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| 永安药业(002365) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,116.83 | 86,837.80 | 65,869.98 | 42,711.15 | 18,376.39 |
| 收到的税费返还 | 692.65 | 2,871.33 | 2,184.73 | 1,364.68 | 913.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 133.97 | 966.06 | 4,763.93 | 1,190.41 | 14,802.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,943.46 | 90,675.19 | 72,818.64 | 45,266.25 | 34,092.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,584.34 | 57,156.78 | 45,453.66 | 29,635.58 | 13,677.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,222.09 | 11,271.48 | 8,781.94 | 6,390.10 | 4,008.98 |
| 支付的各项税费 | 649.00 | 3,884.49 | 3,519.03 | 2,939.32 | 832.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,017.83 | 7,791.16 | 5,734.58 | 3,153.17 | 16,063.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,473.26 | 80,103.92 | 63,489.21 | 42,118.17 | 34,583.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,470.19 | 10,571.27 | 9,329.43 | 3,148.07 | -490.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,299.81 | 168,420.03 | 91,335.70 | 61,897.64 | 18,876.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 452.58 | 3,530.54 | 2,374.14 | 1,441.57 | 519.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.27 | 189.34 | 117.42 | 22.69 | 21.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,752.66 | 172,139.91 | 93,827.26 | 63,361.90 | 19,417.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,001.07 | 11,804.38 | 8,975.84 | 6,200.00 | 3,333.12 |
| 投资所支付的现金 | 21,585.80 | 165,073.93 | 98,687.01 | 63,965.11 | 21,682.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 750.00 | 750.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,586.88 | 176,878.31 | 108,412.85 | 70,915.11 | 25,015.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,834.22 | -4,738.40 | -14,585.59 | -7,553.21 | -5,597.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,000.00 | 2,060.00 | 2,060.00 | 60.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4,060.00 | 2,060.00 | 2,060.00 | 60.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,050.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23.89 | 3,581.61 | 4,114.01 | 940.71 | 609.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 600.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,629.28 | 3,168.32 | 2,418.32 | 1,323.02 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,653.17 | 7,799.92 | 7,532.33 | 3,263.73 | 609.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,653.17 | -3,739.92 | -5,472.33 | -1,203.73 | -549.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.82 | 524.76 | 620.61 | 389.73 | 209.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,875.37 | 2,617.71 | -10,107.88 | -5,219.14 | -6,428.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,040.53 | 29,422.82 | 29,422.82 | 29,422.82 | 29,422.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,165.15 | 32,040.53 | 19,314.94 | 24,203.68 | 22,994.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,970.77 | -- | 5,111.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,828.60 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,941.49 | -- | 5,329.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 341.62 | -- | 170.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 32.62 | -- | 54.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.48 | -- | 36.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -443.13 | -- | -377.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -805.77 | -- | 22.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,967.91 | -- | -1,671.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 541.87 | -- | -94.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,234.35 | -- | -1,049.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,528.00 | -- | -1,514.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,667.69 | -- | -210.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,819.44 | -- | -2,794.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,571.27 | -- | 3,148.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,040.53 | -- | 24,203.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,422.82 | -- | 29,422.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,617.71 | -- | -5,219.14 | -- |
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