久立特材

- 002318

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
久立特材(002318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金249,464.50128,437.85448,392.58331,826.08214,366.76
收到的税费返还5,512.602,751.435,708.634,186.232,172.37
收到的其他与经营活动有关的现金3,777.151,783.289,720.678,507.862,852.57
经营活动现金流入小计258,754.26132,972.57463,821.88344,520.17219,391.69
购买商品、接受劳务支付的现金166,206.9587,447.28330,759.47248,667.24166,442.76
支付给职工以及为职工支付的现金17,471.1110,733.1729,949.9421,787.6814,152.03
支付的各项税费23,576.458,239.7116,991.6414,094.957,201.02
支付的其他与经营活动有关的现金13,972.875,262.8121,199.3018,939.1411,904.43
经营活动现金流出小计221,227.38111,682.98398,900.35303,489.01199,700.23
经营活动产生的现金流量净额37,526.8821,289.5964,921.5441,031.1619,691.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,270.0023,070.0030,000.0011,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金568.25484.091,078.00828.77400.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75.70166.54641.90652.7964.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----434.70--721.00
投资活动现金流入小计28,913.9523,720.6332,154.6012,481.5611,186.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,439.366,921.0919,050.3711,792.146,124.11
投资所支付的现金49,808.3830,105.8029,526.9716,094.8011,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----402.00----
投资活动现金流出小计75,247.7437,026.8948,979.3427,886.9417,474.11
投资活动产生的现金流量净额-46,333.78-13,306.26-16,824.74-15,405.38-6,287.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,800.00--1,187.782,016.00486.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,800.00--1,187.782,016.00486.00
取得借款收到的现金3,598.961,613.5543,582.1543,594.2339,585.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,456.22456.2210.02----
筹资活动现金流入小计23,855.182,069.7844,779.9545,610.2340,071.56
偿还债务支付的现金4,430.284,430.2870,984.6069,589.6048,969.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,754.9895.5213,871.3713,609.0013,284.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,044.831,581.48456.22462.65435.58
筹资活动现金流出小计32,230.096,107.2885,312.1983,661.2562,690.14
筹资活动产生的现金流量净额-8,374.91-4,037.50-40,532.24-38,051.02-22,618.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响194.29-439.13914.36953.65226.57
五、现金及现金等价物净增加额-16,987.533,506.698,478.92-11,471.58-8,988.37
加:期初现金及现金等价物余额77,152.5477,152.5468,673.6368,673.6368,673.63
六、期末现金及现金等价物余额60,165.0180,659.2477,152.5457,202.0559,685.26
附注
净利润21,437.71--30,816.20--13,420.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,776.15--738.95--2,074.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,104.72--21,063.65--11,145.59
无形资产摊销358.55--665.52--312.29
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.75--77.58--193.98
固定资产报废损失----262.97----
公允价值变动损失-187.14--290.22--454.45
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,323.49--4,031.01--2,438.89
投资损失-618.26---647.51---890.98
递延所得税资产减少-381.59--169.56---90.63
递延所得税负债增加----------
存货的减少-14,302.84---1,975.19---4,311.91
经营性应收项目的减少6,455.71---18,940.67---9,873.25
经营性应付项目的增加7,554.63--18,671.74--4,817.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----9,697.51----
经营活动产生现金流量净额37,526.88--64,921.54--19,691.46
债务转为资本--------10.17
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额60,165.01--77,152.54--59,685.26
现金的期初余额77,152.54--68,673.63--68,673.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,987.53--8,478.92---8,988.37
下载全部历史数据到excel中 返回页顶