神剑股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
神剑股份(002361) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,753.0232,544.82106,351.23106,791.2466,516.52
收到的税费返还1,626.70589.367,193.037,232.175,552.68
收到的其他与经营活动有关的现金1,476.261,371.511,310.30893.18596.04
经营活动现金流入小计68,855.9834,505.68114,854.57114,916.6072,665.24
购买商品、接受劳务支付的现金68,019.8631,436.05101,456.79129,294.5781,845.23
支付给职工以及为职工支付的现金8,109.844,369.0416,481.4912,548.348,536.07
支付的各项税费4,463.952,866.644,501.443,001.291,530.02
支付的其他与经营活动有关的现金1,769.211,935.804,123.242,709.981,852.10
经营活动现金流出小计82,362.8640,607.53126,562.95147,554.1893,763.42
经营活动产生的现金流量净额-13,506.88-6,101.85-11,708.38-32,637.59-21,098.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,020.89--17,500.0037,500.0029,500.00
取得投资收益所收到的现金15.348.43319.95315.08228.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----75.595.792.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金355.04191.05485.14357.54266.28
投资活动现金流入小计1,391.27199.4718,380.6738,178.4129,997.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,501.891,951.163,977.623,390.842,550.79
投资所支付的现金450.00--950.0027,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------80.00
投资活动现金流出小计3,951.891,951.164,927.6230,390.8422,630.79
投资活动产生的现金流量净额-2,560.62-1,751.6913,453.057,787.577,367.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金95,408.0116,720.00165,253.08132,005.07100,105.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,091.541,810.792,252.733,075.332,052.22
筹资活动现金流入小计97,499.5518,530.79167,505.81135,080.40102,157.29
偿还债务支付的现金93,670.0024,770.00137,523.30107,643.8787,333.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,406.69584.8213,528.5412,395.4010,951.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,217.161,209.391,716.45571.66936.87
筹资活动现金流出小计96,293.8526,564.21152,768.29120,610.9399,222.71
筹资活动产生的现金流量净额1,205.71-8,033.4214,737.5214,469.472,934.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响550.30-107.06582.34782.36-35.01
五、现金及现金等价物净增加额-14,311.49-15,994.0217,064.53-9,598.19-10,831.49
加:期初现金及现金等价物余额71,598.7671,598.7654,534.2354,534.2354,534.23
六、期末现金及现金等价物余额57,287.2655,604.7371,598.7644,936.0443,702.74
附注
净利润2,206.49--2,218.20--3,448.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备42.06--495.99---204.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,712.22--9,693.95--5,095.92
无形资产摊销295.23--625.24--307.34
长期待摊费用摊销210.52--462.19--17.56
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----23.66--2.22
固定资产报废损失----1.15----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用986.85--2,803.25--1,342.28
投资损失-140.18---513.39---97.05
递延所得税资产减少-199.88---586.73--84.89
递延所得税负债增加-18.15---43.63---21.32
存货的减少-1,855.50---1,974.48---13,568.69
经营性应收项目的减少-26,450.17---22,770.67---6,374.77
经营性应付项目的增加6,073.46---5,044.44---11,195.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-13,506.88---11,708.38---21,098.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额57,287.26--71,598.76--43,702.74
现金的期初余额71,598.76--54,534.23--54,534.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,311.49--17,064.53---10,831.49
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