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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
北方华创(002371) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,762,061.29 | 1,165,448.18 | 587,517.69 | 2,126,272.00 | 1,459,988.86 |
收到的税费返还 | 49,198.48 | 35,600.76 | 25,292.89 | 58,766.48 | 50,280.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 249,465.16 | 41,468.18 | 15,910.05 | 199,342.96 | 157,636.21 |
经营活动现金流入小计 | 2,060,724.92 | 1,242,517.12 | 628,720.62 | 2,384,381.44 | 1,667,905.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,379,872.56 | 824,686.19 | 359,737.07 | 1,519,333.35 | 1,113,913.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 375,509.41 | 258,004.42 | 145,664.85 | 387,537.09 | 282,530.76 |
支付的各项税费 | 143,225.79 | 112,940.91 | 43,540.57 | 167,119.62 | 109,216.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 116,639.37 | 76,132.81 | 53,776.48 | 73,890.61 | 48,646.75 |
经营活动现金流出小计 | 2,015,247.14 | 1,271,764.34 | 602,718.97 | 2,147,880.67 | 1,554,307.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,477.79 | -29,247.22 | 26,001.65 | 236,500.77 | 113,597.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 254.93 | 255.17 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 663.54 | 346.83 | 3.99 | 27.89 | 229.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 663.54 | 346.83 | 3.99 | 282.83 | 484.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,187.76 | 65,159.09 | 25,449.32 | 197,998.16 | 142,893.14 |
投资所支付的现金 | 8,203.29 | 1,700.75 | 1,266.61 | 7,296.71 | 6,623.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 836.71 | 836.71 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 96,391.05 | 66,859.84 | 26,715.93 | 206,131.58 | 150,353.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,727.51 | -66,513.01 | -26,711.94 | -205,848.75 | -149,869.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 92,629.80 | 65,186.02 | 933.36 | 21,248.91 | 18,568.67 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 59,188.86 | 59,188.86 | -- | 11,339.57 | 10,193.57 |
取得借款收到的现金 | 50,370.57 | 50,370.57 | 25,370.57 | 271,882.00 | 203,582.70 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 143,000.37 | 115,556.58 | 26,303.93 | 293,130.91 | 222,151.37 |
偿还债务支付的现金 | 56,519.29 | 53,085.96 | 27,664.55 | 83,047.88 | 22,730.32 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,578.78 | 12,530.26 | 6,245.77 | 38,762.69 | 34,525.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,205.06 | 4,205.06 | 1,391.80 | 725.56 | 718.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,446.71 | 1,762.46 | 759.14 | 6,600.15 | 1,751.96 |
筹资活动现金流出小计 | 116,544.78 | 67,378.67 | 34,669.46 | 128,410.71 | 59,008.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,455.59 | 48,177.91 | -8,365.53 | 164,720.20 | 163,143.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,726.14 | 587.64 | 167.24 | 1,390.23 | 2,896.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,520.28 | -46,994.68 | -8,908.58 | 196,762.45 | 129,768.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,222,906.51 | 1,222,906.51 | 1,222,906.51 | 1,026,144.06 | 1,026,144.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,197,386.23 | 1,175,911.83 | 1,213,997.93 | 1,222,906.51 | 1,155,912.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 278,018.57 | -- | 403,272.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 10,914.72 | -- | 9,975.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,990.31 | -- | 22,871.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 30,840.37 | -- | 36,832.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,492.45 | -- | 3,563.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -86.61 | -- | 260.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -2.82 | -- | 19.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 573.95 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,538.40 | -- | 15,122.03 | -- |
投资损失 | -- | -147.29 | -- | -136.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,418.95 | -- | -8,664.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4.92 | -- | 209.45 | -- |
存货的减少 | -- | -413,838.94 | -- | -396,802.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -107,165.10 | -- | -116,642.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 147,717.97 | -- | 180,983.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 75,377.34 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -29,247.22 | -- | 236,500.77 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,175,911.83 | -- | 1,222,906.51 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,222,906.51 | -- | 1,026,144.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -46,994.68 | -- | 196,762.45 | -- |
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