章源钨业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
章源钨业(002378) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金216,787.42142,402.3758,413.43268,560.63190,339.09
收到的税费返还574.59555.97123.573,187.173,169.32
收到的其他与经营活动有关的现金3,038.872,472.37775.7910,720.553,225.66
经营活动现金流入小计220,400.88145,430.7259,312.79282,468.36196,734.07
购买商品、接受劳务支付的现金188,857.60115,477.2458,062.74202,175.44162,805.37
支付给职工以及为职工支付的现金32,241.1122,064.7412,221.1138,997.7230,461.17
支付的各项税费7,735.835,147.531,482.4714,605.5910,891.23
支付的其他与经营活动有关的现金6,207.244,205.582,169.255,717.475,891.23
经营活动现金流出小计235,041.78146,895.0973,935.57261,496.22210,049.00
经营活动产生的现金流量净额-14,640.90-1,464.37-14,622.7820,972.14-13,314.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,699.011,699.01--1,459.151,459.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额451.27286.47156.59434.54364.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,150.291,985.49156.591,893.701,823.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,226.984,071.932,002.0521,876.2812,681.31
投资所支付的现金------170.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1.58----29.32--
投资活动现金流出小计6,228.564,071.932,002.0522,075.5912,681.31
投资活动产生的现金流量净额-4,078.27-2,086.45-1,845.47-20,181.90-10,858.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金87,671.0064,771.0036,401.00179,408.63134,004.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,738.00328.0025.00----
筹资活动现金流入小计89,409.0065,099.0036,426.00179,408.63134,004.25
偿还债务支付的现金73,225.8551,915.8527,440.85171,858.4899,405.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,703.1015,048.812,025.4516,565.8014,522.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------20.00--
支付其他与筹资活动有关的现金182.31127.2849.413,089.221,976.60
筹资活动现金流出小计90,111.2567,091.9429,515.71191,513.50115,903.74
筹资活动产生的现金流量净额-702.25-1,992.946,910.29-12,104.8818,100.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67.9619.49-21.2577.2975.74
五、现金及现金等价物净增加额-19,489.37-5,524.27-9,579.20-11,237.35-5,996.75
加:期初现金及现金等价物余额31,593.2931,593.2931,593.2942,830.6342,830.63
六、期末现金及现金等价物余额12,103.9126,069.0222,014.0931,593.2936,833.88
附注
净利润--8,612.22--20,297.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,913.81--1,867.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,157.39--17,654.41--
无形资产摊销--2,550.31--5,123.79--
长期待摊费用摊销--913.31--1,829.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.32---52.21--
固定资产报废损失--32.06--599.38--
公允价值变动损失--499.08---373.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,135.78--7,021.42--
投资损失---966.24---1,613.00--
递延所得税资产减少---168.66---16.06--
递延所得税负债增加--59.67--1,166.70--
存货的减少--3,155.86---27,863.92--
经营性应收项目的减少---26,386.72---4,906.98--
经营性应付项目的增加---3,108.75---595.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------586.17--
经营活动产生现金流量净额---1,464.37--20,972.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,069.02--31,593.29--
现金的期初余额--31,593.29--42,830.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,524.27---11,237.35--
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