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| 信立泰(002294) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,248.51 | 211,586.53 | 101,325.58 | 414,214.70 | 308,795.49 |
| 收到的税费返还 | 1,700.13 | 1,648.39 | -- | 1,539.43 | 1,454.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,290.67 | 4,559.23 | 3,080.72 | 17,810.17 | 11,274.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 338,239.31 | 217,794.15 | 104,406.31 | 433,564.30 | 321,524.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,092.24 | 27,506.04 | 12,306.00 | 60,160.37 | 45,645.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,280.71 | 60,504.90 | 34,800.46 | 96,250.38 | 73,772.66 |
| 支付的各项税费 | 34,851.54 | 23,721.69 | 10,916.92 | 47,065.72 | 35,319.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,369.39 | 63,518.72 | 29,443.47 | 111,461.98 | 81,395.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 260,593.88 | 175,251.35 | 87,466.84 | 314,938.45 | 236,133.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,645.43 | 42,542.80 | 16,939.46 | 118,625.84 | 85,391.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300,322.25 | 173,722.55 | 83,500.00 | 241,337.58 | 116,947.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,892.43 | 1,925.34 | 492.68 | 4,560.73 | 2,363.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.07 | 74.22 | 0.37 | 64.22 | 31.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 307,318.75 | 175,722.11 | 83,993.05 | 246,462.53 | 119,342.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,505.52 | 42,281.17 | 14,247.17 | 62,481.33 | 44,440.69 |
| 投资所支付的现金 | 269,875.33 | 143,875.33 | 57,000.00 | 336,036.41 | 195,726.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,417.19 | 4,417.19 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | 1.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 345,798.05 | 190,573.70 | 71,247.17 | 399,017.74 | 240,168.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,479.30 | -14,851.58 | 12,745.88 | -152,555.21 | -120,825.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11.66 | -- | -- | 77.38 | 13.47 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11.66 | -- | -- | 68.03 | 13.47 |
| 取得借款收到的现金 | 21,285.22 | 16,285.22 | 7,120.00 | 11,929.68 | 5,965.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 60,192.29 | 60,192.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,296.88 | 16,285.22 | 7,120.00 | 72,199.34 | 66,171.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,500.00 | 12,000.00 | 5,000.00 | 3,983.81 | 3,983.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,277.00 | 55,771.42 | 8.62 | 54,603.52 | 54,594.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 456.35 | 32.93 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,310.28 | 787.38 | 450.21 | 1,427.88 | 1,067.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,087.28 | 68,558.79 | 5,458.83 | 60,015.22 | 59,646.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,790.40 | -52,273.57 | 1,661.17 | 12,184.13 | 6,525.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -865.30 | -449.08 | -208.57 | 394.71 | -476.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,489.57 | -25,031.44 | 31,137.94 | -21,350.54 | -29,386.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,465.52 | 110,465.52 | 110,465.52 | 131,816.06 | 131,816.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,975.95 | 85,434.08 | 141,603.46 | 110,465.52 | 102,429.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,536.98 | -- | 60,515.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,068.68 | -- | 20,443.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,398.33 | -- | 12,037.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,749.24 | -- | 24,213.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,556.22 | -- | 3,271.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 98.38 | -- | 14.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 41.40 | -- | 215.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -573.43 | -- | -1,451.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -816.26 | -- | -1,805.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,994.89 | -- | -3,343.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,129.99 | -- | -6,384.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,361.90 | -- | 793.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,971.25 | -- | -5,640.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,968.77 | -- | -5,757.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,918.71 | -- | 17,850.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,280.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,542.80 | -- | 118,625.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 85,434.08 | -- | 110,465.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 110,465.52 | -- | 131,816.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,031.44 | -- | -21,350.54 | -- |
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