北方华创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
北方华创(002371) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,890.84131,160.5065,209.56305,365.61209,906.70
收到的税费返还282.79229.26--4,097.75--
收到的其他与经营活动有关的现金31,384.0727,053.4315,699.0755,471.9657,144.28
经营活动现金流入小计231,557.70158,443.1980,908.62364,935.32267,050.98
购买商品、接受劳务支付的现金229,642.54139,970.9168,505.69250,380.40175,841.85
支付给职工以及为职工支付的现金72,238.8651,195.0731,878.2879,160.9159,002.05
支付的各项税费13,413.959,339.722,592.9613,566.4910,031.45
支付的其他与经营活动有关的现金12,305.995,653.943,317.5923,872.2816,826.29
经营活动现金流出小计327,601.34206,159.64106,294.51366,980.08261,701.64
经营活动产生的现金流量净额-96,043.64-47,716.45-25,385.89-2,044.765,349.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额88.37----42.7221.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计88.37----42.7221.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,052.7511,072.416,246.6424,435.2321,684.77
投资所支付的现金2,000.001,000.001,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,052.7512,072.417,246.6424,435.2321,684.77
投资活动产生的现金流量净额-15,964.37-12,072.41-7,246.64-24,392.52-21,663.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金143,160.3482,615.3422,290.0093,822.7476,925.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计143,160.3482,615.3422,290.0093,822.7476,925.23
偿还债务支付的现金69,527.1937,461.0030,633.5160,367.6942,353.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,590.174,372.522,167.308,313.626,749.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,071.721,375.82725.101,851.901,780.44
支付其他与筹资活动有关的现金------189.78181.78
筹资活动现金流出小计78,117.3741,833.5232,800.8168,871.1049,285.12
筹资活动产生的现金流量净额65,042.9740,781.82-10,510.8124,951.6427,640.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响93.42-143.77-248.25794.53822.74
五、现金及现金等价物净增加额-46,871.62-19,150.81-43,391.59-691.1112,148.98
加:期初现金及现金等价物余额100,415.13100,415.13100,415.13101,106.24101,106.24
六、期末现金及现金等价物余额53,543.5181,264.3157,023.54100,415.13113,255.22
附注
净利润--15,612.37--28,284.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,967.44--2,390.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,441.23--13,708.57--
无形资产摊销--7,435.92--12,575.82--
长期待摊费用摊销--267.43--216.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------265.10--
固定资产报废损失--0.37--57.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,356.73--5,767.51--
投资损失----------
递延所得税资产减少---72.77---417.08--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---68,046.23---98,586.30--
经营性应收项目的减少--2,469.68---23,500.72--
经营性应付项目的增加---19,148.61--55,930.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,792.58--
经营活动产生现金流量净额---47,716.45---2,044.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81,264.31--100,415.13--
现金的期初余额--100,415.13--101,106.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,150.81---691.11--
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