万马股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万马股份(002276) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金719,965.76425,812.96187,640.46792,356.53543,010.43
收到的税费返还14,822.8510,016.554,143.0812,240.7812,100.50
收到的其他与经营活动有关的现金23,207.5215,481.718,300.8633,095.6615,808.63
经营活动现金流入小计757,996.12451,311.22200,084.40837,692.97570,919.56
购买商品、接受劳务支付的现金582,752.32346,332.42207,483.68624,845.69413,980.04
支付给职工以及为职工支付的现金41,760.5428,018.1214,858.8046,912.7334,163.87
支付的各项税费20,803.4014,280.348,690.5319,555.5619,304.19
支付的其他与经营活动有关的现金63,241.8142,200.7427,580.6776,004.2359,468.65
经营活动现金流出小计708,558.07430,831.62258,613.68767,318.21526,916.76
经营活动产生的现金流量净额49,438.0520,479.60-58,529.2870,374.7644,002.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金447.48269.13144.521,036.68814.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额282.4289.369.00361.62335.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金408,102.11234,090.49129,639.47920,921.98563,505.44
投资活动现金流入小计408,832.01234,448.98129,792.99922,320.27564,655.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,381.0811,877.977,730.6926,847.5420,604.25
投资所支付的现金----2,634.112,771.602,558.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额580.23580.23------
支付的其他与投资活动有关的现金394,176.20222,646.99132,872.47891,983.69552,103.58
投资活动现金流出小计413,137.52235,105.19143,237.28921,602.82575,266.02
投资活动产生的现金流量净额-4,305.51-656.21-13,444.29717.45-10,610.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金90.00--------
取得借款收到的现金78,585.7532,717.3826,801.9485,724.9775,141.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,820.59188.955,012.022,345.33105.52
筹资活动现金流入小计80,496.3332,906.3431,813.9688,070.3075,246.64
偿还债务支付的现金28,713.0027,728.0021,228.00115,837.25103,517.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,565.424,950.30710.718,291.897,454.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润115.44115.44------
支付其他与筹资活动有关的现金70,050.8945,697.573,694.5715,014.8517,149.91
筹资活动现金流出小计104,329.3278,375.8725,633.28139,143.99128,121.75
筹资活动产生的现金流量净额-23,832.98-45,469.536,180.68-51,073.69-52,875.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.07-59.8766.07-323.27-302.86
五、现金及现金等价物净增加额21,323.64-25,706.01-65,726.8119,695.25-19,785.76
加:期初现金及现金等价物余额112,730.86112,730.86112,730.8693,035.6193,035.61
六、期末现金及现金等价物余额134,054.4987,024.8547,004.04112,730.8673,249.84
附注
净利润--6,236.96--22,606.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,532.13--8,769.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,785.45--14,585.38--
无形资产摊销--749.43--1,321.64--
长期待摊费用摊销--280.35--550.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.73--223.98--
固定资产报废损失--231.15--317.28--
公允价值变动损失--226.89---34.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,330.52--4,448.25--
投资损失--466.87---1,088.24--
递延所得税资产减少---291.27---553.10--
递延所得税负债增加---119.22--610.53--
存货的减少---23,931.60---24,834.39--
经营性应收项目的减少---62,939.56---39,949.30--
经营性应付项目的增加--86,252.13--83,401.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,479.60--70,374.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--87,024.85--112,730.86--
现金的期初余额--112,730.86--93,035.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,706.01--19,695.25--
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