神剑股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
神剑股份(002361) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,631.93110,486.72114,332.7072,927.4433,259.79
收到的税费返还1,037.463,369.492,614.521,594.461,076.82
收到的其他与经营活动有关的现金711.66803.631,168.231,215.71289.38
经营活动现金流入小计24,381.05114,659.84118,115.4575,737.6134,625.99
购买商品、接受劳务支付的现金38,135.7870,369.10108,078.8275,914.1937,267.36
支付给职工以及为职工支付的现金4,276.8114,688.4511,593.387,679.053,943.61
支付的各项税费1,511.875,944.365,030.993,597.582,267.43
支付的其他与经营活动有关的现金699.523,555.392,974.252,187.81627.52
经营活动现金流出小计44,623.9894,557.31127,677.4389,378.6344,105.92
经营活动产生的现金流量净额-20,242.9320,102.53-9,561.98-13,641.02-9,479.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,000.00------
取得投资收益所收到的现金135.5428.7586.6782.2272.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.6051.7121.6021.606.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金112.49596.67455.70368.75336.23
投资活动现金流入小计250.631,677.13563.97472.58415.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,126.757,567.431,878.331,103.191,023.82
投资所支付的现金--1,000.001,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,126.758,567.432,878.332,103.192,023.82
投资活动产生的现金流量净额-876.12-6,890.30-2,314.35-1,630.62-1,608.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金59,866.72135,074.98127,597.8789,178.0135,670.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金547.11285.26675.172,961.981,163.71
筹资活动现金流入小计60,413.84135,360.24128,273.0492,140.0036,833.71
偿还债务支付的现金26,350.00161,472.33127,719.4193,840.3537,470.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金820.1213,781.2512,783.6911,625.301,217.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金677.144,935.26531.461,261.902,129.56
筹资活动现金流出小计27,847.26180,188.85141,034.55106,727.5540,816.79
筹资活动产生的现金流量净额32,566.58-44,828.61-12,761.51-14,587.56-3,983.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响146.98205.40182.27151.06-40.38
五、现金及现金等价物净增加额11,594.51-31,410.97-24,455.57-29,708.13-15,111.56
加:期初现金及现金等价物余额33,814.6065,225.5865,225.5865,225.5865,225.58
六、期末现金及现金等价物余额45,409.1233,814.6040,770.0135,517.4550,114.02
附注
净利润--2,003.20--1,278.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,176.96---443.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,441.88--5,722.45--
无形资产摊销--597.31--285.42--
长期待摊费用摊销--434.13--210.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28.49--12.69--
固定资产报废损失---2.95------
公允价值变动损失---3.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,992.89--1,464.00--
投资损失---345.37---184.34--
递延所得税资产减少---345.26---163.04--
递延所得税负债增加--13.21---30.55--
存货的减少---481.75---1,486.39--
经营性应收项目的减少---1,544.15---9,242.05--
经营性应付项目的增加--1,396.97---11,157.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,102.53---13,641.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,814.60--35,517.45--
现金的期初余额--65,225.58--65,225.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,410.97---29,708.13--
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