神剑股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
神剑股份(002361) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,858.1841,132.82162,613.39107,144.2875,775.70
收到的税费返还118.60--578.62464.42130.11
收到的其他与经营活动有关的现金1,244.38748.383,178.011,107.99644.67
经营活动现金流入小计83,221.1641,881.20166,370.03108,716.6976,550.48
购买商品、接受劳务支付的现金69,333.2740,232.52124,546.7691,806.5864,304.38
支付给职工以及为职工支付的现金7,524.813,269.6213,192.319,170.086,133.92
支付的各项税费2,703.151,146.995,378.553,679.861,906.17
支付的其他与经营活动有关的现金1,587.55860.473,768.842,332.741,636.15
经营活动现金流出小计81,148.7945,509.60146,886.47106,989.2673,980.62
经营活动产生的现金流量净额2,072.37-3,628.4019,483.561,727.432,569.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,900.001,500.001,000.00
取得投资收益所收到的现金----28.6224.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.81--14.736.194.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金273.88206.65601.78292.10402.60
投资活动现金流入小计276.69206.652,545.131,822.931,407.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,116.501,582.1520,302.2615,038.669,692.76
投资所支付的现金----1,500.001,500.001,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------108.9953.99
投资活动现金流出小计2,116.501,582.1521,802.2616,647.6510,846.75
投资活动产生的现金流量净额-1,839.81-1,375.50-19,257.13-14,824.72-9,439.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金67,967.7437,134.35116,884.1283,610.3162,270.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,347.273,675.39------
筹资活动现金流入小计70,315.0140,809.73116,884.1283,610.3162,270.62
偿还债务支付的现金73,670.0040,033.9490,169.0262,672.6145,453.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,863.741,011.4512,672.2611,425.6610,044.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金457.23188.319,899.766,889.621,827.80
筹资活动现金流出小计83,990.9741,233.70112,741.0480,987.9057,325.02
筹资活动产生的现金流量净额-13,675.96-423.964,143.082,622.424,945.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响309.37-123.36-64.83219.73263.06
五、现金及现金等价物净增加额-13,134.03-5,551.234,304.68-10,255.14-1,660.95
加:期初现金及现金等价物余额50,593.3950,593.3946,288.7146,417.1046,288.71
六、期末现金及现金等价物余额37,459.3745,042.1750,593.3936,161.9644,627.76
附注
净利润3,630.39--13,118.23--5,974.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-882.55--8,698.96--730.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,840.08--6,513.57--3,240.71
无形资产摊销212.35--380.17--191.10
长期待摊费用摊销24.19--46.31----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.10---2.50--2.03
固定资产报废损失----12.49----
公允价值变动损失-----4,578.26----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,790.89--3,889.35--1,238.65
投资损失440.06---2,327.38--111.22
递延所得税资产减少-117.21---139.56---31.05
递延所得税负债增加-18.49---26.80---15.23
存货的减少-6,921.07--2,158.73---1,128.32
经营性应收项目的减少5,822.66---11,166.40---13,317.30
经营性应付项目的增加-5,746.84--2,236.53--5,572.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,072.37--19,483.56--2,569.85
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37,459.37--50,593.39--44,627.76
现金的期初余额50,593.39--46,288.71--46,288.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,134.03--4,304.68---1,660.95
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