焦点科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
焦点科技(002315) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,257.2830,525.82145,922.5291,643.3661,559.49
收到的税费返还214.3535.161,295.531,682.16141.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,736.831,131.1010,303.985,865.663,634.60
经营活动现金流入小计82,929.5137,408.79192,472.85106,887.5583,434.35
购买商品、接受劳务支付的现金14,146.156,715.0825,948.2617,811.3512,249.43
支付给职工以及为职工支付的现金33,734.9020,114.8343,328.8133,220.7823,003.25
支付的各项税费4,620.452,529.718,012.035,558.303,373.42
支付的其他与经营活动有关的现金12,434.998,976.4239,095.2228,031.1516,296.57
经营活动现金流出小计64,936.4938,336.05138,487.1484,621.5867,222.25
经营活动产生的现金流量净额17,993.02-927.2653,985.7122,265.9816,212.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75,886.3934,207.63161,964.83100,416.8865,105.49
取得投资收益所收到的现金212.4382.471,284.505,604.211,254.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.6223.29358.071.853.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----945.07945.07--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计76,137.4534,313.39164,552.47106,968.0166,362.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,028.644,026.5812,178.939,574.646,559.55
投资所支付的现金90,525.7634,986.92169,692.05113,115.1573,307.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计95,554.4039,013.51181,870.97122,689.7979,866.58
投资活动产生的现金流量净额-19,416.95-4,700.12-17,318.50-15,721.78-13,503.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.22--149.1049.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.22--149.1049.0049.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10.22--149.1049.0049.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,454.87--17,807.7017,625.0017,625.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润179.87--------
支付其他与筹资活动有关的现金513.38--------
筹资活动现金流出小计15,968.25--17,807.7017,625.0017,625.00
筹资活动产生的现金流量净额-15,958.03---17,658.60-17,576.00-17,576.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-756.5599.70-1,156.11-358.76234.76
五、现金及现金等价物净增加额-18,138.51-5,527.6717,852.49-11,390.56-14,632.88
加:期初现金及现金等价物余额102,581.05102,581.0584,728.5684,728.5684,728.56
六、期末现金及现金等价物余额84,442.5497,053.38102,581.0573,338.0070,095.68
附注
净利润12,789.70--17,106.35--4,739.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备117.81--100.97--40.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,739.07--1,031.64--564.96
无形资产摊销1,353.94--3,134.69--1,582.30
长期待摊费用摊销39.21--172.00--121.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.11---5.86---1.89
固定资产报废损失16.77--4.54--0.25
公允价值变动损失-228.91--784.97--1,869.38
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用83.76--342.73--20.41
投资损失-2,792.88---1,438.05--71.74
递延所得税资产减少113.79---124.53---17.83
递延所得税负债增加-973.92---1,556.15--28.68
存货的减少-109.07---2,274.31---826.92
经营性应收项目的减少6,061.01--9,633.31--5,927.17
经营性应付项目的增加-1,819.30--26,581.89--2,092.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,077.14--1,280.90----
经营活动产生现金流量净额17,993.02--53,985.71--16,212.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额84,442.54--102,581.05--70,095.68
现金的期初余额102,581.05--84,728.56--84,728.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-18,138.51--17,852.49---14,632.88
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