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| 仙琚制药(002332) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,600.29 | 297,543.41 | 227,344.38 | 163,249.35 | 78,229.92 |
| 收到的税费返还 | 1,365.09 | 1,099.64 | 11.39 | 10.97 | 2.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 473.85 | 29,079.55 | 2,501.77 | 1,311.16 | 777.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,439.22 | 327,722.60 | 229,857.54 | 164,571.49 | 79,009.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,390.00 | 74,151.12 | 50,607.53 | 47,638.06 | 30,192.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,555.26 | 52,796.45 | 38,639.28 | 26,000.76 | 10,780.49 |
| 支付的各项税费 | 7,999.72 | 35,577.99 | 26,783.89 | 16,538.22 | 11,150.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,243.43 | 145,870.34 | 90,038.79 | 65,727.74 | 39,509.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,188.42 | 308,395.90 | 206,069.50 | 155,904.79 | 91,633.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,250.80 | 19,326.70 | 23,788.04 | 8,666.70 | -12,623.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,718.34 | 3,227.96 | 3,169.98 | 2,494.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.53 | 148.27 | 79.13 | 31.23 | 15.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 84,635.82 | 33,485.82 | 20,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.53 | 88,502.43 | 36,792.91 | 23,201.21 | 2,510.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,312.80 | 16,925.56 | 22,530.90 | 11,238.24 | 3,497.90 |
| 投资所支付的现金 | 123.27 | 3,306.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 656.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 61,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 73.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,092.07 | 81,231.56 | 34,030.90 | 22,738.24 | 3,571.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,086.55 | 7,270.87 | 2,762.01 | 462.97 | -1,060.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48.06 | 494.00 | 256.00 | 256.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 48.06 | 494.00 | 256.00 | 256.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,371.97 | 94,409.74 | 88,993.31 | 73,036.74 | 35,978.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,420.03 | 94,903.74 | 89,249.31 | 73,292.74 | 35,978.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,724.47 | 109,148.28 | 87,276.48 | 64,332.39 | 29,746.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,148.57 | 12,888.92 | 9,597.01 | 8,700.69 | 1,101.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 360.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,196.73 | 1,721.48 | 1,311.96 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,873.04 | 124,233.93 | 98,594.97 | 74,345.04 | 30,847.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -453.01 | -29,330.19 | -9,345.65 | -1,052.31 | 5,130.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -786.66 | 308.07 | 323.56 | 219.12 | -186.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,924.59 | -2,424.55 | 17,527.95 | 8,296.48 | -8,740.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,095.56 | 58,372.60 | 58,369.97 | 58,372.60 | 58,372.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,020.16 | 55,948.05 | 75,897.92 | 66,669.07 | 49,632.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,537.04 | -- | 13,260.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,374.48 | -- | 2,677.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,900.13 | -- | 5,524.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,743.24 | -- | 828.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 553.97 | -- | 244.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 262.98 | -- | 17.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.19 | -- | 18.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,841.32 | -- | 3,422.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,022.49 | -- | -729.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -82.60 | -- | -500.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,165.99 | -- | -19,900.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,450.75 | -- | -12,410.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,833.18 | -- | 16,212.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,326.70 | -- | 8,666.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,948.05 | -- | 66,669.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,372.60 | -- | 58,372.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,424.55 | -- | 8,296.48 | -- |
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