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| 亚太药业(002370) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,944.10 | 25,378.54 | 19,332.59 | 14,090.82 | 6,841.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,574.06 | 1,224.96 | 1,365.29 | 1,124.72 | 622.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,518.16 | 26,603.50 | 20,697.87 | 15,215.54 | 7,464.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 951.10 | 7,260.80 | 4,860.74 | 3,588.48 | 2,020.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,102.17 | 6,945.93 | 5,473.51 | 3,976.07 | 2,254.70 |
| 支付的各项税费 | 586.54 | 2,279.29 | 2,042.50 | 1,155.53 | 694.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 720.87 | 7,682.16 | 4,734.10 | 3,255.63 | 1,725.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,360.68 | 24,168.19 | 17,110.85 | 11,975.70 | 6,695.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,157.48 | 2,435.31 | 3,587.03 | 3,239.84 | 768.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32.96 | 90.31 | 0.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,602.30 | 199.27 | 82.22 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -12.29 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 192.40 | -- | 3.34 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,225.36 | 1,680.33 | 202.61 | 82.22 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41.75 | 979.49 | 713.34 | 520.87 | 289.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41.75 | 979.49 | 713.34 | 520.87 | 289.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,183.62 | 700.85 | -510.73 | -438.65 | -289.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24.65 | 1,190.18 | 1,190.18 | 1,190.18 | 1,190.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.36 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 24.65 | 6,190.54 | 6,190.18 | 6,190.18 | 6,190.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24.65 | -3,190.54 | -6,190.18 | -6,190.18 | -6,190.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,316.45 | -54.38 | -3,113.88 | -3,388.99 | -5,710.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,969.87 | 72,024.25 | 72,024.25 | 72,024.25 | 72,024.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,286.32 | 71,969.87 | 68,910.37 | 68,635.26 | 66,313.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,423.98 | -- | 547.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 556.39 | -- | 186.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,117.25 | -- | 1,623.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 575.40 | -- | 286.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.88 | -- | 10.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.74 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.74 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -163.81 | -- | 276.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,059.02 | -- | 1,796.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,381.68 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 24.57 | -- | -41.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,381.60 | -- | 795.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 354.15 | -- | -66.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,549.13 | -- | -2,160.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,435.31 | -- | 3,239.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 35,825.99 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | 64,556.41 | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 71,969.87 | -- | 68,635.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,024.25 | -- | 72,024.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -54.38 | -- | -3,388.99 | -- |
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