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| 桂林三金(002275) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,285.28 | 105,810.35 | 124,430.31 | 130,334.26 | 136,532.09 |
| 交易性金融资产 | 38,954.82 | 30,469.05 | 20,715.95 | 13,452.71 | 15,111.69 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,875.98 | 7,910.26 | 24,576.07 | 25,799.49 | 13,822.53 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 20,875.98 | 7,910.26 | 24,576.07 | 25,799.49 | 13,822.53 |
| 应收款项融资 | 21,598.99 | 37,922.63 | 22,181.11 | 13,773.67 | 53,756.41 |
| 预付款项 | 3,884.75 | 1,957.71 | 3,404.24 | 4,619.80 | 2,984.84 |
| 其他应收款(合计) | 1,671.81 | 439.15 | 5,066.11 | 3,325.57 | 2,505.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 439.15 | -- | 3,325.57 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,037.03 | 25,595.94 | 25,115.08 | 26,476.24 | 22,942.75 |
| 划分为持有待售的资产 | 3,301.75 | 3,301.75 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 741.61 | 6,197.81 | 624.07 | 573.04 | 1,350.76 |
| 流动资产合计 | 211,352.03 | 219,604.65 | 226,112.96 | 218,354.78 | 249,006.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 531.04 | 376.94 | 351.02 | 490.87 | 490.87 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,765.49 | 2,123.85 | 6,296.99 | 5,716.60 | 6,667.73 |
| 在建工程 | -- | 2,123.85 | -- | 5,716.60 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 104,612.37 | 106,298.59 | 102,611.17 | 103,213.87 | 104,067.22 |
| 固定资产净额 | -- | 106,298.59 | -- | 103,213.87 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,984.12 | 7,105.48 | 7,439.39 | 7,886.29 | 8,588.45 |
| 无形资产 | 14,710.51 | 15,355.65 | 16,227.84 | 16,448.63 | 16,629.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 569.85 | 569.85 | 569.85 | 569.85 | 569.85 |
| 长期待摊费用 | 11,581.28 | 11,704.40 | 11,906.35 | 12,115.00 | 12,327.83 |
| 递延所得税资产 | 934.33 | 933.08 | 825.19 | 825.19 | 824.90 |
| 其他非流动资产 | 20,140.33 | 20,140.33 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 169,283.91 | 173,999.78 | 156,694.32 | 159,301.28 | 163,143.13 |
| 资产总计 | 380,635.94 | 393,604.43 | 382,807.27 | 377,656.06 | 412,150.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,370.03 | 27,420.05 | 24,421.93 | 21,417.76 | 28,390.03 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,546.52 | 20,137.73 | 4,579.60 | 4,745.81 | 7,004.25 |
| 应付票据 | 302.02 | 118.73 | 224.39 | 216.67 | 274.62 |
| 应付账款 | 10,244.50 | 20,019.01 | 4,355.21 | 4,529.14 | 6,729.63 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,166.92 | 3,561.78 | 1,250.52 | 1,237.31 | 1,178.11 |
| 应交税费 | 2,483.27 | 4,634.20 | 4,244.31 | 1,955.67 | 11,925.23 |
| 其他应付款(合计) | 22,954.04 | 13,147.06 | 16,342.75 | 12,101.69 | 19,863.72 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 12,101.69 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,359.62 | 11,925.77 | 1,284.71 | 2,519.00 | 3,396.86 |
| 其他流动负债 | 142.78 | 957.32 | 97.61 | 72.76 | 111.10 |
| 流动负债合计 | 66,493.43 | 89,383.02 | 53,575.56 | 45,086.56 | 74,050.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,862.85 | 7,392.25 | 16,203.70 | 19,557.70 | 21,610.96 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,689.84 | 6,095.06 | 7,229.19 | 7,323.98 | 8,021.44 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 133.67 | 133.67 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 4.68 | 4.68 | 4.60 |
| 长期递延收益 | 8,680.39 | 8,904.27 | 8,385.01 | 9,029.29 | 9,219.71 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 23,366.74 | 22,525.24 | 31,822.57 | 35,915.65 | 38,856.73 |
| 负债合计 | 89,860.17 | 111,908.26 | 85,398.14 | 81,002.21 | 112,907.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,756.86 | 58,756.86 | 58,756.86 | 58,756.86 | 58,756.86 |
| 资本公积 | 66,923.88 | 66,923.88 | 66,299.38 | 65,674.89 | 65,057.17 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3,198.60 | -2,271.51 | -1,120.71 | 483.89 | 1,219.38 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 32,549.70 | 32,549.70 | 32,549.70 | 32,549.70 | 32,549.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 135,743.92 | 125,737.23 | 140,923.89 | 139,188.50 | 141,659.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 290,775.77 | 281,696.17 | 297,409.14 | 296,653.85 | 299,242.81 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 290,775.77 | 281,696.17 | 297,409.14 | 296,653.85 | 299,242.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 380,635.94 | 393,604.43 | 382,807.27 | 377,656.06 | 412,150.07 |
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