信立泰

- 002294

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
信立泰(002294) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金257,858.12168,104.1185,836.97328,007.07228,002.76
收到的税费返还2,352.382,135.33236.233,122.982,565.43
收到的其他与经营活动有关的现金14,450.568,634.344,332.2715,366.5015,077.01
经营活动现金流入小计274,661.07178,873.7890,405.47346,496.55245,645.20
购买商品、接受劳务支付的现金42,332.2928,384.6614,758.0049,405.2733,789.60
支付给职工以及为职工支付的现金59,715.6241,923.3424,337.2574,066.1555,281.65
支付的各项税费32,148.9822,379.7810,413.8435,534.1624,247.82
支付的其他与经营活动有关的现金70,508.0445,340.8224,369.5868,993.1247,051.66
经营活动现金流出小计204,704.92138,028.6073,878.66227,998.69160,370.73
经营活动产生的现金流量净额69,956.1440,845.1916,526.81118,497.8585,274.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,961.1531,669.877,000.0059,160.8750,629.37
取得投资收益所收到的现金188.32129.8214.961,773.061,225.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.3930.985.48159.2691.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34,196.8631,830.677,020.4461,093.1951,946.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,234.5728,359.3017,277.4548,250.0836,402.27
投资所支付的现金23,852.649,852.645,852.6449,807.9035,634.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计67,087.2138,211.9423,130.0998,057.9872,036.72
投资活动产生的现金流量净额-32,890.35-6,381.27-16,109.66-36,964.79-20,090.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2.372.37--193,880.25193,355.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2.372.37------
取得借款收到的现金24,640.0022,640.0013,820.0030,390.0026,290.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,050.00----39,235.1239,235.12
筹资活动现金流入小计54,692.3722,642.3713,820.00263,505.37258,880.37
偿还债务支付的现金15,040.006,200.002,100.0063,951.7554,651.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,014.2618,472.37130.491,644.47927.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39,784.4139,464.0024,232.7643,076.3824,480.28
筹资活动现金流出小计98,838.6764,136.3726,463.25108,672.6080,059.05
筹资活动产生的现金流量净额-44,146.30-41,494.00-12,643.25154,832.77178,821.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,378.161,912.38-98.51-677.477.33
五、现金及现金等价物净增加额-2,702.35-5,117.70-12,324.60235,688.36244,013.04
加:期初现金及现金等价物余额322,201.82322,201.82322,201.8286,513.4786,513.47
六、期末现金及现金等价物余额319,499.47317,084.12309,877.22322,201.82330,526.51
附注
净利润--34,733.97--52,832.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---242.94--15,488.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,621.35--12,061.16--
无形资产摊销--8,391.71--17,348.43--
长期待摊费用摊销--1,342.88--2,015.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21.98--129.65--
固定资产报废损失---28.73--234.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--267.41--1,052.69--
投资损失---4,333.07---13,423.76--
递延所得税资产减少---161.46--1,625.08--
递延所得税负债增加-------1,982.19--
存货的减少---6,285.64---4,653.10--
经营性应收项目的减少---5,106.85--6,997.46--
经营性应付项目的增加--539.45--27,753.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,577.35------
经营活动产生现金流量净额--40,845.19--118,497.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--317,084.12--322,201.82--
现金的期初余额--322,201.82--86,513.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,117.70--235,688.36--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶