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| 永安药业(002365) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,380.67 | 19,663.55 | 83,272.72 | 60,467.03 | 39,349.63 |
| 收到的税费返还 | 1,663.96 | 806.76 | 2,346.94 | 1,819.84 | 1,348.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 745.21 | 88.42 | 1,443.52 | 2,400.23 | 235.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,789.85 | 20,558.74 | 87,063.18 | 64,687.11 | 40,933.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,401.44 | 14,803.41 | 53,417.11 | 37,784.84 | 25,362.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,003.13 | 4,016.70 | 11,934.18 | 9,269.98 | 6,774.49 |
| 支付的各项税费 | 1,840.39 | 611.34 | 2,353.93 | 1,864.43 | 1,339.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,335.84 | 1,270.47 | 5,449.62 | 5,901.37 | 2,338.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,580.80 | 20,701.91 | 73,154.84 | 54,820.62 | 35,815.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,209.05 | -143.18 | 13,908.34 | 9,866.49 | 5,118.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,727.12 | 25,389.17 | 105,703.38 | 75,898.65 | 38,071.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 808.62 | 440.54 | 2,800.97 | 2,029.95 | 960.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.83 | -- | 36.41 | 0.87 | 0.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 51,572.57 | 25,829.71 | 108,540.76 | 77,929.47 | 39,031.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,801.91 | 4,143.38 | 6,227.71 | 4,404.55 | 3,219.99 |
| 投资所支付的现金 | 45,689.93 | 19,129.69 | 114,318.01 | 84,533.06 | 44,212.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 54,491.84 | 23,273.07 | 120,545.72 | 88,937.61 | 47,432.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,919.27 | 2,556.64 | -12,004.96 | -11,008.14 | -8,400.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 250.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 78.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 1,750.00 | 1,500.00 | 1,578.07 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 5,450.00 | 2,615.00 | 2,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,881.83 | -- | 2,988.21 | 2,966.12 | 49.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,329.28 | 3,519.28 | 1,629.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,881.83 | -- | 12,767.49 | 9,100.41 | 3,778.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,881.83 | -- | -11,017.49 | -7,600.41 | -2,200.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -320.91 | -150.66 | 132.15 | 185.05 | 186.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,912.95 | 2,262.80 | -8,981.96 | -8,557.01 | -5,296.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,058.57 | 23,058.57 | 32,040.53 | 32,040.53 | 32,040.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,145.62 | 25,321.38 | 23,058.57 | 23,483.52 | 26,743.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,278.49 | -- | 719.01 | -- | 855.62 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 0.32 | -- | 1,652.74 | -- | 44.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,468.44 | -- | 11,333.25 | -- | 5,528.74 |
| 无形资产摊销 | 172.40 | -- | 350.45 | -- | 172.99 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.82 | -- | -18.57 | -- | -3.26 |
| 固定资产报废损失 | 101.53 | -- | 18.55 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 341.61 | -- | 108.57 | -- | -200.45 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 622.61 | -- | 94.15 | -- | -65.85 |
| 投资损失 | -931.55 | -- | -3,056.02 | -- | -1,146.19 |
| 递延所得税资产减少 | 772.87 | -- | -557.10 | -- | -176.34 |
| 递延所得税负债增加 | -429.38 | -- | -524.60 | -- | -147.50 |
| 存货的减少 | -1,000.99 | -- | 363.14 | -- | -705.23 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,353.16 | -- | 3,957.78 | -- | 3,137.62 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,462.18 | -- | -520.57 | -- | -2,029.42 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1.14 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,209.05 | -- | 13,908.34 | -- | 5,118.16 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,145.62 | -- | 23,058.57 | -- | 26,743.97 |
| 现金的期初余额 | 23,058.57 | -- | 32,040.53 | -- | 32,040.53 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,912.95 | -- | -8,981.96 | -- | -5,296.56 |
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