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| 信立泰(002294) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,834.15 | 101,457.83 | 64,511.15 | 45,772.59 | 86,810.98 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 129,433.43 | 134,575.21 | 147,515.82 | 131,467.49 | 148,436.00 |
| 应收票据 | 52,152.54 | 66,829.03 | 67,422.36 | 31,727.59 | 58,106.73 |
| 应收账款 | 77,280.89 | 67,746.18 | 80,093.46 | 99,739.90 | 90,329.27 |
| 预付款项 | 3,939.30 | 3,147.91 | 4,202.80 | 5,727.75 | 3,302.75 |
| 应收利息 | 381.98 | 561.57 | 569.09 | -- | 63.40 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,707.30 | -- | 5,837.56 | 4,348.67 | 6,056.14 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 55,984.37 | 53,214.70 | 57,089.00 | 54,205.56 | 50,390.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 63,525.95 | 56,505.30 | 64,166.49 | 88,045.04 | 7,541.54 |
| 流动资产合计 | 303,806.48 | 353,775.80 | 343,891.90 | 329,567.11 | 302,600.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 38,048.13 | 31,541.93 | 29,592.41 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 42,126.57 | 42,002.02 | 33,755.86 | 30,692.59 | 29,074.13 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 120,464.27 | -- | 117,258.96 | 117,219.08 | 116,271.11 |
| 在建工程 | 9,383.90 | -- | 9,355.92 | 8,249.42 | 6,892.52 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 102,903.12 | 104,080.10 | 106,249.88 | 91,868.00 | 93,103.68 |
| 开发支出 | 85,696.23 | 80,926.39 | 77,007.16 | 51,607.56 | 45,116.25 |
| 商誉 | 38,084.60 | 38,084.60 | 38,084.60 | 61,795.42 | 8,713.78 |
| 长期待摊费用 | 6,580.00 | 6,416.95 | 6,594.90 | 5,869.80 | 6,011.61 |
| 递延所得税资产 | 5,827.01 | 5,669.82 | 5,705.72 | 4,882.26 | 4,555.38 |
| 其他非流动资产 | 14,618.84 | 13,578.44 | 14,527.41 | 24,377.98 | 24,011.36 |
| 非流动资产合计 | 463,933.07 | 456,530.37 | 446,588.54 | 428,104.06 | 363,342.23 |
| 资产总计 | 767,739.55 | 810,306.17 | 790,480.44 | 757,671.17 | 665,943.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,535.67 | 12,952.20 | 11,924.75 | 12,503.92 | 10,401.65 |
| 应付票据 | 22.39 | -- | 150.00 | -- | -- |
| 应付账款 | 11,513.28 | -- | 11,774.75 | -- | 10,401.65 |
| 预收款项 | 2,629.46 | 3,322.15 | 3,487.12 | 497.50 | 836.90 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,001.22 | 7,412.22 | 13,386.79 | 12,257.73 | 9,090.24 |
| 应交税费 | 11,166.33 | 15,118.76 | 21,461.40 | 17,489.02 | 13,845.49 |
| 应付利息 | 104.15 | 32.71 | 32.71 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 19,995.06 | -- | 15,716.11 | 36,375.06 | 7,592.02 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,770.40 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 678.90 | -- |
| 流动负债合计 | 68,602.29 | 55,771.18 | 67,508.87 | 81,302.13 | 43,266.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,433.60 | 24,204.00 | 24,204.00 | 15,459.90 | 2,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 678.90 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,259.27 | 2,305.45 | 2,351.63 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 6,422.83 | 6,389.81 | 6,728.46 | 6,891.81 | 7,041.26 |
| 其他非流动负债 | 2,519.14 | 2,519.38 | 2,567.01 | 2,321.30 | 1,636.08 |
| 非流动负债合计 | 32,634.84 | 35,418.64 | 35,851.11 | 24,673.00 | 11,856.24 |
| 负债合计 | 101,237.14 | 91,189.82 | 103,359.97 | 105,975.14 | 55,122.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,601.60 | 104,601.60 | 104,601.60 | 104,601.60 | 104,601.60 |
| 资本公积 | 14,435.84 | 14,435.84 | 14,435.84 | 16,109.25 | 16,109.25 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 157.52 | 110.18 | 115.90 | 214.44 | -378.52 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 52,300.80 | 52,300.80 | 52,300.80 | 52,300.80 | 52,300.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 474,213.74 | 526,797.61 | 494,638.62 | 463,817.03 | 427,785.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 645,709.50 | 698,246.03 | 666,092.77 | 637,043.12 | 600,418.43 |
| 少数股东权益 | 20,792.92 | 20,870.32 | 21,027.70 | 14,652.91 | 10,402.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 666,502.42 | 719,116.35 | 687,120.47 | 651,696.03 | 610,820.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 767,739.55 | 810,306.17 | 790,480.44 | 757,671.17 | 665,943.10 |
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