永安药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
永安药业(002365) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,116.8386,837.8065,869.9842,711.1518,376.39
收到的税费返还692.652,871.332,184.731,364.68913.78
收到的其他与经营活动有关的现金133.97966.064,763.931,190.4114,802.55
经营活动现金流入小计19,943.4690,675.1972,818.6445,266.2534,092.71
购买商品、接受劳务支付的现金11,584.3457,156.7845,453.6629,635.5813,677.31
支付给职工以及为职工支付的现金4,222.0911,271.488,781.946,390.104,008.98
支付的各项税费649.003,884.493,519.032,939.32832.88
支付的其他与经营活动有关的现金1,017.837,791.165,734.583,153.1716,063.95
经营活动现金流出小计17,473.2680,103.9263,489.2142,118.1734,583.12
经营活动产生的现金流量净额2,470.1910,571.279,329.433,148.07-490.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,299.81168,420.0391,335.7061,897.6418,876.10
取得投资收益所收到的现金452.583,530.542,374.141,441.57519.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.27189.34117.4222.6921.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,752.66172,139.9193,827.2663,361.9019,417.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,001.0711,804.388,975.846,200.003,333.12
投资所支付的现金21,585.80165,073.9398,687.0163,965.1121,682.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----750.00750.00--
投资活动现金流出小计23,586.88176,878.31108,412.8570,915.1125,015.35
投资活动产生的现金流量净额-10,834.22-4,738.40-14,585.59-7,553.21-5,597.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--4,000.002,060.002,060.0060.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--60.00------
筹资活动现金流入小计--4,060.002,060.002,060.0060.00
偿还债务支付的现金1,000.001,050.001,000.001,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23.893,581.614,114.01940.71609.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--600.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,629.283,168.322,418.321,323.02--
筹资活动现金流出小计2,653.177,799.927,532.333,263.73609.65
筹资活动产生的现金流量净额-2,653.17-3,739.92-5,472.33-1,203.73-549.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响141.82524.76620.61389.73209.65
五、现金及现金等价物净增加额-10,875.372,617.71-10,107.88-5,219.14-6,428.25
加:期初现金及现金等价物余额32,040.5329,422.8229,422.8229,422.8229,422.82
六、期末现金及现金等价物余额21,165.1532,040.5319,314.9424,203.6822,994.57
附注
净利润--5,970.77--5,111.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,828.60------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,941.49--5,329.27--
无形资产摊销--341.62--170.50--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--32.62--54.11--
固定资产报废损失--9.48--36.76--
公允价值变动损失---443.13---377.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---805.77--22.10--
投资损失---3,967.91---1,671.82--
递延所得税资产减少--541.87---94.50--
递延所得税负债增加---2,234.35---1,049.15--
存货的减少---2,528.00---1,514.61--
经营性应收项目的减少--3,667.69---210.10--
经营性应付项目的增加---2,819.44---2,794.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------0.01--
经营活动产生现金流量净额--10,571.27--3,148.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,040.53--24,203.68--
现金的期初余额--29,422.82--29,422.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,617.71---5,219.14--
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