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| 亚太药业(002370) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,549.48 | 71,086.72 | 73,900.48 | 75,761.68 | 73,245.55 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,278.23 | 10,055.95 | 9,393.12 | 8,905.89 | 7,563.64 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 10,278.23 | 10,055.95 | 9,393.12 | 8,905.89 | 7,563.64 |
| 应收款项融资 | 928.08 | 1,193.21 | 1,904.90 | 2,659.52 | 1,459.33 |
| 预付款项 | 505.79 | 208.78 | 266.77 | 356.46 | 2,491.48 |
| 其他应收款(合计) | 1,677.31 | 1,690.90 | 1,475.23 | 1,513.83 | 120.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,690.90 | -- | 1,513.83 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,437.78 | 8,093.03 | 9,331.58 | 9,520.48 | 8,414.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,444.21 | 1,500.03 | 1,559.26 | 1,766.65 | 1,846.73 |
| 流动资产合计 | 92,820.87 | 93,828.63 | 97,831.34 | 100,484.52 | 95,141.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,180.24 | 1,197.93 | 1,215.61 | 1,233.29 | -- |
| 在建工程(合计) | 3.36 | 41.78 | 74.16 | -- | 180.72 |
| 在建工程 | -- | 41.78 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,325.67 | 36,966.79 | 37,675.28 | 38,449.88 | 40,452.26 |
| 固定资产净额 | -- | 36,966.79 | -- | 38,449.88 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | 119.22 | 139.09 | 168.89 |
| 无形资产 | 5,935.63 | 6,077.95 | 5,808.45 | 5,722.19 | 4,971.43 |
| 开发支出 | 1,363.35 | 1,363.35 | 1,760.88 | 1,962.16 | 6,776.07 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 27.24 | 31.23 | 202.52 | 252.14 | 298.59 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 22.69 | -- |
| 非流动资产合计 | 48,812.28 | 49,434.72 | 51,291.42 | 51,877.55 | 56,962.18 |
| 资产总计 | 141,633.15 | 143,263.35 | 149,122.76 | 152,362.07 | 152,103.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,005.42 | 5,005.42 | 5,008.55 | 5,006.08 | 8,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,524.58 | 4,714.56 | 8,965.01 | 8,983.13 | 4,964.38 |
| 应付票据 | 1,007.45 | 775.45 | 3,037.00 | 3,037.00 | -- |
| 应付账款 | 3,517.13 | 3,939.11 | 5,928.01 | 5,946.13 | 4,964.38 |
| 预收款项 | 11.37 | 34.79 | 68.89 | 102.99 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 707.10 | 742.26 | 740.09 | 1,208.66 | 853.77 |
| 应交税费 | 230.76 | 477.17 | 390.39 | 1,083.09 | 851.62 |
| 其他应付款(合计) | 3,619.51 | 4,035.23 | 3,845.81 | 4,165.28 | 3,170.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 9.08 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,035.23 | -- | 4,165.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 170.98 | 169.97 | 135.03 |
| 其他流动负债 | 33.64 | 35.36 | 27.45 | 174.77 | 37.27 |
| 流动负债合计 | 14,391.09 | 15,316.78 | 19,428.33 | 22,238.34 | 18,299.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 81,149.42 | 91,088.98 | 89,814.72 | 90,001.50 | 88,760.30 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 66.92 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,804.36 | 3,804.36 | 8,983.24 | 8,983.24 | 7,964.56 |
| 递延所得税负债 | 387.77 | 334.99 | 385.31 | 334.43 | 337.15 |
| 长期递延收益 | 587.99 | 619.50 | 651.02 | 682.54 | 1,421.93 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 85,929.54 | 95,847.83 | 99,834.29 | 100,001.70 | 98,550.85 |
| 负债合计 | 100,320.63 | 111,164.61 | 119,262.62 | 122,240.04 | 116,850.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,443.98 | 53,668.71 | 53,668.70 | 53,668.70 | 53,668.39 |
| 资本公积 | 141,776.80 | 131,007.63 | 131,007.57 | 131,007.57 | 131,004.92 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -59.84 | -59.84 | -59.84 | -59.84 | -59.84 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,055.95 | 6,055.95 | 6,055.95 | 6,055.95 | 6,055.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -180,841.33 | -178,990.71 | -181,229.25 | -180,967.37 | -175,833.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,312.51 | 32,098.74 | 29,860.15 | 30,122.03 | 35,253.22 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,312.51 | 32,098.74 | 29,860.15 | 30,122.03 | 35,253.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 141,633.15 | 143,263.35 | 149,122.76 | 152,362.07 | 152,103.71 |
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