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| 永安药业(002365) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,165.15 | 32,040.53 | 19,314.94 | 24,203.68 | 24,464.57 |
| 交易性金融资产 | 69,064.62 | 60,016.04 | 68,698.07 | 65,533.48 | 66,127.77 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,111.48 | 16,068.03 | 14,465.85 | 17,373.75 | 18,543.59 |
| 应收票据 | 1,097.90 | 671.29 | 72.93 | 149.01 | 479.29 |
| 应收账款 | 13,013.58 | 15,396.74 | 14,392.93 | 17,224.74 | 18,064.30 |
| 应收款项融资 | 20.00 | 110.63 | 134.70 | 43.23 | 3.87 |
| 预付款项 | 1,031.81 | 1,033.38 | 990.39 | 524.04 | 1,002.23 |
| 其他应收款(合计) | 383.47 | 614.48 | 564.72 | 776.47 | 633.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 614.48 | -- | 776.47 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,031.95 | 9,350.27 | 9,211.91 | 8,522.41 | 7,761.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 709.43 | 632.52 | 635.24 | 465.65 | 19.84 |
| 流动资产合计 | 115,517.92 | 119,865.87 | 114,015.83 | 117,442.70 | 118,556.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,521.31 | 7,454.75 | 7,430.16 | 7,303.07 | 6,939.94 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,694.59 | 6,640.91 | 5,565.33 | 5,553.01 | 6,159.25 |
| 在建工程 | -- | 6,517.62 | -- | 5,430.51 | -- |
| 工程物资 | -- | 123.29 | -- | 122.50 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 86,100.07 | 88,181.60 | 90,932.20 | 91,084.88 | 90,101.50 |
| 固定资产净额 | -- | 88,166.05 | -- | 91,080.99 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 15.55 | -- | 3.89 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 7,945.08 | 7,955.91 | 8,040.92 | 8,126.17 | 8,211.42 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 51.74 | 51.74 | 51.74 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 657.73 | 583.99 | 1,234.43 | 1,220.36 | 1,171.29 |
| 其他非流动资产 | 121.69 | 177.26 | 520.16 | 673.68 | 1,003.82 |
| 非流动资产合计 | 110,040.46 | 110,994.42 | 113,774.95 | 114,012.92 | 113,638.96 |
| 资产总计 | 225,558.38 | 230,860.29 | 227,790.78 | 231,455.62 | 232,195.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,950.00 | 3,952.61 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,102.90 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,016.24 | 12,401.84 | 11,761.60 | 13,034.24 | 13,330.45 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 1,470.00 |
| 应付账款 | 12,016.24 | 12,401.84 | 11,761.60 | 13,034.24 | 11,860.45 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,429.02 | 3,885.76 | 3,366.18 | 2,920.92 | 2,472.81 |
| 应交税费 | 578.42 | 900.18 | 602.97 | 666.12 | 2,006.27 |
| 其他应付款(合计) | 773.21 | 890.44 | 830.47 | 3,890.30 | 826.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,928.21 | -- |
| 其他应付款 | -- | 890.44 | -- | 962.09 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 872.89 | 875.26 | 376.45 | 408.22 | 520.69 |
| 流动负债合计 | 21,839.41 | 24,834.07 | 20,849.66 | 24,111.77 | 21,987.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,023.43 | 1,074.78 | 2,129.87 | 2,259.97 | 2,351.54 |
| 长期递延收益 | 699.65 | 745.72 | 713.46 | 757.50 | 806.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,723.07 | 1,820.50 | 2,843.34 | 3,017.48 | 3,157.58 |
| 负债合计 | 23,562.48 | 26,654.57 | 23,693.00 | 27,129.24 | 25,145.52 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,468.25 | 29,468.25 | 29,468.25 | 29,468.25 | 29,468.25 |
| 资本公积 | 71,443.51 | 71,443.51 | 71,443.04 | 71,443.04 | 71,292.03 |
| 减：库存股 | 4,047.60 | 2,418.32 | 2,418.32 | 1,323.02 | -- |
| 其他综合收益 | 239.12 | 240.18 | 221.69 | 233.65 | 231.06 |
| 专项储备 | 2,155.09 | 2,053.94 | 2,137.37 | 2,035.28 | 2,008.64 |
| 盈余公积 | 14,867.65 | 14,867.65 | 14,073.25 | 14,073.25 | 14,073.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 83,286.15 | 83,722.87 | 84,526.20 | 83,589.20 | 84,136.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,412.17 | 199,378.09 | 199,451.47 | 199,519.65 | 201,210.12 |
| 少数股东权益 | 4,583.73 | 4,827.63 | 4,646.30 | 4,806.73 | 5,839.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 201,995.90 | 204,205.72 | 204,097.78 | 204,326.37 | 207,050.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 225,558.38 | 230,860.29 | 227,790.78 | 231,455.62 | 232,195.60 |
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