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| 仙琚制药(002332) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,368.88 | 160,921.93 | 78,788.31 | 360,354.63 | 275,899.07 |
| 收到的税费返还 | 129.02 | 10.59 | -- | -- | 71.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,103.95 | 6,124.18 | 3,768.48 | 16,364.66 | 7,322.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,601.84 | 167,056.70 | 82,556.79 | 376,719.29 | 283,293.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,971.76 | 52,922.36 | 18,132.97 | 99,941.51 | 79,246.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,502.44 | 38,615.09 | 19,593.32 | 71,076.45 | 51,837.60 |
| 支付的各项税费 | 19,614.42 | 12,167.88 | 6,341.45 | 28,666.61 | 17,920.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,770.61 | 53,820.46 | 27,586.56 | 117,486.48 | 85,374.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 245,859.24 | 157,525.79 | 71,654.29 | 317,171.06 | 234,379.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,742.61 | 9,530.91 | 10,902.50 | 59,548.24 | 48,913.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 220.50 | -- | -- | 300.50 | 300.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,957.25 | 4,939.55 | 11.17 | 130.90 | 284.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,822.17 | 5,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 180.57 | 180.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,777.75 | 6,539.55 | 1,611.17 | 5,434.13 | 5,765.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,945.26 | 10,040.48 | 3,987.16 | 23,463.22 | 15,238.45 |
| 投资所支付的现金 | 4,030.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,633.46 | 1,600.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,975.26 | 14,040.48 | 7,987.16 | 25,096.67 | 16,839.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,197.51 | -7,500.92 | -6,375.99 | -19,662.54 | -11,073.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 100.00 | 50.00 | 135.78 | 100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 100.00 | 50.00 | 137.78 | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,335.58 | 3,984.76 | 1,268.48 | 14,846.53 | 8,787.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,939.78 | 29,874.13 | 50.87 | 30,476.59 | 30,417.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 196.63 | 183.70 | -- | 500.00 | 500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 725.42 | 360.76 | 250.56 | 1,199.40 | 571.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,000.78 | 34,219.65 | 1,569.92 | 46,522.52 | 39,775.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,500.78 | -34,119.65 | -1,519.92 | -46,384.75 | -39,675.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.52 | -1,150.53 | -1,577.12 | -1,343.85 | 1,988.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,052.20 | -33,240.19 | 1,429.48 | -7,842.90 | 151.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,985.10 | 162,985.10 | 162,985.10 | 170,828.00 | 170,828.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,932.89 | 129,744.90 | 164,414.57 | 162,985.10 | 170,979.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,767.59 | -- | 56,211.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,944.37 | -- | 2,351.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,262.08 | -- | 19,309.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 930.46 | -- | 1,835.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 124.27 | -- | 226.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.16 | -- | 147.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 85.08 | -- | 42.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -447.91 | -- | 1,268.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,789.65 | -- | 716.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -449.65 | -- | 699.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -23.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,337.29 | -- | -10,597.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,231.59 | -- | -20,322.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,612.41 | -- | 6,935.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,530.91 | -- | 59,548.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 129,744.90 | -- | 162,985.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 162,985.10 | -- | 170,828.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,240.19 | -- | -7,842.90 | -- |
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