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| 仙琚制药(002332) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 173,489.82 | 160,753.12 | 175,291.92 | 172,046.61 | 118,763.06 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 40,450.67 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 69,765.38 | 74,326.08 | 63,420.50 | 55,720.98 | 69,638.80 |
| 应收票据 | 143.06 | 452.36 | 515.41 | 361.44 | 43.57 |
| 应收账款 | 69,622.32 | 73,873.72 | 62,905.10 | 55,359.54 | 69,595.23 |
| 应收款项融资 | 11,968.69 | 8,038.11 | 13,235.68 | 14,915.56 | 15,242.88 |
| 预付款项 | 9,864.20 | 8,354.25 | 7,083.85 | 2,219.64 | 4,804.26 |
| 其他应收款(合计) | 4,384.89 | 4,199.18 | 10,076.57 | 7,084.35 | 7,863.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,199.18 | -- | 7,084.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 84,284.45 | 88,568.86 | 86,952.48 | 89,050.49 | 84,665.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 6,747.19 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,060.34 | 1,528.22 | 1,872.07 | 2,391.79 | 2,303.01 |
| 流动资产合计 | 354,817.76 | 345,767.82 | 357,933.09 | 343,429.42 | 350,479.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 22,552.55 | 21,957.84 | 21,027.56 | 21,174.17 | 21,538.51 |
| 投资性房地产 | 2,136.34 | 2,187.50 | 2,238.66 | 2,274.54 | 2,301.29 |
| 在建工程(合计) | 52,440.36 | 47,710.64 | 41,434.07 | 37,419.57 | 51,956.21 |
| 在建工程 | -- | 45,111.39 | -- | 36,950.23 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,599.26 | -- | 469.34 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 158,978.48 | 162,476.50 | 164,820.44 | 165,340.11 | 144,331.69 |
| 固定资产净额 | -- | 162,476.50 | -- | 165,340.11 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 659.20 | 798.96 | 938.72 | 1,078.49 | 912.41 |
| 无形资产 | 16,838.42 | 17,512.36 | 17,279.48 | 17,718.26 | 17,736.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 58,577.81 | 60,834.45 | 57,879.65 | 57,326.69 | 53,977.25 |
| 长期待摊费用 | 1,037.12 | 1,108.09 | 974.83 | 1,018.52 | 1,038.03 |
| 递延所得税资产 | 3,344.39 | 3,195.58 | 2,871.30 | 2,876.21 | 3,269.00 |
| 其他非流动资产 | 21,206.26 | 19,627.18 | 16,746.62 | 17,509.85 | 15,512.79 |
| 非流动资产合计 | 345,483.04 | 345,071.22 | 333,821.64 | 330,387.91 | 321,233.88 |
| 资产总计 | 700,300.81 | 690,839.05 | 691,754.73 | 673,817.33 | 671,713.18 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 101.73 | 4,011.05 | 3,410.19 | 3,739.87 | 7,555.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 52,464.90 | 52,846.19 | 42,768.21 | 35,478.20 | 37,370.38 |
| 应付票据 | 21,352.90 | 20,916.43 | 10,178.43 | 8,166.43 | 12,248.00 |
| 应付账款 | 31,112.00 | 31,929.76 | 32,589.78 | 27,311.78 | 25,122.38 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,969.58 | 7,130.86 | 8,559.01 | 10,357.42 | 6,192.45 |
| 应交税费 | 8,405.18 | 7,216.82 | 3,969.36 | 5,637.17 | 9,838.79 |
| 其他应付款(合计) | 21,783.77 | 22,206.07 | 27,472.69 | 25,739.17 | 42,569.39 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 22,206.07 | -- | 25,739.17 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,751.75 | 8,859.24 | 9,908.02 | 10,876.35 | 4,332.23 |
| 其他流动负债 | 779.86 | 424.91 | 316.23 | 389.55 | 293.36 |
| 流动负债合计 | 112,289.42 | 107,919.98 | 100,220.22 | 96,906.70 | 112,838.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,262.53 | 18,023.86 | 19,520.33 | 19,385.00 | 28,389.92 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 392.77 | 425.11 | 440.47 | 440.41 | 248.48 |
| 长期应付职工薪酬 | 802.48 | 853.70 | 842.68 | 848.51 | 702.09 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 39.88 | 24.08 | 39.88 | 39.88 | -- |
| 长期递延收益 | 5,216.96 | 5,391.97 | 5,573.33 | 5,452.64 | 5,410.44 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 17,714.62 | 24,718.71 | 26,416.69 | 26,166.43 | 34,750.92 |
| 负债合计 | 130,004.03 | 132,638.69 | 126,636.91 | 123,073.14 | 147,589.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,920.49 | 98,920.49 | 98,920.49 | 98,920.49 | 98,920.49 |
| 资本公积 | 180,271.75 | 180,271.75 | 180,271.75 | 180,271.75 | 180,239.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,107.87 | 7,610.15 | 2,018.23 | 574.36 | -3,994.55 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 34,032.25 | 34,032.25 | 34,032.25 | 34,032.25 | 27,482.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 249,430.11 | 232,450.66 | 245,257.24 | 231,946.05 | 215,961.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 565,762.47 | 553,285.30 | 560,499.95 | 545,744.89 | 518,609.01 |
| 少数股东权益 | 4,534.31 | 4,915.06 | 4,617.87 | 4,999.30 | 5,514.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 570,296.77 | 558,200.36 | 565,117.82 | 550,744.19 | 524,123.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 700,300.81 | 690,839.05 | 691,754.73 | 673,817.33 | 671,713.18 |
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