拓维信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
拓维信息(002261) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,520.43459,828.89299,282.25177,455.7092,397.68
收到的税费返还--78.9768.4468.4413.43
收到的其他与经营活动有关的现金5,160.534,880.704,020.743,276.673,870.80
经营活动现金流入小计74,680.96464,788.56303,371.43180,800.8196,281.92
购买商品、接受劳务支付的现金14,816.38203,719.61153,197.92139,146.7387,483.31
支付给职工以及为职工支付的现金48,111.54145,342.27104,297.1064,992.5830,116.04
支付的各项税费4,028.5312,009.358,240.713,755.662,362.53
支付的其他与经营活动有关的现金2,758.0226,259.6718,322.118,551.045,049.13
经营活动现金流出小计69,714.47387,330.90284,057.83216,446.01125,011.01
经营活动产生的现金流量净额4,966.4977,457.6619,313.60-35,645.20-28,729.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5.285.282.512.51
取得投资收益所收到的现金--12.1112.1111.9811.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额360.78413.8592.0157.975.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金52,056.24105,136.7578,078.3236,436.1316,072.05
投资活动现金流入小计52,417.02105,567.9978,187.7336,508.5916,092.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,121.7512,611.768,524.606,084.573,541.77
投资所支付的现金--500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金74,600.0069,650.0055,400.0039,900.0015,250.00
投资活动现金流出小计76,721.7582,761.7663,924.6045,984.5718,791.77
投资活动产生的现金流量净额-24,304.7322,806.2314,263.13-9,475.98-2,699.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,891.112,638.66----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----905.00----
取得借款收到的现金24,140.00158,320.73103,726.2799,436.2313,194.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,558.851,828.851,827.17--
筹资活动现金流入小计24,140.00163,770.69108,193.78101,263.4013,194.31
偿还债务支付的现金36,710.22206,069.3797,317.3267,353.1811,347.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金752.126,224.494,854.563,150.431,330.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--171.40------
支付其他与筹资活动有关的现金885.458,401.017,614.107,130.503,651.77
筹资活动现金流出小计38,347.79220,694.87109,785.9877,634.1116,330.52
筹资活动产生的现金流量净额-14,207.79-56,924.18-1,592.2023,629.29-3,136.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-77.1556.556.5833.03100.75
五、现金及现金等价物净增加额-33,623.1843,396.2631,991.11-21,458.85-34,464.00
加:期初现金及现金等价物余额145,252.42101,856.16101,856.16101,856.16101,856.16
六、期末现金及现金等价物余额111,629.25145,252.42133,847.2780,397.3167,392.15
附注
净利润---11,202.29--12.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,080.76--3,352.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,821.47--1,315.35--
无形资产摊销--7,375.20--3,869.69--
长期待摊费用摊销--1,064.63--485.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---115.96---178.44--
固定资产报废损失--51.93--204.11--
公允价值变动损失--848.08--239.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,545.58--2,786.35--
投资损失---386.73---634.50--
递延所得税资产减少--17.15---11.27--
递延所得税负债增加---22.75---63.18--
存货的减少--3,732.96---25,174.63--
经营性应收项目的减少---7,540.98---36,955.09--
经营性应付项目的增加--70,053.34--12,860.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---9,706.15--977.82--
经营活动产生现金流量净额--77,457.66---35,645.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--145,252.42--80,397.31--
现金的期初余额--101,856.16--101,856.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--43,396.26---21,458.85--
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