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| 焦点科技(002315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,559.49 | 21,571.59 | 111,871.48 | 70,097.63 | 50,160.97 |
| 收到的税费返还 | 141.67 | 37.99 | 1,341.92 | 1,138.75 | 135.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,634.60 | 1,124.10 | 4,525.04 | 5,547.67 | 3,329.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,434.35 | 24,196.28 | 144,256.87 | 78,953.08 | 55,092.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,249.43 | 4,251.20 | 20,698.99 | 15,099.40 | 10,783.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,003.25 | 12,873.41 | 39,319.30 | 31,611.36 | 20,141.02 |
| 支付的各项税费 | 3,373.42 | 1,511.29 | 7,286.05 | 5,755.59 | 4,055.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,296.57 | 7,606.88 | 29,076.07 | 25,040.60 | 16,348.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,222.25 | 26,242.78 | 129,026.64 | 90,434.74 | 58,749.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,212.10 | -2,046.50 | 15,230.23 | -11,481.66 | -3,656.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,105.49 | 23,732.58 | 135,356.88 | 88,607.30 | 59,781.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,254.05 | 1,531.52 | 1,771.25 | 1,114.32 | 830.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.30 | 6.83 | 658.70 | 66.59 | 1.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66,362.84 | 25,270.93 | 137,786.83 | 89,788.20 | 60,613.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,559.55 | 3,975.88 | 15,821.01 | 9,813.83 | 7,306.28 |
| 投资所支付的现金 | 73,307.03 | 32,209.37 | 129,978.71 | 81,466.86 | 61,424.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,590.77 | 4,590.77 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79,866.58 | 36,185.25 | 145,799.72 | 95,871.46 | 73,321.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,503.74 | -10,914.32 | -8,012.89 | -6,083.26 | -12,707.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 6,500.00 | 5,898.80 | 6,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49.00 | -- | 6,500.00 | 5,898.80 | 6,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,625.00 | 17,625.00 | 11,842.92 | 11,832.51 | 11,832.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,625.00 | 17,625.00 | 18,342.92 | 18,332.51 | 18,332.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,576.00 | -17,625.00 | -11,842.92 | -12,433.70 | -11,832.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 234.76 | 180.45 | 354.90 | 269.57 | 98.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,632.88 | -30,405.37 | -4,270.68 | -29,729.06 | -28,098.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,728.56 | 84,728.56 | 88,999.25 | 88,999.25 | 88,999.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,095.68 | 54,323.19 | 84,728.56 | 59,270.19 | 60,901.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,739.74 | -- | 14,888.53 | -- | 11,035.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 40.04 | -- | 1,845.81 | -- | 128.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 564.96 | -- | 1,099.33 | -- | 550.36 |
| 无形资产摊销 | 1,582.30 | -- | 3,277.94 | -- | 1,334.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 121.90 | -- | 107.98 | -- | 60.77 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.89 | -- | -620.28 | -- | 1.86 |
| 固定资产报废损失 | 0.25 | -- | 9.82 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,869.38 | -- | -8,106.58 | -- | -3,179.06 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20.41 | -- | 59.88 | -- | -2.10 |
| 投资损失 | 71.74 | -- | 230.79 | -- | -3,772.52 |
| 递延所得税资产减少 | -17.83 | -- | -1,047.62 | -- | 0.46 |
| 递延所得税负债增加 | 28.68 | -- | 149.98 | -- | -10.87 |
| 存货的减少 | -826.92 | -- | -117.76 | -- | 47.30 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,927.17 | -- | -10,061.65 | -- | -17,690.18 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,092.16 | -- | 10,094.20 | -- | 7,838.95 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 3,419.85 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,212.10 | -- | 15,230.23 | -- | -3,656.50 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 70,095.68 | -- | 84,728.56 | -- | 60,901.03 |
| 现金的期初余额 | 84,728.56 | -- | 88,999.25 | -- | 88,999.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,632.88 | -- | -4,270.68 | -- | -28,098.22 |
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