- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
永安药业(002365) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,488.36 | 84,648.64 | 64,998.57 | 27,658.33 | 155,448.27 |
收到的税费返还 | 3,483.76 | 2,835.43 | 2,201.01 | 1,278.89 | 4,918.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,925.77 | 6,685.77 | 707.66 | 1,207.82 | 9,613.86 |
经营活动现金流入小计 | 104,897.89 | 94,169.83 | 67,907.23 | 30,145.03 | 169,980.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,770.38 | 54,475.31 | 39,178.41 | 17,183.01 | 94,394.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,693.97 | 11,068.50 | 8,004.18 | 5,200.77 | 13,201.18 |
支付的各项税费 | 3,286.28 | 1,562.11 | 735.61 | 520.51 | 5,236.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,027.63 | 7,624.30 | 4,077.90 | 2,400.15 | 18,419.50 |
经营活动现金流出小计 | 82,778.27 | 74,730.22 | 51,996.10 | 25,304.43 | 131,252.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,119.62 | 19,439.62 | 15,911.13 | 4,840.60 | 38,727.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 139,272.55 | 100,703.42 | 65,430.61 | 29,538.18 | 100,200.65 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,306.09 | 1,628.04 | 737.85 | 319.95 | 2,697.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.85 | 82.46 | 82.46 | 30.00 | 38.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12.50 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,521.29 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 146,195.28 | 102,413.92 | 66,250.92 | 29,888.13 | 102,936.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,074.06 | 7,352.26 | 5,370.82 | 3,498.41 | 14,907.27 |
投资所支付的现金 | 148,420.03 | 111,126.48 | 76,262.96 | 35,088.90 | 111,068.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 160,494.10 | 118,478.74 | 81,633.79 | 38,587.31 | 125,976.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,298.81 | -16,064.82 | -15,382.87 | -8,699.18 | -23,039.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 49.90 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 6,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 6,049.90 |
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,577.23 | 3,719.06 | 12.95 | 8.27 | 268.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 112.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,577.23 | 7,719.06 | 4,012.95 | 3,008.27 | 4,268.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,577.23 | -6,719.06 | -3,012.95 | -3,008.27 | 1,781.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 707.78 | 453.60 | 445.91 | -127.27 | 651.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,951.35 | -2,890.65 | -2,038.78 | -6,994.12 | 18,120.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,471.47 | 27,470.20 | 27,471.47 | 27,470.05 | 9,350.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,422.82 | 24,579.54 | 25,432.69 | 20,475.93 | 27,471.47 |
附注 | |||||
净利润 | -2,841.46 | -- | 5,701.90 | -- | 13,272.04 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 9,657.16 | -- | -352.60 | -- | 3,729.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,170.39 | -- | 6,586.46 | -- | 12,018.32 |
无形资产摊销 | 347.86 | -- | 171.62 | -- | 344.09 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,501.57 | -- | 0.79 | -- | 3.22 |
固定资产报废损失 | 126.72 | -- | 489.11 | -- | 35.21 |
公允价值变动损失 | -1,182.52 | -- | -1,087.99 | -- | 703.64 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 37.44 | -- | 15.11 | -- | 66.44 |
投资损失 | -2,550.58 | -- | -878.59 | -- | -1,227.92 |
递延所得税资产减少 | -152.79 | -- | 99.44 | -- | 20.56 |
递延所得税负债增加 | 835.21 | -- | -89.17 | -- | 221.07 |
存货的减少 | 8,773.43 | -- | 7,668.03 | -- | -1,000.35 |
经营性应收项目的减少 | 1,885.01 | -- | 1,160.92 | -- | 16,324.82 |
经营性应付项目的增加 | -1,308.47 | -- | -3,475.96 | -- | -5,654.23 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | 93.98 |
经营活动产生现金流量净额 | 22,119.62 | -- | 15,911.13 | -- | 38,727.98 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29,422.82 | -- | 25,432.69 | -- | 27,471.47 |
现金的期初余额 | 27,471.47 | -- | 27,471.47 | -- | 9,350.57 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,951.35 | -- | -2,038.78 | -- | 18,120.90 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |