北方华创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北方华创(002371) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金210,272.191,006,822.83690,320.27432,977.09275,513.20
收到的税费返还525.4624,488.5815,502.1910,863.6912.46
收到的其他与经营活动有关的现金18,979.8971,487.6246,647.4313,103.758,984.60
经营活动现金流入小计229,777.541,102,799.02752,469.89456,944.53284,510.26
购买商品、接受劳务支付的现金251,340.45854,037.93585,801.91341,151.31142,489.12
支付给职工以及为职工支付的现金83,612.83203,473.46144,488.5094,982.5458,176.54
支付的各项税费15,534.1770,925.5749,549.8431,406.9514,843.13
支付的其他与经营活动有关的现金8,720.1452,047.9732,850.089,314.422,868.60
经营活动现金流出小计359,207.591,180,484.94812,690.33476,855.23218,377.39
经营活动产生的现金流量净额-129,430.06-77,685.91-60,220.44-19,910.7066,132.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.4111.79321.39313.22158.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3.4111.79321.39313.22158.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,454.1444,681.9937,548.2225,784.9313,507.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,454.1444,681.9937,548.2225,784.9313,507.77
投资活动产生的现金流量净额-32,450.74-44,670.19-37,226.83-25,471.71-13,349.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金610.33849,711.004,104.10280.33117.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,921.48249,279.57171,209.85147,978.0079,076.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计32,531.811,098,990.57175,313.94148,258.3379,194.27
偿还债务支付的现金50,000.00309,468.50175,898.97114,815.5160,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,820.5311,422.6210,485.432,888.45469.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,391.803,292.043,281.001,870.58--
支付其他与筹资活动有关的现金206.1010,080.025,501.495,170.3229.99
筹资活动现金流出小计52,026.62330,971.14191,885.89122,874.2860,499.67
筹资活动产生的现金流量净额-19,494.81768,019.43-16,571.9425,384.0518,694.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58.04-413.57-251.25-216.0681.49
五、现金及现金等价物净增加额-181,433.64645,249.76-114,270.45-20,214.4271,559.82
加:期初现金及现金等价物余额903,080.82257,831.07257,831.07257,831.07257,831.07
六、期末现金及现金等价物余额721,647.18903,080.82143,560.62237,616.65329,390.88
附注
净利润--119,336.84--37,197.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,991.23--3,774.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,912.80--9,045.08--
无形资产摊销--24,186.44--11,806.33--
长期待摊费用摊销--1,437.57--440.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---95.75---95.75--
固定资产报废损失--32.72--7.61--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,493.69--1,911.40--
投资损失-------54.58--
递延所得税资产减少---29,260.61---811.04--
递延所得税负债增加---177.86------
存货的减少---310,179.12---218,128.92--
经营性应收项目的减少---202,417.78---113,187.13--
经营性应付项目的增加--228,716.82--247,757.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--59,843.10------
经营活动产生现金流量净额---77,685.91---19,910.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--903,080.82--237,616.65--
现金的期初余额--257,831.07--257,831.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--645,249.76---20,214.42--
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