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| 章源钨业(002378) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,031.07 | 339,425.95 | 233,284.98 | 142,163.41 | 56,965.60 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,259.30 | 1,038.97 | 270.79 | 50.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 361.88 | 2,724.76 | 1,622.05 | 828.19 | 688.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,392.95 | 343,410.02 | 235,946.00 | 143,262.40 | 57,705.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,601.26 | 218,512.55 | 157,044.41 | 109,126.62 | 52,617.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,597.80 | 46,805.32 | 35,671.74 | 24,332.21 | 13,703.57 |
| 支付的各项税费 | 2,545.81 | 16,762.58 | 13,589.51 | 10,806.86 | 6,644.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,222.33 | 10,815.60 | 6,783.33 | 4,544.33 | 2,324.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,967.20 | 292,896.04 | 213,088.99 | 148,810.02 | 75,290.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -574.25 | 50,513.98 | 22,857.00 | -5,547.62 | -17,585.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 29.66 | 25.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,315.16 | 1,315.15 | 1,315.15 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.36 | 1,470.03 | 288.29 | 181.95 | 91.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 134.36 | 2,814.86 | 1,628.44 | 1,497.10 | 91.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,538.93 | 37,592.17 | 18,502.77 | 13,249.58 | 7,774.37 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,638.93 | 37,762.17 | 18,672.77 | 13,419.58 | 7,944.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,504.57 | -34,947.31 | -17,044.33 | -11,922.47 | -7,852.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 取得借款收到的现金 | 30,046.32 | 138,970.12 | 141,094.65 | 125,100.75 | 72,999.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 2,917.00 | 2,917.00 | 2,917.00 | 2,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,246.32 | 141,912.12 | 144,036.65 | 128,042.75 | 75,524.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,330.00 | 153,330.00 | 151,593.75 | 120,580.00 | 61,060.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,957.41 | 15,079.18 | 13,327.89 | 11,583.52 | 2,327.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 547.11 | 3,867.19 | 5,512.37 | 6,634.97 | 3,427.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,834.52 | 172,276.37 | 170,434.01 | 138,798.49 | 66,815.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,588.20 | -30,364.25 | -26,397.36 | -10,755.74 | 8,709.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.98 | 430.68 | 75.10 | 74.41 | 31.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,632.03 | -14,366.90 | -20,509.59 | -28,151.42 | -16,697.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,031.25 | 51,398.15 | 51,398.15 | 51,398.15 | 51,433.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,399.22 | 37,031.25 | 30,888.56 | 23,246.73 | 34,736.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,135.32 | -- | 11,138.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,657.18 | -- | 2,880.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,253.46 | -- | 8,066.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,587.65 | -- | 2,281.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,635.70 | -- | 867.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.39 | -- | 41.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,146.50 | -- | 140.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 143.54 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,247.57 | -- | 4,111.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,665.90 | -- | -768.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -144.70 | -- | -146.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 557.94 | -- | 127.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,884.91 | -- | 4,223.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,432.66 | -- | -37,340.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,085.48 | -- | -1,303.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 125.89 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,513.98 | -- | -5,547.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,031.25 | -- | 23,246.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,398.15 | -- | 51,398.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,366.90 | -- | -28,151.42 | -- |
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