拓维信息

- 002261

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
拓维信息(002261) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,037.9032,787.32257,696.39151,160.3392,315.74
收到的税费返还1,551.5674.48313.28283.12151.37
收到的其他与经营活动有关的现金12,093.823,278.756,188.9915,118.5413,673.16
经营活动现金流入小计142,683.2836,140.55264,198.67166,562.00106,140.27
购买商品、接受劳务支付的现金87,010.9621,683.13154,460.60108,760.4565,889.63
支付给职工以及为职工支付的现金41,419.4123,256.1267,692.8247,196.0734,031.73
支付的各项税费2,827.861,748.008,062.022,629.062,207.04
支付的其他与经营活动有关的现金18,041.216,736.0717,194.3327,906.9518,528.05
经营活动现金流出小计149,299.4353,423.32247,409.77186,492.52120,656.45
经营活动产生的现金流量净额-6,616.15-17,282.7716,788.90-19,930.52-14,516.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10.57--3,796.213,755.222,983.25
取得投资收益所收到的现金311.08289.90212.96246.91159.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额295.775.44256.00239.43214.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金54,545.3628,856.52159,470.1760,058.6737,832.35
投资活动现金流入小计55,162.7929,151.87163,735.3464,300.2341,189.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,851.033,113.0016,243.969,323.566,423.81
投资所支付的现金----400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金55,219.6911,700.00216,420.1755,800.7023,963.89
投资活动现金流出小计62,070.7214,813.00233,064.1265,124.2630,387.69
投资活动产生的现金流量净额-6,907.9414,338.86-69,328.78-824.0310,801.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00--93,732.0593,732.051,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00--2,700.002,700.001,500.00
取得借款收到的现金27,000.0026,500.0045,211.8934,138.0026,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,296.14--------
筹资活动现金流入小计29,696.1426,500.00138,943.94127,870.0527,500.00
偿还债务支付的现金37,000.0032,000.0042,711.8915,000.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金770.56219.471,456.931,134.38669.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润160.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金907.83430.132,495.09905.85516.38
筹资活动现金流出小计38,678.3932,649.6146,663.9217,040.2416,185.48
筹资活动产生的现金流量净额-8,982.25-6,149.6192,280.02110,829.8111,314.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响547.005.65-66.41-73.44-64.48
五、现金及现金等价物净增加额-21,959.34-9,087.8639,673.7290,001.827,535.84
加:期初现金及现金等价物余额94,255.0894,255.0854,581.3654,581.3654,581.36
六、期末现金及现金等价物余额72,295.7485,167.2294,255.08144,583.1862,117.20
附注
净利润9,060.95--9,971.36--6,019.68
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,376.74--4,546.31--731.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,353.60--2,544.83--1,521.81
无形资产摊销2,404.50--2,703.98--1,130.21
长期待摊费用摊销944.86--1,682.72--799.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-127.13---1.99---8.43
固定资产报废损失----9.96----
公允价值变动损失530.29---1,665.95----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用227.01--1,687.63--695.29
投资损失-1,231.87---2,565.80---1,571.65
递延所得税资产减少143.83--181.27--865.15
递延所得税负债增加-268.79--261.18---20.55
存货的减少-15,740.74---19,754.69---6,225.68
经营性应收项目的减少-9,385.33--8,452.70---1,561.48
经营性应付项目的增加3,046.57--7,000.06---17,495.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他154.47---449.44----
经营活动产生现金流量净额-6,616.15--16,788.90---14,516.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额72,295.74--94,255.08--62,117.20
现金的期初余额94,255.08--54,581.36--54,581.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-21,959.34--39,673.72--7,535.84
下载全部历史数据到excel中 返回页顶