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| 科华数据(002335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,854.31 | 82,563.63 | 59,630.12 | 99,810.31 | 71,776.25 |
| 交易性金融资产 | 68,546.50 | 21,684.80 | 74,533.40 | 77,187.20 | 29,999.70 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 395,206.25 | 397,376.09 | 300,838.86 | 328,460.52 | 365,329.68 |
| 应收票据 | 14,230.88 | 7,809.82 | 4,441.22 | 7,484.25 | 3,917.74 |
| 应收账款 | 380,975.37 | 389,566.27 | 296,397.65 | 320,976.27 | 361,411.95 |
| 应收款项融资 | 33,394.96 | 25,448.95 | 43,465.28 | 25,280.66 | 22,969.16 |
| 预付款项 | 12,917.53 | 8,509.35 | 9,722.48 | 3,074.32 | 5,938.93 |
| 其他应收款(合计) | 13,077.60 | 14,998.32 | 12,975.85 | 11,492.39 | 12,628.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 14,998.32 | -- | 11,492.39 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 94,475.94 | 92,533.11 | 88,932.15 | 66,100.63 | 91,081.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 34,131.68 | 31,819.22 | 13,787.81 | 6,305.20 | 15,210.75 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 77,217.36 | 53,408.32 | 49,718.29 | 34,530.10 | 32,322.50 |
| 流动资产合计 | 820,787.65 | 751,157.17 | 670,001.57 | 672,460.87 | 668,071.46 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 62.73 | 98.60 | 145.03 |
| 长期股权投资 | 476.39 | 515.34 | 527.38 | 549.68 | 2,946.57 |
| 投资性房地产 | 1,170.75 | 1,202.77 | 1,234.80 | 1,266.40 | 1,360.52 |
| 在建工程(合计) | 63,659.53 | 55,861.60 | 46,306.91 | 41,923.32 | 33,284.49 |
| 在建工程 | -- | 55,861.60 | -- | 41,923.32 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 232,731.54 | 240,172.71 | 241,293.74 | 251,183.50 | 254,258.04 |
| 固定资产净额 | -- | 240,172.71 | -- | 251,183.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 83,467.32 | 63,531.33 | 59,841.74 | 63,020.76 | 66,557.53 |
| 无形资产 | 49,640.05 | 51,804.09 | 53,867.65 | 55,832.97 | 57,718.09 |
| 开发支出 | 3,123.69 | 2,324.59 | 1,873.67 | 1,539.21 | 2,598.09 |
| 商誉 | 67,897.31 | 67,897.31 | 67,897.31 | 67,897.31 | 67,897.31 |
| 长期待摊费用 | 3,475.06 | 3,576.82 | 3,877.32 | 4,149.47 | 3,928.56 |
| 递延所得税资产 | 20,482.94 | 19,465.69 | 19,383.60 | 18,101.33 | 15,063.11 |
| 其他非流动资产 | 67,870.94 | 75,754.44 | 92,630.20 | 99,753.35 | 63,027.13 |
| 非流动资产合计 | 595,299.56 | 583,410.74 | 589,957.05 | 606,475.90 | 569,944.46 |
| 资产总计 | 1,416,087.21 | 1,334,567.91 | 1,259,958.62 | 1,278,936.77 | 1,238,015.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,056.71 | 2,050.00 | 2,000.00 | 17,071.29 | 17,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 512,306.64 | 509,864.10 | 450,199.21 | 449,968.39 | 418,568.49 |
| 应付票据 | 191,068.44 | 160,897.25 | 145,493.64 | 125,591.65 | 99,264.89 |
| 应付账款 | 321,238.20 | 348,966.85 | 304,705.58 | 324,376.74 | 319,303.60 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,189.50 | 2,202.63 | 11,369.96 | 11,282.16 | 2,314.96 |
| 应交税费 | 3,980.95 | 4,703.97 | 2,656.09 | 6,402.11 | 5,105.65 |
| 其他应付款(合计) | 3,701.90 | 5,649.31 | 6,061.73 | 6,145.78 | 5,697.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 30.00 |
| 其他应付款 | -- | 5,649.31 | -- | 6,145.78 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,766.26 | 38,044.26 | 17,812.94 | 21,922.86 | 25,013.76 |
| 其他流动负债 | 4,182.28 | 3,789.86 | 2,806.21 | 2,261.84 | 2,644.10 |
| 流动负债合计 | 657,611.79 | 605,515.10 | 520,783.93 | 538,301.46 | 509,326.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,225.00 | 18,246.00 | 42,422.67 | 49,446.00 | 54,545.64 |
| 应付债券 | -- | -- | 15,635.88 | 133,451.92 | 132,334.04 |
| 租赁负债 | 79,214.35 | 61,289.58 | 57,517.48 | 59,854.42 | 62,267.93 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 5,731.80 | 6,249.11 | 6,706.99 | 7,161.10 | -- |
| 长期应付款 | -- | 6,249.11 | -- | 7,161.10 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4,912.77 | 2,530.97 | 3,816.49 | 4,837.98 | 3,708.30 |
| 递延所得税负债 | 1,046.45 | 1,053.51 | 1,125.24 | 1,052.95 | 875.77 |
| 长期递延收益 | 4,411.76 | 4,488.71 | 5,088.99 | 4,689.38 | 3,839.02 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 112,542.14 | 93,857.88 | 132,313.74 | 260,493.75 | 257,570.71 |
| 负债合计 | 770,153.93 | 699,372.98 | 653,097.67 | 798,795.20 | 766,896.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,541.40 | 51,541.40 | 50,923.52 | 46,157.25 | 46,157.17 |
| 资本公积 | 327,738.43 | 327,332.36 | 309,618.50 | 176,705.12 | 176,005.27 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 155.78 | 164.24 | 297.18 | 105.32 | 434.49 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,411.76 | 23,411.76 | 23,411.76 | 23,411.76 | 23,411.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 229,486.13 | 219,390.09 | 207,084.72 | 200,190.29 | 192,479.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 632,333.49 | 621,839.86 | 593,755.67 | 467,323.82 | 459,242.49 |
| 少数股东权益 | 13,599.78 | 13,355.08 | 13,105.29 | 12,817.74 | 11,876.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 645,933.28 | 635,194.94 | 606,860.96 | 480,141.56 | 471,119.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,416,087.21 | 1,334,567.91 | 1,259,958.62 | 1,278,936.77 | 1,238,015.93 |
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