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| 信立泰(002294) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,903.42 | 172,285.27 | 84,252.83 | 350,859.29 | 257,858.12 |
| 收到的税费返还 | 504.64 | 174.19 | -- | 2,339.88 | 2,352.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,556.98 | 12,180.39 | 5,659.67 | 16,572.28 | 14,450.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,965.04 | 184,639.84 | 89,912.50 | 369,771.45 | 274,661.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,593.23 | 34,328.14 | 14,919.19 | 60,510.26 | 42,332.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,192.79 | 48,881.56 | 28,983.25 | 76,229.62 | 59,715.62 |
| 支付的各项税费 | 31,809.49 | 22,868.65 | 12,137.98 | 42,765.01 | 32,148.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,874.95 | 43,215.51 | 21,333.84 | 93,186.08 | 70,508.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,470.45 | 149,293.86 | 77,374.26 | 272,690.97 | 204,704.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,494.59 | 35,345.99 | 12,538.24 | 97,080.49 | 69,956.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,511.72 | 60,979.37 | 22,925.45 | 68,903.48 | 33,961.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 823.75 | 540.76 | 190.71 | 712.38 | 188.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.48 | 20.63 | 4.11 | 58.61 | 47.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 75,365.94 | 61,540.76 | 23,120.27 | 69,674.47 | 34,196.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,822.34 | 21,249.20 | 10,287.35 | 59,896.02 | 43,234.57 |
| 投资所支付的现金 | 102,597.20 | 80,094.67 | 36,590.47 | 137,109.27 | 23,852.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 154,419.54 | 101,343.87 | 46,877.82 | 197,005.30 | 67,087.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,053.60 | -39,803.11 | -23,757.55 | -127,330.83 | -32,890.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3.15 | 2.00 | -- | 3,447.38 | 2.37 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.15 | 2.00 | -- | 3,447.38 | 2.37 |
| 取得借款收到的现金 | 22,373.15 | 9,480.00 | 3,580.00 | 29,633.33 | 24,640.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30,050.00 | 30,050.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,376.29 | 9,482.00 | 3,580.00 | 63,130.71 | 54,692.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,053.33 | 17,473.33 | 15,004.31 | 18,360.00 | 15,040.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,990.43 | 54,915.12 | 339.16 | 44,120.74 | 44,014.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 62.67 | 46.25 | 46.25 | 1.07 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,070.83 | 747.81 | 414.55 | 40,800.00 | 39,784.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,114.59 | 73,136.26 | 15,758.01 | 103,280.74 | 98,838.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,738.30 | -63,654.27 | -12,178.01 | -40,150.03 | -44,146.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 967.62 | 1,239.78 | -772.81 | 3,296.15 | 4,378.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,329.69 | -66,871.61 | -24,170.13 | -67,104.22 | -2,702.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 255,097.60 | 255,097.60 | 255,097.60 | 322,201.82 | 322,201.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,767.91 | 188,225.99 | 230,927.47 | 255,097.60 | 319,499.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,579.11 | -- | 63,421.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,250.68 | -- | 5,254.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,733.65 | -- | 13,039.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,328.53 | -- | 17,769.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,465.23 | -- | 2,886.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 37.38 | -- | 18.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 35.48 | -- | 109.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -530.85 | -- | -381.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 882.89 | -- | 1,253.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -447.50 | -- | -3,845.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6.52 | -- | -626.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -161.80 | -- | 2,718.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,794.60 | -- | -11,411.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,223.50 | -- | -8,941.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,181.82 | -- | 4,169.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 10,437.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,345.99 | -- | 97,080.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 188,225.99 | -- | 255,097.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 255,097.60 | -- | 322,201.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -66,871.61 | -- | -67,104.22 | -- |
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