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| 科华数据(002335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,806.29 | 702,778.03 | 471,908.10 | 313,405.57 | 155,285.63 |
| 收到的税费返还 | 237.90 | 6,395.75 | 5,752.73 | 4,476.82 | 1,459.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,148.77 | 14,067.57 | 49,628.62 | 12,724.31 | 8,755.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,192.95 | 723,241.35 | 527,289.45 | 330,606.69 | 165,500.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,694.90 | 398,214.64 | 288,418.51 | 204,124.98 | 88,187.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,031.20 | 102,238.55 | 79,874.66 | 51,485.65 | 22,489.87 |
| 支付的各项税费 | 5,695.54 | 27,811.98 | 20,366.61 | 13,263.41 | 5,914.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,752.60 | 54,806.24 | 71,920.72 | 38,766.70 | 29,859.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,174.25 | 583,071.42 | 460,580.49 | 307,640.74 | 146,452.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,981.30 | 140,169.93 | 66,708.95 | 22,965.95 | 19,047.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,787.10 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 216.71 | 405.73 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.84 | 680.71 | 135.35 | 26.54 | 10.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,755.85 | 9,755.85 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48.99 | 18,232.20 | -- | -- | 20.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,060.64 | 29,098.19 | 9,914.90 | 50.24 | 30.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,359.84 | 30,461.38 | 14,568.19 | 5,107.36 | 6,887.10 |
| 投资所支付的现金 | 448.16 | 110,207.14 | 50,481.91 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,808.00 | 140,668.52 | 65,050.10 | 5,107.36 | 6,887.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,252.64 | -111,570.33 | -55,135.20 | -5,057.12 | -6,856.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.99 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 212,356.96 | 212,356.96 | 52,100.00 | 14,650.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,004.99 | 212,356.96 | 212,356.96 | 52,100.00 | 14,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,118.00 | 168,603.43 | 90,836.72 | 53,517.72 | 20,820.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 622.85 | 7,355.57 | 6,309.21 | 4,930.36 | 1,280.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 30.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,428.19 | 35,138.86 | 20,137.49 | 13,269.34 | 7,891.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,169.04 | 211,097.85 | 117,283.41 | 71,717.42 | 29,991.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,164.05 | 1,259.11 | 95,073.54 | -19,617.42 | -15,341.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.48 | 327.14 | 408.96 | 476.73 | -241.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,833.23 | 30,185.84 | 107,056.26 | -1,231.86 | -3,391.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,937.98 | 58,752.13 | 58,752.13 | 58,752.13 | 58,752.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,104.75 | 88,937.98 | 165,808.39 | 57,520.28 | 55,360.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 52,080.18 | -- | 32,884.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,167.30 | -- | 1,757.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,686.16 | -- | 19,422.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,256.80 | -- | 4,476.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,093.10 | -- | 1,049.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -140.68 | -- | -65.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 678.30 | -- | 263.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,303.88 | -- | 3,147.88 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,171.36 | -- | 89.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -790.10 | -- | -481.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -789.89 | -- | -180.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 21,026.92 | -- | 5,990.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -96,967.92 | -- | -14,886.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 81,156.53 | -- | -35,751.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 140,169.93 | -- | 22,965.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 88,937.98 | -- | 57,520.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,752.13 | -- | 58,752.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,185.84 | -- | -1,231.86 | -- |
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