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| 仙琚制药(002332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,328.63 | 153,081.58 | 73,893.89 | 331,194.59 | 245,697.75 |
| 收到的税费返还 | 2,289.52 | 1,365.88 | -- | 1,698.09 | 1,631.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,332.75 | 11,963.77 | 310.97 | 18,220.67 | 7,358.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,950.90 | 166,411.24 | 74,204.86 | 351,113.35 | 254,687.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,587.60 | 35,575.47 | 17,672.64 | 82,644.38 | 55,332.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,374.34 | 28,903.55 | 15,458.71 | 57,010.11 | 39,694.14 |
| 支付的各项税费 | 22,890.83 | 16,616.41 | 10,361.01 | 30,267.20 | 26,998.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,912.00 | 60,894.95 | 21,194.68 | 129,211.14 | 92,366.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,764.77 | 141,990.37 | 64,687.04 | 299,132.84 | 214,391.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,186.13 | 24,420.86 | 9,517.82 | 51,980.51 | 40,296.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,887.50 | 633.50 | -- | 1,525.25 | 1,270.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.54 | 40.93 | 37.87 | 756.09 | 62.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,604.01 | 1,608.09 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,197.62 | 2,197.62 | 2,197.62 | 19,302.75 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,129.66 | 2,872.05 | 2,235.49 | 23,188.10 | 2,990.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,629.78 | 7,292.30 | 2,942.58 | 26,234.24 | 25,208.82 |
| 投资所支付的现金 | 35.00 | 35.00 | -- | 1,186.07 | 1,151.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.13 | 6.13 | -- | 16,903.95 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,670.91 | 7,333.43 | 2,942.58 | 44,324.26 | 26,359.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,541.25 | -4,461.38 | -707.09 | -21,136.16 | -23,369.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 48.06 | 48.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 48.06 | 48.06 |
| 取得借款收到的现金 | 69,000.00 | 52,507.98 | 35,248.67 | 109,762.45 | 75,540.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,000.00 | 52,507.98 | 35,248.67 | 109,810.51 | 75,588.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,179.57 | 61,139.90 | 25,718.45 | 110,209.92 | 65,398.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,907.80 | 11,924.95 | 868.21 | 13,926.86 | 12,520.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 445.00 | 445.00 | -- | 2,328.00 | 2,328.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 390.49 | 390.49 | 390.49 | 2,338.52 | 1,519.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,477.86 | 73,455.34 | 26,977.15 | 126,475.30 | 79,438.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,477.86 | -20,947.37 | 8,271.52 | -16,664.79 | -3,850.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,413.48 | -651.65 | 467.40 | 130.40 | 997.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,753.54 | -1,639.53 | 17,549.65 | 14,309.96 | 14,073.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,258.01 | 70,258.01 | 70,255.44 | 55,948.05 | 55,945.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,011.55 | 68,618.48 | 87,805.09 | 70,258.01 | 70,019.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,448.98 | -- | 44,247.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,683.76 | -- | 3,859.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,076.37 | -- | 11,807.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 862.80 | -- | 1,705.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 208.95 | -- | 1,485.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.15 | -- | 2.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 143.16 | -- | 823.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,624.94 | -- | 7,082.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -220.62 | -- | -1,473.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -233.44 | -- | -461.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,562.23 | -- | -6,388.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,260.42 | -- | -16,891.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,652.75 | -- | 5,225.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 956.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,420.86 | -- | 51,980.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 68,618.48 | -- | 70,258.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 70,258.01 | -- | 55,948.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,639.53 | -- | 14,309.96 | -- |
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