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| 北方华创(002371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,454,890.98 | 1,408,792.78 | 741,451.18 | 2,607,855.65 | 1,762,061.29 |
| 收到的税费返还 | 25,215.14 | 21,504.20 | 12,365.45 | 71,543.91 | 49,198.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 109,790.34 | 50,413.60 | 17,479.62 | 324,146.21 | 249,465.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,589,896.45 | 1,480,710.58 | 771,296.25 | 3,003,545.77 | 2,060,724.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,125,357.03 | 1,324,628.76 | 656,430.30 | 1,993,465.33 | 1,379,872.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 487,417.37 | 330,584.79 | 194,167.58 | 502,610.83 | 375,509.41 |
| 支付的各项税费 | 130,505.59 | 89,133.94 | 49,421.12 | 196,959.37 | 143,225.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,259.96 | 55,500.69 | 44,146.13 | 153,193.73 | 116,639.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,846,539.94 | 1,799,848.18 | 944,165.12 | 2,846,229.26 | 2,015,247.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -256,643.49 | -319,137.60 | -172,868.86 | 157,316.51 | 45,477.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 206.67 | 140.00 | 84.35 | 83.48 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.07 | 73.49 | 24.09 | 666.74 | 663.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 312.57 | 312.57 | 454.22 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48,593.31 | 526.05 | 562.66 | 750.22 | 663.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,670.85 | 33,757.39 | 19,153.76 | 204,615.43 | 88,187.76 |
| 投资所支付的现金 | 71,888.15 | 19,784.24 | 20,955.96 | 16,677.39 | 8,203.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 186,796.39 | 186,796.39 | 11,968.32 | 630.05 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 313,355.38 | 240,338.02 | 52,078.04 | 221,922.86 | 96,391.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264,762.07 | -239,811.96 | -51,515.38 | -221,172.64 | -95,727.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,878.47 | 11,480.94 | 3,849.14 | 127,976.52 | 92,629.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,196.17 | -- | -- | 84,188.86 | 59,188.86 |
| 取得借款收到的现金 | 893,883.06 | 775,971.44 | 93,538.82 | 70,943.47 | 50,370.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.94 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 933,763.46 | 787,452.38 | 97,387.96 | 198,919.99 | 143,000.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 213,988.13 | 160,799.80 | 6,119.18 | 57,711.89 | 56,519.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,181.49 | 10,535.80 | 5,230.27 | 61,484.55 | 57,578.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,035.52 | 947.82 | 947.82 | 4,304.40 | 4,205.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,427.68 | 13,520.52 | 475.64 | 5,692.54 | 2,446.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 310,597.30 | 184,856.11 | 11,825.09 | 124,888.97 | 116,544.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 623,166.16 | 602,596.27 | 85,562.86 | 74,031.02 | 26,455.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -262.45 | 234.07 | -93.93 | 515.23 | -1,726.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,498.15 | 43,880.78 | -138,915.31 | 10,690.11 | -25,520.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,238,513.81 | 1,238,513.81 | 1,239,639.81 | 1,222,906.51 | 1,222,906.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,340,011.96 | 1,282,394.59 | 1,100,724.49 | 1,233,596.62 | 1,197,386.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 320,119.79 | -- | 569,367.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,022.92 | -- | 22,791.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,231.46 | -- | 31,488.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 37,930.90 | -- | 63,091.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,776.28 | -- | 6,061.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.31 | -- | -487.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -61.88 | -- | 1.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -626.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,929.90 | -- | 16,755.16 | -- |
| 投资损失 | -- | 780.18 | -- | -325.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,928.21 | -- | -25,769.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.01 | -- | -339.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -747,515.32 | -- | -655,000.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -227,090.88 | -- | -178,680.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 257,524.57 | -- | 223,362.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 79,189.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -319,137.60 | -- | 157,316.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,282,394.59 | -- | 1,233,596.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,238,513.81 | -- | 1,222,906.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 43,880.78 | -- | 10,690.11 | -- |
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