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| 仙琚制药(002332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,802.22 | 346,594.19 | 259,368.88 | 160,921.93 | 78,788.31 |
| 收到的税费返还 | 415.54 | -- | 129.02 | 10.59 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,724.86 | 17,343.42 | 8,103.95 | 6,124.18 | 3,768.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,942.63 | 363,937.61 | 267,601.84 | 167,056.70 | 82,556.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,386.85 | 113,379.67 | 85,971.76 | 52,922.36 | 18,132.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,398.04 | 73,092.86 | 53,502.44 | 38,615.09 | 19,593.32 |
| 支付的各项税费 | 7,919.67 | 25,406.36 | 19,614.42 | 12,167.88 | 6,341.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,395.90 | 112,193.19 | 86,770.61 | 53,820.46 | 27,586.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,100.46 | 324,072.07 | 245,859.24 | 157,525.79 | 71,654.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,842.17 | 39,865.54 | 21,742.61 | 9,530.91 | 10,902.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 420.50 | 220.50 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.64 | 4,726.02 | 4,957.25 | 4,939.55 | 11.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.64 | 6,746.52 | 6,777.75 | 6,539.55 | 1,611.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,974.03 | 20,758.68 | 16,945.26 | 10,040.48 | 3,987.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,030.00 | 4,030.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,974.03 | 24,788.68 | 20,975.26 | 14,040.48 | 7,987.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,973.39 | -18,042.15 | -14,197.51 | -7,500.92 | -6,375.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 930.63 | 561.84 | 500.00 | 100.00 | 50.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 345.09 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,020.63 | 906.93 | 500.00 | 100.00 | 50.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 492.56 | 16,953.10 | 11,335.58 | 3,984.76 | 1,268.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14.83 | 30,019.11 | 29,939.78 | 29,874.13 | 50.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 200.00 | 196.63 | 183.70 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 517.21 | 725.42 | 360.76 | 250.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 507.39 | 47,489.41 | 42,000.78 | 34,219.65 | 1,569.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 513.24 | -46,582.49 | -41,500.78 | -34,119.65 | -1,519.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,461.14 | -612.78 | -96.52 | -1,150.53 | -1,577.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,156.84 | -25,371.88 | -34,052.20 | -33,240.19 | 1,429.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,613.21 | 162,985.10 | 162,985.10 | 162,985.10 | 162,985.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,456.37 | 137,613.21 | 128,932.89 | 129,744.90 | 164,414.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 39,992.32 | -- | 34,767.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,495.58 | -- | 2,944.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,141.39 | -- | 9,262.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,889.62 | -- | 930.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 192.50 | -- | 124.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.31 | -- | -6.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 131.41 | -- | 85.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -744.21 | -- | -447.91 | -- |
| 投资损失 | -- | 808.00 | -- | -1,789.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -714.11 | -- | -449.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,814.23 | -- | -6,337.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,087.92 | -- | -24,231.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,960.04 | -- | -5,612.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,865.54 | -- | 9,530.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 137,613.21 | -- | 129,744.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 162,985.10 | -- | 162,985.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,371.88 | -- | -33,240.19 | -- |
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