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| 拓维信息(002261) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,174.15 | 163,082.33 | 145,409.01 | 86,821.75 | 73,937.48 |
| 交易性金融资产 | 37,325.94 | 4,414.50 | 15,100.30 | 12,208.20 | 8,857.38 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 127,069.33 | 125,815.54 | 156,355.27 | 138,947.41 | 117,822.74 |
| 应收票据 | 2,298.71 | 2,090.37 | -- | -- | 736.38 |
| 应收账款 | 124,770.62 | 123,725.18 | 156,355.27 | 138,947.41 | 117,086.36 |
| 应收款项融资 | 1,407.05 | 2,984.24 | 2,801.01 | 903.12 | 924.56 |
| 预付款项 | 37,457.57 | 52,075.25 | 36,995.25 | 72,596.60 | 87,237.46 |
| 其他应收款(合计) | 6,611.38 | 6,313.69 | 7,236.60 | 8,253.76 | 6,544.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,313.69 | -- | 8,253.76 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 84,801.05 | 84,617.95 | 92,345.24 | 118,812.90 | 99,472.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 151.65 | 296.71 | 327.51 | 432.12 | 530.68 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,200.06 | 6,519.97 | 4,802.26 | 5,292.33 | 5,045.94 |
| 流动资产合计 | 427,153.98 | 447,188.82 | 462,548.47 | 445,393.05 | 401,694.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 628.37 | 628.37 | 618.04 | 901.63 | 860.39 |
| 长期股权投资 | 5,902.36 | 5,823.84 | 5,905.01 | 5,938.75 | 5,682.54 |
| 投资性房地产 | 2,919.22 | 3,308.22 | 3,700.25 | 3,754.58 | 3,808.91 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,875.06 | 11,099.03 | 11,072.38 | 11,287.73 | 10,907.48 |
| 固定资产净额 | -- | 11,099.03 | -- | 11,287.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,247.95 | 4,781.61 | 4,422.75 | 4,676.66 | 4,334.87 |
| 无形资产 | 20,813.48 | 22,424.61 | 18,372.20 | 20,096.32 | 23,359.56 |
| 开发支出 | 3,399.30 | 2,092.47 | 6,336.05 | 4,666.24 | 3,919.13 |
| 商誉 | 5,191.62 | 5,191.62 | 7,909.63 | 7,909.63 | 7,909.63 |
| 长期待摊费用 | 2,183.18 | 2,078.61 | 1,560.68 | 1,553.58 | 1,508.76 |
| 递延所得税资产 | 9,360.87 | 9,587.47 | 9,705.05 | 9,627.05 | 9,500.62 |
| 其他非流动资产 | 15,683.18 | 18,925.30 | 20,696.84 | 49,837.65 | 53,785.10 |
| 非流动资产合计 | 86,615.36 | 91,288.39 | 95,957.73 | 125,943.75 | 131,561.27 |
| 资产总计 | 513,769.34 | 538,477.21 | 558,506.20 | 571,336.80 | 533,255.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,869.97 | 67,333.47 | 96,604.53 | 124,717.92 | 126,102.45 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 55,104.88 | 63,880.65 | 35,256.74 | 27,765.54 | 22,979.79 |
| 应付票据 | 42,214.46 | 51,277.29 | 22,422.62 | 14,097.81 | 7,756.59 |
| 应付账款 | 12,890.41 | 12,603.36 | 12,834.11 | 13,667.72 | 15,223.20 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,802.34 | 16,885.30 | 8,669.53 | 9,317.78 | 7,305.53 |
| 应交税费 | 3,756.37 | 5,488.99 | 4,290.33 | 4,351.96 | 2,333.16 |
| 其他应付款(合计) | 4,653.27 | 6,115.96 | 7,514.87 | 7,592.87 | 6,719.19 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,115.96 | -- | 7,592.87 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,650.95 | 29,754.69 | 34,250.30 | 34,828.53 | 28,133.44 |
| 其他流动负债 | 179.56 | 147.42 | 155.98 | 358.29 | 118.34 |
| 流动负债合计 | 197,343.85 | 223,401.04 | 212,918.02 | 230,592.78 | 212,556.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,484.21 | 33,583.79 | 54,248.37 | 51,221.72 | 26,616.79 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,016.21 | 2,557.85 | 2,058.58 | 2,320.81 | 2,481.17 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,777.44 | 3,956.24 | 4,176.94 | 4,292.08 | 4,319.14 |
| 递延所得税负债 | 1,754.67 | 1,802.17 | 1,768.93 | 1,822.94 | 1,855.76 |
| 长期递延收益 | 521.68 | 521.68 | 403.84 | 501.85 | 535.80 |
| 其他非流动负债 | 14,538.46 | 14,631.68 | 12,978.46 | 13,071.68 | 13,164.91 |
| 非流动负债合计 | 52,092.67 | 57,053.40 | 75,635.11 | 73,231.08 | 48,973.57 |
| 负债合计 | 249,436.52 | 280,454.44 | 288,553.13 | 303,823.86 | 261,530.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,607.22 | 125,641.05 | 125,631.17 | 125,590.47 | 125,385.52 |
| 资本公积 | 270,376.31 | 270,252.53 | 271,955.03 | 271,367.46 | 270,189.28 |
| 减：库存股 | 884.06 | 884.06 | 832.42 | 1,563.64 | 1,716.23 |
| 其他综合收益 | -14.53 | 45.85 | -881.43 | -829.35 | -728.70 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,492.27 | 6,492.27 | 6,492.27 | 6,492.27 | 6,492.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -148,005.63 | -154,540.54 | -142,989.35 | -143,757.15 | -143,485.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 253,571.58 | 247,007.10 | 259,375.27 | 257,300.06 | 256,136.71 |
| 少数股东权益 | 10,761.25 | 11,015.66 | 10,577.80 | 10,212.87 | 15,588.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 264,332.83 | 258,022.76 | 269,953.07 | 267,512.93 | 271,725.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 513,769.34 | 538,477.21 | 558,506.20 | 571,336.80 | 533,255.44 |
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