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| 久立特材(002318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,380.02 | 111,828.99 | 81,319.46 | 124,330.36 | 85,471.76 |
| 交易性金融资产 | 6,353.05 | 7,808.28 | 13,431.66 | 3,538.91 | 31,835.99 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 94,258.93 | 83,072.08 | 76,572.59 | 57,884.49 | 83,969.15 |
| 应收票据 | 9,766.62 | 7,948.35 | 4,224.83 | 5,868.15 | 9,961.08 |
| 应收账款 | 84,492.31 | 75,123.73 | 72,347.76 | 52,016.35 | 74,008.07 |
| 应收款项融资 | 4,582.65 | 8,252.27 | 10,285.50 | 15,612.18 | 13,837.59 |
| 预付款项 | 12,803.76 | 9,761.06 | 8,414.11 | 10,270.39 | 10,742.75 |
| 其他应收款(合计) | 2,123.37 | 2,428.65 | 3,909.50 | 4,938.73 | 3,855.55 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 144,594.38 | 136,143.06 | 142,673.73 | 138,553.74 | 134,840.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,614.45 | 2,563.65 | 26,929.61 | 29,440.47 | 7,545.76 |
| 流动资产合计 | 383,710.61 | 361,858.04 | 363,536.16 | 384,569.28 | 372,099.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 62,352.09 | 60,163.25 | 60,169.94 | 59,081.51 | 56,996.98 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 83,322.69 | 72,191.21 | 63,098.34 | 56,868.38 | 68,947.31 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 163,761.08 | 150,173.22 | 148,969.65 | 151,053.60 | 139,142.25 |
| 固定资产净额 | -- | 150,173.22 | -- | 151,053.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 24,960.97 | 25,125.97 | 25,159.15 | 25,323.92 | 20,795.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 204.86 | 204.86 | 204.86 | 204.86 | 204.86 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,573.89 | 1,474.13 | 1,417.19 | 1,244.95 | 1,227.49 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 339,697.89 | 312,881.05 | 302,598.67 | 297,393.69 | 290,927.42 |
| 资产总计 | 723,408.50 | 674,739.09 | 666,134.82 | 681,962.97 | 663,026.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,778.69 | 14,007.35 | 8,703.71 | 8,354.13 | 14,423.09 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 93,989.96 | 81,049.38 | 57,840.08 | 65,841.54 | 81,781.61 |
| 应付票据 | 54,950.00 | 40,340.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 45,400.00 |
| 应付账款 | 39,039.96 | 40,709.38 | 37,840.08 | 35,841.54 | 36,381.61 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,117.30 | 9,210.89 | 5,319.67 | 13,314.09 | 10,950.26 |
| 应交税费 | 13,445.33 | 11,129.31 | 15,947.88 | 14,682.75 | 12,070.09 |
| 其他应付款(合计) | 3,585.91 | 3,137.23 | 3,382.05 | 2,747.20 | 2,290.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 600.65 | 600.66 | 500.60 | 9,835.13 | -- |
| 其他流动负债 | 5,167.49 | 4,441.89 | 3,294.29 | 3,670.50 | 865.00 |
| 流动负债合计 | 189,031.67 | 164,591.55 | 144,301.83 | 161,723.22 | 168,594.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,504.84 | 4,504.82 | 4,805.73 | 4,805.73 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | 94,460.56 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 2,852.85 | 2,755.13 | 2,556.76 | 2,433.98 | 2,317.67 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 258.88 | 446.25 | 456.49 | 581.62 | 278.34 |
| 长期递延收益 | 19,562.89 | 19,150.06 | 17,111.75 | 17,413.09 | 11,360.52 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 27,179.46 | 26,856.25 | 24,930.74 | 25,234.42 | 108,417.10 |
| 负债合计 | 216,211.13 | 191,447.80 | 169,232.57 | 186,957.64 | 277,011.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,717.07 | 97,717.07 | 97,717.07 | 96,454.88 | 84,154.24 |
| 资本公积 | 178,404.86 | 179,707.58 | 179,359.85 | 169,745.11 | 76,742.85 |
| 减：库存股 | 22,004.17 | 22,004.17 | 21,274.81 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -611.54 | -585.77 | -543.07 | -507.02 | -2.23 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 29,785.36 | 29,785.36 | 29,785.36 | 29,785.36 | 22,425.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 207,764.30 | 184,187.20 | 197,244.32 | 183,028.29 | 168,150.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 491,055.89 | 468,807.28 | 482,288.73 | 480,497.40 | 371,687.21 |
| 少数股东权益 | 16,141.47 | 14,484.00 | 14,613.53 | 14,507.92 | 14,328.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 507,197.37 | 483,291.28 | 496,902.25 | 495,005.33 | 386,015.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 723,408.50 | 674,739.09 | 666,134.82 | 681,962.97 | 663,026.68 |
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