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焦点科技(002315) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,806.68 | 163,953.66 | 94,363.09 | 69,257.28 | 30,525.82 |
收到的税费返还 | -- | 214.35 | 251.59 | 214.35 | 35.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,158.71 | 5,050.45 | 1,918.14 | 1,736.83 | 1,131.10 |
经营活动现金流入小计 | 31,030.51 | 193,905.41 | 109,468.08 | 82,929.51 | 37,408.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,423.43 | 30,718.17 | 13,421.55 | 14,146.15 | 6,715.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,412.28 | 58,733.91 | 46,080.10 | 33,734.90 | 20,114.83 |
支付的各项税费 | 3,068.90 | 9,566.22 | 7,925.85 | 4,620.45 | 2,529.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,859.82 | 31,981.76 | 21,322.66 | 12,434.99 | 8,976.42 |
经营活动现金流出小计 | 31,764.43 | 142,270.11 | 88,750.16 | 64,936.49 | 38,336.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -733.92 | 51,635.30 | 20,717.92 | 17,993.02 | -927.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25,547.01 | 112,572.42 | 108,277.52 | 75,886.39 | 34,207.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 53.16 | 952.78 | 224.25 | 212.43 | 82.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.87 | 60.50 | 47.94 | 38.62 | 23.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,601.04 | 113,585.70 | 108,549.71 | 76,137.45 | 34,313.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,407.00 | 8,553.51 | 6,267.87 | 5,028.64 | 4,026.58 |
投资所支付的现金 | 28,822.99 | 148,061.02 | 123,526.59 | 90,525.76 | 34,986.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 55.01 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,229.98 | 156,614.53 | 129,849.46 | 95,554.40 | 39,013.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,628.94 | -43,028.83 | -21,299.75 | -19,416.95 | -4,700.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,370.66 | 1,025.56 | 100.28 | 10.22 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.85 | 233.92 | 100.28 | 10.22 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,370.66 | 1,025.56 | 100.28 | 10.22 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 15,454.87 | 15,454.87 | 15,454.87 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 179.87 | 179.87 | 179.87 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 349.93 | 1,579.79 | 850.41 | 513.38 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 349.93 | 17,034.66 | 16,305.28 | 15,968.25 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,020.73 | -16,009.11 | -16,205.00 | -15,958.03 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.37 | -301.50 | -49.01 | -756.55 | 99.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,411.50 | -7,704.14 | -16,835.83 | -18,138.51 | -5,527.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 94,876.92 | 102,581.05 | 102,581.05 | 102,581.05 | 102,581.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 90,465.42 | 94,876.92 | 85,745.22 | 84,442.54 | 97,053.38 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 24,795.94 | -- | 12,789.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 149.07 | -- | 117.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,485.23 | -- | 1,739.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,781.93 | -- | 1,353.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 94.19 | -- | 39.21 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.81 | -- | -21.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20.57 | -- | 16.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -670.19 | -- | -228.91 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 258.09 | -- | 83.76 | -- |
投资损失 | -- | -2,858.59 | -- | -2,792.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -296.73 | -- | 113.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -297.12 | -- | -973.92 | -- |
存货的减少 | -- | 222.17 | -- | -109.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,569.34 | -- | 6,061.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,871.30 | -- | -1,819.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,676.98 | -- | 2,077.14 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 51,635.30 | -- | 17,993.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 94,876.92 | -- | 84,442.54 | -- |
现金的期初余额 | -- | 102,581.05 | -- | 102,581.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,704.14 | -- | -18,138.51 | -- |
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