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| 久立特材(002318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,319.46 | 124,330.36 | 85,471.76 | 66,840.42 | 48,755.12 |
| 交易性金融资产 | 13,431.66 | 3,538.91 | 31,835.99 | 37,249.01 | 30,348.63 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 76,572.59 | 57,884.49 | 83,969.15 | 74,845.33 | 83,708.57 |
| 应收票据 | 4,224.83 | 5,868.15 | 9,961.08 | 11,897.50 | 12,368.80 |
| 应收账款 | 72,347.76 | 52,016.35 | 74,008.07 | 62,947.83 | 71,339.77 |
| 应收款项融资 | 10,285.50 | 15,612.18 | 13,837.59 | 18,769.80 | 12,852.13 |
| 预付款项 | 8,414.11 | 10,270.39 | 10,742.75 | 8,980.40 | 14,609.45 |
| 其他应收款(合计) | 3,909.50 | 4,938.73 | 3,855.55 | 3,559.20 | 2,190.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 142,673.73 | 138,553.74 | 134,840.70 | 130,777.62 | 124,387.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 26,929.61 | 29,440.47 | 7,545.76 | 11,002.16 | 8,144.60 |
| 流动资产合计 | 363,536.16 | 384,569.28 | 372,099.25 | 352,023.94 | 324,996.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 60,169.94 | 59,081.51 | 56,996.98 | 56,099.24 | 56,840.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 63,098.34 | 56,868.38 | 68,947.31 | 63,281.71 | 60,195.85 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 148,969.65 | 151,053.60 | 139,142.25 | 137,911.53 | 137,297.01 |
| 固定资产净额 | -- | 151,053.60 | -- | 137,911.53 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 25,159.15 | 25,323.92 | 20,795.80 | 20,929.00 | 21,097.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 204.86 | 204.86 | 204.86 | 204.86 | 204.86 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,417.19 | 1,244.95 | 1,227.49 | 1,468.04 | 1,426.44 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 302,598.67 | 297,393.69 | 290,927.42 | 283,507.12 | 280,674.48 |
| 资产总计 | 666,134.82 | 681,962.97 | 663,026.68 | 635,531.06 | 605,670.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,703.71 | 8,354.13 | 14,423.09 | 23,465.17 | 19,076.87 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 392.03 | 414.10 |
| 应付票据及应付账款 | 57,840.08 | 65,841.54 | 81,781.61 | 92,308.50 | 59,553.20 |
| 应付票据 | 20,000.00 | 30,000.00 | 45,400.00 | 48,600.00 | 26,990.00 |
| 应付账款 | 37,840.08 | 35,841.54 | 36,381.61 | 43,708.50 | 32,563.20 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,319.67 | 13,314.09 | 10,950.26 | 8,088.63 | 4,826.46 |
| 应交税费 | 15,947.88 | 14,682.75 | 12,070.09 | 6,485.78 | 10,703.93 |
| 其他应付款(合计) | 3,382.05 | 2,747.20 | 2,290.89 | 2,361.98 | 1,610.17 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 500.60 | 9,835.13 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 3,294.29 | 3,670.50 | 865.00 | 865.00 | 150.52 |
| 流动负债合计 | 144,301.83 | 161,723.22 | 168,594.33 | 171,965.78 | 135,427.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,805.73 | 4,805.73 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | 94,460.56 | 93,254.01 | 92,069.70 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 2,556.76 | 2,433.98 | 2,317.67 | 2,181.25 | 2,074.55 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 456.49 | 581.62 | 278.34 | 38.43 | 34.29 |
| 长期递延收益 | 17,111.75 | 17,413.09 | 11,360.52 | 11,700.76 | 11,821.70 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 24,930.74 | 25,234.42 | 108,417.10 | 107,174.45 | 106,000.24 |
| 负债合计 | 169,232.57 | 186,957.64 | 277,011.43 | 279,140.22 | 241,427.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,717.07 | 96,454.88 | 84,154.24 | 84,154.08 | 84,154.06 |
| 资本公积 | 179,359.85 | 169,745.11 | 76,742.85 | 76,741.52 | 76,741.19 |
| 减：库存股 | 21,274.81 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -543.07 | -507.02 | -2.23 | -0.21 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 29,785.36 | 29,785.36 | 22,425.75 | 22,425.75 | 22,425.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 197,244.32 | 183,028.29 | 168,150.91 | 138,591.54 | 146,436.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 482,288.73 | 480,497.40 | 371,687.21 | 342,128.61 | 349,973.13 |
| 少数股东权益 | 14,613.53 | 14,507.92 | 14,328.03 | 14,262.22 | 14,269.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 496,902.25 | 495,005.33 | 386,015.25 | 356,390.83 | 364,243.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 666,134.82 | 681,962.97 | 663,026.68 | 635,531.06 | 605,670.81 |
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