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| 科华数据(002335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,768.06 | 319,472.86 | 141,370.16 | 760,938.35 | 480,977.15 |
| 收到的税费返还 | 2,680.10 | 2,054.91 | 1,149.58 | 5,502.97 | 3,274.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,083.58 | 12,850.30 | 16,055.20 | 11,475.73 | 35,538.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 544,531.74 | 334,378.07 | 158,574.94 | 777,917.05 | 519,790.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 376,553.03 | 235,820.21 | 97,762.16 | 452,097.81 | 333,220.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,129.21 | 56,431.41 | 24,774.23 | 111,915.25 | 87,342.17 |
| 支付的各项税费 | 14,656.10 | 9,208.59 | 5,953.27 | 21,815.35 | 15,001.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,772.36 | 34,164.27 | 25,454.57 | 40,931.98 | 64,905.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 527,110.70 | 335,624.49 | 153,944.23 | 626,760.38 | 500,469.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,421.04 | -1,246.42 | 4,630.71 | 151,156.67 | 19,320.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,140.70 | 59,502.40 | 4,653.80 | 44,580.26 | 81,079.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 777.91 | 497.56 | 350.22 | 2,235.45 | 619.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,324.10 | 142.44 | 0.25 | 1,988.85 | 173.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 431.98 | 32.66 | 32.66 | 154.05 | 88.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,674.70 | 60,175.06 | 5,036.93 | 48,958.61 | 81,959.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,670.24 | 14,435.96 | 4,169.56 | 32,070.46 | 21,709.00 |
| 投资所支付的现金 | 39,011.66 | 18,011.66 | 16,015.66 | 121,888.74 | 74,365.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,007.85 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,689.76 | 32,447.63 | 20,185.22 | 153,959.20 | 96,074.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,015.06 | 27,727.44 | -15,148.29 | -105,000.60 | -14,114.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,002.83 | 244.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,002.83 | 244.80 |
| 取得借款收到的现金 | 58,056.71 | 13,050.00 | 13,000.00 | 40,866.28 | 37,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,056.71 | 13,050.00 | 13,000.00 | 41,869.11 | 37,244.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,036.12 | 43,928.12 | 37,836.94 | 52,946.29 | 40,321.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,020.43 | 5,767.63 | 334.73 | 8,094.10 | 7,605.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,038.23 | 8,768.68 | 4,599.50 | 16,957.90 | 14,216.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,094.78 | 58,464.43 | 42,771.17 | 77,998.29 | 62,143.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,038.07 | -45,414.43 | -29,771.17 | -36,129.18 | -24,898.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 772.37 | 771.43 | 237.90 | 487.03 | 435.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,859.72 | -18,161.98 | -40,050.85 | 10,513.92 | -19,256.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,451.90 | 99,451.90 | 99,451.90 | 88,937.98 | 88,937.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,592.18 | 81,289.92 | 59,401.05 | 99,451.90 | 69,681.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,891.28 | -- | 32,840.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,800.54 | -- | 25,804.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,166.76 | -- | 40,968.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,348.54 | -- | 8,362.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,138.23 | -- | 2,323.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -125.79 | -- | -96.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 68.24 | -- | 907.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -287.37 | -- | 7,224.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -334.87 | -- | -562.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,364.36 | -- | -4,673.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.56 | -- | 438.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -29,216.30 | -- | -11,327.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -124,542.95 | -- | -32,867.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 87,254.08 | -- | 69,292.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 868.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,246.42 | -- | 151,156.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 81,289.92 | -- | 99,451.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 99,451.90 | -- | 88,937.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,161.98 | -- | 10,513.92 | -- |
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