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| 科华数据(002335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,295.77 | 89,012.70 | 166,818.35 | 58,697.01 | 57,208.10 |
| 交易性金融资产 | 10,291.60 | 45,078.70 | 49,996.30 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 276,189.68 | 284,561.45 | 285,129.51 | 248,669.52 | 222,552.13 |
| 应收票据 | 3,368.40 | 5,405.18 | 6,881.24 | 5,221.34 | 6,680.66 |
| 应收账款 | 272,821.28 | 279,156.27 | 278,248.27 | 243,448.18 | 215,871.46 |
| 应收款项融资 | 35,192.59 | 35,973.46 | 27,316.63 | 20,452.39 | 13,659.12 |
| 预付款项 | 6,252.93 | 5,392.02 | 14,117.18 | 14,011.98 | 28,452.61 |
| 其他应收款(合计) | 14,991.23 | 13,543.88 | 18,692.33 | 15,388.07 | 15,153.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 13,543.88 | -- | 15,388.07 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 79,372.48 | 71,054.34 | 102,866.81 | 91,923.22 | 124,183.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,889.65 | 13,776.30 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 27,451.53 | 28,084.11 | 12,256.97 | 10,863.84 | 11,492.50 |
| 流动资产合计 | 563,757.69 | 610,832.26 | 692,567.87 | 473,853.08 | 481,223.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 213.78 | 250.16 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,083.34 | 3,093.96 | 3,608.60 | 3,584.13 | 3,533.98 |
| 投资性房地产 | 1,427.44 | 1,344.63 | 1,375.38 | 1,402.11 | 1,432.86 |
| 在建工程(合计) | 18,304.46 | 14,840.41 | 35,269.59 | 33,146.90 | 30,312.68 |
| 在建工程 | -- | 14,840.41 | -- | 33,146.90 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 269,922.02 | 279,582.26 | 254,404.01 | 287,007.33 | 294,167.48 |
| 固定资产净额 | -- | 279,582.26 | -- | 287,007.33 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 71,671.09 | 74,183.04 | 73,630.31 | 77,003.81 | 79,567.32 |
| 无形资产 | 55,756.67 | 57,777.77 | 61,272.98 | 61,402.90 | 61,481.09 |
| 开发支出 | 7,253.92 | 5,370.48 | 3,044.34 | 2,348.06 | 2,862.54 |
| 商誉 | 67,897.31 | 67,897.31 | 67,897.31 | 67,897.31 | 67,897.31 |
| 长期待摊费用 | 4,355.14 | 4,320.75 | 3,652.39 | 3,766.20 | 3,996.32 |
| 递延所得税资产 | 13,700.28 | 13,427.48 | 16,470.76 | 16,787.71 | 13,476.53 |
| 其他非流动资产 | 53,209.61 | 53,000.79 | 13,896.84 | 11,059.78 | 9,214.14 |
| 非流动资产合计 | 567,655.08 | 575,949.05 | 535,382.52 | 566,266.25 | 568,802.26 |
| 资产总计 | 1,131,412.77 | 1,186,781.31 | 1,227,950.39 | 1,040,119.33 | 1,050,026.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,100.15 | 100.15 | 6,990.00 | 24,154.65 | 39,575.40 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 323,661.59 | 373,495.97 | 334,895.42 | 274,041.52 | 291,659.73 |
| 应付票据 | 110,197.06 | 143,782.37 | 142,844.40 | 106,531.22 | 120,280.58 |
| 应付账款 | 213,464.52 | 229,713.60 | 192,051.02 | 167,510.30 | 171,379.15 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,474.95 | 12,764.35 | 2,374.60 | 2,368.98 | 10,077.82 |
| 应交税费 | 4,718.45 | 7,716.74 | 9,592.01 | 7,983.41 | 5,407.19 |
| 其他应付款(合计) | 10,205.14 | 6,593.69 | 17,822.30 | 7,383.50 | 9,097.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,593.69 | -- | 7,383.50 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,158.94 | 18,744.18 | 38,971.39 | 31,873.77 | 20,300.83 |
| 其他流动负债 | 2,272.49 | 2,024.79 | 3,142.37 | 3,182.81 | 5,314.30 |
| 流动负债合计 | 401,884.19 | 444,523.21 | 444,301.12 | 381,212.30 | 420,436.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 65,443.04 | 82,551.04 | 140,970.80 | 154,650.92 | 137,226.00 |
| 应付债券 | 130,068.95 | 128,930.45 | 122,747.92 | -- | -- |
| 租赁负债 | 65,038.46 | 69,016.11 | 65,384.48 | 71,920.62 | 79,681.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,604.27 | 6,222.64 | 2,621.59 | 2,200.76 | 1,941.56 |
| 递延所得税负债 | 686.31 | 614.56 | 4,389.82 | 4,893.17 | 1,352.27 |
| 长期递延收益 | 4,064.13 | 3,951.05 | 3,123.05 | 3,106.74 | 3,099.81 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 270,905.15 | 291,285.84 | 339,237.67 | 236,772.22 | 223,301.20 |
| 负债合计 | 672,789.34 | 735,809.05 | 783,538.79 | 617,984.52 | 643,738.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,156.88 | 46,156.74 | 46,156.74 | 46,156.74 | 46,156.74 |
| 资本公积 | 175,544.64 | 175,539.75 | 175,547.36 | 175,543.29 | 175,543.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 34.61 | 94.14 | 110.00 | 95.50 | 82.47 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,411.76 | 23,411.76 | 23,411.76 | 23,411.76 | 23,411.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 181,566.20 | 174,211.62 | 167,975.81 | 155,632.19 | 140,117.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 447,469.88 | 440,170.50 | 433,958.16 | 400,839.49 | 385,311.53 |
| 少数股东权益 | 11,153.55 | 10,801.76 | 10,453.44 | 21,295.32 | 20,976.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 458,623.43 | 450,972.26 | 444,411.60 | 422,134.81 | 406,287.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,131,412.77 | 1,186,781.31 | 1,227,950.39 | 1,040,119.33 | 1,050,026.07 |
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