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| 北方华创(002371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 587,517.69 | 2,126,272.00 | 1,459,988.86 | 890,726.83 | 403,183.68 |
| 收到的税费返还 | 25,292.89 | 58,766.48 | 50,280.50 | 35,141.73 | 1,933.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,910.05 | 199,342.96 | 157,636.21 | 66,424.84 | 15,712.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 628,720.62 | 2,384,381.44 | 1,667,905.56 | 992,293.41 | 420,829.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,737.07 | 1,519,333.35 | 1,113,913.83 | 739,977.91 | 329,185.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,664.85 | 387,537.09 | 282,530.76 | 189,896.55 | 112,516.44 |
| 支付的各项税费 | 43,540.57 | 167,119.62 | 109,216.36 | 74,660.61 | 27,728.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,776.48 | 73,890.61 | 48,646.75 | 23,889.39 | 17,551.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 602,718.97 | 2,147,880.67 | 1,554,307.69 | 1,028,424.47 | 486,982.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,001.65 | 236,500.77 | 113,597.87 | -36,131.06 | -66,153.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 254.93 | 255.17 | 255.17 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.99 | 27.89 | 229.21 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.99 | 282.83 | 484.38 | 255.17 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,449.32 | 197,998.16 | 142,893.14 | 86,027.99 | 42,978.27 |
| 投资所支付的现金 | 1,266.61 | 7,296.71 | 6,623.84 | 6,489.63 | 4,489.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 836.71 | 836.71 | 836.71 | 259.21 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,715.93 | 206,131.58 | 150,353.68 | 93,354.33 | 47,727.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,711.94 | -205,848.75 | -149,869.30 | -93,099.16 | -47,727.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 933.36 | 21,248.91 | 18,568.67 | 17,329.95 | 1,316.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 11,339.57 | 10,193.57 | 10,193.57 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,370.57 | 271,882.00 | 203,582.70 | 161,499.49 | 70,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,303.93 | 293,130.91 | 222,151.37 | 178,829.44 | 71,316.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,664.55 | 83,047.88 | 22,730.32 | 22,730.32 | 21,117.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,245.77 | 38,762.69 | 34,525.80 | 7,025.14 | 3,004.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,391.80 | 725.56 | 718.96 | 718.96 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 759.14 | 6,600.15 | 1,751.96 | 1,034.93 | 159.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,669.46 | 128,410.71 | 59,008.09 | 30,790.39 | 24,280.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,365.53 | 164,720.20 | 163,143.28 | 148,039.05 | 47,036.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 167.24 | 1,390.23 | 2,896.25 | 3,781.62 | -973.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,908.58 | 196,762.45 | 129,768.10 | 22,590.46 | -67,817.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,222,906.51 | 1,026,144.06 | 1,026,144.06 | 1,026,144.06 | 1,026,144.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,213,997.93 | 1,222,906.51 | 1,155,912.16 | 1,048,734.51 | 958,326.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 403,272.48 | -- | 185,813.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,975.08 | -- | 7,385.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,871.49 | -- | 10,625.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 36,832.27 | -- | 16,974.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,563.54 | -- | 1,101.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 260.36 | -- | -5.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.08 | -- | -0.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 573.95 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,122.03 | -- | 2,724.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -136.27 | -- | -81.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,664.00 | -- | -2,399.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 209.45 | -- | 140.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -396,802.82 | -- | -368,785.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -116,642.52 | -- | -117,386.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 180,983.55 | -- | 225,523.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 75,377.34 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 236,500.77 | -- | -36,131.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,222,906.51 | -- | 1,048,734.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,026,144.06 | -- | 1,026,144.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 196,762.45 | -- | 22,590.46 | -- |
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