久立特材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
久立特材(002318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金311,563.81925,956.44802,833.49520,088.71231,076.84
收到的税费返还3,080.6013,891.516,295.424,340.56758.78
收到的其他与经营活动有关的现金2,873.6323,008.0716,387.5113,312.908,398.60
经营活动现金流入小计317,518.04962,856.02825,516.42537,742.17240,234.22
购买商品、接受劳务支付的现金247,199.04686,406.61647,695.45413,865.77171,575.59
支付给职工以及为职工支付的现金40,506.32105,121.6273,131.3250,222.6231,827.57
支付的各项税费13,171.0538,514.4936,482.1932,444.3024,306.04
支付的其他与经营活动有关的现金13,111.6949,691.1231,194.7018,388.7712,080.30
经营活动现金流出小计313,988.10879,733.84788,503.66514,921.46239,789.51
经营活动产生的现金流量净额3,529.9483,122.1837,012.7522,820.71444.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.002,412.751,412.75900.00900.00
取得投资收益所收到的现金106.619,734.697,732.997,717.383.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额117.65200.651,355.82107.45232.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,175.61656.70------
投资活动现金流入小计11,399.8613,004.7910,501.568,724.831,135.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,716.6159,344.9046,722.8225,929.5413,482.44
投资所支付的现金12,706.3716,508.93132,049.674,173.391,774.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,012.14129,805.73------
投资活动现金流出小计34,435.12205,659.57178,772.4930,102.9315,256.80
投资活动产生的现金流量净额-23,035.25-192,654.78-168,270.93-21,378.10-14,121.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,258.4096,518.6358,058.6346,058.6335,158.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,898.52157,685.0074,385.0052,385.0020,127.50
筹资活动现金流入小计50,156.92254,203.63132,443.6398,443.6355,286.13
偿还债务支付的现金18,000.00117,467.3373,125.0045,225.0037,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金497.0248,809.2848,985.1348,113.65906.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39,344.94129,488.3797,116.2690,043.9338,885.69
筹资活动现金流出小计57,841.96295,764.98219,226.39183,382.5977,091.88
筹资活动产生的现金流量净额-7,685.04-41,561.35-86,782.76-84,938.96-21,805.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响683.593,788.982,379.661,225.96-177.74
五、现金及现金等价物净增加额-26,506.76-147,304.96-215,661.28-82,270.39-35,660.11
加:期初现金及现金等价物余额215,139.96362,444.92362,444.92362,444.92362,444.92
六、期末现金及现金等价物余额188,633.20215,139.96146,783.63280,174.53326,784.81
附注
净利润--152,022.52--66,502.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,444.94--6,985.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,618.26--16,724.60--
无形资产摊销--1,489.48--763.12--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.22--65.72--
固定资产报废损失--293.65--16.17--
公允价值变动损失--2,638.64--95.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,329.18--97.18--
投资损失---3,836.44---2,628.15--
递延所得税资产减少---1,286.12---817.48--
递延所得税负债增加--17.34---15.91--
存货的减少---102,572.63---53,503.31--
经营性应收项目的减少---23,895.86---27,511.06--
经营性应付项目的增加--14,255.56--14,262.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,629.84--1,783.76--
经营活动产生现金流量净额--83,122.18--22,820.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--215,139.96--280,174.53--
现金的期初余额--362,444.92--362,444.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---147,304.96---82,270.39--
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