信立泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
信立泰(002294) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金257,184.83140,738.24465,709.86370,378.80228,145.82
收到的税费返还123.0691.953,031.533,014.82301.82
收到的其他与经营活动有关的现金6,653.231,569.996,294.774,849.693,574.71
经营活动现金流入小计263,961.12142,400.18475,036.15378,243.31232,022.35
购买商品、接受劳务支付的现金21,585.869,635.1441,287.8129,370.8420,492.19
支付给职工以及为职工支付的现金46,924.5028,063.9870,206.6647,149.8233,556.75
支付的各项税费49,967.3728,538.7587,287.1871,055.1751,379.74
支付的其他与经营活动有关的现金62,769.1731,908.14142,188.15118,314.1869,681.72
经营活动现金流出小计181,246.9098,146.00340,969.80265,890.01175,110.41
经营活动产生的现金流量净额82,714.2344,254.17134,066.35112,353.3056,911.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金129,623.0381,500.00237,900.00171,500.00170,000.00
取得投资收益所收到的现金1,214.44575.692,993.792,232.382,208.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.230.5572.99411.59167.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计130,844.7082,076.24240,966.78174,143.97172,375.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,719.727,559.9233,286.9623,396.9116,930.79
投资所支付的现金138,018.8581,364.26279,592.56211,555.57124,423.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----21,389.6121,389.61--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计157,738.5788,924.18334,269.13256,342.09141,354.35
投资活动产生的现金流量净额-26,893.87-6,847.94-93,302.35-82,198.1231,020.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----4,053.983,803.98102.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----4,053.98----
取得借款收到的现金9,400.00--28,018.3118,196.355,115.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,400.00--32,072.2922,000.335,217.89
偿还债务支付的现金500.00--7,450.265,737.395,616.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84,409.10359.9684,345.2483,947.2183,840.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计84,909.10359.9691,795.5089,684.5989,456.58
筹资活动产生的现金流量净额-75,509.10-359.96-59,723.21-67,684.26-84,238.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.75-99.60578.14409.45224.62
五、现金及现金等价物净增加额-19,676.9936,946.68-18,381.07-37,119.633,918.76
加:期初现金及现金等价物余额64,511.1564,511.1582,892.2282,892.2282,892.22
六、期末现金及现金等价物余额44,834.15101,457.8364,511.1545,772.5986,810.98
附注
净利润63,021.61--145,458.09--78,813.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备392.97--241.75--264.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,692.95--8,413.60--4,183.87
无形资产摊销5,937.73--8,322.55--4,303.73
长期待摊费用摊销801.31--1,394.39--648.68
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.02--8.56--5.76
固定资产报废损失51.22--65.85--31.89
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-39.77---45.84---81.73
投资损失436.16---2,504.62---1,258.38
递延所得税资产减少-121.29---35.17--1,115.18
递延所得税负债增加-92.36---76.97----
存货的减少582.56---8,693.18---2,605.46
经营性应收项目的减少19,310.56---6,110.03---6,522.73
经营性应付项目的增加-12,259.42---12,372.63---21,986.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额82,714.23--134,066.35--56,911.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额44,834.15--64,511.15--86,810.98
现金的期初余额64,511.15--82,892.22--82,892.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-19,676.99---18,381.07--3,918.76
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