179,408.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,955.00 | 1,738.00 | 328.00 | 25.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,975.00 | 89,409.00 | 65,099.00 | 36,426.00 | 179,408.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,217.91 | 73,225.85 | 51,915.85 | 27,440.85 | 171,858.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,412.38 | 16,703.10 | 15,048.81 | 2,025.45 | 16,565.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 20.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,355.43 | 182.31 | 127.28 | 49.41 | 3,089.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,985.72 | 90,111.25 | 67,091.94 | 29,515.71 | 191,513.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,989.28 | -702.25 | -1,992.94 | 6,910.29 | -12,104.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.79 | -67.96 | 19.49 | -21.25 | 77.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,804.86 | -19,489.37 | -5,524.27 | -9,579.20 | -11,237.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,593.29 | 31,593.29 | 31,593.29 | 31,593.29 | 42,830.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,398.15 | 12,103.91 | 26,069.02 | 22,014.09 | 31,593.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,296.10 | -- | 8,612.22 | -- | 20,297.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,233.85 | -- | 1,913.81 | -- | 1,867.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,414.62 | -- | 8,157.39 | -- | 17,654.41 |
| 无形资产摊销 | 5,022.74 | -- | 2,550.31 | -- | 5,123.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,828.00 | -- | 913.31 | -- | 1,829.29 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.61 | -- | 16.32 | -- | -52.21 |
| 固定资产报废损失 | 159.65 | -- | 32.06 | -- | 599.38 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 499.08 | -- | -373.49 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,598.37 | -- | 3,135.78 | -- | 7,021.42 |
| 投资损失 | -1,118.75 | -- | -966.24 | -- | -1,613.00 |
| 递延所得税资产减少 | 49.40 | -- | -168.66 | -- | -16.06 |
| 递延所得税负债增加 | -25.11 | -- | 59.67 | -- | 1,166.70 |
| 存货的减少 | -11,273.06 | -- | 3,155.86 | -- | -27,863.92 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,719.52 | -- | -26,386.72 | -- | -4,906.98 |
| 经营性应付项目的增加 | -15,022.28 | -- | -3,108.75 | -- | -595.86 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 49.71 | -- | -- | -- | 586.17 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,721.18 | -- | -1,464.37 | -- | 20,972.14 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,398.15 | -- | 26,069.02 | -- | 31,593.29 |
| 现金的期初余额 | 31,593.29 | -- | 31,593.29 | -- | 42,830.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,804.86 | -- | -5,524.27 | -- | -11,237.35 |
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