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| 焦点科技(002315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,405.89 | 102,022.76 | 43,251.02 | 198,346.52 | 126,371.23 |
| 收到的税费返还 | 1,337.83 | 2.51 | -- | 773.55 | 1,543.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,038.85 | 7,013.77 | 2,076.49 | 6,503.94 | 5,843.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,239.70 | 111,484.49 | 46,634.25 | 210,760.66 | 137,960.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,403.74 | 19,826.59 | 8,911.16 | 27,949.77 | 27,625.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,638.32 | 43,700.99 | 25,210.17 | 70,719.78 | 51,139.56 |
| 支付的各项税费 | 11,148.34 | 9,084.71 | 3,013.56 | 12,361.79 | 9,494.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,784.74 | 12,226.89 | 5,713.49 | 22,096.26 | 17,056.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,517.56 | 87,547.87 | 44,431.04 | 140,161.38 | 110,604.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,722.14 | 23,936.61 | 2,203.21 | 70,599.28 | 27,355.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,123.00 | 23,912.06 | 8,873.23 | 46,781.58 | 37,607.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,112.51 | 122.50 | -- | 2,567.45 | 2,580.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 540.49 | 540.19 | 0.22 | 992.43 | 5.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,776.00 | 24,574.75 | 8,873.45 | 50,341.46 | 40,193.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 897.36 | 565.44 | 143.19 | 2,031.44 | 747.07 |
| 投资所支付的现金 | 42,676.86 | 19,160.59 | 10,391.47 | 103,296.77 | 40,513.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,574.23 | 19,726.03 | 10,534.67 | 105,328.21 | 41,260.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -798.23 | 4,848.71 | -1,661.21 | -54,986.75 | -1,066.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34.30 | 34.30 | 20.30 | 2,214.05 | 1,357.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34.30 | 34.30 | 20.30 | 395.68 | 54.49 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34.30 | 34.30 | 20.30 | 2,214.05 | 1,357.05 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,909.03 | 17,866.23 | -- | 49,576.34 | 49,502.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 418.26 | 418.26 | -- | 459.30 | 385.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,278.42 | 944.62 | 499.06 | 2,325.91 | 1,725.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,187.45 | 18,810.86 | 499.06 | 51,902.25 | 51,228.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,153.15 | -18,776.56 | -478.76 | -49,688.20 | -49,871.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.85 | 103.15 | -56.40 | 54.52 | -49.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,720.92 | 10,111.92 | 6.84 | -34,021.15 | -23,631.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,995.51 | 63,003.30 | 63,003.30 | 97,024.46 | 97,024.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,716.43 | 73,115.22 | 63,010.14 | 63,003.30 | 73,392.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,497.07 | -- | 45,470.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 40.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,500.87 | -- | 3,252.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 810.44 | -- | 2,203.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 37.80 | -- | 90.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -358.71 | -- | -615.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.79 | -- | 6.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -145.07 | -- | -136.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 231.64 | -- | 50.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,957.24 | -- | -2,159.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 42.91 | -- | 481.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -25.44 | -- | 429.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | 71.63 | -- | 143.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -786.22 | -- | -8,613.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,690.29 | -- | 27,489.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,936.61 | -- | 70,599.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,115.22 | -- | 63,003.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,003.30 | -- | 97,024.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,111.92 | -- | -34,021.15 | -- |
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