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| 桂林三金(002275) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,841.23 | 122,163.37 | 48,557.76 | 242,549.42 | 174,641.70 |
| 收到的税费返还 | 41.77 | 41.77 | 0.00 | 174.97 | 14.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,339.28 | 6,605.70 | 4,232.64 | 5,560.20 | 9,893.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 184,222.29 | 128,810.84 | 52,790.40 | 248,284.59 | 184,548.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,649.26 | 31,611.46 | 13,315.01 | 44,908.41 | 56,406.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,130.60 | 20,462.15 | 11,338.43 | 43,341.77 | 30,312.64 |
| 支付的各项税费 | 24,534.12 | 16,158.21 | 5,093.70 | 33,632.53 | 21,028.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,743.79 | 28,911.55 | 18,474.17 | 67,568.73 | 53,421.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,057.77 | 97,143.36 | 48,221.31 | 189,451.44 | 161,169.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,164.52 | 31,667.47 | 4,569.09 | 58,833.15 | 23,379.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,853.41 | 51,745.82 | 29,550.00 | 108,390.59 | 38,037.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 709.15 | 443.87 | 400.50 | 852.31 | 8,421.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.48 | 115.05 | 78.47 | 46.40 | 292.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,823.34 | 10,260.20 | 29,967.15 | 38,136.93 | 23,756.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 94,507.38 | 62,564.93 | 59,996.11 | 147,426.23 | 70,508.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,245.88 | 3,820.07 | 1,701.07 | 8,217.52 | 3,795.50 |
| 投资所支付的现金 | 76,365.68 | 49,978.53 | 9,350.00 | 136,568.48 | 34,800.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,418.41 | 15,368.62 | -- | 37,581.00 | 24,054.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 108,029.97 | 69,167.22 | 11,051.07 | 182,366.99 | 62,649.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,522.59 | -6,602.29 | 48,945.04 | -34,940.77 | 7,858.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,187.78 | 21,278.96 | 16,794.06 | 47,670.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,011.14 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,187.78 | 21,278.96 | 16,794.06 | 57,681.14 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,890.41 | 15,806.29 | 9,697.00 | 37,940.75 | 19,698.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,032.55 | 21,568.06 | 460.28 | 33,614.29 | 19,357.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 230.84 | 187.20 | 42.04 | 6,957.00 | 498.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,153.80 | 37,561.55 | 10,199.32 | 78,512.04 | 39,554.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,966.02 | -16,282.59 | 6,594.74 | -20,830.91 | -19,554.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.64 | -0.03 | -5.50 | 106.24 | -60.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,679.55 | 8,782.56 | 60,103.37 | 3,167.71 | 11,622.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,558.33 | 81,558.33 | 81,558.58 | 78,390.62 | 85,028.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,237.88 | 90,340.90 | 141,661.95 | 81,558.33 | 96,650.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,682.55 | -- | 52,153.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 757.87 | -- | 2,712.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 585.32 | -- | 10,020.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 450.74 | -- | 987.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 404.98 | -- | 1,639.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.19 | -- | -8,335.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 85.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -416.61 | -- | -464.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -502.27 | -- | -16.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -68.80 | -- | -619.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7.02 | -- | -87.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7.02 | -- | 14.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -952.19 | -- | 2,053.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,055.91 | -- | -7,155.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,011.58 | -- | 4,635.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 799.99 | -- | 285.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,667.47 | -- | 58,833.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 90,340.90 | -- | 81,558.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 81,558.33 | -- | 78,390.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,782.56 | -- | 3,167.71 | -- |
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