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| 神剑股份(002361) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,349.99 | 59,012.02 | 52,370.44 | 54,028.46 | 57,456.73 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 136,615.86 | 130,869.81 | 127,103.87 | 125,429.15 | 127,417.36 |
| 应收票据 | 35,520.31 | 33,294.50 | 40,329.24 | 32,218.67 | 41,072.98 |
| 应收账款 | 101,095.55 | 97,575.31 | 86,774.63 | 93,210.48 | 86,344.38 |
| 预付款项 | 3,189.35 | 2,904.15 | 2,217.79 | 4,323.70 | 2,249.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 327.65 | -- | 254.80 | 422.72 | 456.80 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,296.98 | 28,540.77 | 28,168.66 | 35,829.59 | 28,571.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,822.02 | 3,465.20 | 2,801.30 | 2,495.64 | 2,503.96 |
| 流动资产合计 | 223,601.86 | 225,120.73 | 212,916.86 | 222,529.26 | 218,656.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,907.23 | 8,870.25 | 9,019.85 | 9,426.79 | 8,840.43 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 60,661.59 | -- | 54,292.55 | 53,367.19 | 54,749.57 |
| 在建工程 | 18,766.14 | -- | 15,348.42 | 11,928.28 | 5,169.32 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,198.31 | 8,274.60 | 8,348.54 | 8,288.21 | 8,322.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 34,280.23 | 34,280.23 | 34,280.23 | 34,280.23 | 34,280.23 |
| 长期待摊费用 | 150.45 | 162.03 | 178.25 | 215.63 | 201.33 |
| 递延所得税资产 | 1,517.37 | 1,571.48 | 1,486.32 | 1,259.75 | 1,223.50 |
| 其他非流动资产 | 3,481.23 | 3,244.20 | 2,664.75 | 4,407.73 | 6,925.45 |
| 非流动资产合计 | 135,962.56 | 126,566.14 | 125,618.91 | 123,173.80 | 119,711.84 |
| 资产总计 | 359,564.42 | 351,686.87 | 338,535.76 | 345,703.07 | 338,367.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,151.64 | 92,485.67 | 77,385.54 | 63,907.92 | 58,451.84 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 69,816.07 | 59,382.31 | 61,587.32 | 79,730.85 | 69,849.37 |
| 应付票据 | 49,525.20 | -- | 40,126.41 | -- | 44,216.92 |
| 应付账款 | 20,290.87 | -- | 21,460.91 | -- | 25,632.45 |
| 预收款项 | 747.77 | 982.78 | 629.38 | 637.11 | 1,331.67 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,796.58 | 1,408.04 | 1,728.92 | 1,346.40 | 1,432.87 |
| 应交税费 | 704.52 | 413.55 | 1,649.45 | 215.20 | 693.96 |
| 应付利息 | 198.07 | 117.71 | 160.12 | -- | 115.07 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 3,829.86 | -- | 3,885.17 | 3,719.19 | 4,855.97 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 171,394.51 | 158,754.40 | 147,175.90 | 149,556.66 | 136,730.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 370.76 | 375.72 | 388.64 | 392.11 | 402.35 |
| 长期递延收益 | 4,090.40 | 4,219.07 | 4,036.55 | 3,304.72 | 3,398.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,211.16 | 6,344.79 | 6,175.19 | 5,596.83 | 5,700.96 |
| 负债合计 | 177,605.67 | 165,099.19 | 153,351.09 | 155,153.50 | 142,431.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,757.41 | 83,757.41 | 83,757.41 | 86,259.56 | 86,259.56 |
| 资本公积 | 41,122.52 | 41,122.52 | 41,122.52 | 48,493.90 | 48,493.90 |
| 减：库存股 | 5,106.37 | 4,632.81 | 4,157.87 | 6,924.49 | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,276.76 | 7,276.76 | 7,276.76 | 7,007.85 | 7,007.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 52,014.26 | 56,330.59 | 54,454.12 | 53,045.89 | 51,510.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 179,064.58 | 183,854.47 | 182,452.94 | 187,882.70 | 193,272.24 |
| 少数股东权益 | 2,894.17 | 2,733.21 | 2,731.74 | 2,666.87 | 2,663.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,958.75 | 186,587.68 | 185,184.67 | 190,549.57 | 195,936.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 359,564.42 | 351,686.87 | 338,535.76 | 345,703.07 | 338,367.88 |
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