神剑股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
神剑股份(002361) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,775.7045,074.05156,094.56122,106.9777,130.12
收到的税费返还130.11130.111,122.0361.03--
收到的其他与经营活动有关的现金644.671,599.681,664.291,830.09349.17
经营活动现金流入小计76,550.4846,803.85158,880.88123,998.1077,479.29
购买商品、接受劳务支付的现金64,304.3842,192.70132,082.9496,068.4765,164.94
支付给职工以及为职工支付的现金6,133.923,297.2811,879.698,884.695,584.75
支付的各项税费1,906.171,850.824,954.144,657.863,349.81
支付的其他与经营活动有关的现金1,636.15786.623,229.493,275.082,019.53
经营活动现金流出小计73,980.6248,127.42152,146.27112,886.1176,119.03
经营活动产生的现金流量净额2,569.85-1,323.586,734.6211,111.991,360.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00--18.62----
取得投资收益所收到的现金--9.58199.02----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.69----32.459.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金402.60353.76623.27374.79368.18
投资活动现金流入小计1,407.29363.34840.92407.24377.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,692.761,370.3512,376.5411,264.133,607.85
投资所支付的现金1,100.00700.001,300.002,113.79450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金53.9953.151,316.956.90--
投资活动现金流出小计10,846.752,123.5014,993.4913,384.834,057.85
投资活动产生的现金流量净额-9,439.47-1,760.15-14,152.57-12,977.58-3,680.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金62,270.6233,440.5278,400.0059,700.0038,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,368.77341.36----
筹资活动现金流入小计62,270.6234,809.2978,741.3659,700.0038,000.00
偿还债务支付的现金45,453.0022,072.6751,825.4446,256.9827,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,044.221,142.696,980.316,151.055,521.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,827.80474.9414,892.7310,781.102,691.24
筹资活动现金流出小计57,325.0223,690.3073,698.4863,189.1335,812.78
筹资活动产生的现金流量净额4,945.6011,118.995,042.87-3,489.132,187.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响263.06213.7936.611,167.90630.50
五、现金及现金等价物净增加额-1,660.958,249.05-2,338.47-4,186.82497.81
加:期初现金及现金等价物余额46,288.7146,417.1048,627.1848,727.1848,627.18
六、期末现金及现金等价物余额44,627.7654,666.1546,288.7144,540.3649,124.99
附注
净利润5,974.66--7,953.97--4,693.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备730.98--367.83---455.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,240.71--5,760.17--2,636.73
无形资产摊销191.10--327.43--193.57
长期待摊费用摊销----39.51----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.03--27.93----
固定资产报废损失----4.86----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,238.65--2,417.80--997.75
投资损失111.22--277.28--15.50
递延所得税资产减少-31.05---228.11--34.41
递延所得税负债增加-15.23---34.19---20.48
存货的减少-1,128.32---8,715.47---10,535.22
经营性应收项目的减少-13,317.30---7,979.28---9,884.54
经营性应付项目的增加5,572.40--6,514.89--13,684.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,569.85--6,734.62--1,360.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额44,627.76--46,288.71--49,124.99
现金的期初余额46,288.71--48,627.18--48,627.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,660.95---2,338.47--497.81
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