久立特材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
久立特材(002318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,409.49623,512.18481,338.76306,737.12133,243.92
收到的税费返还522.5611,717.2010,987.5210,711.706,160.21
收到的其他与经营活动有关的现金1,281.6912,435.778,818.165,941.741,531.63
经营活动现金流入小计133,213.74647,665.15501,144.44323,390.56140,935.76
购买商品、接受劳务支付的现金107,834.43463,492.38344,432.85222,894.73101,695.74
支付给职工以及为职工支付的现金19,880.1446,858.5736,300.1026,357.5118,185.17
支付的各项税费12,959.0729,648.9827,771.7421,168.594,934.89
支付的其他与经营活动有关的现金6,429.1231,781.0215,318.399,904.385,774.84
经营活动现金流出小计147,102.77571,780.95423,823.08280,325.20130,590.64
经营活动产生的现金流量净额-13,889.0375,884.2077,321.3743,065.3610,345.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金800.0030,300.2435,170.0034,600.00--
取得投资收益所收到的现金549.107,002.905,621.003,872.481,020.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.81136.94109.0161.749.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,242.30------
投资活动现金流入小计1,368.9138,682.3740,900.0038,534.221,029.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,103.8473,818.1160,566.2928,492.5311,682.21
投资所支付的现金450.0010,590.0016,170.0015,850.0010,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--375.85------
投资活动现金流出小计20,553.8484,783.9676,736.2944,342.5322,382.21
投资活动产生的现金流量净额-19,184.93-46,101.59-35,836.29-5,808.31-21,352.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,900.0031,247.9814,771.2114,000.003,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,600.0045,400.0029,908.4726,908.478.47
筹资活动现金流入小计30,500.0076,647.9844,679.6840,908.473,708.47
偿还债务支付的现金4,500.0020,097.9814,170.689,170.683,970.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金315.2237,897.7137,172.1637,010.1721.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--277.92277.92277.92--
支付其他与筹资活动有关的现金255.3949,668.5343,906.3542,860.6331,274.81
筹资活动现金流出小计5,070.61107,664.2295,249.1989,041.4835,267.13
筹资活动产生的现金流量净额25,429.39-31,016.24-50,569.51-48,133.01-31,558.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响61.20-638.25-1,007.11-889.68-261.42
五、现金及现金等价物净增加额-7,583.36-1,871.88-10,091.55-11,765.65-42,827.91
加:期初现金及现金等价物余额118,384.24120,256.25120,256.25120,256.25120,256.25
六、期末现金及现金等价物余额110,800.88118,384.38110,164.71108,490.6077,428.34
附注
净利润--80,203.62--37,906.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,526.95--4,628.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,281.51--11,463.73--
无形资产摊销--691.82--326.27--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42.86---9.20--
固定资产报废损失--305.36------
公允价值变动损失--2,546.26--980.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,596.01--1,792.00--
投资损失---13,727.70---5,140.18--
递延所得税资产减少---202.07---229.18--
递延所得税负债增加---370.33---135.38--
存货的减少---11,434.46---797.24--
经营性应收项目的减少---54,788.28---11,696.94--
经营性应付项目的增加--42,298.38--4,129.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------154.38--
经营活动产生现金流量净额--75,884.20--43,065.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--118,384.38--108,490.60--
现金的期初余额--120,256.25--120,256.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,871.88---11,765.65--
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