仙琚制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
仙琚制药(002332) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,081.5873,893.89331,194.59245,697.75157,275.91
收到的税费返还1,365.88--1,698.091,631.261,418.17
收到的其他与经营活动有关的现金11,963.77310.9718,220.677,358.785,752.46
经营活动现金流入小计166,411.2474,204.86351,113.35254,687.80164,446.55
购买商品、接受劳务支付的现金35,575.4717,672.6482,644.3855,332.2028,402.05
支付给职工以及为职工支付的现金28,903.5515,458.7157,010.1139,694.1426,634.43
支付的各项税费16,616.4110,361.0130,267.2026,998.4517,672.62
支付的其他与经营活动有关的现金60,894.9521,194.68129,211.1492,366.9656,867.35
经营活动现金流出小计141,990.3764,687.04299,132.84214,391.75129,576.44
经营活动产生的现金流量净额24,420.869,517.8251,980.5140,296.0434,870.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------50.00--
取得投资收益所收到的现金633.50--1,525.251,270.00270.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.9337.87756.0962.0056.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,604.011,608.091,608.09
收到的其他与投资活动有关的现金2,197.622,197.6219,302.75----
投资活动现金流入小计2,872.052,235.4923,188.102,990.091,934.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,292.302,942.5826,234.2425,208.828,503.71
投资所支付的现金35.00--1,186.071,151.07123.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6.13--16,903.95----
投资活动现金流出小计7,333.432,942.5844,324.2626,359.898,626.98
投资活动产生的现金流量净额-4,461.38-707.09-21,136.16-23,369.80-6,692.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----48.0648.0648.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----48.0648.0648.06
取得借款收到的现金52,507.9835,248.67109,762.4575,540.1751,538.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计52,507.9835,248.67109,810.5175,588.2351,586.68
偿还债务支付的现金61,139.9025,718.45110,209.9265,398.3750,425.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,924.95868.2113,926.8612,520.3312,276.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润445.00--2,328.002,328.002,328.00
支付其他与筹资活动有关的现金390.49390.492,338.521,519.591,447.42
筹资活动现金流出小计73,455.3426,977.15126,475.3079,438.2964,149.07
筹资活动产生的现金流量净额-20,947.378,271.52-16,664.79-3,850.06-12,562.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-651.65467.40130.40997.40-134.71
五、现金及现金等价物净增加额-1,639.5317,549.6514,309.9614,073.5815,481.00
加:期初现金及现金等价物余额70,258.0170,255.4455,948.0555,945.4755,948.05
六、期末现金及现金等价物余额68,618.4887,805.0970,258.0170,019.0571,429.05
附注
净利润21,448.98--44,247.84--19,555.02
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,683.76--3,859.16--2,565.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,076.37--11,807.21--5,351.58
无形资产摊销862.80--1,705.17--845.34
长期待摊费用摊销208.95--1,485.63--266.51
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.15--2.26--13.17
固定资产报废损失143.16--823.42--74.67
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,624.94--7,082.76--3,197.97
投资损失-220.62---1,473.73---1,737.08
递延所得税资产减少-233.44---461.09---544.64
递延所得税负债增加----------
存货的减少-7,562.23---6,388.58---7,680.07
经营性应收项目的减少-21,260.42---16,891.87---19,709.52
经营性应付项目的增加19,652.75--5,225.47--32,671.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----956.86----
经营活动产生现金流量净额24,420.86--51,980.51--34,870.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额68,618.48--70,258.01--71,429.05
现金的期初余额70,258.01--55,948.05--55,948.05
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,639.53--14,309.96--15,481.00
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