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| 焦点科技(002315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,421.92 | 53,652.58 | 90,588.51 | 40,209.81 | 39,829.81 |
| 交易性金融资产 | 20,131.97 | 23,949.58 | -- | 2.30 | 1.97 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,914.18 | 7,656.28 | 6,125.38 | 7,152.36 | 7,960.76 |
| 应收票据 | 89.67 | 321.92 | 106.18 | 294.57 | 173.14 |
| 应收账款 | 6,824.50 | 7,334.36 | 6,019.20 | 6,857.79 | 7,787.62 |
| 预付款项 | 1,539.45 | 1,243.75 | 936.66 | 2,302.71 | 1,983.85 |
| 应收利息 | 44.19 | 75.60 | 110.41 | -- | 62.35 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,281.96 | -- | 1,461.12 | 1,716.96 | 1,617.98 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 227.95 | 229.50 | 275.25 | 571.77 | 385.94 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 195.10 | 214.42 | 251.31 | 278.93 | 331.72 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 32,539.96 | 30,797.12 | 33,363.30 | 61,259.03 | 60,340.29 |
| 流动资产合计 | 152,714.78 | 147,001.24 | 153,184.84 | 143,624.72 | 144,848.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 27,418.10 | 27,946.05 | 20,072.90 | 30,130.87 | 32,333.70 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 59,466.09 | 59,762.22 | 58,346.51 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 77.11 | 116.48 | 164.99 | 234.78 | 306.19 |
| 长期股权投资 | 3,954.04 | 3,946.29 | 4,210.87 | 4,542.68 | 4,597.38 |
| 投资性房地产 | 1,287.48 | 1,319.64 | 1,351.79 | 1,383.95 | 1,416.11 |
| 固定资产净额 | 6,280.30 | -- | 6,555.49 | 1,869.73 | 1,944.09 |
| 在建工程 | 20,594.43 | -- | 17,031.28 | 19,343.55 | 17,577.01 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,161.09 | 6,812.17 | 7,435.12 | 6,300.89 | 6,809.62 |
| 开发支出 | 2,829.98 | 2,150.79 | 1,033.43 | 2,112.40 | 1,341.83 |
| 商誉 | 1,843.26 | 1,843.26 | 1,843.26 | 3,668.95 | 3,668.95 |
| 长期待摊费用 | 201.01 | 214.25 | 179.93 | 170.09 | 172.36 |
| 递延所得税资产 | 883.12 | 883.12 | 883.57 | 358.40 | 358.28 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 472.00 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 112,248.26 | 110,142.81 | 100,627.83 | 99,747.64 | 96,538.32 |
| 资产总计 | 264,963.04 | 257,144.04 | 253,812.67 | 243,372.37 | 241,386.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,500.00 | -- | 3,155.09 | 3,155.09 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,345.36 | 4,636.73 | 6,474.70 | 5,069.82 | 4,560.34 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,345.36 | -- | 6,474.70 | -- | 4,560.34 |
| 预收款项 | 20,286.88 | 15,619.74 | 24,334.58 | 11,021.36 | 13,971.21 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,159.70 | 2,296.16 | 3,533.17 | 2,239.66 | 2,434.29 |
| 应交税费 | 1,333.99 | 1,272.54 | 1,007.56 | 792.75 | 816.09 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 4.10 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 3,880.47 | -- | 3,502.34 | 3,047.09 | 1,967.92 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 45.86 | 59.70 | 60.47 | 60.42 | 60.42 |
| 其他流动负债 | 28,268.61 | 28,490.84 | 26,168.02 | 26,617.55 | 25,688.82 |
| 流动负债合计 | 61,320.88 | 59,113.55 | 65,080.83 | 52,003.74 | 52,658.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 463.90 | -- | 479.14 | 494.09 | 504.64 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,022.84 | 3,003.50 | 1,547.74 | 1,786.78 | 1,882.56 |
| 长期递延收益 | 2,149.71 | 1,615.99 | 1,385.49 | 1,659.81 | 1,956.69 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,636.46 | 5,083.39 | 3,412.38 | 3,940.68 | 4,343.89 |
| 负债合计 | 66,957.33 | 64,196.94 | 68,493.21 | 55,944.43 | 57,002.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 |
| 资本公积 | 107,947.49 | 107,956.40 | 108,554.58 | 108,529.15 | 108,529.15 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 17,765.17 | 17,291.69 | 9,339.61 | 10,704.74 | 10,617.31 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,736.87 | 9,736.87 | 8,753.11 | 7,348.06 | 7,348.06 |
| 一般风险准备 | 449.15 | 449.15 | 449.15 | -- | -- |
| 未分配利润 | 36,769.26 | 32,198.47 | 28,542.79 | 31,122.57 | 28,131.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 196,167.95 | 191,132.58 | 179,139.24 | 181,204.51 | 178,126.26 |
| 少数股东权益 | 1,837.75 | 1,814.52 | 6,180.22 | 6,223.43 | 6,258.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 198,005.71 | 192,947.10 | 185,319.46 | 187,427.94 | 184,384.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 264,963.04 | 257,144.04 | 253,812.67 | 243,372.37 | 241,386.69 |
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