焦点科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
焦点科技(002315) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,823.61157,125.2397,115.8173,670.2227,806.68
收到的税费返还15.18378.20465.80193.02--
收到的其他与经营活动有关的现金1,819.428,377.545,866.633,555.181,158.71
经营活动现金流入小计34,207.76178,777.79117,214.7787,365.7631,030.51
购买商品、接受劳务支付的现金6,726.8824,934.2413,300.6913,731.861,423.43
支付给职工以及为职工支付的现金20,343.4562,615.2346,473.0734,265.2020,412.28
支付的各项税费3,046.4912,125.789,442.046,138.683,068.90
支付的其他与经营活动有关的现金7,203.9022,692.6619,104.3410,892.836,859.82
经营活动现金流出小计37,320.71130,285.24103,009.9777,253.8631,764.43
经营活动产生的现金流量净额-3,112.9648,492.5414,204.8010,111.89-733.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,935.56104,777.40103,046.3378,527.3425,547.01
取得投资收益所收到的现金39.22647.38495.93337.8653.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1126.9710.0898.420.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,974.89105,451.75103,552.3578,963.6225,601.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,410.824,503.652,297.582,040.441,407.00
投资所支付的现金10,879.4460,273.6469,737.8751,600.1628,822.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--110.71------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,290.2764,887.9972,035.4553,640.6030,229.98
投资活动产生的现金流量净额-6,315.3740,563.7631,516.9025,323.02-4,628.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,383.703,911.692,757.832,083.041,370.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金63.57161.01112.2681.7220.85
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,383.703,911.692,757.832,083.041,370.66
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--24,871.0024,871.0024,871.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--313.03313.03313.03--
支付其他与筹资活动有关的现金301.321,990.261,093.61802.83349.93
筹资活动现金流出小计301.3226,861.2625,964.6225,673.84349.93
筹资活动产生的现金流量净额3,082.37-22,949.57-23,206.79-23,590.791,020.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-100.971,091.50500.07774.26-69.37
五、现金及现金等价物净增加额-6,446.9367,198.2323,014.9812,618.38-4,411.50
加:期初现金及现金等价物余额162,075.1594,876.9294,876.9294,876.9294,876.92
六、期末现金及现金等价物余额155,628.22162,075.15117,891.90107,495.3090,465.42
附注
净利润--30,017.93--14,111.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--226.65--12.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,402.58--1,751.95--
无形资产摊销--2,766.80--1,515.20--
长期待摊费用摊销--94.24--38.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.05---0.99--
固定资产报废损失--9.15--1.70--
公允价值变动损失---572.98---298.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---169.46---60.99--
投资损失---227.01---296.67--
递延所得税资产减少---828.12--34.69--
递延所得税负债增加--8.67---19.64--
存货的减少--676.05--725.78--
经营性应收项目的减少--4,409.41--81.31--
经营性应付项目的增加--3,980.73---9,419.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,075.65--1,161.19--
经营活动产生现金流量净额--48,492.54--10,111.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--162,075.15--107,495.30--
现金的期初余额--94,876.92--94,876.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--67,198.23--12,618.38--
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