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| 仙琚制药(002332) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,519.66 | 169,657.60 | 75,802.22 | 346,594.19 | 259,368.88 |
| 收到的税费返还 | 434.09 | 428.53 | 415.54 | -- | 129.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,230.72 | 4,900.50 | 4,724.86 | 17,343.42 | 8,103.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 258,184.47 | 174,986.63 | 80,942.63 | 363,937.61 | 267,601.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,381.68 | 37,259.49 | 19,386.85 | 113,379.67 | 85,971.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,826.30 | 40,183.05 | 19,398.04 | 73,092.86 | 53,502.44 |
| 支付的各项税费 | 24,411.30 | 16,774.91 | 7,919.67 | 25,406.36 | 19,614.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,814.06 | 80,802.18 | 32,395.90 | 112,193.19 | 86,770.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 245,433.34 | 175,019.62 | 79,100.46 | 324,072.07 | 245,859.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,751.13 | -33.00 | 1,842.17 | 39,865.54 | 21,742.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 220.50 | -- | -- | 420.50 | 220.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.02 | 2.37 | 0.64 | 4,726.02 | 4,957.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 254.52 | 2.37 | 0.64 | 6,746.52 | 6,777.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,633.63 | 13,633.09 | 6,974.03 | 20,758.68 | 16,945.26 |
| 投资所支付的现金 | 29.09 | 29.09 | -- | 4,030.00 | 4,030.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,662.72 | 13,662.18 | 6,974.03 | 24,788.68 | 20,975.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,408.20 | -13,659.81 | -6,973.39 | -18,042.15 | -14,197.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 135.00 | 90.00 | 90.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 135.00 | 90.00 | 90.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,900.00 | 32,150.00 | 930.63 | 561.84 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 653.32 | 653.32 | -- | 345.09 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,688.32 | 32,893.32 | 1,020.63 | 906.93 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,480.45 | 638.51 | 492.56 | 16,953.10 | 11,335.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,131.81 | 30,012.74 | 14.83 | 30,019.11 | 29,939.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | 200.00 | -- | 200.00 | 196.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 537.95 | 330.89 | -- | 517.21 | 725.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,150.20 | 30,982.14 | 507.39 | 47,489.41 | 42,000.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,461.88 | 1,911.18 | 513.24 | -46,582.49 | -41,500.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,151.35 | 4,275.16 | 2,461.14 | -612.78 | -96.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,967.60 | -7,506.46 | -2,156.84 | -25,371.88 | -34,052.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,613.21 | 137,613.21 | 137,613.21 | 162,985.10 | 162,985.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,645.62 | 130,106.75 | 135,456.37 | 137,613.21 | 128,932.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,609.67 | -- | 39,992.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,915.21 | -- | 5,495.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,451.90 | -- | 20,141.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,060.93 | -- | 1,889.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 146.47 | -- | 192.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,621.22 | -- | -28.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 88.81 | -- | 131.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 372.40 | -- | -744.21 | -- |
| 投资损失 | -- | 943.84 | -- | 808.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -351.26 | -- | -714.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,482.85 | -- | -8,814.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,234.55 | -- | -28,087.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,128.54 | -- | 8,960.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -33.00 | -- | 39,865.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 130,106.75 | -- | 137,613.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 137,613.21 | -- | 162,985.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,506.46 | -- | -25,371.88 | -- |
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