仙琚制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
仙琚制药(002332) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,802.22346,594.19259,368.88160,921.9378,788.31
收到的税费返还415.54--129.0210.59--
收到的其他与经营活动有关的现金4,724.8617,343.428,103.956,124.183,768.48
经营活动现金流入小计80,942.63363,937.61267,601.84167,056.7082,556.79
购买商品、接受劳务支付的现金19,386.85113,379.6785,971.7652,922.3618,132.97
支付给职工以及为职工支付的现金19,398.0473,092.8653,502.4438,615.0919,593.32
支付的各项税费7,919.6725,406.3619,614.4212,167.886,341.45
支付的其他与经营活动有关的现金32,395.90112,193.1986,770.6153,820.4627,586.56
经营活动现金流出小计79,100.46324,072.07245,859.24157,525.7971,654.29
经营活动产生的现金流量净额1,842.1739,865.5421,742.619,530.9110,902.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,600.001,600.001,600.001,600.00
取得投资收益所收到的现金--420.50220.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.644,726.024,957.254,939.5511.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.646,746.526,777.756,539.551,611.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,974.0320,758.6816,945.2610,040.483,987.16
投资所支付的现金--4,030.004,030.004,000.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,974.0324,788.6820,975.2614,040.487,987.16
投资活动产生的现金流量净额-6,973.39-18,042.15-14,197.51-7,500.92-6,375.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金90.00--------
取得借款收到的现金930.63561.84500.00100.0050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--345.09------
筹资活动现金流入小计1,020.63906.93500.00100.0050.00
偿还债务支付的现金492.5616,953.1011,335.583,984.761,268.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14.8330,019.1129,939.7829,874.1350.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--200.00196.63183.70--
支付其他与筹资活动有关的现金--517.21725.42360.76250.56
筹资活动现金流出小计507.3947,489.4142,000.7834,219.651,569.92
筹资活动产生的现金流量净额513.24-46,582.49-41,500.78-34,119.65-1,519.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,461.14-612.78-96.52-1,150.53-1,577.12
五、现金及现金等价物净增加额-2,156.84-25,371.88-34,052.20-33,240.191,429.48
加:期初现金及现金等价物余额137,613.21162,985.10162,985.10162,985.10162,985.10
六、期末现金及现金等价物余额135,456.37137,613.21128,932.89129,744.90164,414.57
附注
净利润--39,992.32--34,767.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,495.58--2,944.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,141.39--9,262.08--
无形资产摊销--1,889.62--930.46--
长期待摊费用摊销--192.50--124.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.31---6.16--
固定资产报废损失--131.41--85.08--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---744.21---447.91--
投资损失--808.00---1,789.65--
递延所得税资产减少---714.11---449.65--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,814.23---6,337.29--
经营性应收项目的减少---28,087.92---24,231.59--
经营性应付项目的增加--8,960.04---5,612.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--39,865.54--9,530.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--137,613.21--129,744.90--
现金的期初余额--162,985.10--162,985.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,371.88---33,240.19--
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