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| 久立特材(002318) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,513.63 | 249,360.50 | 103,640.06 | 474,269.06 | 358,331.59 |
| 收到的税费返还 | 9,984.23 | 5,884.50 | 3,275.65 | 9,871.26 | 8,086.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,348.56 | 3,949.62 | 2,365.29 | 6,690.31 | 4,773.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 422,846.42 | 259,194.62 | 109,281.01 | 490,830.63 | 371,191.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,954.80 | 174,731.35 | 77,487.31 | 336,613.76 | 254,457.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,681.34 | 21,849.62 | 14,831.53 | 34,136.66 | 25,345.60 |
| 支付的各项税费 | 21,116.66 | 17,598.86 | 5,554.97 | 32,478.98 | 28,431.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,395.81 | 11,537.85 | 5,065.83 | 26,907.38 | 21,254.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 347,148.61 | 225,717.68 | 102,939.64 | 430,136.78 | 329,489.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,697.81 | 33,476.94 | 6,341.37 | 60,693.85 | 41,702.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,999.84 | 30,000.00 | 10,000.00 | 72,590.00 | 58,030.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,966.32 | 2,219.53 | 199.13 | 1,526.62 | 1,262.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.67 | 35.98 | 0.49 | 326.58 | 140.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 51,059.83 | 32,255.52 | 10,199.62 | 74,543.20 | 59,432.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,800.98 | 24,358.42 | 17,040.71 | 36,817.45 | 33,044.17 |
| 投资所支付的现金 | 47,044.00 | 37,538.60 | 10,297.09 | 131,536.39 | 79,026.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 89,844.97 | 61,897.02 | 27,337.80 | 168,353.83 | 112,070.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,785.14 | -29,641.50 | -17,138.18 | -93,810.64 | -52,637.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 35,023.60 | 27,673.07 | 17,356.40 | 8,961.58 | 3,600.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,258.52 | 26,004.15 | 3,004.15 | 33,967.36 | 21,456.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,282.12 | 53,677.21 | 20,360.54 | 44,728.94 | 26,856.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,534.34 | 10,137.37 | 4,222.78 | 7,469.07 | 6,430.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,860.40 | 25,751.86 | 67.26 | 25,854.90 | 25,907.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 231.58 | 231.58 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,434.84 | 12,434.84 | 14,000.00 | 2,667.18 | 2,222.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,829.57 | 48,324.07 | 18,290.04 | 35,991.16 | 34,561.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,547.45 | 5,353.14 | 2,070.50 | 8,737.79 | -7,704.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -681.46 | -206.18 | -9.40 | 474.58 | 743.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,683.76 | 8,982.40 | -8,735.71 | -23,904.42 | -17,896.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,248.13 | 53,248.13 | 53,248.13 | 77,152.54 | 77,152.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,931.88 | 62,230.53 | 44,512.41 | 53,248.13 | 59,256.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,519.87 | -- | 50,739.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,029.29 | -- | 4,129.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,251.79 | -- | 20,928.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 354.71 | -- | 734.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.40 | -- | -100.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -5.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 436.34 | -- | -583.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,581.27 | -- | 4,523.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,535.65 | -- | -843.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -121.57 | -- | -320.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8.31 | -- | 30.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,175.57 | -- | -7,506.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,257.20 | -- | -27,431.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 994.49 | -- | 16,401.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -125.93 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,476.94 | -- | 60,693.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,230.53 | -- | 53,248.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,248.13 | -- | 77,152.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,982.40 | -- | -23,904.42 | -- |
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