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| 万马股份(002276) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 209,858.35 | 343,279.91 | 293,719.15 | 256,425.01 | 196,641.98 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 1,904.81 | 1,391.14 | 40.44 | 1,691.78 | 1,989.30 |
| 应收票据及应收账款 | 571,791.12 | 489,238.34 | 517,316.66 | 501,221.09 | 461,707.21 |
| 应收票据 | 83,048.34 | 85,684.54 | 63,099.34 | 62,502.49 | 68,729.74 |
| 应收账款 | 488,742.78 | 403,553.80 | 454,217.32 | 438,718.60 | 392,977.47 |
| 应收款项融资 | 32,292.49 | 35,893.80 | 19,104.27 | 21,912.33 | 20,566.77 |
| 预付款项 | 32,477.36 | 24,614.73 | 25,285.01 | 24,577.66 | 20,245.24 |
| 其他应收款(合计) | 21,285.51 | 15,817.61 | 23,843.44 | 20,973.96 | 20,942.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 15,817.61 | -- | 20,973.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 108,671.54 | 120,332.15 | 96,899.06 | 89,986.19 | 104,114.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,792.12 | 14,548.68 | 10,103.23 | 9,387.38 | 16,488.85 |
| 流动资产合计 | 1,021,710.16 | 1,068,173.20 | 1,010,241.45 | 950,133.82 | 864,837.66 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,804.47 | 9,840.02 | 9,796.31 | 9,785.60 | 9,792.40 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 39,101.07 | 35,634.66 | 24,240.55 | 29,711.11 | 30,722.60 |
| 在建工程 | -- | 34,566.35 | -- | 27,939.30 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,068.31 | -- | 1,771.82 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 174,853.56 | 178,756.86 | 172,895.86 | 156,346.12 | 154,257.39 |
| 固定资产净额 | -- | 178,645.23 | -- | 156,300.55 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 111.63 | -- | 45.57 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,169.08 | 9,893.41 | 10,139.71 | 10,708.70 | 11,902.16 |
| 无形资产 | 30,359.06 | 30,666.54 | 30,917.81 | 31,289.75 | 31,612.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 14,739.80 | 14,739.80 | 15,096.76 | 15,096.76 | 15,096.76 |
| 长期待摊费用 | 2,591.90 | 2,273.33 | 2,132.08 | 2,058.64 | 2,065.96 |
| 递延所得税资产 | 8,622.30 | 8,660.55 | 9,114.04 | 9,268.25 | 9,173.23 |
| 其他非流动资产 | 18,473.91 | 14,727.58 | 13,190.28 | 10,313.53 | 6,341.50 |
| 非流动资产合计 | 310,371.63 | 307,849.22 | 289,350.26 | 276,405.33 | 272,791.42 |
| 资产总计 | 1,332,081.79 | 1,376,022.42 | 1,299,591.72 | 1,226,539.15 | 1,137,629.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,437.28 | 10,780.55 | 875.60 | 875.60 | 2,002.32 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 535,722.05 | 545,242.91 | 455,515.68 | 404,610.24 | 347,366.89 |
| 应付票据 | 450,153.69 | 451,635.60 | 378,111.11 | 325,622.51 | 261,209.76 |
| 应付账款 | 85,568.36 | 93,607.31 | 77,404.56 | 78,987.73 | 86,157.13 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 0.92 | 2.29 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,252.55 | 13,195.43 | 8,221.74 | 8,165.84 | 6,825.12 |
| 应交税费 | 5,086.02 | 7,445.19 | 4,796.30 | 4,661.40 | 3,759.22 |
| 其他应付款(合计) | 25,692.89 | 26,548.39 | 23,801.87 | 19,456.99 | 22,755.65 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 26,548.39 | -- | 19,456.99 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,506.46 | 41,294.14 | 64,028.09 | 63,540.82 | 64,822.84 |
| 其他流动负债 | 45,125.34 | 48,690.88 | 27,412.76 | 24,003.49 | 22,195.92 |
| 流动负债合计 | 666,290.01 | 707,470.55 | 596,933.66 | 540,198.50 | 480,984.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,514.82 | 41,295.11 | 83,705.25 | 85,124.33 | 87,832.76 |
| 应付债券 | 61,612.76 | 60,969.87 | 60,317.07 | 61,386.95 | 40,831.22 |
| 租赁负债 | 6,726.16 | 7,096.14 | 7,627.39 | 8,196.81 | 8,972.31 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,040.51 | 4,157.97 | 5,024.35 | 5,487.22 | 5,462.94 |
| 长期递延收益 | 9,656.77 | 10,206.32 | 9,965.02 | 10,048.25 | 10,642.72 |
| 其他非流动负债 | 2,609.14 | 2,491.74 | 2,699.47 | 2,507.83 | 1,910.50 |
| 非流动负债合计 | 115,160.17 | 126,217.15 | 169,338.55 | 172,751.38 | 155,652.44 |
| 负债合计 | 781,450.17 | 833,687.70 | 766,272.22 | 712,949.87 | 636,637.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,548.91 | 103,548.91 | 103,548.91 | 103,548.91 | 103,548.91 |
| 资本公积 | 155,694.47 | 155,284.57 | 154,788.72 | 155,757.73 | 155,827.21 |
| 减：库存股 | 18,646.01 | 18,646.01 | 18,646.01 | 19,983.36 | 19,983.36 |
| 其他综合收益 | 4,523.68 | 3,352.41 | 2,758.85 | 3,144.94 | 4,798.03 |
| 专项储备 | 5.66 | 3.75 | 4.43 | 2.40 | 3.05 |
| 盈余公积 | 38,228.16 | 38,228.16 | 36,072.99 | 36,072.99 | 36,072.99 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 264,951.71 | 258,301.64 | 252,635.78 | 232,966.82 | 218,745.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 548,306.58 | 540,073.44 | 531,163.68 | 511,510.43 | 499,012.24 |
| 少数股东权益 | 2,325.05 | 2,261.28 | 2,155.83 | 2,078.84 | 1,979.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 550,631.62 | 542,334.72 | 533,319.50 | 513,589.28 | 500,991.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,332,081.79 | 1,376,022.42 | 1,299,591.72 | 1,226,539.15 | 1,137,629.08 |
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