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| 神剑股份(002361) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,144.28 | 75,775.70 | 45,074.05 | 156,094.56 | 122,106.97 |
| 收到的税费返还 | 464.42 | 130.11 | 130.11 | 1,122.03 | 61.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,107.99 | 644.67 | 1,599.68 | 1,664.29 | 1,830.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,716.69 | 76,550.48 | 46,803.85 | 158,880.88 | 123,998.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,806.58 | 64,304.38 | 42,192.70 | 132,082.94 | 96,068.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,170.08 | 6,133.92 | 3,297.28 | 11,879.69 | 8,884.69 |
| 支付的各项税费 | 3,679.86 | 1,906.17 | 1,850.82 | 4,954.14 | 4,657.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,332.74 | 1,636.15 | 786.62 | 3,229.49 | 3,275.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,989.26 | 73,980.62 | 48,127.42 | 152,146.27 | 112,886.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,727.43 | 2,569.85 | -1,323.58 | 6,734.62 | 11,111.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,000.00 | -- | 18.62 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.63 | -- | 9.58 | 199.02 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.19 | 4.69 | -- | -- | 32.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 292.10 | 402.60 | 353.76 | 623.27 | 374.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,822.93 | 1,407.29 | 363.34 | 840.92 | 407.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,038.66 | 9,692.76 | 1,370.35 | 12,376.54 | 11,264.13 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,100.00 | 700.00 | 1,300.00 | 2,113.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 108.99 | 53.99 | 53.15 | 1,316.95 | 6.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,647.65 | 10,846.75 | 2,123.50 | 14,993.49 | 13,384.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,824.72 | -9,439.47 | -1,760.15 | -14,152.57 | -12,977.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,610.31 | 62,270.62 | 33,440.52 | 78,400.00 | 59,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,368.77 | 341.36 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,610.31 | 62,270.62 | 34,809.29 | 78,741.36 | 59,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,672.61 | 45,453.00 | 22,072.67 | 51,825.44 | 46,256.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,425.66 | 10,044.22 | 1,142.69 | 6,980.31 | 6,151.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,889.62 | 1,827.80 | 474.94 | 14,892.73 | 10,781.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,987.90 | 57,325.02 | 23,690.30 | 73,698.48 | 63,189.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,622.42 | 4,945.60 | 11,118.99 | 5,042.87 | -3,489.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 219.73 | 263.06 | 213.79 | 36.61 | 1,167.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,255.14 | -1,660.95 | 8,249.05 | -2,338.47 | -4,186.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,417.10 | 46,288.71 | 46,417.10 | 48,627.18 | 48,727.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,161.96 | 44,627.76 | 54,666.15 | 46,288.71 | 44,540.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,974.66 | -- | 7,953.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 730.98 | -- | 367.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,240.71 | -- | 5,760.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 191.10 | -- | 327.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 39.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.03 | -- | 27.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,238.65 | -- | 2,417.80 | -- |
| 投资损失 | -- | 111.22 | -- | 277.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -31.05 | -- | -228.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.23 | -- | -34.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,128.32 | -- | -8,715.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,317.30 | -- | -7,979.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,572.40 | -- | 6,514.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,569.85 | -- | 6,734.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,627.76 | -- | 46,288.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,288.71 | -- | 48,627.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,660.95 | -- | -2,338.47 | -- |
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