北方华创

- 002371

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
北方华创(002371) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金359,030.07282,502.68177,972.83304,840.73199,890.84
收到的税费返还3,253.98407.38192.305,904.12282.79
收到的其他与经营活动有关的现金44,915.6414,981.304,150.4938,324.6531,384.07
经营活动现金流入小计407,199.70297,891.36182,315.63349,069.50231,557.70
购买商品、接受劳务支付的现金266,727.46163,867.1766,178.49299,388.25229,642.54
支付给职工以及为职工支付的现金90,043.6559,442.2138,439.3398,738.8672,238.86
支付的各项税费16,850.668,337.113,643.3621,009.7613,413.95
支付的其他与经营活动有关的现金17,045.1211,246.001,857.5924,079.9612,305.99
经营活动现金流出小计390,666.88242,892.49110,118.76443,216.83327,601.34
经营活动产生的现金流量净额16,532.8254,998.8672,196.86-94,147.33-96,043.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额405.102.72--89.0788.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计405.102.72--89.0788.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,721.9036,753.5629,091.8917,115.9214,052.75
投资所支付的现金11,000.0010,000.00--2,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计61,721.9046,753.5629,091.8919,115.9216,052.75
投资活动产生的现金流量净额-61,316.79-46,750.85-29,091.89-19,026.85-15,964.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,948.1315,466.2015,466.20198,209.51--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金183,544.0978,924.9548,043.29198,036.40143,160.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计202,492.2294,391.1563,509.49396,245.92143,160.34
偿还债务支付的现金201,246.58154,278.70128,115.8390,068.3169,527.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,654.676,896.242,890.6510,990.968,590.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,231.931,285.261,275.262,072.402,071.72
支付其他与筹资活动有关的现金429.24421.7479.0085.26--
筹资活动现金流出小计210,330.48161,596.68131,085.48101,144.5378,117.37
筹资活动产生的现金流量净额-7,838.26-67,205.53-67,575.99295,101.3865,042.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.30210.21187.72-104.1493.42
五、现金及现金等价物净增加额-52,674.54-58,747.30-24,283.29181,823.06-46,871.62
加:期初现金及现金等价物余额282,238.19282,238.19282,238.19100,415.13100,415.13
六、期末现金及现金等价物余额229,563.65223,490.88257,954.90282,238.1953,543.51
附注
净利润--21,701.29--36,965.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,023.20--3,282.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,048.15--14,917.77--
无形资产摊销--7,680.99--14,906.01--
长期待摊费用摊销--193.95--834.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.28--28.39--
固定资产报废损失--6.76---63.61--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,786.23--8,011.07--
投资损失----------
递延所得税资产减少---743.80---3,235.64--
递延所得税负债增加------90.03--
存货的减少---76,106.47---60,834.11--
经营性应收项目的减少--2,914.87---47,739.72--
经营性应付项目的增加--84,490.42---65,826.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------4,516.40--
经营活动产生现金流量净额--54,998.86---94,147.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--223,490.88--282,238.19--
现金的期初余额--282,238.19--100,415.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---58,747.30--181,823.06--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶