桂林三金

- 002275

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
桂林三金(002275) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,681.88190,689.58126,898.8890,354.1653,471.02
收到的税费返还--1,614.64------
收到的其他与经营活动有关的现金10,150.8918,831.5018,156.858,063.642,062.01
经营活动现金流入小计63,832.78211,135.73145,055.7398,417.8055,533.03
购买商品、接受劳务支付的现金7,573.3145,717.0621,670.9815,559.676,783.48
支付给职工以及为职工支付的现金11,435.5435,743.8523,706.3316,334.959,021.47
支付的各项税费7,240.7226,413.3119,931.9013,785.817,471.10
支付的其他与经营活动有关的现金20,806.4162,237.3650,596.9832,730.6314,864.17
经营活动现金流出小计47,055.98170,111.57115,906.2078,411.0738,140.22
经营活动产生的现金流量净额16,776.8041,024.1529,149.5320,006.7317,392.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.00118,100.0034,300.003,100.001,500.00
取得投资收益所收到的现金1,552.01932.893,714.0034,680.9334,014.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,911.272,772.785,398.585,213.663,434.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2.7519,811.2819,449.3837,701.778,008.53
投资活动现金流入小计5,466.02141,616.9562,861.9680,696.3646,957.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,298.8014,409.1217,824.993,856.841,517.31
投资所支付的现金2,000.00102,700.003,200.007,700.001,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,503.3039,205.004,461.2273,066.2242,200.00
投资活动现金流出小计12,802.09156,314.1225,486.2084,623.0645,417.31
投资活动产生的现金流量净额-7,336.07-14,697.1737,375.76-3,926.701,539.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金845.3927,668.0420,969.2721,472.2919,553.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,398.135,000.00--2,618.422,286.03
筹资活动现金流入小计9,243.5232,668.0420,969.2724,090.7221,839.59
偿还债务支付的现金2,970.4615,440.0017,685.5417,419.1315,904.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,787.6045,369.6624,400.1224,133.9713,836.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,264.793,847.308,464.145,198.53798.91
筹资活动现金流出小计8,022.8564,656.9650,549.8146,751.6230,539.77
筹资活动产生的现金流量净额1,220.67-31,988.92-29,580.54-22,660.91-8,700.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-158.75-271.13-71.95-116.64-30.78
五、现金及现金等价物净增加额10,502.65-5,933.0736,872.80-6,697.5210,201.60
加:期初现金及现金等价物余额147,767.3797,495.90136,190.6897,495.9097,495.90
六、期末现金及现金等价物余额158,270.0391,562.83173,063.4890,798.38107,697.50
附注
净利润--34,371.89--24,719.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,922.02--288.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,820.97--3,516.33--
无形资产摊销--838.77--75.60--
长期待摊费用摊销--627.33--121.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,512.20---1,603.35--
固定资产报废损失---25.61---1,660.04--
公允价值变动损失---176.81--133.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--810.46--1,022.79--
投资损失---788.09--477.66--
递延所得税资产减少---252.38---62.57--
递延所得税负债增加--15.72------
存货的减少---9,972.72--1,341.95--
经营性应收项目的减少---6,683.12--2,679.42--
经营性应付项目的增加--12,015.69---11,044.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--41,024.15--20,006.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--91,562.83--88,605.14--
现金的期初余额--97,495.90--97,495.90--
现金等价物的期末余额------2,193.25--
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,933.07---6,697.52--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶