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| 久立特材(002318) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 925,956.44 | 802,833.49 | 520,088.71 | 231,076.84 | 833,648.31 |
| 收到的税费返还 | 13,891.51 | 6,295.42 | 4,340.56 | 758.78 | 7,293.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,008.07 | 16,387.51 | 13,312.90 | 8,398.60 | 19,686.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 962,856.02 | 825,516.42 | 537,742.17 | 240,234.22 | 860,628.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 686,406.61 | 647,695.45 | 413,865.77 | 171,575.59 | 483,144.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,121.62 | 73,131.32 | 50,222.62 | 31,827.57 | 72,554.12 |
| 支付的各项税费 | 38,514.49 | 36,482.19 | 32,444.30 | 24,306.04 | 32,336.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,691.12 | 31,194.70 | 18,388.77 | 12,080.30 | 96,673.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 879,733.84 | 788,503.66 | 514,921.46 | 239,789.51 | 684,708.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,122.18 | 37,012.75 | 22,820.71 | 444.72 | 175,919.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,412.75 | 1,412.75 | 900.00 | 900.00 | 50,016.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,734.69 | 7,732.99 | 7,717.38 | 3.38 | 20,405.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.65 | 1,355.82 | 107.45 | 232.07 | 590.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 656.70 | -- | -- | -- | 218.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,004.79 | 10,501.56 | 8,724.83 | 1,135.45 | 71,231.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,344.90 | 46,722.82 | 25,929.54 | 13,482.44 | 44,756.73 |
| 投资所支付的现金 | 16,508.93 | 132,049.67 | 4,173.39 | 1,774.36 | 7,085.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 11.23 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 129,805.73 | -- | -- | -- | 440.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 205,659.57 | 178,772.49 | 30,102.93 | 15,256.80 | 52,293.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192,654.78 | -168,270.93 | -21,378.10 | -14,121.34 | 18,937.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 96,518.63 | 58,058.63 | 46,058.63 | 35,158.63 | 129,088.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 157,685.00 | 74,385.00 | 52,385.00 | 20,127.50 | 60,830.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 254,203.63 | 132,443.63 | 98,443.63 | 55,286.13 | 189,919.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 117,467.33 | 73,125.00 | 45,225.00 | 37,300.00 | 95,969.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,809.28 | 48,985.13 | 48,113.65 | 906.19 | 45,121.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129,488.37 | 97,116.26 | 90,043.93 | 38,885.69 | 77,441.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,764.98 | 219,226.39 | 183,382.59 | 77,091.88 | 218,532.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,561.35 | -86,782.76 | -84,938.96 | -21,805.75 | -28,613.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,788.98 | 2,379.66 | 1,225.96 | -177.74 | 1,941.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -147,304.96 | -215,661.28 | -82,270.39 | -35,660.11 | 168,185.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 362,444.92 | 362,444.92 | 362,444.92 | 362,444.92 | 194,259.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,139.96 | 146,783.63 | 280,174.53 | 326,784.81 | 362,444.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 152,022.52 | -- | 66,502.86 | -- | 149,176.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,444.94 | -- | 6,985.94 | -- | 5,765.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,618.26 | -- | 16,724.60 | -- | 32,467.17 |
| 无形资产摊销 | 1,489.48 | -- | 763.12 | -- | 1,114.86 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.22 | -- | 65.72 | -- | 257.28 |
| 固定资产报废损失 | 293.65 | -- | 16.17 | -- | 170.40 |
| 公允价值变动损失 | 2,638.64 | -- | 95.24 | -- | 729.42 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,329.18 | -- | 97.18 | -- | 2,260.13 |
| 投资损失 | -3,836.44 | -- | -2,628.15 | -- | -52,378.26 |
| 递延所得税资产减少 | -1,286.12 | -- | -817.48 | -- | 1,091.38 |
| 递延所得税负债增加 | 17.34 | -- | -15.91 | -- | -2,116.15 |
| 存货的减少 | -102,572.63 | -- | -53,503.31 | -- | -35,978.06 |
| 经营性应收项目的减少 | -23,895.86 | -- | -27,511.06 | -- | -102,006.47 |
| 经营性应付项目的增加 | 14,255.56 | -- | 14,262.03 | -- | 169,274.93 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,629.84 | -- | 1,783.76 | -- | 6,090.73 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,122.18 | -- | 22,820.71 | -- | 175,919.93 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 215,139.96 | -- | 280,174.53 | -- | 362,444.92 |
| 现金的期初余额 | 362,444.92 | -- | 362,444.92 | -- | 194,259.39 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -147,304.96 | -- | -82,270.39 | -- | 168,185.53 |
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