北方华创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
北方华创(002371) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金741,451.182,607,855.651,762,061.291,165,448.18587,517.69
收到的税费返还12,365.4571,543.9149,198.4835,600.7625,292.89
收到的其他与经营活动有关的现金17,479.62324,146.21249,465.1641,468.1815,910.05
经营活动现金流入小计771,296.253,003,545.772,060,724.921,242,517.12628,720.62
购买商品、接受劳务支付的现金656,430.301,993,465.331,379,872.56824,686.19359,737.07
支付给职工以及为职工支付的现金194,167.58502,610.83375,509.41258,004.42145,664.85
支付的各项税费49,421.12196,959.37143,225.79112,940.9143,540.57
支付的其他与经营活动有关的现金44,146.13153,193.73116,639.3776,132.8153,776.48
经营活动现金流出小计944,165.122,846,229.262,015,247.141,271,764.34602,718.97
经营活动产生的现金流量净额-172,868.86157,316.5145,477.79-29,247.2226,001.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金84.3583.48------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.09666.74663.54346.833.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金454.22--------
投资活动现金流入小计562.66750.22663.54346.833.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,153.76204,615.4388,187.7665,159.0925,449.32
投资所支付的现金20,955.9616,677.398,203.291,700.751,266.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,968.32630.05------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计52,078.04221,922.8696,391.0566,859.8426,715.93
投资活动产生的现金流量净额-51,515.38-221,172.64-95,727.51-66,513.01-26,711.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,849.14127,976.5292,629.8065,186.02933.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--84,188.8659,188.8659,188.86--
取得借款收到的现金93,538.8270,943.4750,370.5750,370.5725,370.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计97,387.96198,919.99143,000.37115,556.5826,303.93
偿还债务支付的现金6,119.1857,711.8956,519.2953,085.9627,664.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,230.2761,484.5557,578.7812,530.266,245.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润947.824,304.404,205.064,205.061,391.80
支付其他与筹资活动有关的现金475.645,692.542,446.711,762.46759.14
筹资活动现金流出小计11,825.09124,888.97116,544.7867,378.6734,669.46
筹资活动产生的现金流量净额85,562.8674,031.0226,455.5948,177.91-8,365.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-93.93515.23-1,726.14587.64167.24
五、现金及现金等价物净增加额-138,915.3110,690.11-25,520.28-46,994.68-8,908.58
加:期初现金及现金等价物余额1,239,639.811,222,906.511,222,906.511,222,906.511,222,906.51
六、期末现金及现金等价物余额1,100,724.491,233,596.621,197,386.231,175,911.831,213,997.93
附注
净利润--569,367.81--278,018.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,791.97--10,914.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,488.54--13,990.31--
无形资产摊销--63,091.50--30,840.37--
长期待摊费用摊销--6,061.41--2,492.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---487.79---86.61--
固定资产报废损失--1.75---2.82--
公允价值变动损失---626.04------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,755.16--6,538.40--
投资损失---325.30---147.29--
递延所得税资产减少---25,769.08---1,418.95--
递延所得税负债增加---339.80---4.92--
存货的减少---655,000.48---413,838.94--
经营性应收项目的减少---178,680.15---107,165.10--
经营性应付项目的增加--223,362.65--147,717.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--79,189.68------
经营活动产生现金流量净额--157,316.51---29,247.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,233,596.62--1,175,911.83--
现金的期初余额--1,222,906.51--1,222,906.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,690.11---46,994.68--
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