久立特材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
久立特材(002318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金306,737.12133,243.92577,300.45406,513.63249,360.50
收到的税费返还10,711.706,160.2117,347.089,984.235,884.50
收到的其他与经营活动有关的现金5,941.741,531.6314,641.096,348.563,949.62
经营活动现金流入小计323,390.56140,935.76609,288.61422,846.42259,194.62
购买商品、接受劳务支付的现金222,894.73101,695.74388,163.73276,954.80174,731.35
支付给职工以及为职工支付的现金26,357.5118,185.1738,257.7329,681.3421,849.62
支付的各项税费21,168.594,934.8923,345.6921,116.6617,598.86
支付的其他与经营活动有关的现金9,904.385,774.8426,736.9019,395.8111,537.85
经营活动现金流出小计280,325.20130,590.64476,504.05347,148.61225,717.68
经营活动产生的现金流量净额43,065.3610,345.12132,784.5675,697.8133,476.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,600.00--76,999.8446,999.8430,000.00
取得投资收益所收到的现金3,872.481,020.055,407.793,966.322,219.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.749.21239.0493.6735.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----544.10----
投资活动现金流入小计38,534.221,029.2683,190.7751,059.8332,255.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,492.5311,682.2143,256.3242,800.9824,358.42
投资所支付的现金15,850.0010,700.0070,539.8447,044.0037,538.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----579.87----
投资活动现金流出小计44,342.5322,382.21114,376.0389,844.9761,897.02
投资活动产生的现金流量净额-5,808.31-21,352.95-31,185.25-38,785.14-29,641.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,000.003,700.0026,624.2435,023.6027,673.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,908.478.4721,754.1526,258.5226,004.15
筹资活动现金流入小计40,908.473,708.4748,378.3961,282.1253,677.21
偿还债务支付的现金9,170.683,970.6818,897.0326,534.3410,137.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,010.1721.6426,764.0825,860.4025,751.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润277.92--231.60231.58231.58
支付其他与筹资活动有关的现金42,860.6331,274.8133,934.8417,434.8412,434.84
筹资活动现金流出小计89,041.4835,267.1379,595.9569,829.5748,324.07
筹资活动产生的现金流量净额-48,133.01-31,558.66-31,217.56-8,547.455,353.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-889.68-261.42-3,373.62-681.46-206.18
五、现金及现金等价物净增加额-11,765.65-42,827.9167,008.1327,683.768,982.40
加:期初现金及现金等价物余额120,256.25120,256.2553,248.1353,248.1353,248.13
六、期末现金及现金等价物余额108,490.6077,428.34120,256.2580,931.8862,230.53
附注
净利润37,906.99--77,561.95--25,519.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,628.95--1,552.17--2,029.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,463.73--20,859.96--10,251.79
无形资产摊销326.27--716.21--354.71
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.20---104.88--2.40
固定资产报废损失----18.97----
公允价值变动损失980.63---3,245.43--436.34
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,792.00--6,754.23--2,581.27
投资损失-5,140.18---6,358.82---1,535.65
递延所得税资产减少-229.18--101.53---121.57
递延所得税负债增加-135.38--551.51--8.31
存货的减少-797.24---27,810.29---19,175.57
经营性应收项目的减少-11,696.94--27,887.05--12,257.20
经营性应付项目的增加4,129.28--34,300.41--994.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-154.38-------125.93
经营活动产生现金流量净额43,065.36--132,784.56--33,476.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额108,490.60--120,256.25--62,230.53
现金的期初余额120,256.25--53,248.13--53,248.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,765.65--67,008.13--8,982.40
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