永安药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
永安药业(002365) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,581.6582,444.6938,519.78140,035.2696,705.64
收到的税费返还3,890.583,103.761,060.853,416.672,319.52
收到的其他与经营活动有关的现金10,709.158,669.728,917.961,007.951,208.13
经营活动现金流入小计138,181.3894,218.1748,498.59144,459.87100,233.29
购买商品、接受劳务支付的现金79,708.7458,339.9926,947.29112,057.9576,488.85
支付给职工以及为职工支付的现金10,653.947,588.595,210.4811,474.488,374.14
支付的各项税费4,233.092,176.111,028.703,664.853,131.47
支付的其他与经营活动有关的现金16,651.6512,695.5812,696.347,081.5210,916.43
经营活动现金流出小计111,247.4280,800.2845,882.81134,278.7998,910.90
经营活动产生的现金流量净额26,933.9613,417.892,615.7810,181.081,322.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金61,346.4636,983.7620,622.9892,516.7474,236.18
取得投资收益所收到的现金1,908.841,239.70778.041,834.221,383.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额146.13146.1373.4849.9129.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计63,401.4238,369.5921,474.5194,400.8775,648.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,091.413,546.241,362.516,304.823,759.85
投资所支付的现金80,344.0434,989.9814,850.3982,319.6859,025.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,593.70--
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.05
投资活动现金流出小计88,435.4538,536.2316,212.9092,218.2062,785.26
投资活动产生的现金流量净额-25,034.03-166.635,261.612,182.6712,863.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.003,000.002,000.003,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------784.00480.00
筹资活动现金流入小计3,100.003,000.002,000.003,784.002,480.00
偿还债务支付的现金4,000.004,000.001,000.0013,234.6513,432.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金149.22166.64112.123,193.353,099.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润112.02112.02112.02118.94118.94
支付其他与筹资活动有关的现金------1,280.61--
筹资活动现金流出小计4,149.224,166.641,112.1217,708.6116,532.90
筹资活动产生的现金流量净额-1,049.22-1,166.64887.88-13,924.61-14,052.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响695.06353.432.76-108.20-15.44
五、现金及现金等价物净增加额1,545.7712,438.068,768.03-1,669.05117.31
加:期初现金及现金等价物余额9,350.579,350.579,350.5711,019.6211,019.62
六、期末现金及现金等价物余额10,896.3421,788.6218,118.599,350.5711,136.93
附注
净利润--11,147.34--11,904.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------521.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,886.93--11,252.67--
无形资产摊销--172.04--343.24--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.83---25.45--
固定资产报废损失--58.31--261.48--
公允价值变动损失--76.30--28.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--54.78--244.13--
投资损失---638.90---2,404.28--
递延所得税资产减少---131.80---56.46--
递延所得税负债增加---154.25---322.42--
存货的减少---2,004.50---6,365.52--
经营性应收项目的减少--578.05---17,213.41--
经营性应付项目的增加---1,987.42--8,716.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--21.31--2,251.86--
经营活动产生现金流量净额--13,417.89--10,181.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,788.62--9,350.57--
现金的期初余额--9,350.57--11,019.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,438.06---1,669.05--
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