永安药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
永安药业(002365) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,376.3999,488.3684,648.6464,998.5727,658.33
收到的税费返还913.783,483.762,835.432,201.011,278.89
收到的其他与经营活动有关的现金14,802.551,925.776,685.77707.661,207.82
经营活动现金流入小计34,092.71104,897.8994,169.8367,907.2330,145.03
购买商品、接受劳务支付的现金13,677.3159,770.3854,475.3139,178.4117,183.01
支付给职工以及为职工支付的现金4,008.9813,693.9711,068.508,004.185,200.77
支付的各项税费832.883,286.281,562.11735.61520.51
支付的其他与经营活动有关的现金16,063.956,027.637,624.304,077.902,400.15
经营活动现金流出小计34,583.1282,778.2774,730.2251,996.1025,304.43
经营活动产生的现金流量净额-490.4022,119.6219,439.6215,911.134,840.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,876.10139,272.55100,703.4265,430.6129,538.18
取得投资收益所收到的现金519.882,306.091,628.04737.85319.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.5382.8582.4682.4630.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--12.50------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,521.29------
投资活动现金流入小计19,417.51146,195.28102,413.9266,250.9229,888.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,333.1212,074.067,352.265,370.823,498.41
投资所支付的现金21,682.23148,420.03111,126.4876,262.9635,088.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,015.35160,494.10118,478.7481,633.7938,587.31
投资活动产生的现金流量净额-5,597.84-14,298.81-16,064.82-15,382.87-8,699.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60.001,000.001,000.001,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计60.001,000.001,000.001,000.00--
偿还债务支付的现金--4,000.004,000.004,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金609.653,577.233,719.0612.958.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计609.657,577.237,719.064,012.953,008.27
筹资活动产生的现金流量净额-549.65-6,577.23-6,719.06-3,012.95-3,008.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响209.65707.78453.60445.91-127.27
五、现金及现金等价物净增加额-6,428.251,951.35-2,890.65-2,038.78-6,994.12
加:期初现金及现金等价物余额29,422.8227,471.4727,470.2027,471.4727,470.05
六、期末现金及现金等价物余额22,994.5729,422.8224,579.5425,432.6920,475.93
附注
净利润---2,841.46--5,701.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,657.16---352.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,170.39--6,586.46--
无形资产摊销--347.86--171.62--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,501.57--0.79--
固定资产报废损失--126.72--489.11--
公允价值变动损失---1,182.52---1,087.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37.44--15.11--
投资损失---2,550.58---878.59--
递延所得税资产减少---152.79--99.44--
递延所得税负债增加--835.21---89.17--
存货的减少--8,773.43--7,668.03--
经营性应收项目的减少--1,885.01--1,160.92--
经营性应付项目的增加---1,308.47---3,475.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,119.62--15,911.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,422.82--25,432.69--
现金的期初余额--27,471.47--27,471.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,951.35---2,038.78--
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