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| 信立泰(002294) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,002.76 | 136,606.58 | 74,289.30 | 350,590.69 | 285,351.08 |
| 收到的税费返还 | 2,565.43 | 2,434.97 | 108.48 | 947.15 | 792.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,077.01 | 4,627.11 | 821.05 | 13,097.95 | 9,437.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 245,645.20 | 143,668.66 | 75,218.83 | 364,635.80 | 295,581.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,789.60 | 23,760.03 | 13,837.73 | 42,700.70 | 35,948.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,281.65 | 39,248.25 | 24,632.35 | 70,485.10 | 55,791.17 |
| 支付的各项税费 | 24,247.82 | 16,788.49 | 9,184.89 | 30,488.07 | 24,010.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,051.66 | 32,161.32 | 15,613.50 | 83,529.03 | 63,471.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,370.73 | 111,958.08 | 63,268.47 | 227,202.89 | 179,221.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,274.47 | 31,710.57 | 11,950.36 | 137,432.90 | 116,359.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,629.37 | 40,551.67 | 18,800.00 | 63,325.43 | 43,634.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,225.92 | 1,152.65 | 430.71 | 1,717.02 | 282.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.36 | 47.50 | 16.27 | 89.42 | 62.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 51,946.65 | 41,751.82 | 19,246.98 | 65,131.86 | 43,979.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,402.27 | 25,764.31 | 15,052.64 | 64,246.53 | 45,340.05 |
| 投资所支付的现金 | 35,634.46 | 16,369.04 | 2,800.00 | 85,829.31 | 70,436.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 258.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 72,036.72 | 42,133.35 | 17,852.64 | 150,075.84 | 116,035.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,090.07 | -381.54 | 1,394.34 | -84,943.98 | -72,055.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 193,355.25 | 193,355.45 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,290.00 | 22,790.00 | 11,990.00 | 33,199.75 | 27,019.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,235.12 | 39,235.12 | 500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 258,880.37 | 255,380.57 | 12,490.00 | 33,199.75 | 27,019.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,651.75 | 30,261.75 | 10,381.75 | 27,771.60 | 10,493.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 927.02 | 695.27 | 206.60 | 53,481.54 | 53,111.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,480.28 | 710.75 | 725.99 | 28,632.44 | 28,512.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,059.05 | 31,667.77 | 11,314.34 | 109,885.58 | 92,117.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 178,821.32 | 223,712.80 | 1,175.66 | -76,685.83 | -65,097.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.33 | -225.40 | 46.54 | -483.85 | -276.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 244,013.04 | 254,816.43 | 14,566.90 | -24,680.75 | -21,070.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,513.47 | 86,513.47 | 86,513.47 | 111,194.22 | 111,194.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 330,526.51 | 341,329.90 | 101,080.37 | 86,513.47 | 90,123.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,176.57 | -- | 5,013.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 193.89 | -- | 27,462.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,509.36 | -- | 9,967.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,359.28 | -- | 14,634.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 881.58 | -- | 1,791.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.77 | -- | -20.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 66.54 | -- | 146.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 692.71 | -- | 1,756.83 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,519.93 | -- | 2,678.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,914.06 | -- | -3,528.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -92.36 | -- | -184.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,215.93 | -- | 11,142.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,074.54 | -- | 61,344.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,785.13 | -- | 5,228.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,710.57 | -- | 137,432.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 341,329.90 | -- | 86,513.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 86,513.47 | -- | 111,194.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 254,816.43 | -- | -24,680.75 | -- |
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