焦点科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
焦点科技(002315) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金174,381.13114,778.7377,051.8031,823.61157,125.23
收到的税费返还1,674.571,755.761,674.5715.18378.20
收到的其他与经营活动有关的现金8,987.005,457.643,498.071,819.428,377.54
经营活动现金流入小计193,768.41127,926.1487,031.5734,207.76178,777.79
购买商品、接受劳务支付的现金25,402.0127,622.9317,536.776,726.8824,934.24
支付给职工以及为职工支付的现金64,157.2449,867.6334,842.7220,343.4562,615.23
支付的各项税费12,177.108,295.406,040.533,046.4912,125.78
支付的其他与经营活动有关的现金22,555.2215,919.1110,636.207,203.9022,692.66
经营活动现金流出小计130,067.43105,715.3872,599.4237,320.71130,285.24
经营活动产生的现金流量净额63,700.9922,210.7614,432.15-3,112.9648,492.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,046.1741,880.6311,743.785,935.56104,777.40
取得投资收益所收到的现金2,583.502,509.44302.9139.22647.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.9922.9328.140.1126.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35,668.6644,413.0012,074.835,974.89105,451.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,128.716,750.303,071.001,410.824,503.65
投资所支付的现金136,379.6879,749.9579,309.8710,879.4460,273.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------110.71
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计143,508.4086,500.2582,380.8812,290.2764,887.99
投资活动产生的现金流量净额-107,839.74-42,087.25-70,306.04-6,315.3740,563.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,787.415,020.134,260.323,383.703,911.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金348.7468.1062.8563.57161.01
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,787.415,020.134,260.323,383.703,911.69
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,162.4828,159.9728,023.29--24,871.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润143.22143.22----313.03
支付其他与筹资活动有关的现金2,593.721,817.251,064.54301.321,990.26
筹资活动现金流出小计30,756.2029,977.2229,087.83301.3226,861.26
筹资活动产生的现金流量净额-20,968.79-24,957.09-24,827.513,082.37-22,949.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56.85201.51185.88-100.971,091.50
五、现金及现金等价物净增加额-65,050.69-44,632.07-80,515.52-6,446.9367,198.23
加:期初现金及现金等价物余额162,075.15162,075.15162,075.15162,075.1594,876.92
六、期末现金及现金等价物余额97,024.46117,443.0881,559.63155,628.22162,075.15
附注
净利润38,246.66--18,678.16--30,017.93
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备208.10--11.89--226.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,236.36--1,656.30--3,402.58
无形资产摊销2,434.21--1,151.00--2,766.80
长期待摊费用摊销107.16--46.60--94.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.05--0.31--0.05
固定资产报废损失9.79---0.35--9.15
公允价值变动损失-4.92---142.78---572.98
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用133.84--15.78---169.46
投资损失-2,421.65---1,801.19---227.01
递延所得税资产减少-36.40--278.91---828.12
递延所得税负债增加62.03---8.73--8.67
存货的减少483.83--432.76--676.05
经营性应收项目的减少-435.87--171.01--4,409.41
经营性应付项目的增加18,110.22---7,472.69--3,980.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他630.18--164.61--2,075.65
经营活动产生现金流量净额63,700.99--14,432.15--48,492.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额97,024.46--81,559.63--162,075.15
现金的期初余额162,075.15--162,075.15--94,876.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-65,050.69---80,515.52--67,198.23
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