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| 章源钨业(002378) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 112,071.60 | 101,059.11 | 60,983.58 | 39,867.37 | 35,296.06 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 68.99 | 209.37 | 79.28 |
| 应收票据及应收账款 | 54,483.79 | 21,660.64 | 76,094.10 | 82,860.65 | 78,226.52 |
| 应收票据 | 86.01 | 108.39 | 62.61 | 228.34 | 205.50 |
| 应收账款 | 54,397.77 | 21,552.24 | 76,031.49 | 82,632.31 | 78,021.02 |
| 应收款项融资 | 54,900.70 | 29,026.19 | 9,069.13 | 14,669.74 | 18,014.95 |
| 预付款项 | 26,040.65 | 7,163.65 | 3,326.14 | 3,171.14 | 2,627.23 |
| 其他应收款(合计) | 390.92 | 484.43 | 324.33 | 534.89 | 327.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 534.89 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 422,556.28 | 268,752.26 | 169,151.74 | 153,311.90 | 126,206.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,607.04 | 13,024.40 | 2,639.97 | 3,740.89 | 172.44 |
| 流动资产合计 | 685,050.97 | 441,170.69 | 321,657.98 | 298,365.95 | 260,949.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,754.30 | 12,081.21 | 11,552.59 | 11,033.69 | 11,637.27 |
| 投资性房地产 | 343.50 | 349.17 | 354.84 | 920.94 | 937.92 |
| 在建工程(合计) | 9,878.93 | 8,190.65 | 12,712.58 | 11,911.21 | 21,085.42 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 11,911.21 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 132,551.18 | 133,074.86 | 125,765.62 | 127,306.67 | 119,244.65 |
| 固定资产净额 | -- | 133,074.86 | -- | 127,306.67 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,176.39 | 1,267.28 | 1,421.66 | 1,313.74 | 1,346.89 |
| 无形资产 | 34,098.74 | 34,379.95 | 34,868.95 | 35,957.97 | 37,098.05 |
| 开发支出 | 1,509.26 | 1,372.03 | 711.04 | 374.61 | 331.94 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,837.04 | 3,750.86 | 3,366.48 | 3,405.86 | 3,008.86 |
| 递延所得税资产 | 42.13 | 18.72 | 1,452.24 | 1,621.54 | 1,614.35 |
| 其他非流动资产 | 35,355.92 | 35,155.99 | 34,441.87 | 33,536.39 | 32,213.21 |
| 非流动资产合计 | 231,929.18 | 230,022.51 | 227,029.64 | 227,764.42 | 228,900.34 |
| 资产总计 | 916,980.16 | 671,193.20 | 548,687.63 | 526,130.37 | 489,850.18 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,287.81 | 97,341.41 | 75,952.86 | 79,044.59 | 83,942.30 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 207,131.80 | 141,678.64 | 101,728.83 | 82,046.40 | 47,903.81 |
| 应付票据 | 150,026.50 | 125,206.50 | 90,055.83 | 71,689.75 | 31,702.50 |
| 应付账款 | 57,105.30 | 16,472.14 | 11,673.00 | 10,356.65 | 16,201.31 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,220.98 | 12,731.15 | 9,843.11 | 8,347.56 | 7,610.44 |
| 应交税费 | 9,697.25 | 4,327.87 | 3,170.75 | 2,404.18 | 2,984.62 |
| 其他应付款(合计) | 1,371.92 | 1,380.98 | 1,145.82 | 1,161.94 | 1,219.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 1,161.94 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,972.69 | 63,903.45 | 63,808.66 | 66,640.67 | 37,748.80 |
| 其他流动负债 | 17,276.75 | 2,904.56 | 536.53 | 788.45 | 157.81 |
| 流动负债合计 | 492,647.13 | 346,843.62 | 260,445.11 | 246,587.69 | 182,914.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 140,250.21 | 78,817.21 | 48,269.61 | 46,961.61 | 74,775.92 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 742.71 | 898.15 | 853.42 | 968.89 | 1,170.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,000.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 3,500.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 494.54 | 375.05 | 497.91 | 462.60 | 402.16 |
| 递延所得税负债 | 1,313.03 | 943.50 | 3,046.75 | 2,830.43 | 2,064.60 |
| 长期递延收益 | 7,651.08 | 7,747.56 | 7,638.52 | 8,104.73 | 8,674.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 151,951.58 | 90,281.48 | 63,806.21 | 62,828.26 | 89,087.80 |
| 负债合计 | 644,598.71 | 437,125.10 | 324,251.32 | 309,415.95 | 272,002.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,141.77 | 120,141.77 | 120,141.77 | 120,141.77 | 120,141.77 |
| 资本公积 | 29,615.16 | 29,560.02 | 29,599.16 | 29,585.65 | 29,567.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | 98.96 | 90.09 | 86.37 | 85.04 |
| 专项储备 | 1,386.38 | 1,127.65 | 1,404.25 | 1,326.51 | 1,074.95 |
| 盈余公积 | 31,333.36 | 31,333.36 | 28,366.11 | 28,366.11 | 28,366.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 89,530.33 | 51,399.03 | 44,336.11 | 36,834.34 | 38,230.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 272,006.99 | 233,660.79 | 223,937.49 | 216,340.75 | 217,466.26 |
| 少数股东权益 | 374.45 | 407.31 | 498.81 | 373.67 | 381.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 272,381.44 | 234,068.10 | 224,436.30 | 216,714.42 | 217,847.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 916,980.16 | 671,193.20 | 548,687.63 | 526,130.37 | 489,850.18 |
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