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| 万马股份(002276) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 951,208.29 | 586,590.00 | 241,051.79 | 1,392,815.73 | 966,232.93 |
| 收到的税费返还 | 17,830.18 | 10,679.47 | 4,545.38 | 21,329.54 | 15,870.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,801.35 | 25,547.89 | 9,938.52 | 37,950.40 | 27,690.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 995,839.83 | 622,817.36 | 255,535.69 | 1,452,095.67 | 1,009,793.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 853,265.59 | 551,508.66 | 281,228.73 | 1,230,930.96 | 956,116.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,593.30 | 38,992.99 | 22,341.04 | 70,213.67 | 51,873.50 |
| 支付的各项税费 | 26,418.94 | 19,696.98 | 10,296.24 | 27,715.63 | 23,449.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,704.29 | 47,739.62 | 27,903.61 | 78,753.49 | 58,772.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,000,982.11 | 657,938.25 | 341,769.62 | 1,407,613.75 | 1,090,212.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,142.29 | -35,120.90 | -86,233.93 | 44,481.91 | -80,418.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 152.65 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 473.06 | 242.34 | 37.15 | 153.13 | 89.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 483.82 | 89.05 | 42.45 | 5,048.52 | 4,442.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1.52 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 338,265.10 | 157,124.04 | 66,318.44 | 199,581.51 | 113,197.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 339,221.97 | 157,455.43 | 66,398.03 | 204,937.33 | 117,729.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,224.95 | 21,125.09 | 10,932.77 | 52,588.41 | 33,759.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 680.00 | 4,869.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 338,079.82 | 165,987.72 | 70,272.64 | 195,066.32 | 112,465.54 |
| 投资活动现金流出小计 | 366,304.77 | 187,112.81 | 81,205.41 | 248,334.73 | 151,094.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,082.80 | -29,657.38 | -14,807.37 | -43,397.40 | -33,364.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,434.84 | 30,083.43 | 15,244.36 | 71,406.79 | 69,895.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,634.58 | 62,699.58 | 45,135.57 | 69,452.04 | 73,877.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,069.42 | 92,783.01 | 60,379.93 | 140,858.83 | 143,773.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,050.00 | 60,090.00 | 52,170.00 | 86,848.47 | 20,760.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,950.96 | 7,620.91 | 640.57 | 12,164.04 | 11,056.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 255.52 | 128.00 | -- | 185.77 | 185.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,110.81 | 27,612.36 | 14,154.07 | 29,135.18 | 13,553.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,111.77 | 95,323.27 | 66,964.64 | 128,147.69 | 45,369.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,042.36 | -2,540.26 | -6,584.71 | 12,711.15 | 98,403.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 393.12 | 467.78 | 176.08 | -93.27 | -32.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,874.32 | -66,850.75 | -107,449.93 | 13,702.38 | -15,411.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 180,597.63 | 180,597.63 | 180,597.63 | 166,895.25 | 166,895.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,723.31 | 113,746.87 | 73,147.70 | 180,597.63 | 151,483.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,690.25 | -- | 56,081.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,968.36 | -- | 6,573.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,064.11 | -- | 19,681.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 630.29 | -- | 1,511.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 442.25 | -- | 752.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.74 | -- | -6,732.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 299.46 | -- | 792.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 715.73 | -- | -458.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,093.93 | -- | 7,853.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -690.24 | -- | 278.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -440.77 | -- | 743.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -567.77 | -- | -1,054.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,045.74 | -- | -35,986.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -184,768.34 | -- | -60,616.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 94,839.36 | -- | 51,487.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -35,120.90 | -- | 44,481.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 113,746.87 | -- | 180,597.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 180,597.63 | -- | 166,895.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -66,850.75 | -- | 13,702.38 | -- |
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