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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
仙琚制药(002332) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,405.20 | 181,374.33 | 91,536.37 | 399,056.36 | 288,382.31 |
收到的税费返还 | 392.90 | 391.19 | 180.40 | 1,240.70 | 1,389.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,414.41 | 8,314.63 | 981.86 | 11,658.93 | 10,032.71 |
经营活动现金流入小计 | 309,212.51 | 190,080.15 | 92,698.63 | 411,955.98 | 299,804.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,192.01 | 48,421.09 | 27,755.31 | 100,146.65 | 67,144.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,120.41 | 36,649.22 | 19,932.91 | 63,445.84 | 48,505.40 |
支付的各项税费 | 35,029.05 | 23,753.23 | 12,152.29 | 39,333.56 | 37,793.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,244.37 | 68,393.50 | 32,264.54 | 141,414.76 | 97,433.39 |
经营活动现金流出小计 | 272,585.84 | 177,217.04 | 92,105.05 | 344,340.81 | 250,877.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,626.68 | 12,863.12 | 593.58 | 67,615.18 | 48,927.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,350.00 | -- | -- | 1,143.76 | 498.76 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 624.41 | 514.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 216.82 | 214.61 | 27.46 | 3,774.12 | 704.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,414.43 | 7,414.43 | -- | -- | 78.06 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,707.45 | 26,619.75 | 83.13 | 71,589.43 | 2,142.88 |
投资活动现金流入小计 | 45,688.70 | 34,248.80 | 110.59 | 77,131.73 | 3,938.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,549.53 | 11,708.78 | 4,835.08 | 26,684.12 | 14,770.90 |
投资所支付的现金 | 2,420.00 | 2,250.00 | 1,575.00 | 2,079.73 | 2,079.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,785.06 | 20,157.61 | 74.53 | 70,662.03 | 829.58 |
投资活动现金流出小计 | 42,754.60 | 34,116.39 | 6,484.62 | 99,425.88 | 17,680.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,934.10 | 132.41 | -6,374.03 | -22,294.15 | -13,741.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 261.16 | 261.16 | -- | 319.03 | 81.67 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 261.16 | 261.16 | -- | 319.03 | 81.67 |
取得借款收到的现金 | 17,649.86 | 15,179.99 | 11,080.00 | 43,378.80 | 33,486.40 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,314.65 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,911.02 | 15,441.15 | 11,080.00 | 53,012.48 | 33,568.06 |
偿还债务支付的现金 | 48,096.59 | 33,290.04 | 6,534.39 | 80,340.53 | 45,852.69 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,583.42 | 15,421.95 | 321.04 | 19,900.56 | 19,385.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,688.00 | 2,688.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,072.09 | 758.13 | 758.13 | 1,184.76 | 932.76 |
筹资活动现金流出小计 | 64,752.10 | 49,470.12 | 7,613.56 | 101,425.85 | 66,171.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,841.08 | -34,028.97 | 3,466.44 | -48,413.37 | -32,603.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,769.89 | 537.74 | -387.95 | -3,271.26 | -1,106.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,510.41 | -20,495.70 | -2,701.96 | -6,363.60 | 1,475.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 113,519.47 | 113,519.47 | 113,519.47 | 119,883.07 | 119,883.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 108,009.06 | 93,023.77 | 110,817.51 | 113,519.47 | 121,358.66 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 32,365.75 | -- | 61,787.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,101.24 | -- | 867.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,034.30 | -- | 16,692.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 809.73 | -- | 1,725.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 136.64 | -- | 432.47 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.54 | -- | -1,450.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 31.38 | -- | 167.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -231.64 | -- | -64.17 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -369.06 | -- | 1,483.64 | -- |
投资损失 | -- | -3,536.07 | -- | -2,858.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -98.81 | -- | 95.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -8,886.63 | -- | -21,120.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -22,017.40 | -- | 6,903.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,245.60 | -- | 2,419.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,863.12 | -- | 67,615.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 93,023.77 | -- | 113,519.47 | -- |
现金的期初余额 | -- | 113,519.47 | -- | 119,883.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,495.70 | -- | -6,363.60 | -- |
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