信立泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
信立泰(002294) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金228,002.76136,606.5874,289.30350,590.69285,351.08
收到的税费返还2,565.432,434.97108.48947.15792.62
收到的其他与经营活动有关的现金15,077.014,627.11821.0513,097.959,437.46
经营活动现金流入小计245,645.20143,668.6675,218.83364,635.80295,581.16
购买商品、接受劳务支付的现金33,789.6023,760.0313,837.7342,700.7035,948.80
支付给职工以及为职工支付的现金55,281.6539,248.2524,632.3570,485.1055,791.17
支付的各项税费24,247.8216,788.499,184.8930,488.0724,010.29
支付的其他与经营活动有关的现金47,051.6632,161.3215,613.5083,529.0363,471.40
经营活动现金流出小计160,370.73111,958.0863,268.47227,202.89179,221.66
经营活动产生的现金流量净额85,274.4731,710.5711,950.36137,432.90116,359.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,629.3740,551.6718,800.0063,325.4343,634.88
取得投资收益所收到的现金1,225.921,152.65430.711,717.02282.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额91.3647.5016.2789.4262.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计51,946.6541,751.8219,246.9865,131.8643,979.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,402.2725,764.3115,052.6464,246.5345,340.05
投资所支付的现金35,634.4616,369.042,800.0085,829.3170,436.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------258.74
投资活动现金流出小计72,036.7242,133.3517,852.64150,075.84116,035.77
投资活动产生的现金流量净额-20,090.07-381.541,394.34-84,943.98-72,055.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金193,355.25193,355.45------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,290.0022,790.0011,990.0033,199.7527,019.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金39,235.1239,235.12500.00----
筹资活动现金流入小计258,880.37255,380.5712,490.0033,199.7527,019.75
偿还债务支付的现金54,651.7530,261.7510,381.7527,771.6010,493.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金927.02695.27206.6053,481.5453,111.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金24,480.28710.75725.9928,632.4428,512.44
筹资活动现金流出小计80,059.0531,667.7711,314.34109,885.5892,117.74
筹资活动产生的现金流量净额178,821.32223,712.801,175.66-76,685.83-65,097.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.33-225.4046.54-483.85-276.12
五、现金及现金等价物净增加额244,013.04254,816.4314,566.90-24,680.75-21,070.53
加:期初现金及现金等价物余额86,513.4786,513.4786,513.47111,194.22111,194.22
六、期末现金及现金等价物余额330,526.51341,329.90101,080.3786,513.4790,123.68
附注
净利润--23,176.57--5,013.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--193.89--27,462.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,509.36--9,967.89--
无形资产摊销--8,359.28--14,634.65--
长期待摊费用摊销--881.58--1,791.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.77---20.84--
固定资产报废损失--66.54--146.13--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--692.71--1,756.83--
投资损失--2,519.93--2,678.49--
递延所得税资产减少--3,914.06---3,528.79--
递延所得税负债增加---92.36---184.72--
存货的减少---2,215.93--11,142.45--
经营性应收项目的减少---1,074.54--61,344.49--
经营性应付项目的增加---10,785.13--5,228.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--31,710.57--137,432.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--341,329.90--86,513.47--
现金的期初余额--86,513.47--111,194.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--254,816.43---24,680.75--
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