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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
章源钨业(002378) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 32,588.65 | 52,381.32 | 48,085.10 | 55,859.03 | 57,911.96 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 373.49 | 873.49 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 63,433.79 | 54,869.27 | 55,379.64 | 26,059.52 | 58,838.45 |
应收票据 | 160.46 | 216.78 | 149.15 | 119.70 | 9.50 |
应收账款 | 63,273.33 | 54,652.49 | 55,230.49 | 25,939.82 | 58,828.95 |
应收款项融资 | 22,110.56 | 28,699.82 | 19,013.27 | 26,082.08 | 7,488.27 |
预付款项 | 2,986.82 | 2,102.97 | 3,494.42 | 1,003.84 | 7,456.94 |
其他应收款(合计) | 397.06 | 348.02 | 477.64 | 274.99 | 595.83 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 348.02 | -- | 274.99 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 149,511.01 | 138,977.05 | 140,670.65 | 141,721.29 | 132,333.67 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 281.10 | 279.81 | 174.37 | 8,656.05 | 346.49 |
流动资产合计 | 271,308.98 | 277,658.26 | 267,295.07 | 260,030.30 | 265,845.10 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10,309.03 | 9,853.34 | 10,842.86 | 10,544.59 | 9,793.49 |
投资性房地产 | 1,039.79 | 1,056.76 | 1,077.51 | 1,090.72 | 1,107.70 |
在建工程(合计) | 3,546.27 | 1,613.63 | 2,959.16 | 2,417.59 | 5,456.29 |
在建工程 | -- | 1,613.63 | -- | 2,417.59 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 123,094.20 | 126,306.95 | 127,626.00 | 130,772.60 | 123,925.42 |
固定资产净额 | -- | 126,306.95 | -- | 130,772.60 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 212.81 | 260.98 | 307.80 | 357.57 | 414.08 |
无形资产 | 41,288.23 | 42,413.45 | 43,554.01 | 43,790.02 | 44,657.83 |
开发支出 | 983.98 | 782.20 | 633.66 | 1,586.59 | 1,600.75 |
商誉 | 283.30 | 283.30 | 283.30 | 283.30 | 283.30 |
长期待摊费用 | 2,745.42 | 2,916.82 | 2,794.00 | 3,098.98 | 3,093.82 |
递延所得税资产 | 1,467.39 | 1,513.00 | 1,465.62 | 1,326.10 | 1,461.80 |
其他非流动资产 | 24,358.21 | 24,429.76 | 23,328.30 | 23,493.73 | 22,152.68 |
非流动资产合计 | 209,710.40 | 211,812.00 | 215,254.03 | 219,143.58 | 214,328.93 |
资产总计 | 481,019.38 | 489,470.26 | 482,549.10 | 479,173.88 | 480,174.03 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 59,614.68 | 60,029.69 | 57,567.59 | 55,773.44 | 87,636.44 |
交易性金融负债 | 18.90 | 125.59 | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 81,104.51 | 93,039.33 | 87,305.90 | 91,370.50 | 65,106.04 |
应付票据 | 70,294.70 | 83,601.95 | 77,619.70 | 75,283.70 | 54,247.00 |
应付账款 | 10,809.81 | 9,437.38 | 9,686.20 | 16,086.80 | 10,859.04 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7,952.66 | 7,070.99 | 6,075.16 | 8,775.91 | 7,796.05 |
应交税费 | 2,947.91 | 2,798.25 | 2,002.05 | 941.58 | 2,330.25 |
其他应付款(合计) | 1,120.43 | 1,154.84 | 915.68 | 1,054.51 | 2,193.73 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,154.84 | -- | 1,054.51 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 53,847.53 | 28,294.23 | 23,696.82 | 26,963.63 | 29,016.14 |
其他流动负债 | 77.50 | 273.76 | 141.74 | 62.72 | 183.93 |
流动负债合计 | 207,280.25 | 194,892.56 | 178,795.24 | 185,601.44 | 195,677.46 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 54,045.00 | 76,655.00 | 77,850.00 | 70,650.00 | 60,885.91 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 132.25 | 136.35 | 177.35 | 146.97 | 186.77 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 5,617.02 | 5,617.02 | 7,617.02 | 7,617.02 | 13,234.08 |
长期应付款 | -- | 5,617.02 | -- | 7,617.02 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 275.44 | 293.04 | 285.89 | 296.07 | 287.34 |
递延所得税负债 | 1,571.61 | 1,630.14 | 1,407.79 | 1,552.49 | 384.60 |
长期递延收益 | 11,219.88 | 11,786.81 | 12,216.51 | 12,743.68 | 12,412.15 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 72,861.21 | 96,118.35 | 99,554.56 | 93,006.22 | 87,390.86 |
负债合计 | 280,141.46 | 291,010.91 | 278,349.81 | 278,607.66 | 283,068.32 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 120,141.77 | 120,141.77 | 92,416.74 | 92,416.74 | 92,416.74 |
资本公积 | 30,260.94 | 30,273.40 | 57,972.92 | 57,949.82 | 58,717.51 |
减:库存股 | -- | 84.02 | 84.02 | 84.02 | 1,995.47 |
其他综合收益 | 90.19 | 88.39 | 69.62 | 77.58 | 33.23 |
专项储备 | 1,087.78 | 1,095.90 | 885.85 | 784.66 | 1,030.57 |
盈余公积 | 24,644.77 | 24,644.77 | 24,644.77 | 24,644.77 | 22,692.92 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 24,327.67 | 21,951.05 | 27,903.94 | 24,396.62 | 23,797.12 |
归属于母公司股东权益合计 | 200,553.12 | 198,111.27 | 203,809.82 | 200,186.17 | 196,692.63 |
少数股东权益 | 324.80 | 348.08 | 389.47 | 380.04 | 413.09 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 200,877.92 | 198,459.35 | 204,199.29 | 200,566.21 | 197,105.71 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 481,019.38 | 489,470.26 | 482,549.10 | 479,173.88 | 480,174.03 |
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