北方华创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
北方华创(002371) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,762,061.291,165,448.18587,517.692,126,272.001,459,988.86
收到的税费返还49,198.4835,600.7625,292.8958,766.4850,280.50
收到的其他与经营活动有关的现金249,465.1641,468.1815,910.05199,342.96157,636.21
经营活动现金流入小计2,060,724.921,242,517.12628,720.622,384,381.441,667,905.56
购买商品、接受劳务支付的现金1,379,872.56824,686.19359,737.071,519,333.351,113,913.83
支付给职工以及为职工支付的现金375,509.41258,004.42145,664.85387,537.09282,530.76
支付的各项税费143,225.79112,940.9143,540.57167,119.62109,216.36
支付的其他与经营活动有关的现金116,639.3776,132.8153,776.4873,890.6148,646.75
经营活动现金流出小计2,015,247.141,271,764.34602,718.972,147,880.671,554,307.69
经营活动产生的现金流量净额45,477.79-29,247.2226,001.65236,500.77113,597.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------254.93255.17
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额663.54346.833.9927.89229.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计663.54346.833.99282.83484.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88,187.7665,159.0925,449.32197,998.16142,893.14
投资所支付的现金8,203.291,700.751,266.617,296.716,623.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------836.71836.71
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计96,391.0566,859.8426,715.93206,131.58150,353.68
投资活动产生的现金流量净额-95,727.51-66,513.01-26,711.94-205,848.75-149,869.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金92,629.8065,186.02933.3621,248.9118,568.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金59,188.8659,188.86--11,339.5710,193.57
取得借款收到的现金50,370.5750,370.5725,370.57271,882.00203,582.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计143,000.37115,556.5826,303.93293,130.91222,151.37
偿还债务支付的现金56,519.2953,085.9627,664.5583,047.8822,730.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,578.7812,530.266,245.7738,762.6934,525.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,205.064,205.061,391.80725.56718.96
支付其他与筹资活动有关的现金2,446.711,762.46759.146,600.151,751.96
筹资活动现金流出小计116,544.7867,378.6734,669.46128,410.7159,008.09
筹资活动产生的现金流量净额26,455.5948,177.91-8,365.53164,720.20163,143.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,726.14587.64167.241,390.232,896.25
五、现金及现金等价物净增加额-25,520.28-46,994.68-8,908.58196,762.45129,768.10
加:期初现金及现金等价物余额1,222,906.511,222,906.511,222,906.511,026,144.061,026,144.06
六、期末现金及现金等价物余额1,197,386.231,175,911.831,213,997.931,222,906.511,155,912.16
附注
净利润--278,018.57--403,272.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,914.72--9,975.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,990.31--22,871.49--
无形资产摊销--30,840.37--36,832.27--
长期待摊费用摊销--2,492.45--3,563.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---86.61--260.36--
固定资产报废损失---2.82--19.08--
公允价值变动损失------573.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,538.40--15,122.03--
投资损失---147.29---136.27--
递延所得税资产减少---1,418.95---8,664.00--
递延所得税负债增加---4.92--209.45--
存货的减少---413,838.94---396,802.82--
经营性应收项目的减少---107,165.10---116,642.52--
经营性应付项目的增加--147,717.97--180,983.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------75,377.34--
经营活动产生现金流量净额---29,247.22--236,500.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,175,911.83--1,222,906.51--
现金的期初余额--1,222,906.51--1,026,144.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---46,994.68--196,762.45--
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