亚太药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
亚太药业(002370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,303.9915,147.428,136.9035,573.7928,213.14
收到的税费返还51.9951.99--671.80338.66
收到的其他与经营活动有关的现金1,608.811,165.05341.952,533.181,926.24
经营活动现金流入小计21,964.7816,364.468,478.8538,778.7730,478.03
购买商品、接受劳务支付的现金1,838.401,404.07689.071,910.592,583.83
支付给职工以及为职工支付的现金5,201.903,644.292,000.847,384.425,702.18
支付的各项税费2,486.082,058.961,200.274,262.973,323.67
支付的其他与经营活动有关的现金10,746.497,953.034,651.0723,440.1217,784.49
经营活动现金流出小计20,272.8815,060.358,541.2636,998.1029,394.16
经营活动产生的现金流量净额1,691.911,304.11-62.411,780.681,083.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金191.57191.57--319.28--
取得投资收益所收到的现金591.86429.74--138.47330.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,989.594,989.084,988.5014,805.591.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------745.00745.00
收到的其他与投资活动有关的现金------763.91--
投资活动现金流入小计9,773.025,610.394,988.5016,772.241,076.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,693.011,109.44690.503,907.882,536.32
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------166.3233,761.47
投资活动现金流出小计1,693.011,109.44690.504,074.2036,297.79
投资活动产生的现金流量净额8,080.014,500.944,298.0012,698.03-35,221.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金3,050.003,050.00--7,600.003,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金981.82836.16170.591,500.84596.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,955.2810,955.28--33,761.47--
筹资活动现金流出小计14,987.1014,841.44170.5942,862.323,746.69
筹资活动产生的现金流量净额-14,987.10-14,841.44-170.59-42,862.32-3,746.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,215.18-9,036.394,065.00-28,383.61-37,884.18
加:期初现金及现金等价物余额88,294.0288,294.0288,294.02116,677.63116,677.63
六、期末现金及现金等价物余额83,078.8479,257.6392,359.0288,294.0278,793.45
附注
净利润---4,391.18--2,727.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--780.68--1,698.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,912.67--4,773.16--
无形资产摊销--86.28--157.13--
长期待摊费用摊销--92.50--204.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---857.99---18,064.22--
固定资产报废损失------87.20--
公允价值变动损失---3,242.73---180.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,807.77--6,125.89--
投资损失---429.74---312.95--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--486.41--27.07--
存货的减少---972.17--8,268.67--
经营性应收项目的减少--11,232.80---4,978.90--
经营性应付项目的增加---6,201.19--1,248.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,304.11--1,780.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,257.63--88,294.02--
现金的期初余额--88,294.02--116,677.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,036.39---28,383.61--
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