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| 久立特材(002318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,314.13 | 84,209.79 | 79,771.34 | 59,671.02 | 62,021.94 |
| 交易性金融资产 | 32,877.85 | 627.09 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 85,417.46 | 75,932.64 | 96,245.59 | 90,722.88 | 88,051.38 |
| 应收票据 | 22,464.40 | 17,359.31 | 38,882.87 | 30,869.38 | 27,150.93 |
| 应收账款 | 62,953.06 | 58,573.32 | 57,362.72 | 59,853.50 | 60,900.45 |
| 预付款项 | 10,028.79 | 12,133.05 | 9,908.36 | 9,182.97 | 11,052.18 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,000.12 | -- | 2,574.76 | 2,260.60 | 2,108.31 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 120,004.46 | 109,088.44 | 108,250.04 | 107,041.21 | 110,098.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,360.61 | 37,023.65 | 29,742.89 | 35,851.77 | 34,447.55 |
| 流动资产合计 | 322,003.43 | 321,352.09 | 326,492.99 | 304,730.45 | 307,780.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 3,600.00 | 4,400.00 | 3,600.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 16,549.95 | 1,799.94 | 1,799.94 | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 148,571.47 | -- | 146,496.05 | 148,168.20 | 153,434.16 |
| 在建工程 | 26,941.21 | -- | 17,552.67 | 12,907.97 | 10,597.61 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 21,582.79 | 20,868.25 | 21,038.56 | 19,617.08 | 17,926.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 204.86 | 204.86 | 204.86 | 204.86 | 204.86 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,407.39 | 1,249.56 | 1,025.80 | 1,563.51 | 1,285.99 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 218,857.67 | 192,615.33 | 191,717.88 | 186,861.61 | 187,048.76 |
| 资产总计 | 540,861.10 | 513,967.42 | 518,210.87 | 491,592.06 | 494,828.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,598.96 | 1,613.55 | 4,430.28 | 5,837.36 | 22,448.69 |
| 交易性金融负债 | 103.08 | -- | 290.22 | 1,040.60 | 454.45 |
| 应付票据及应付账款 | 55,262.71 | 27,148.09 | 27,739.15 | 29,042.81 | 33,096.52 |
| 应付票据 | 26,700.00 | -- | 300.00 | -- | 2,300.00 |
| 应付账款 | 28,562.71 | -- | 27,439.15 | -- | 30,796.52 |
| 预收款项 | 37,536.64 | 26,922.41 | 32,256.41 | 29,203.69 | 26,618.40 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,445.94 | 4,057.27 | 6,538.56 | 4,787.42 | 3,958.94 |
| 应交税费 | 7,029.71 | 13,241.72 | 14,953.21 | 8,960.21 | 9,081.52 |
| 应付利息 | 363.23 | 216.72 | 135.15 | -- | 336.42 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,787.22 | -- | 2,142.67 | 2,511.79 | 2,835.12 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 111,127.47 | 76,014.49 | 88,485.65 | 81,383.89 | 98,830.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 88,756.69 | 87,733.73 | 86,756.49 | 85,685.99 | 84,693.27 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 1,739.22 | 1,575.62 | 1,538.43 | 1,382.78 | 1,337.72 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | 94.06 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 12,234.44 | 12,492.79 | 12,433.29 | 13,301.28 | 9,604.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 102,730.36 | 101,896.20 | 100,728.20 | 100,370.05 | 95,635.27 |
| 负债合计 | 213,857.83 | 177,910.69 | 189,213.86 | 181,753.94 | 194,465.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,153.32 | 84,152.83 | 84,152.03 | 84,152.01 | 84,151.83 |
| 资本公积 | 76,735.13 | 76,731.47 | 76,725.24 | 67,029.81 | 67,028.26 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -17.94 | -12.56 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,475.30 | 16,475.30 | 16,475.30 | 13,695.77 | 13,695.77 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 115,484.63 | 126,808.12 | 119,630.75 | 113,604.64 | 105,286.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 313,065.48 | 324,385.59 | 317,202.46 | 298,683.48 | 290,369.57 |
| 少数股东权益 | 13,937.79 | 11,671.14 | 11,794.55 | 11,154.64 | 9,993.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 327,003.27 | 336,056.73 | 328,997.02 | 309,838.12 | 300,363.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 540,861.10 | 513,967.42 | 518,210.87 | 491,592.06 | 494,828.78 |
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