神剑股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
神剑股份(002361) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,999.7472,839.8331,712.26116,590.15124,383.36
收到的税费返还------632.96118.60
收到的其他与经营活动有关的现金676.55431.39264.282,910.791,064.11
经营活动现金流入小计129,676.2873,271.2231,976.54120,133.90125,566.07
购买商品、接受劳务支付的现金122,464.6469,506.1534,700.8390,587.73103,583.00
支付给职工以及为职工支付的现金12,585.278,054.344,192.5414,336.6811,169.07
支付的各项税费4,395.982,835.472,111.954,864.763,377.22
支付的其他与经营活动有关的现金3,007.992,116.911,613.313,654.633,034.38
经营活动现金流出小计142,453.8882,512.8642,618.64113,443.80121,163.66
经营活动产生的现金流量净额-12,777.60-9,241.64-10,642.106,690.104,402.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.5010.5010.5030.853.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金394.68133.3870.05516.10857.73
投资活动现金流入小计405.18143.8880.55546.95860.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,313.4110,713.528,123.4911,406.995,066.83
投资所支付的现金109.54109.54109.54100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,326.84--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,422.9410,823.068,233.0312,833.835,066.83
投资活动产生的现金流量净额-14,017.77-10,679.18-8,152.48-12,286.88-4,205.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金141,492.79106,360.8036,653.34112,040.4988,013.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----44.224,997.682,540.86
筹资活动现金流入小计141,492.79106,360.8036,697.56117,038.1790,554.74
偿还债务支付的现金107,534.7374,382.2027,825.52118,609.2093,760.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,010.5510,161.67685.5111,511.8210,686.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,044.853,477.191,935.30--499.34
筹资活动现金流出小计121,590.1488,021.0630,446.33130,121.01104,945.93
筹资活动产生的现金流量净额19,902.6518,339.746,251.23-13,082.85-14,391.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-622.65-140.32-81.35441.5540.09
五、现金及现金等价物净增加额-7,515.36-1,721.39-12,624.70-18,238.08-14,154.59
加:期初现金及现金等价物余额32,355.3132,355.3132,355.3150,593.3950,593.39
六、期末现金及现金等价物余额24,839.9530,633.9219,730.6132,355.3136,438.81
附注
净利润--7,440.84--8,486.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--412.14--1,134.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,158.29--7,732.01--
无形资产摊销--255.87--421.54--
长期待摊费用摊销--11.14------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.58---2.28--
固定资产报废损失-------3.49--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,394.75--2,908.50--
投资损失---89.95--1,643.32--
递延所得税资产减少---57.93---312.20--
递延所得税负债增加---26.28---42.19--
存货的减少---8,468.93---6,818.02--
经营性应收项目的减少---17,701.64---2,363.64--
经营性应付项目的增加--1,428.48---6,094.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,241.64--6,690.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,633.92--32,355.31--
现金的期初余额--32,355.31--50,593.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,721.39---18,238.08--
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