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| 北方华创(002371) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,260,374.42 | 1,245,145.99 | 1,160,545.71 | 1,053,085.03 | 962,139.33 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 562,023.69 | 471,223.54 | 484,730.42 | 430,436.91 | 446,601.53 |
| 应收票据 | 73,127.96 | 94,485.67 | 71,377.27 | 92,032.82 | 138,636.12 |
| 应收账款 | 488,895.73 | 376,737.88 | 413,353.14 | 338,404.09 | 307,965.41 |
| 应收款项融资 | 66,784.56 | 100,256.54 | 172,485.34 | 138,605.35 | 70,079.05 |
| 预付款项 | 142,063.77 | 147,979.14 | 139,503.33 | 137,134.39 | 152,377.62 |
| 其他应收款(合计) | 10,204.16 | 6,480.77 | 9,096.62 | 4,642.83 | 8,366.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,480.77 | -- | 4,642.83 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,789,798.93 | 1,699,201.20 | 1,732,926.95 | 1,672,846.21 | 1,501,198.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 133,330.25 | 123,819.77 | 93,278.72 | 91,683.22 | 100,554.67 |
| 流动资产合计 | 3,998,091.16 | 3,822,599.73 | 3,830,336.70 | 3,565,221.84 | 3,279,853.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 424.24 | 339.24 | 326.28 | 284.76 | 254.33 |
| 投资性房地产 | 5,488.44 | 5,538.21 | 5,587.98 | 5,637.75 | 5,687.52 |
| 在建工程(合计) | 216,294.19 | 202,731.54 | 212,209.15 | 169,010.74 | 140,588.09 |
| 在建工程 | -- | 202,731.54 | -- | 169,010.74 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 336,618.90 | 335,249.39 | 298,834.55 | 262,550.38 | 261,400.76 |
| 固定资产净额 | -- | 335,249.39 | -- | 262,550.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 32,014.02 | 21,457.00 | 19,504.67 | 14,065.96 | 14,525.82 |
| 无形资产 | 246,673.49 | 254,698.29 | 261,824.03 | 245,906.52 | 253,119.71 |
| 开发支出 | 704,954.79 | 632,277.78 | 550,372.93 | 514,684.72 | 468,935.65 |
| 商誉 | 2,734.16 | 2,730.97 | 2,756.16 | 2,768.09 | 2,126.87 |
| 长期待摊费用 | 11,713.51 | 12,479.49 | 8,509.65 | 7,742.74 | 4,032.69 |
| 递延所得税资产 | 45,798.97 | 44,952.17 | 39,756.98 | 38,687.69 | 37,898.13 |
| 其他非流动资产 | 13,219.80 | 16,792.13 | 13,243.19 | 12,790.02 | 9,372.83 |
| 非流动资产合计 | 1,627,562.92 | 1,539,855.50 | 1,422,690.51 | 1,283,759.88 | 1,205,572.89 |
| 资产总计 | 5,625,654.08 | 5,362,455.23 | 5,253,027.21 | 4,848,981.72 | 4,485,426.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 400.00 | 2,306.65 | -- | -- | 1,513.01 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 856,064.50 | 785,798.95 | 795,082.69 | 704,654.10 | 668,583.24 |
| 应付票据 | 154,749.78 | 174,103.18 | 140,272.18 | 56,563.23 | 45,316.24 |
| 应付账款 | 701,314.72 | 611,695.78 | 654,810.51 | 648,090.87 | 623,267.00 |
| 预收款项 | 5,218.22 | 5,285.71 | 5,361.58 | 5,432.99 | 5,504.60 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 73,960.54 | 99,896.64 | 68,007.67 | 61,629.91 | 50,310.13 |
| 应交税费 | 19,062.83 | 20,905.28 | 25,606.99 | 16,030.55 | 9,503.89 |
| 其他应付款(合计) | 31,055.39 | 36,699.45 | 37,481.27 | 61,978.87 | 41,147.40 |
| 应付利息 | -- | -- | 331.67 | 282.50 | 202.92 |
| 应付股利 | 21,502.79 | 23,719.49 | 23,726.09 | 47,291.51 | 24,599.04 |
| 其他应付款 | -- | 12,979.97 | -- | 14,404.86 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,071.09 | 3,928.79 | 7,957.67 | 3,150.47 | 2,977.98 |
| 其他流动负债 | 131,119.08 | 121,791.71 | 128,738.08 | 118,560.24 | 110,150.98 |
| 流动负债合计 | 2,047,054.61 | 1,908,302.44 | 2,006,262.39 | 1,829,995.34 | 1,671,933.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 583,113.19 | 583,524.36 | 577,482.70 | 535,399.49 | 444,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 22,951.83 | 14,229.72 | 7,556.79 | 8,910.83 | 9,435.83 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 2,070.00 | 2,070.00 | 2,070.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 2,070.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 421.50 | 424.42 | 351.17 | 355.92 | 212.19 |
| 长期递延收益 | 368,240.22 | 373,496.24 | 363,053.91 | 288,723.71 | 293,103.73 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 2.06 |
| 非流动负债合计 | 974,726.74 | 971,674.74 | 950,514.57 | 835,459.95 | 748,823.81 |
| 负债合计 | 3,021,781.35 | 2,879,977.18 | 2,956,776.97 | 2,665,455.28 | 2,420,757.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,094.06 | 53,020.87 | 53,011.70 | 52,990.26 | 52,956.01 |
| 资本公积 | 1,502,016.24 | 1,497,083.82 | 1,419,533.47 | 1,418,088.88 | 1,412,138.17 |
| 减：库存股 | -- | 4,471.24 | 4,471.24 | 4,471.24 | 9,045.14 |
| 其他综合收益 | 732.67 | 682.86 | 329.96 | 699.71 | -747.66 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,795.37 | 12,795.37 | 8,134.10 | 8,134.10 | 8,134.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 990,237.66 | 877,582.60 | 780,758.54 | 672,275.76 | 575,085.93 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,558,876.00 | 2,436,694.29 | 2,257,296.54 | 2,147,717.47 | 2,038,521.41 |
| 少数股东权益 | 44,996.73 | 45,783.76 | 38,953.70 | 35,808.96 | 26,146.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,603,872.73 | 2,482,478.05 | 2,296,250.24 | 2,183,526.43 | 2,064,668.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,625,654.08 | 5,362,455.23 | 5,253,027.21 | 4,848,981.72 | 4,485,426.03 |
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