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| 拓维信息(002261) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,237.76 | 180,136.21 | 69,520.43 | 459,828.89 | 299,282.25 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 78.97 | 68.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,794.88 | 13,461.79 | 5,160.53 | 4,880.70 | 4,020.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 289,032.65 | 193,598.01 | 74,680.96 | 464,788.56 | 303,371.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,639.82 | 59,556.87 | 14,816.38 | 203,719.61 | 153,197.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,781.62 | 90,989.90 | 48,111.54 | 145,342.27 | 104,297.10 |
| 支付的各项税费 | 12,898.38 | 7,529.77 | 4,028.53 | 12,009.35 | 8,240.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,130.99 | 6,174.73 | 2,758.02 | 26,259.67 | 18,322.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 211,450.81 | 164,251.26 | 69,714.47 | 387,330.90 | 284,057.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,581.84 | 29,346.74 | 4,966.49 | 77,457.66 | 19,313.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6.35 | 6.35 | -- | 5.28 | 5.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 12.11 | 12.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 508.18 | 379.72 | 360.78 | 413.85 | 92.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 236,973.81 | 138,393.05 | 52,056.24 | 105,136.75 | 78,078.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 237,488.34 | 138,779.12 | 52,417.02 | 105,567.99 | 78,187.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,795.46 | 4,496.17 | 2,121.75 | 12,611.76 | 8,524.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 270,632.00 | 149,652.00 | 74,600.00 | 69,650.00 | 55,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 277,427.46 | 154,148.17 | 76,721.75 | 82,761.76 | 63,924.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,939.13 | -15,369.06 | -24,304.73 | 22,806.23 | 14,263.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,254.04 | -- | -- | 1,891.11 | 2,638.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 905.00 |
| 取得借款收到的现金 | 26,005.62 | 25,255.66 | 24,140.00 | 158,320.73 | 103,726.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,558.85 | 1,828.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,259.66 | 25,255.66 | 24,140.00 | 163,770.69 | 108,193.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 116,863.16 | 72,918.27 | 36,710.22 | 206,069.37 | 97,317.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,509.01 | 1,313.43 | 752.12 | 6,224.49 | 4,854.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 171.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,062.64 | 1,559.23 | 885.45 | 8,401.01 | 7,614.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,434.82 | 75,790.94 | 38,347.79 | 220,694.87 | 109,785.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,175.16 | -50,535.28 | -14,207.79 | -56,924.18 | -1,592.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.64 | 5.45 | -77.15 | 56.55 | 6.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,539.10 | -36,552.14 | -33,623.18 | 43,396.26 | 31,991.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,252.42 | 145,252.42 | 145,252.42 | 101,856.16 | 101,856.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,713.32 | 108,700.28 | 111,629.25 | 145,252.42 | 133,847.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,086.47 | -- | -11,202.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -475.91 | -- | 11,080.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,418.29 | -- | 2,821.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,304.02 | -- | 7,375.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 441.18 | -- | 1,064.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.58 | -- | -115.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.36 | -- | 51.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,240.60 | -- | 848.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,714.30 | -- | 6,545.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -336.61 | -- | -386.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -16.58 | -- | 17.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -55.62 | -- | -22.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,600.15 | -- | 3,732.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 55,393.53 | -- | -7,540.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -44,549.36 | -- | 70,053.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 9,484.90 | -- | -9,706.15 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,346.74 | -- | 77,457.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 108,700.28 | -- | 145,252.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 145,252.42 | -- | 101,856.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,552.14 | -- | 43,396.26 | -- |
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