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| 北方华创(002371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,459,988.86 | 890,726.83 | 403,183.68 | 1,592,529.68 | 993,566.76 |
| 收到的税费返还 | 50,280.50 | 35,141.73 | 1,933.31 | 38,532.39 | 20,476.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 157,636.21 | 66,424.84 | 15,712.37 | 157,091.52 | 137,015.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,667,905.56 | 992,293.41 | 420,829.36 | 1,788,153.58 | 1,151,058.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,113,913.83 | 739,977.91 | 329,185.86 | 1,352,907.72 | 834,122.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 282,530.76 | 189,896.55 | 112,516.44 | 296,042.44 | 214,317.95 |
| 支付的各项税费 | 109,216.36 | 74,660.61 | 27,728.73 | 137,008.92 | 79,870.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,646.75 | 23,889.39 | 17,551.32 | 74,988.41 | 41,840.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,554,307.69 | 1,028,424.47 | 486,982.35 | 1,860,947.49 | 1,170,150.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,597.87 | -36,131.06 | -66,153.00 | -72,793.90 | -19,092.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 255.17 | 255.17 | -- | 38.18 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 229.21 | -- | -- | 66.11 | 37.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 484.38 | 255.17 | -- | 104.29 | 37.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 142,893.14 | 86,027.99 | 42,978.27 | 140,859.49 | 82,542.55 |
| 投资所支付的现金 | 6,623.84 | 6,489.63 | 4,489.63 | 1,519.03 | 869.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 836.71 | 836.71 | 259.21 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 150,353.68 | 93,354.33 | 47,727.11 | 142,378.52 | 83,412.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,869.30 | -93,099.16 | -47,727.11 | -142,274.23 | -83,375.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,568.67 | 17,329.95 | 1,316.84 | 15,743.00 | 14,466.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,193.57 | 10,193.57 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 203,582.70 | 161,499.49 | 70,000.00 | 405,921.48 | 401,921.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 222,151.37 | 178,829.44 | 71,316.84 | 421,664.47 | 416,387.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,730.32 | 22,730.32 | 21,117.32 | 60,654.62 | 60,654.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,525.80 | 7,025.14 | 3,004.41 | 24,113.24 | 14,951.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 718.96 | 718.96 | -- | 8,867.55 | 2,439.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,751.96 | 1,034.93 | 159.01 | 2,438.97 | 1,434.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,008.09 | 30,790.39 | 24,280.74 | 87,206.83 | 77,041.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 163,143.28 | 148,039.05 | 47,036.10 | 334,457.64 | 339,346.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,896.25 | 3,781.62 | -973.15 | 3,673.72 | 5,673.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 129,768.10 | 22,590.46 | -67,817.15 | 123,063.23 | 242,552.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,026,144.06 | 1,026,144.06 | 1,026,144.06 | 903,080.82 | 903,080.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,155,912.16 | 1,048,734.51 | 958,326.90 | 1,026,144.06 | 1,145,633.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 185,813.13 | -- | 254,099.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,385.24 | -- | 10,316.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,625.83 | -- | 20,964.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,974.96 | -- | 29,078.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,101.58 | -- | 1,917.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.54 | -- | 1,152.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.49 | -- | 2,248.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 257.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,724.28 | -- | 7,757.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -81.78 | -- | -46.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,399.52 | -- | 11,009.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 140.95 | -- | 165.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -368,785.35 | -- | -501,206.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -117,386.80 | -- | -344,748.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 225,523.82 | -- | 392,350.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 38,655.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -36,131.06 | -- | -72,793.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,048,734.51 | -- | 1,026,144.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,026,144.06 | -- | 903,080.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,590.46 | -- | 123,063.23 | -- |
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