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| 拓维信息(002261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,520.43 | 459,828.89 | 299,282.25 | 177,455.70 | 92,397.68 |
| 收到的税费返还 | -- | 78.97 | 68.44 | 68.44 | 13.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,160.53 | 4,880.70 | 4,020.74 | 3,276.67 | 3,870.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,680.96 | 464,788.56 | 303,371.43 | 180,800.81 | 96,281.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,816.38 | 203,719.61 | 153,197.92 | 139,146.73 | 87,483.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,111.54 | 145,342.27 | 104,297.10 | 64,992.58 | 30,116.04 |
| 支付的各项税费 | 4,028.53 | 12,009.35 | 8,240.71 | 3,755.66 | 2,362.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,758.02 | 26,259.67 | 18,322.11 | 8,551.04 | 5,049.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,714.47 | 387,330.90 | 284,057.83 | 216,446.01 | 125,011.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,966.49 | 77,457.66 | 19,313.60 | -35,645.20 | -28,729.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5.28 | 5.28 | 2.51 | 2.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 12.11 | 12.11 | 11.98 | 11.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 360.78 | 413.85 | 92.01 | 57.97 | 5.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,056.24 | 105,136.75 | 78,078.32 | 36,436.13 | 16,072.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,417.02 | 105,567.99 | 78,187.73 | 36,508.59 | 16,092.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,121.75 | 12,611.76 | 8,524.60 | 6,084.57 | 3,541.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 74,600.00 | 69,650.00 | 55,400.00 | 39,900.00 | 15,250.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 76,721.75 | 82,761.76 | 63,924.60 | 45,984.57 | 18,791.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,304.73 | 22,806.23 | 14,263.13 | -9,475.98 | -2,699.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,891.11 | 2,638.66 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 905.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,140.00 | 158,320.73 | 103,726.27 | 99,436.23 | 13,194.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,558.85 | 1,828.85 | 1,827.17 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,140.00 | 163,770.69 | 108,193.78 | 101,263.40 | 13,194.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,710.22 | 206,069.37 | 97,317.32 | 67,353.18 | 11,347.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 752.12 | 6,224.49 | 4,854.56 | 3,150.43 | 1,330.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 171.40 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 885.45 | 8,401.01 | 7,614.10 | 7,130.50 | 3,651.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,347.79 | 220,694.87 | 109,785.98 | 77,634.11 | 16,330.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,207.79 | -56,924.18 | -1,592.20 | 23,629.29 | -3,136.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.15 | 56.55 | 6.58 | 33.03 | 100.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,623.18 | 43,396.26 | 31,991.11 | -21,458.85 | -34,464.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,252.42 | 101,856.16 | 101,856.16 | 101,856.16 | 101,856.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,629.25 | 145,252.42 | 133,847.27 | 80,397.31 | 67,392.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,202.29 | -- | 12.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,080.76 | -- | 3,352.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,821.47 | -- | 1,315.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,375.20 | -- | 3,869.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,064.63 | -- | 485.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -115.96 | -- | -178.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 51.93 | -- | 204.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 848.08 | -- | 239.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,545.58 | -- | 2,786.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -386.73 | -- | -634.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 17.15 | -- | -11.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.75 | -- | -63.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,732.96 | -- | -25,174.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,540.98 | -- | -36,955.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 70,053.34 | -- | 12,860.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -9,706.15 | -- | 977.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 77,457.66 | -- | -35,645.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 145,252.42 | -- | 80,397.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 101,856.16 | -- | 101,856.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 43,396.26 | -- | -21,458.85 | -- |
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