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| 神剑股份(002361) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,753.02 | 32,544.82 | 106,351.23 | 106,791.24 | 66,516.52 |
| 收到的税费返还 | 1,626.70 | 589.36 | 7,193.03 | 7,232.17 | 5,552.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,476.26 | 1,371.51 | 1,310.30 | 893.18 | 596.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,855.98 | 34,505.68 | 114,854.57 | 114,916.60 | 72,665.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,019.86 | 31,436.05 | 101,456.79 | 129,294.57 | 81,845.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,109.84 | 4,369.04 | 16,481.49 | 12,548.34 | 8,536.07 |
| 支付的各项税费 | 4,463.95 | 2,866.64 | 4,501.44 | 3,001.29 | 1,530.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,769.21 | 1,935.80 | 4,123.24 | 2,709.98 | 1,852.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,362.86 | 40,607.53 | 126,562.95 | 147,554.18 | 93,763.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,506.88 | -6,101.85 | -11,708.38 | -32,637.59 | -21,098.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,020.89 | -- | 17,500.00 | 37,500.00 | 29,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.34 | 8.43 | 319.95 | 315.08 | 228.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 75.59 | 5.79 | 2.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 355.04 | 191.05 | 485.14 | 357.54 | 266.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,391.27 | 199.47 | 18,380.67 | 38,178.41 | 29,997.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,501.89 | 1,951.16 | 3,977.62 | 3,390.84 | 2,550.79 |
| 投资所支付的现金 | 450.00 | -- | 950.00 | 27,000.00 | 20,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 80.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,951.89 | 1,951.16 | 4,927.62 | 30,390.84 | 22,630.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,560.62 | -1,751.69 | 13,453.05 | 7,787.57 | 7,367.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 95,408.01 | 16,720.00 | 165,253.08 | 132,005.07 | 100,105.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,091.54 | 1,810.79 | 2,252.73 | 3,075.33 | 2,052.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,499.55 | 18,530.79 | 167,505.81 | 135,080.40 | 102,157.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,670.00 | 24,770.00 | 137,523.30 | 107,643.87 | 87,333.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,406.69 | 584.82 | 13,528.54 | 12,395.40 | 10,951.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,217.16 | 1,209.39 | 1,716.45 | 571.66 | 936.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,293.85 | 26,564.21 | 152,768.29 | 120,610.93 | 99,222.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,205.71 | -8,033.42 | 14,737.52 | 14,469.47 | 2,934.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 550.30 | -107.06 | 582.34 | 782.36 | -35.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,311.49 | -15,994.02 | 17,064.53 | -9,598.19 | -10,831.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,598.76 | 71,598.76 | 54,534.23 | 54,534.23 | 54,534.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,287.26 | 55,604.73 | 71,598.76 | 44,936.04 | 43,702.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,206.49 | -- | 2,218.20 | -- | 3,448.18 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 42.06 | -- | 495.99 | -- | -204.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,712.22 | -- | 9,693.95 | -- | 5,095.92 |
| 无形资产摊销 | 295.23 | -- | 625.24 | -- | 307.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 210.52 | -- | 462.19 | -- | 17.56 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 23.66 | -- | 2.22 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.15 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 986.85 | -- | 2,803.25 | -- | 1,342.28 |
| 投资损失 | -140.18 | -- | -513.39 | -- | -97.05 |
| 递延所得税资产减少 | -199.88 | -- | -586.73 | -- | 84.89 |
| 递延所得税负债增加 | -18.15 | -- | -43.63 | -- | -21.32 |
| 存货的减少 | -1,855.50 | -- | -1,974.48 | -- | -13,568.69 |
| 经营性应收项目的减少 | -26,450.17 | -- | -22,770.67 | -- | -6,374.77 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,073.46 | -- | -5,044.44 | -- | -11,195.20 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,506.88 | -- | -11,708.38 | -- | -21,098.18 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 57,287.26 | -- | 71,598.76 | -- | 43,702.74 |
| 现金的期初余额 | 71,598.76 | -- | 54,534.23 | -- | 54,534.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,311.49 | -- | 17,064.53 | -- | -10,831.49 |
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