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| 神剑股份(002361) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,534.81 | 146,538.48 | 104,299.13 | 64,350.11 | 22,631.93 |
| 收到的税费返还 | 752.20 | 2,721.48 | 2,232.11 | 1,601.65 | 1,037.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 307.92 | 915.36 | 370.17 | 768.28 | 711.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,594.94 | 150,175.33 | 106,901.40 | 66,720.04 | 24,381.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,846.55 | 110,536.83 | 101,556.95 | 72,266.22 | 38,135.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,583.41 | 15,770.67 | 11,718.57 | 7,882.84 | 4,276.81 |
| 支付的各项税费 | 2,544.01 | 6,255.72 | 4,952.68 | 3,402.50 | 1,511.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 615.66 | 3,861.05 | 2,635.75 | 1,644.58 | 699.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,589.63 | 136,424.27 | 120,863.95 | 85,196.15 | 44,623.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,994.69 | 13,751.06 | -13,962.54 | -18,476.11 | -20,242.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 135.54 | 138.55 | 140.38 | 140.38 | 135.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 661.72 | 14.77 | 14.77 | 11.77 | 2.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 145.24 | 594.66 | 446.37 | 255.51 | 112.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 942.51 | 1,197.98 | 1,051.52 | 857.66 | 250.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 229.95 | 4,403.61 | 1,970.79 | 1,629.73 | 1,126.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 229.95 | 4,403.61 | 1,970.79 | 1,629.73 | 1,126.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 712.56 | -3,205.63 | -919.26 | -772.07 | -876.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 63,622.05 | 167,012.05 | 138,216.72 | 89,263.41 | 59,866.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,119.85 | -- | 517.04 | 1,370.15 | 547.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,741.89 | 167,012.05 | 138,733.76 | 90,633.56 | 60,413.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,322.93 | 155,386.82 | 117,864.12 | 67,054.26 | 26,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 815.89 | 7,974.05 | 6,634.33 | 1,800.90 | 820.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,619.82 | 2,909.81 | 3,724.39 | 1,669.66 | 677.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,758.64 | 166,270.69 | 128,222.83 | 70,524.83 | 27,847.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,983.25 | 741.36 | 10,510.93 | 20,108.73 | 32,566.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -376.99 | 123.61 | 242.30 | 283.37 | 146.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,675.87 | 11,410.41 | -4,128.58 | 1,143.92 | 11,594.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,592.45 | 33,814.60 | 33,814.60 | 33,814.60 | 33,814.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,916.58 | 45,225.01 | 29,686.03 | 34,958.52 | 45,409.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -747.44 | -- | 1,607.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,007.81 | -- | 993.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,440.04 | -- | 5,390.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 502.25 | -- | 243.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 486.00 | -- | 243.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.88 | -- | 1.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -3.28 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,476.62 | -- | 636.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -368.68 | -- | -168.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -176.37 | -- | -59.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -358.70 | -- | -31.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,666.40 | -- | -6,126.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,200.21 | -- | -14,811.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,862.15 | -- | -6,480.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,751.06 | -- | -18,476.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,225.01 | -- | 34,958.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,814.60 | -- | 33,814.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,410.41 | -- | 1,143.92 | -- |
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