亚太药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
亚太药业(002370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,944.1025,378.5419,332.5914,090.826,841.22
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,574.061,224.961,365.291,124.72622.96
经营活动现金流入小计5,518.1626,603.5020,697.8715,215.547,464.18
购买商品、接受劳务支付的现金951.107,260.804,860.743,588.482,020.02
支付给职工以及为职工支付的现金2,102.176,945.935,473.513,976.072,254.70
支付的各项税费586.542,279.292,042.501,155.53694.90
支付的其他与经营活动有关的现金720.877,682.164,734.103,255.631,725.78
经营活动现金流出小计4,360.6824,168.1917,110.8511,975.706,695.40
经营活动产生的现金流量净额1,157.482,435.313,587.033,239.84768.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32.9690.310.00----
取得投资收益所收到的现金--1,602.30199.2782.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额---12.29------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,000.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金192.40--3.34----
投资活动现金流入小计3,225.361,680.33202.6182.22--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41.75979.49713.34520.87289.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计41.75979.49713.34520.87289.03
投资活动产生的现金流量净额3,183.62700.85-510.73-438.65-289.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--3,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--3,000.00------
偿还债务支付的现金--5,000.005,000.005,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24.651,190.181,190.181,190.181,190.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--0.36------
筹资活动现金流出小计24.656,190.546,190.186,190.186,190.18
筹资活动产生的现金流量净额-24.65-3,190.54-6,190.18-6,190.18-6,190.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,316.45-54.38-3,113.88-3,388.99-5,710.43
加:期初现金及现金等价物余额71,969.8772,024.2572,024.2572,024.2572,024.25
六、期末现金及现金等价物余额76,286.3271,969.8768,910.3768,635.2666,313.83
附注
净利润--3,423.98--547.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--556.39--186.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,117.25--1,623.07--
无形资产摊销--575.40--286.21--
长期待摊费用摊销--20.88--10.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.74------
固定资产报废损失--12.74------
公允价值变动损失---163.81--276.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,059.02--1,796.67--
投资损失---5,381.68------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--24.57---41.48--
存货的减少--1,381.60--795.15--
经营性应收项目的减少--354.15---66.06--
经营性应付项目的增加---4,549.13---2,160.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,435.31--3,239.84--
债务转为资本--35,825.99------
一年内到期的可转换公司债券------64,556.41--
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,969.87--68,635.26--
现金的期初余额--72,024.25--72,024.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---54.38---3,388.99--
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