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| 桂林三金(002275) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,557.76 | 242,549.42 | 174,641.70 | 123,188.17 | 50,561.47 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 174.97 | 14.08 | 14.08 | 14.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,232.64 | 5,560.20 | 9,893.13 | 7,665.26 | 10,972.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,790.40 | 248,284.59 | 184,548.91 | 130,867.51 | 61,548.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,315.01 | 44,908.41 | 56,406.58 | 46,289.64 | 25,320.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,338.43 | 43,341.77 | 30,312.64 | 21,515.50 | 11,321.01 |
| 支付的各项税费 | 5,093.70 | 33,632.53 | 21,028.46 | 14,432.25 | 7,514.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,474.17 | 67,568.73 | 53,421.76 | 28,297.79 | 14,886.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,221.31 | 189,451.44 | 161,169.44 | 110,535.19 | 59,042.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,569.09 | 58,833.15 | 23,379.47 | 20,332.33 | 2,505.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,550.00 | 108,390.59 | 38,037.45 | 29,639.46 | 9,823.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.50 | 852.31 | 8,421.69 | 6,636.31 | 150.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.47 | 46.40 | 292.04 | 306.01 | 326.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,967.15 | 38,136.93 | 23,756.97 | 21,840.74 | 17,173.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 59,996.11 | 147,426.23 | 70,508.13 | 58,422.51 | 27,473.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,701.07 | 8,217.52 | 3,795.50 | 241.38 | 978.90 |
| 投资所支付的现金 | 9,350.00 | 136,568.48 | 34,800.25 | 19,358.34 | 14,135.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 37,581.00 | 24,054.00 | 26,000.00 | 24,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,051.07 | 182,366.99 | 62,649.75 | 45,599.72 | 39,114.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,945.04 | -34,940.77 | 7,858.39 | 12,822.80 | -11,640.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,794.06 | 47,670.00 | 20,000.00 | 10,720.00 | 5,720.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,011.14 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,794.06 | 57,681.14 | 20,000.00 | 10,720.00 | 5,720.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,697.00 | 37,940.75 | 19,698.36 | 12,923.63 | 14,282.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 460.28 | 33,614.29 | 19,357.76 | 19,357.76 | 1,496.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.04 | 6,957.00 | 498.38 | 550.12 | 95.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,199.32 | 78,512.04 | 39,554.51 | 32,831.52 | 15,874.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,594.74 | -20,830.91 | -19,554.51 | -22,111.52 | -10,154.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.50 | 106.24 | -60.89 | 19.65 | 9.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,103.37 | 3,167.71 | 11,622.46 | 11,063.26 | -19,279.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,558.58 | 78,390.62 | 85,028.52 | 78,390.62 | 85,028.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,661.95 | 81,558.33 | 96,650.98 | 89,453.88 | 65,748.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 52,153.36 | -- | 30,097.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,712.92 | -- | 1,004.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,020.88 | -- | 4,096.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 987.56 | -- | 379.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,639.86 | -- | 486.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,335.00 | -- | -430.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 85.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -464.67 | -- | -75.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -16.10 | -- | -126.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -619.82 | -- | -35.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -87.01 | -- | -1.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 14.79 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,053.64 | -- | 237.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,155.65 | -- | 3,416.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,635.83 | -- | -21,824.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 285.10 | -- | 2,460.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 58,833.15 | -- | 20,332.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 81,558.33 | -- | 89,453.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,390.62 | -- | 78,390.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,167.71 | -- | 11,063.26 | -- |
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