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| 桂林三金(002275) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 155,246.03 | 104,960.18 | 117,646.58 | 120,961.38 | 93,285.28 |
| 交易性金融资产 | 42,228.76 | 62,614.63 | 24,109.15 | 18,354.50 | 38,954.82 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,403.40 | 8,643.96 | 18,703.84 | 20,622.30 | 20,875.98 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 20,403.40 | 8,643.96 | 18,703.84 | 20,622.30 | 20,875.98 |
| 应收款项融资 | 27,187.68 | 44,086.30 | 25,170.40 | 16,408.29 | 21,598.99 |
| 预付款项 | 4,919.14 | 1,911.86 | 7,181.69 | 6,732.74 | 3,884.75 |
| 其他应收款(合计) | 13,280.87 | 11,805.64 | 3,882.19 | 744.46 | 1,671.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,805.64 | -- | 744.46 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,335.45 | 20,829.39 | 25,629.23 | 25,358.45 | 27,037.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 3,301.75 | 3,301.75 | 3,301.75 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 884.57 | 1,606.23 | 998.08 | 1,050.13 | 741.61 |
| 流动资产合计 | 286,485.90 | 256,458.18 | 226,622.91 | 213,533.99 | 211,352.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 918.22 | 981.30 | 1,036.18 | 485.96 | 531.04 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,912.52 | 6,953.75 | 5,573.21 | 4,297.42 | 2,765.49 |
| 在建工程 | -- | 6,953.75 | -- | 4,297.42 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 98,748.22 | 100,080.94 | 100,174.43 | 101,647.11 | 104,612.37 |
| 固定资产净额 | -- | 100,080.94 | -- | 101,647.11 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,355.01 | 4,050.58 | 4,794.85 | 5,158.64 | 4,984.12 |
| 无形资产 | 13,934.29 | 14,154.61 | 14,336.13 | 14,490.79 | 14,710.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 569.85 | 569.85 | 569.85 | 569.85 | 569.85 |
| 长期待摊费用 | 10,032.52 | 10,243.74 | 11,128.13 | 11,357.30 | 11,581.28 |
| 递延所得税资产 | 1,013.07 | 1,020.09 | 934.33 | 934.33 | 934.33 |
| 其他非流动资产 | -- | 20,244.20 | 20,140.33 | 20,140.33 | 20,140.33 |
| 非流动资产合计 | 146,774.65 | 166,762.86 | 166,806.92 | 167,269.14 | 169,283.91 |
| 资产总计 | 433,260.55 | 423,221.03 | 393,429.83 | 380,803.13 | 380,635.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,021.04 | 32,525.59 | 23,397.83 | 21,397.83 | 16,370.03 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,230.90 | 19,154.52 | 3,016.92 | 4,198.36 | 10,546.52 |
| 应付票据 | -- | -- | 129.62 | 154.64 | 302.02 |
| 应付账款 | 18,230.90 | 19,154.52 | 2,887.30 | 4,043.73 | 10,244.50 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,013.32 | 3,314.08 | 1,505.91 | 1,257.70 | 1,166.92 |
| 应交税费 | 7,626.69 | 6,429.71 | 5,798.27 | 5,111.28 | 2,483.27 |
| 其他应付款(合计) | 17,030.69 | 15,279.15 | 20,104.76 | 18,906.13 | 22,954.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 15,279.15 | -- | 18,906.13 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,657.09 | 11,801.46 | 3,695.67 | 11,767.77 | 11,359.62 |
| 其他流动负债 | 101.15 | 1,235.39 | 124.85 | 100.16 | 142.78 |
| 流动负债合计 | 95,922.14 | 99,545.80 | 59,581.67 | 64,452.82 | 66,493.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,890.00 | 12,150.00 | 19,946.20 | 10,785.70 | 9,862.85 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,503.23 | 2,885.85 | 4,489.93 | 4,720.83 | 4,689.84 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,332.48 | 1,332.48 | 133.67 | 133.67 | 133.67 |
| 递延所得税负债 | 7.77 | 14.79 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 7,327.18 | 6,314.55 | 7,864.68 | 7,438.30 | 8,680.39 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 24,060.66 | 22,697.66 | 32,434.48 | 23,078.50 | 23,366.74 |
| 负债合计 | 119,982.80 | 122,243.46 | 92,016.15 | 87,531.32 | 89,860.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,756.86 | 58,756.86 | 58,756.86 | 58,756.86 | 58,756.86 |
| 资本公积 | 67,208.98 | 67,208.98 | 67,208.88 | 67,208.88 | 66,923.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,293.73 | -3,112.29 | -3,604.44 | -3,455.96 | -3,198.60 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 32,549.70 | 32,549.70 | 32,549.70 | 32,549.70 | 32,549.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 156,055.94 | 145,574.31 | 146,502.67 | 138,212.32 | 135,743.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 313,277.75 | 300,977.58 | 301,413.68 | 293,271.81 | 290,775.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 313,277.75 | 300,977.58 | 301,413.68 | 293,271.81 | 290,775.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 433,260.55 | 423,221.03 | 393,429.83 | 380,803.13 | 380,635.94 |
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