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| 久立特材(002318) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 947,119.69 | 640,134.04 | 311,563.81 | 925,956.44 | 802,833.49 |
| 收到的税费返还 | 10,625.88 | 7,621.40 | 3,080.60 | 13,891.51 | 6,295.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,287.30 | 6,596.17 | 2,873.63 | 23,008.07 | 16,387.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 994,032.87 | 654,351.60 | 317,518.04 | 962,856.02 | 825,516.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 746,258.58 | 500,428.36 | 247,199.04 | 686,406.61 | 647,695.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,114.75 | 65,846.15 | 40,506.32 | 105,121.62 | 73,131.32 |
| 支付的各项税费 | 60,058.04 | 38,656.32 | 13,171.05 | 38,514.49 | 36,482.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,778.82 | 24,834.10 | 13,111.69 | 49,691.12 | 31,194.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 934,210.19 | 629,764.93 | 313,988.10 | 879,733.84 | 788,503.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,822.68 | 24,586.68 | 3,529.94 | 83,122.18 | 37,012.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,916.95 | 43,608.57 | 10,000.00 | 2,412.75 | 1,412.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,196.06 | 2,036.57 | 106.61 | 9,734.69 | 7,732.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 204.06 | 76.02 | 117.65 | 200.65 | 1,355.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.30 | 33.70 | 1,175.61 | 656.70 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 92,357.37 | 45,754.86 | 11,399.86 | 13,004.79 | 10,501.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,016.72 | 37,620.47 | 20,716.61 | 59,344.90 | 46,722.82 |
| 投资所支付的现金 | 74,809.65 | 15,090.74 | 12,706.37 | 16,508.93 | 132,049.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,207.90 | 7,198.30 | 1,012.14 | 129,805.73 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 142,034.27 | 59,909.51 | 34,435.12 | 205,659.57 | 178,772.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,676.90 | -14,154.66 | -23,035.25 | -192,654.78 | -168,270.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,240.96 | 42,590.96 | 32,258.40 | 96,518.63 | 58,058.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 165,092.29 | 135,292.29 | 17,898.52 | 157,685.00 | 74,385.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,333.25 | 177,883.25 | 50,156.92 | 254,203.63 | 132,443.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,940.00 | 38,110.00 | 18,000.00 | 117,467.33 | 73,125.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93,283.06 | 92,524.96 | 497.02 | 48,809.28 | 48,985.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158,660.51 | 121,959.68 | 39,344.94 | 129,488.37 | 97,116.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 333,883.57 | 252,594.64 | 57,841.96 | 295,764.98 | 219,226.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,550.31 | -74,711.38 | -7,685.04 | -41,561.35 | -86,782.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,194.07 | 3,889.11 | 683.59 | 3,788.98 | 2,379.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,210.47 | -60,390.25 | -26,506.76 | -147,304.96 | -215,661.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 215,139.96 | 215,139.96 | 215,139.96 | 362,444.92 | 362,444.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,929.49 | 154,749.71 | 188,633.20 | 215,139.96 | 146,783.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 83,757.69 | -- | 152,022.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,647.23 | -- | 5,444.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,413.00 | -- | 34,618.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 751.44 | -- | 1,489.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26.51 | -- | 23.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 485.01 | -- | 293.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,793.59 | -- | 2,638.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,389.32 | -- | -1,329.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,531.73 | -- | -3,836.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 567.53 | -- | -1,286.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 10.61 | -- | 17.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -64,734.96 | -- | -102,572.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -70,220.90 | -- | -23,895.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 55,767.95 | -- | 14,255.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,627.82 | -- | 2,629.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,586.68 | -- | 83,122.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 154,749.71 | -- | 215,139.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 215,139.96 | -- | 362,444.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -60,390.25 | -- | -147,304.96 | -- |
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