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| 神剑股份(002361) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,631.93 | 110,486.72 | 114,332.70 | 72,927.44 | 33,259.79 |
| 收到的税费返还 | 1,037.46 | 3,369.49 | 2,614.52 | 1,594.46 | 1,076.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 711.66 | 803.63 | 1,168.23 | 1,215.71 | 289.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,381.05 | 114,659.84 | 118,115.45 | 75,737.61 | 34,625.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,135.78 | 70,369.10 | 108,078.82 | 75,914.19 | 37,267.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,276.81 | 14,688.45 | 11,593.38 | 7,679.05 | 3,943.61 |
| 支付的各项税费 | 1,511.87 | 5,944.36 | 5,030.99 | 3,597.58 | 2,267.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 699.52 | 3,555.39 | 2,974.25 | 2,187.81 | 627.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,623.98 | 94,557.31 | 127,677.43 | 89,378.63 | 44,105.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,242.93 | 20,102.53 | -9,561.98 | -13,641.02 | -9,479.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 135.54 | 28.75 | 86.67 | 82.22 | 72.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.60 | 51.71 | 21.60 | 21.60 | 6.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 112.49 | 596.67 | 455.70 | 368.75 | 336.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 250.63 | 1,677.13 | 563.97 | 472.58 | 415.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,126.75 | 7,567.43 | 1,878.33 | 1,103.19 | 1,023.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,126.75 | 8,567.43 | 2,878.33 | 2,103.19 | 2,023.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -876.12 | -6,890.30 | -2,314.35 | -1,630.62 | -1,608.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,866.72 | 135,074.98 | 127,597.87 | 89,178.01 | 35,670.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 547.11 | 285.26 | 675.17 | 2,961.98 | 1,163.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,413.84 | 135,360.24 | 128,273.04 | 92,140.00 | 36,833.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,350.00 | 161,472.33 | 127,719.41 | 93,840.35 | 37,470.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 820.12 | 13,781.25 | 12,783.69 | 11,625.30 | 1,217.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 677.14 | 4,935.26 | 531.46 | 1,261.90 | 2,129.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,847.26 | 180,188.85 | 141,034.55 | 106,727.55 | 40,816.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,566.58 | -44,828.61 | -12,761.51 | -14,587.56 | -3,983.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 146.98 | 205.40 | 182.27 | 151.06 | -40.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,594.51 | -31,410.97 | -24,455.57 | -29,708.13 | -15,111.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,814.60 | 65,225.58 | 65,225.58 | 65,225.58 | 65,225.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,409.12 | 33,814.60 | 40,770.01 | 35,517.45 | 50,114.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,003.20 | -- | 1,278.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,176.96 | -- | -443.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,441.88 | -- | 5,722.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 597.31 | -- | 285.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 434.13 | -- | 210.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28.49 | -- | 12.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -2.95 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,992.89 | -- | 1,464.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -345.37 | -- | -184.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -345.26 | -- | -163.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 13.21 | -- | -30.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -481.75 | -- | -1,486.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,544.15 | -- | -9,242.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,396.97 | -- | -11,157.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,102.53 | -- | -13,641.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,814.60 | -- | 35,517.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 65,225.58 | -- | 65,225.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,410.97 | -- | -29,708.13 | -- |
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