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| 拓维信息(002261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,167.08 | 105,365.01 | 45,100.87 | 236,590.48 | 170,501.49 |
| 收到的税费返还 | 4,913.59 | 4,913.59 | -- | 2,006.00 | 1,712.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,896.12 | 9,882.59 | 4,017.69 | 12,008.09 | 20,270.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 204,976.78 | 120,161.18 | 49,118.57 | 250,604.57 | 192,485.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,523.32 | 124,215.62 | 41,293.94 | 168,776.33 | 113,449.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,476.62 | 40,292.78 | 21,509.62 | 79,890.63 | 59,333.22 |
| 支付的各项税费 | 7,551.05 | 4,017.16 | 2,771.12 | 7,160.44 | 3,892.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,115.26 | 8,561.50 | 3,225.23 | 26,155.71 | 26,051.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 255,666.25 | 177,087.06 | 68,799.91 | 281,983.10 | 202,726.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,689.47 | -56,925.88 | -19,681.34 | -31,378.53 | -10,241.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47.18 | -- | -- | 10.57 | 10.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.59 | 104.50 | -- | 366.51 | 319.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 931.11 | 837.92 | 598.69 | 794.89 | 440.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 197,450.96 | 134,735.71 | 69,894.87 | 183,942.23 | 108,678.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 198,519.84 | 135,678.14 | 70,493.55 | 185,114.21 | 109,449.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,619.34 | 2,914.26 | 1,287.47 | 12,754.05 | 10,974.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 175,500.00 | 113,030.00 | 60,200.00 | 188,101.06 | 121,215.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 180,119.34 | 115,944.26 | 61,487.47 | 200,855.10 | 132,190.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,400.50 | 19,733.87 | 9,006.08 | -15,740.89 | -22,740.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,199.63 | 1,052.63 | 1,052.63 | 3,496.14 | 400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,052.63 | 1,052.63 | 1,052.63 | 400.00 | 400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 114,307.82 | 57,925.81 | 24,205.04 | 73,196.82 | 34,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,830.97 | 1,977.97 | -- | -- | 2,296.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,338.43 | 60,956.42 | 25,257.67 | 76,692.96 | 36,796.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,490.96 | 31,445.54 | 15,763.18 | 45,699.04 | 39,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,802.50 | 1,019.45 | 481.17 | 1,558.78 | 978.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 160.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,160.44 | 995.41 | 2,296.53 | 3,862.20 | 1,329.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,453.90 | 33,460.40 | 18,540.87 | 51,120.01 | 41,907.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,884.53 | 27,496.01 | 6,716.80 | 25,572.94 | -5,111.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135.28 | 232.44 | -112.72 | -141.22 | 1,044.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,730.84 | -9,463.55 | -4,071.18 | -21,687.70 | -37,049.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,567.38 | 72,567.38 | 72,567.38 | 94,255.08 | 94,255.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,298.22 | 63,103.83 | 68,496.20 | 72,567.38 | 57,205.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,700.93 | -- | -101,526.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,053.01 | -- | 99,389.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,345.84 | -- | 2,474.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,925.58 | -- | 4,924.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 779.95 | -- | 1,941.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.80 | -- | -1,737.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 78.90 | -- | 278.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 240.12 | -- | 1,414.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 889.16 | -- | 1,711.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,138.74 | -- | -1,567.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 228.71 | -- | -304.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -175.44 | -- | -226.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,507.21 | -- | -34,263.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,989.74 | -- | -31,535.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -39,810.94 | -- | 33,226.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,512.74 | -- | -7,560.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -56,925.88 | -- | -31,378.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,103.83 | -- | 72,567.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,567.38 | -- | 94,255.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,463.55 | -- | -21,687.70 | -- |
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