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| 万马股份(002276) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 196,641.98 | 363,114.16 | 311,772.69 | 167,288.19 | 158,729.48 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 361.09 |
| 衍生金融资产 | 1,989.30 | 1,346.93 | 165.34 | -- | 958.06 |
| 应收票据及应收账款 | 461,707.21 | 451,503.09 | 540,071.87 | 545,036.39 | 492,994.46 |
| 应收票据 | 68,729.74 | 73,115.09 | 107,365.83 | 93,950.10 | 95,923.62 |
| 应收账款 | 392,977.47 | 378,388.00 | 432,706.04 | 451,086.29 | 397,070.85 |
| 应收款项融资 | 20,566.77 | 25,313.36 | 12,607.37 | 15,862.56 | 9,500.95 |
| 预付款项 | 20,245.24 | 16,943.40 | 25,406.69 | 20,077.33 | 20,541.27 |
| 其他应收款(合计) | 20,942.64 | 17,623.19 | 24,414.97 | 33,042.40 | 18,547.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 17,623.19 | -- | 33,042.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 104,114.35 | 85,802.06 | 95,541.67 | 99,701.93 | 104,793.88 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,488.85 | 17,175.16 | 10,490.83 | 8,613.56 | 14,866.53 |
| 流动资产合计 | 864,837.66 | 999,663.43 | 1,041,952.95 | 910,898.68 | 839,744.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,792.40 | 9,150.42 | 9,310.86 | 9,298.22 | 9,320.93 |
| 投资性房地产 | -- | -- | 1,142.30 | 1,171.29 | 1,200.28 |
| 在建工程(合计) | 30,722.60 | 34,281.48 | 46,540.98 | 40,864.97 | 35,099.70 |
| 在建工程 | -- | 31,659.97 | -- | 37,677.49 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,621.50 | -- | 3,187.48 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 154,257.39 | 149,371.99 | 133,211.67 | 136,449.01 | 135,107.46 |
| 固定资产净额 | -- | 149,354.45 | -- | 136,449.01 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 17.55 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,902.16 | 12,716.77 | 12,652.90 | 13,436.45 | 14,672.41 |
| 无形资产 | 31,612.57 | 24,939.61 | 25,307.12 | 25,426.03 | 25,707.95 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15,096.76 | 15,096.76 | 19,917.80 | 19,917.80 | 19,637.79 |
| 长期待摊费用 | 2,065.96 | 1,784.78 | 1,905.11 | 1,891.92 | 1,470.95 |
| 递延所得税资产 | 9,173.23 | 6,412.37 | 7,927.15 | 7,477.83 | 6,516.00 |
| 其他非流动资产 | 6,341.50 | 7,737.13 | 8,286.33 | 5,412.67 | 6,314.44 |
| 非流动资产合计 | 272,791.42 | 263,318.17 | 267,914.59 | 263,058.57 | 256,760.29 |
| 资产总计 | 1,137,629.08 | 1,262,981.60 | 1,309,867.55 | 1,173,957.25 | 1,096,504.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,002.32 | 2,559.14 | 22,430.83 | 26,027.06 | 24,634.99 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 347,366.89 | 492,906.20 | 499,348.07 | 382,173.37 | 367,823.83 |
| 应付票据 | 261,209.76 | 376,535.52 | 404,399.95 | 281,800.83 | 261,072.91 |
| 应付账款 | 86,157.13 | 116,370.68 | 94,948.12 | 100,372.54 | 106,750.92 |
| 预收款项 | 2.29 | 3.67 | 34.10 | 8.94 | 8.94 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,825.12 | 11,445.42 | 8,269.23 | 7,516.47 | 6,361.38 |
| 应交税费 | 3,759.22 | 4,714.58 | 4,636.51 | 4,006.63 | 3,128.12 |
| 其他应付款(合计) | 22,755.65 | 26,345.81 | 21,356.82 | 16,116.59 | 17,214.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 26,345.81 | -- | 16,116.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,822.84 | 26,981.74 | 21,120.52 | 22,048.64 | 11,228.14 |
| 其他流动负债 | 22,195.92 | 26,807.10 | 45,053.16 | 39,154.09 | 37,340.19 |
| 流动负债合计 | 480,984.79 | 605,829.80 | 639,279.19 | 516,530.04 | 477,417.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 87,832.76 | 104,192.55 | 127,725.59 | 128,461.80 | 89,687.99 |
| 应付债券 | 40,831.22 | 40,387.18 | 39,933.51 | 41,200.06 | 40,751.76 |
| 租赁负债 | 8,972.31 | 9,301.84 | 9,779.54 | 10,167.26 | 11,426.78 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,462.94 | 2,395.75 | 2,066.77 | 2,193.08 | 2,194.71 |
| 长期递延收益 | 10,642.72 | 10,908.23 | 11,267.78 | 11,727.86 | 12,218.08 |
| 其他非流动负债 | 1,910.50 | 1,740.68 | 1,900.78 | 2,112.92 | 2,175.04 |
| 非流动负债合计 | 155,652.44 | 168,926.24 | 192,673.97 | 195,862.97 | 158,454.36 |
| 负债合计 | 636,637.24 | 774,756.03 | 831,953.16 | 712,393.02 | 635,871.92 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,548.91 | 103,548.91 | 103,548.91 | 103,548.91 | 103,548.91 |
| 资本公积 | 155,827.21 | 155,827.21 | 155,827.21 | 155,827.21 | 155,827.21 |
| 减：库存股 | 19,983.36 | 19,983.36 | 19,983.36 | 19,983.36 | 19,983.36 |
| 其他综合收益 | 4,798.03 | 1,319.04 | -1,405.63 | -2,906.21 | 7,261.29 |
| 专项储备 | 3.05 | -- | 9.12 | 9.12 | 15.12 |
| 盈余公积 | 36,072.99 | 36,072.36 | 32,791.35 | 32,791.35 | 32,791.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 218,745.40 | 209,569.28 | 205,359.21 | 190,600.22 | 179,556.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 499,012.24 | 486,353.45 | 476,146.81 | 459,887.24 | 459,017.34 |
| 少数股东权益 | 1,979.61 | 1,872.12 | 1,767.58 | 1,676.99 | 1,615.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 500,991.85 | 488,225.57 | 477,914.39 | 461,564.23 | 460,632.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,137,629.08 | 1,262,981.60 | 1,309,867.55 | 1,173,957.25 | 1,096,504.80 |
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