科华数据

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
科华数据(002335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,370.16760,938.35480,977.15310,831.67132,806.29
收到的税费返还1,149.585,502.973,274.292,426.12237.90
收到的其他与经营活动有关的现金16,055.2011,475.7335,538.6929,037.3017,148.77
经营活动现金流入小计158,574.94777,917.05519,790.13342,295.09150,192.95
购买商品、接受劳务支付的现金97,762.16452,097.81333,220.53245,805.84121,694.90
支付给职工以及为职工支付的现金24,774.23111,915.2587,342.1755,476.6124,031.20
支付的各项税费5,953.2721,815.3515,001.1211,478.945,695.54
支付的其他与经营活动有关的现金25,454.5740,931.9864,905.7440,450.6420,752.60
经营活动现金流出小计153,944.23626,760.38500,469.56353,212.03172,174.25
经营活动产生的现金流量净额4,630.71151,156.6719,320.57-10,916.95-21,981.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,653.8044,580.2681,079.0056,078.7034,787.10
取得投资收益所收到的现金350.222,235.45619.12312.98216.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.251,988.85173.04164.517.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金32.66154.0588.7372.4048.99
投资活动现金流入小计5,036.9348,958.6181,959.8956,628.5835,060.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,169.5632,070.4621,709.0013,346.916,359.84
投资所支付的现金16,015.66121,888.7474,365.2532,448.16448.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,185.22153,959.2096,074.2645,795.066,808.00
投资活动产生的现金流量净额-15,148.29-105,000.60-14,114.3610,833.5228,252.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,002.83244.80--4.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,002.83244.80----
取得借款收到的现金13,000.0040,866.2837,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,000.0041,869.1137,244.802,000.002,004.99
偿还债务支付的现金37,836.9452,946.2940,321.5220,203.5217,118.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金334.738,094.107,605.786,672.57622.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--30.00------
支付其他与筹资活动有关的现金4,599.5016,957.9014,216.147,501.243,428.19
筹资活动现金流出小计42,771.1777,998.2962,143.4434,377.3221,169.04
筹资活动产生的现金流量净额-29,771.17-36,129.18-24,898.64-32,377.32-19,164.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响237.90487.03435.66328.6759.48
五、现金及现金等价物净增加额-40,050.8510,513.92-19,256.78-32,132.09-12,833.23
加:期初现金及现金等价物余额99,451.9088,937.9888,937.9888,937.9888,937.98
六、期末现金及现金等价物余额59,401.0599,451.9069,681.2056,805.8976,104.75
附注
净利润--32,840.16--23,218.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25,804.03--11,808.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,968.97--20,544.11--
无形资产摊销--8,362.62--4,157.84--
长期待摊费用摊销--2,323.07--1,170.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---96.13--11.32--
固定资产报废损失--907.36--147.55--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,224.51--3,685.34--
投资损失---562.53---153.71--
递延所得税资产减少---4,673.85---431.81--
递延所得税负债增加--438.38--162.86--
存货的减少---11,327.80---19,583.38--
经营性应收项目的减少---32,867.85---73,375.79--
经营性应付项目的增加--69,292.10--11,808.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--868.74------
经营活动产生现金流量净额--151,156.67---10,916.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--99,451.90--56,805.89--
现金的期初余额--88,937.98--88,937.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,513.92---32,132.09--
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