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| 久立特材(002318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 206,030.87 | 338,237.49 | 393,153.27 | 431,341.87 | 259,481.19 |
| 交易性金融资产 | 131,450.23 | 506.42 | 47.50 | 605.87 | 67.81 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 181,202.03 | 178,055.75 | 171,097.56 | 140,809.20 | 173,072.60 |
| 应收票据 | 28,482.30 | 26,499.71 | 24,138.00 | 29,235.04 | 47,870.89 |
| 应收账款 | 152,719.73 | 151,556.04 | 146,959.56 | 111,574.16 | 125,201.71 |
| 应收款项融资 | 7,893.18 | 7,124.45 | 14,932.41 | 17,146.44 | 7,740.97 |
| 预付款项 | 27,898.87 | 24,407.12 | 24,709.44 | 22,160.65 | 13,562.76 |
| 其他应收款(合计) | 3,612.74 | 1,328.14 | 2,393.88 | 1,627.14 | 2,749.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,928.50 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 381,810.47 | 292,696.01 | 238,357.40 | 244,193.24 | 246,451.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,585.84 | 2,998.44 | 5,317.94 | 5,868.33 | 2,384.43 |
| 流动资产合计 | 943,484.23 | 845,353.84 | 850,009.40 | 863,752.74 | 705,510.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 105,567.17 | 106,326.35 | 113,973.23 | 110,588.01 | 108,553.14 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 31,860.03 | 27,353.76 | 34,184.57 | 24,813.85 | 25,049.42 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 267,006.81 | 261,758.15 | 251,437.49 | 257,684.63 | 256,605.93 |
| 固定资产净额 | -- | 261,758.15 | -- | 257,684.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 38,660.72 | 37,282.77 | 37,412.84 | 37,223.02 | 37,203.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 204.86 | 204.86 | 204.86 | 204.86 | 204.86 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,781.80 | 2,072.37 | 1,833.21 | 1,176.87 | 3,821.46 |
| 其他非流动资产 | -- | 797.50 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 451,685.29 | 442,414.45 | 445,229.02 | 437,849.96 | 440,310.34 |
| 资产总计 | 1,395,169.52 | 1,287,768.29 | 1,295,238.42 | 1,301,602.70 | 1,145,820.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,193.96 | 70,132.79 | 67,101.53 | 70,630.15 | 91,541.13 |
| 交易性金融负债 | -- | 676.39 | 817.97 | 580.61 | 3,417.02 |
| 应付票据及应付账款 | 173,025.09 | 131,482.56 | 147,412.56 | 138,041.77 | 134,041.53 |
| 应付票据 | 58,150.00 | 41,038.80 | 71,646.30 | 72,996.30 | 62,078.00 |
| 应付账款 | 114,875.09 | 90,443.76 | 75,766.26 | 65,045.47 | 71,963.53 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,632.01 | 13,678.46 | 8,646.97 | 18,964.93 | 12,258.71 |
| 应交税费 | 23,677.47 | 15,236.87 | 17,397.05 | 26,721.57 | 21,307.12 |
| 其他应付款(合计) | 4,845.91 | 4,170.26 | 5,288.52 | 4,173.66 | 2,824.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 75.07 | 17,088.76 | 17,065.12 | 17,065.12 | 17,539.26 |
| 其他流动负债 | 13,873.18 | 15,070.14 | 14,120.27 | 9,606.61 | 13,558.76 |
| 流动负债合计 | 572,955.29 | 505,139.59 | 497,534.40 | 515,781.86 | 391,785.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,104.80 | 8,104.79 | 8,156.38 | 6,796.43 | 6,196.53 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 6,641.09 | 6,164.04 | 5,858.17 | 5,592.88 | 4,082.57 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 598.10 | 585.49 | 586.62 | 2,121.98 | 3,932.96 |
| 递延所得税负债 | 155.51 | 139.87 | 146.94 | 155.78 | 2,096.34 |
| 长期递延收益 | 24,872.08 | 25,480.95 | 25,424.27 | 25,965.97 | 26,122.13 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 40,371.58 | 40,475.14 | 40,172.38 | 40,633.05 | 42,430.53 |
| 负债合计 | 613,326.87 | 545,614.73 | 537,706.78 | 556,414.91 | 434,215.92 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,717.07 | 97,717.07 | 97,717.07 | 97,717.07 | 97,717.07 |
| 资本公积 | 185,164.15 | 184,988.11 | 185,968.17 | 185,241.54 | 184,112.49 |
| 减：库存股 | 33,254.15 | 31,326.96 | 31,326.96 | 8,947.46 | 3,441.50 |
| 其他综合收益 | -2,609.73 | -3,202.46 | -3,080.40 | -2,501.91 | -878.16 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 64,102.15 | 64,102.15 | 64,102.15 | 64,102.15 | 50,749.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 447,122.41 | 407,037.46 | 421,643.43 | 388,830.16 | 364,116.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 758,241.90 | 719,315.37 | 735,023.47 | 724,441.56 | 692,375.96 |
| 少数股东权益 | 23,600.75 | 22,838.18 | 22,508.17 | 20,746.23 | 19,228.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 781,842.65 | 742,153.55 | 757,531.64 | 745,187.79 | 711,604.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,395,169.52 | 1,287,768.29 | 1,295,238.42 | 1,301,602.70 | 1,145,820.81 |
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