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| 信立泰(002294) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,325.58 | 414,214.70 | 308,795.49 | 206,600.21 | 104,754.15 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,539.43 | 1,454.18 | 435.35 | 0.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,080.72 | 17,810.17 | 11,274.78 | 6,515.46 | 3,496.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,406.31 | 433,564.30 | 321,524.45 | 213,551.01 | 108,251.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,306.00 | 60,160.37 | 45,645.60 | 28,863.21 | 12,984.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,800.46 | 96,250.38 | 73,772.66 | 52,349.58 | 31,741.74 |
| 支付的各项税费 | 10,916.92 | 47,065.72 | 35,319.44 | 25,132.28 | 13,443.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,443.47 | 111,461.98 | 81,395.71 | 53,899.97 | 27,069.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,466.84 | 314,938.45 | 236,133.41 | 160,245.05 | 85,238.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,939.46 | 118,625.84 | 85,391.04 | 53,305.97 | 23,012.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,500.00 | 241,337.58 | 116,947.58 | 73,658.99 | 15,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 492.68 | 4,560.73 | 2,363.59 | 2,129.00 | 279.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.37 | 64.22 | 31.50 | 16.50 | 1.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 83,993.05 | 246,462.53 | 119,342.67 | 75,804.50 | 15,780.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,247.17 | 62,481.33 | 44,440.69 | 27,104.76 | 11,436.06 |
| 投资所支付的现金 | 57,000.00 | 336,036.41 | 195,726.49 | 116,135.49 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | 1.34 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 71,247.17 | 399,017.74 | 240,168.52 | 143,240.25 | 26,436.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,745.88 | -152,555.21 | -120,825.85 | -67,435.75 | -10,655.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 77.38 | 13.47 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 68.03 | 13.47 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,120.00 | 11,929.68 | 5,965.88 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60,192.29 | 60,192.24 | 2,216.07 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,120.00 | 72,199.34 | 66,171.59 | 3,216.07 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 3,983.81 | 3,983.81 | 3,983.81 | 2,983.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.62 | 54,603.52 | 54,594.80 | 22,821.83 | 9.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 450.21 | 1,427.88 | 1,067.68 | 725.56 | 389.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,458.83 | 60,015.22 | 59,646.29 | 27,531.20 | 3,382.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,661.17 | 12,184.13 | 6,525.29 | -24,315.13 | -3,382.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -208.57 | 394.71 | -476.91 | 239.68 | 61.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,137.94 | -21,350.54 | -29,386.43 | -38,205.23 | 9,036.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,465.52 | 131,816.06 | 131,816.06 | 131,816.06 | 131,816.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,603.46 | 110,465.52 | 102,429.63 | 93,610.83 | 140,852.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 60,515.56 | -- | 34,429.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20,443.41 | -- | 1,592.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,037.53 | -- | 5,976.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 24,213.01 | -- | 11,629.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,271.91 | -- | 1,641.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.86 | -- | 2.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 215.33 | -- | 39.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,451.30 | -- | -538.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,805.50 | -- | -380.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,343.71 | -- | -673.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,384.05 | -- | -2,879.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 793.58 | -- | 923.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,640.15 | -- | 2,016.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,757.59 | -- | -8,227.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,850.00 | -- | 7,133.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,280.31 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 118,625.84 | -- | 53,305.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 110,465.52 | -- | 93,610.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 131,816.06 | -- | 131,816.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,350.54 | -- | -38,205.23 | -- |
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