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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
信立泰(002294) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,858.12 | 168,104.11 | 85,836.97 | 328,007.07 | 228,002.76 |
收到的税费返还 | 2,352.38 | 2,135.33 | 236.23 | 3,122.98 | 2,565.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,450.56 | 8,634.34 | 4,332.27 | 15,366.50 | 15,077.01 |
经营活动现金流入小计 | 274,661.07 | 178,873.78 | 90,405.47 | 346,496.55 | 245,645.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,332.29 | 28,384.66 | 14,758.00 | 49,405.27 | 33,789.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,715.62 | 41,923.34 | 24,337.25 | 74,066.15 | 55,281.65 |
支付的各项税费 | 32,148.98 | 22,379.78 | 10,413.84 | 35,534.16 | 24,247.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,508.04 | 45,340.82 | 24,369.58 | 68,993.12 | 47,051.66 |
经营活动现金流出小计 | 204,704.92 | 138,028.60 | 73,878.66 | 227,998.69 | 160,370.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,956.14 | 40,845.19 | 16,526.81 | 118,497.85 | 85,274.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 33,961.15 | 31,669.87 | 7,000.00 | 59,160.87 | 50,629.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 188.32 | 129.82 | 14.96 | 1,773.06 | 1,225.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.39 | 30.98 | 5.48 | 159.26 | 91.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 34,196.86 | 31,830.67 | 7,020.44 | 61,093.19 | 51,946.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,234.57 | 28,359.30 | 17,277.45 | 48,250.08 | 36,402.27 |
投资所支付的现金 | 23,852.64 | 9,852.64 | 5,852.64 | 49,807.90 | 35,634.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 67,087.21 | 38,211.94 | 23,130.09 | 98,057.98 | 72,036.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,890.35 | -6,381.27 | -16,109.66 | -36,964.79 | -20,090.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2.37 | 2.37 | -- | 193,880.25 | 193,355.25 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.37 | 2.37 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24,640.00 | 22,640.00 | 13,820.00 | 30,390.00 | 26,290.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,050.00 | -- | -- | 39,235.12 | 39,235.12 |
筹资活动现金流入小计 | 54,692.37 | 22,642.37 | 13,820.00 | 263,505.37 | 258,880.37 |
偿还债务支付的现金 | 15,040.00 | 6,200.00 | 2,100.00 | 63,951.75 | 54,651.75 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,014.26 | 18,472.37 | 130.49 | 1,644.47 | 927.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,784.41 | 39,464.00 | 24,232.76 | 43,076.38 | 24,480.28 |
筹资活动现金流出小计 | 98,838.67 | 64,136.37 | 26,463.25 | 108,672.60 | 80,059.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,146.30 | -41,494.00 | -12,643.25 | 154,832.77 | 178,821.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,378.16 | 1,912.38 | -98.51 | -677.47 | 7.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,702.35 | -5,117.70 | -12,324.60 | 235,688.36 | 244,013.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 322,201.82 | 322,201.82 | 322,201.82 | 86,513.47 | 86,513.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 319,499.47 | 317,084.12 | 309,877.22 | 322,201.82 | 330,526.51 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 34,733.97 | -- | 52,832.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -242.94 | -- | 15,488.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,621.35 | -- | 12,061.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,391.71 | -- | 17,348.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,342.88 | -- | 2,015.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.98 | -- | 129.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -28.73 | -- | 234.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 267.41 | -- | 1,052.69 | -- |
投资损失 | -- | -4,333.07 | -- | -13,423.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -161.46 | -- | 1,625.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1,982.19 | -- |
存货的减少 | -- | -6,285.64 | -- | -4,653.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,106.85 | -- | 6,997.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 539.45 | -- | 27,753.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 4,577.35 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,845.19 | -- | 118,497.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 317,084.12 | -- | 322,201.82 | -- |
现金的期初余额 | -- | 322,201.82 | -- | 86,513.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,117.70 | -- | 235,688.36 | -- |
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