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| 焦点科技(002315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,823.61 | 157,125.23 | 97,115.81 | 73,670.22 | 27,806.68 |
| 收到的税费返还 | 15.18 | 378.20 | 465.80 | 193.02 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,819.42 | 8,377.54 | 5,866.63 | 3,555.18 | 1,158.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,207.76 | 178,777.79 | 117,214.77 | 87,365.76 | 31,030.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,726.88 | 24,934.24 | 13,300.69 | 13,731.86 | 1,423.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,343.45 | 62,615.23 | 46,473.07 | 34,265.20 | 20,412.28 |
| 支付的各项税费 | 3,046.49 | 12,125.78 | 9,442.04 | 6,138.68 | 3,068.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,203.90 | 22,692.66 | 19,104.34 | 10,892.83 | 6,859.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,320.71 | 130,285.24 | 103,009.97 | 77,253.86 | 31,764.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,112.96 | 48,492.54 | 14,204.80 | 10,111.89 | -733.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,935.56 | 104,777.40 | 103,046.33 | 78,527.34 | 25,547.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.22 | 647.38 | 495.93 | 337.86 | 53.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 26.97 | 10.08 | 98.42 | 0.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,974.89 | 105,451.75 | 103,552.35 | 78,963.62 | 25,601.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,410.82 | 4,503.65 | 2,297.58 | 2,040.44 | 1,407.00 |
| 投资所支付的现金 | 10,879.44 | 60,273.64 | 69,737.87 | 51,600.16 | 28,822.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 110.71 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,290.27 | 64,887.99 | 72,035.45 | 53,640.60 | 30,229.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,315.37 | 40,563.76 | 31,516.90 | 25,323.02 | -4,628.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,383.70 | 3,911.69 | 2,757.83 | 2,083.04 | 1,370.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 63.57 | 161.01 | 112.26 | 81.72 | 20.85 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,383.70 | 3,911.69 | 2,757.83 | 2,083.04 | 1,370.66 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 24,871.00 | 24,871.00 | 24,871.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 313.03 | 313.03 | 313.03 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 301.32 | 1,990.26 | 1,093.61 | 802.83 | 349.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 301.32 | 26,861.26 | 25,964.62 | 25,673.84 | 349.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,082.37 | -22,949.57 | -23,206.79 | -23,590.79 | 1,020.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.97 | 1,091.50 | 500.07 | 774.26 | -69.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,446.93 | 67,198.23 | 23,014.98 | 12,618.38 | -4,411.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,075.15 | 94,876.92 | 94,876.92 | 94,876.92 | 94,876.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,628.22 | 162,075.15 | 117,891.90 | 107,495.30 | 90,465.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,017.93 | -- | 14,111.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 226.65 | -- | 12.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,402.58 | -- | 1,751.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,766.80 | -- | 1,515.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 94.24 | -- | 38.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.05 | -- | -0.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.15 | -- | 1.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -572.98 | -- | -298.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -169.46 | -- | -60.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -227.01 | -- | -296.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -828.12 | -- | 34.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8.67 | -- | -19.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | 676.05 | -- | 725.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,409.41 | -- | 81.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,980.73 | -- | -9,419.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,075.65 | -- | 1,161.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,492.54 | -- | 10,111.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 162,075.15 | -- | 107,495.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 94,876.92 | -- | 94,876.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 67,198.23 | -- | 12,618.38 | -- |
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