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| 焦点科技(002315) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,097.63 | 50,160.97 | 18,269.44 | 101,900.22 | 62,366.61 |
| 收到的税费返还 | 1,138.75 | 135.43 | 483.48 | 1,818.29 | 3,611.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,547.67 | 3,329.58 | 1,423.88 | 8,683.42 | 8,817.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,953.08 | 55,092.92 | 20,792.46 | 154,416.24 | 77,157.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,099.40 | 10,783.26 | 4,810.75 | 27,969.34 | 19,155.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,611.36 | 20,141.02 | 12,649.25 | 38,491.54 | 30,652.14 |
| 支付的各项税费 | 5,755.59 | 4,055.06 | 1,578.46 | 5,882.07 | 4,395.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,040.60 | 16,348.99 | 9,454.39 | 21,747.10 | 20,142.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,434.74 | 58,749.42 | 36,444.95 | 124,270.49 | 75,566.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,481.66 | -3,656.50 | -15,652.49 | 30,145.75 | 1,590.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,607.30 | 59,781.96 | 21,170.95 | 218,310.15 | 178,777.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,114.32 | 830.18 | 3,667.54 | 2,622.84 | 1,276.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.59 | 1.74 | -- | 3.94 | 14.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 89,788.20 | 60,613.88 | 24,838.49 | 225,936.94 | 180,068.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,813.83 | 7,306.28 | 3,413.14 | 11,109.20 | 8,962.71 |
| 投资所支付的现金 | 81,466.86 | 61,424.31 | 29,509.76 | 201,633.09 | 182,303.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,590.77 | 4,590.77 | 4,590.77 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 95,871.46 | 73,321.36 | 37,513.67 | 212,942.29 | 191,266.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,083.26 | -12,707.48 | -12,675.17 | 12,994.64 | -11,198.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 342.47 | 387.47 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 342.47 | 387.47 |
| 取得借款收到的现金 | 5,898.80 | 6,500.00 | 6,500.00 | 3,547.09 | 3,660.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,898.80 | 6,500.00 | 6,500.00 | 3,889.56 | 4,048.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | 3,000.00 | 6,915.08 | 3,882.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,832.51 | 11,832.51 | 11,785.31 | 11,887.90 | 11,833.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,332.51 | 18,332.51 | 14,785.31 | 18,802.98 | 15,716.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,433.70 | -11,832.51 | -8,285.31 | -14,913.42 | -11,667.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 269.57 | 98.27 | -254.59 | 888.52 | 282.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,729.06 | -28,098.22 | -36,867.56 | 29,115.49 | -20,992.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,999.25 | 88,999.25 | 88,999.25 | 59,883.75 | 59,883.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,270.19 | 60,901.03 | 52,131.69 | 88,999.25 | 38,890.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,035.37 | -- | 5,380.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 128.48 | -- | 3,307.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 550.36 | -- | 1,124.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,334.68 | -- | 2,432.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 60.77 | -- | 92.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.86 | -- | 9.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 15.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,179.06 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2.10 | -- | 6.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,772.52 | -- | -2,439.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.46 | -- | -522.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.87 | -- | -28.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | 47.30 | -- | 168.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,690.18 | -- | 5,093.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,838.95 | -- | 15,505.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,656.50 | -- | 30,145.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,901.03 | -- | 88,999.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 88,999.25 | -- | 59,883.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,098.22 | -- | 29,115.49 | -- |
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