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| 亚太药业(002370) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,303.99 | 15,147.42 | 8,136.90 | 35,573.79 | 28,213.14 |
| 收到的税费返还 | 51.99 | 51.99 | -- | 671.80 | 338.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,608.81 | 1,165.05 | 341.95 | 2,533.18 | 1,926.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,964.78 | 16,364.46 | 8,478.85 | 38,778.77 | 30,478.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,838.40 | 1,404.07 | 689.07 | 1,910.59 | 2,583.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,201.90 | 3,644.29 | 2,000.84 | 7,384.42 | 5,702.18 |
| 支付的各项税费 | 2,486.08 | 2,058.96 | 1,200.27 | 4,262.97 | 3,323.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,746.49 | 7,953.03 | 4,651.07 | 23,440.12 | 17,784.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,272.88 | 15,060.35 | 8,541.26 | 36,998.10 | 29,394.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,691.91 | 1,304.11 | -62.41 | 1,780.68 | 1,083.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 191.57 | 191.57 | -- | 319.28 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 591.86 | 429.74 | -- | 138.47 | 330.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,989.59 | 4,989.08 | 4,988.50 | 14,805.59 | 1.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 745.00 | 745.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 763.91 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,773.02 | 5,610.39 | 4,988.50 | 16,772.24 | 1,076.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,693.01 | 1,109.44 | 690.50 | 3,907.88 | 2,536.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 166.32 | 33,761.47 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,693.01 | 1,109.44 | 690.50 | 4,074.20 | 36,297.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,080.01 | 4,500.94 | 4,298.00 | 12,698.03 | -35,221.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,050.00 | 3,050.00 | -- | 7,600.00 | 3,150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 981.82 | 836.16 | 170.59 | 1,500.84 | 596.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,955.28 | 10,955.28 | -- | 33,761.47 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,987.10 | 14,841.44 | 170.59 | 42,862.32 | 3,746.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,987.10 | -14,841.44 | -170.59 | -42,862.32 | -3,746.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,215.18 | -9,036.39 | 4,065.00 | -28,383.61 | -37,884.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,294.02 | 88,294.02 | 88,294.02 | 116,677.63 | 116,677.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,078.84 | 79,257.63 | 92,359.02 | 88,294.02 | 78,793.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,391.18 | -- | 2,727.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 780.68 | -- | 1,698.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,912.67 | -- | 4,773.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 86.28 | -- | 157.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 92.50 | -- | 204.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -857.99 | -- | -18,064.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 87.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,242.73 | -- | -180.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,807.77 | -- | 6,125.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -429.74 | -- | -312.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 486.41 | -- | 27.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -972.17 | -- | 8,268.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,232.80 | -- | -4,978.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,201.19 | -- | 1,248.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,304.11 | -- | 1,780.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 79,257.63 | -- | 88,294.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 88,294.02 | -- | 116,677.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,036.39 | -- | -28,383.61 | -- |
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