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| 拓维信息(002261) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,937.48 | 110,485.58 | 94,884.63 | 66,497.32 | 79,532.26 |
| 交易性金融资产 | 8,857.38 | 7,608.93 | 26,235.79 | 25,276.92 | 37,961.47 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 117,822.74 | 109,709.34 | 68,732.77 | 54,633.57 | 63,640.23 |
| 应收票据 | 736.38 | 1,362.95 | 173.96 | 173.96 | 1,717.51 |
| 应收账款 | 117,086.36 | 108,346.39 | 68,558.81 | 54,459.62 | 61,922.72 |
| 应收款项融资 | 924.56 | 630.11 | 2,173.91 | 9,743.54 | 3,516.86 |
| 预付款项 | 87,237.46 | 67,831.34 | 53,260.66 | 51,270.56 | 41,524.31 |
| 其他应收款(合计) | 6,544.63 | 5,908.64 | 8,006.84 | 7,987.83 | 6,539.98 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,908.64 | -- | 7,987.83 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 99,472.52 | 92,680.69 | 73,827.15 | 88,133.95 | 72,108.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 530.68 | 674.94 | 2,371.41 | 2,432.64 | 2,872.82 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,045.94 | 4,897.79 | 1,208.17 | 1,008.97 | 4,802.83 |
| 流动资产合计 | 401,694.17 | 401,706.98 | 332,083.96 | 308,334.49 | 314,977.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 860.39 | 860.39 | 1,109.60 | 1,109.60 | 1,054.73 |
| 长期股权投资 | 5,682.54 | 5,470.39 | 5,564.47 | 5,564.58 | 5,440.53 |
| 投资性房地产 | 3,808.91 | 3,863.24 | 3,917.57 | 3,971.90 | 4,026.23 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,907.48 | 10,561.76 | 10,628.78 | 10,974.19 | 11,505.17 |
| 固定资产净额 | -- | 10,561.76 | -- | 10,974.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,334.87 | 3,427.16 | 1,270.38 | 1,964.33 | 2,121.93 |
| 无形资产 | 23,359.56 | 25,284.62 | 13,633.46 | 14,591.63 | 15,541.90 |
| 开发支出 | 3,919.13 | 2,269.72 | 13,777.17 | 12,375.33 | 11,072.39 |
| 商誉 | 7,909.63 | 7,909.63 | 8,876.74 | 8,876.74 | 8,876.74 |
| 长期待摊费用 | 1,508.76 | 1,189.91 | 1,479.63 | 1,687.56 | 2,017.70 |
| 递延所得税资产 | 9,500.62 | 9,442.77 | 10,428.09 | 9,567.80 | 9,157.17 |
| 其他非流动资产 | 53,785.10 | 50,780.23 | 57,922.71 | 58,742.94 | 58,589.88 |
| 非流动资产合计 | 131,561.27 | 127,006.00 | 134,353.21 | 135,384.77 | 135,328.94 |
| 资产总计 | 533,255.44 | 528,712.98 | 466,437.18 | 443,719.26 | 450,306.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 126,102.45 | 123,384.22 | 80,530.10 | 70,039.81 | 54,956.63 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,979.79 | 22,832.30 | 12,831.03 | 13,536.74 | 49,566.71 |
| 应付票据 | 7,756.59 | 7,715.40 | 11.01 | 1,080.53 | 34,755.96 |
| 应付账款 | 15,223.20 | 15,116.90 | 12,820.02 | 12,456.21 | 14,810.75 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,305.53 | 9,071.02 | 2,044.73 | 2,620.63 | 3,593.92 |
| 应交税费 | 2,333.16 | 4,303.19 | 2,853.15 | 3,351.78 | 4,399.73 |
| 其他应付款(合计) | 6,719.19 | 7,817.92 | 9,585.49 | 9,111.50 | 10,772.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,817.92 | -- | 9,111.50 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,133.44 | 28,124.22 | 16,858.17 | 18,530.15 | 18,496.63 |
| 其他流动负债 | 118.34 | 76.06 | 660.68 | 1,118.33 | 752.42 |
| 流动负债合计 | 212,556.79 | 208,575.24 | 150,843.46 | 147,770.08 | 159,429.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,616.79 | 27,512.88 | 23,392.12 | 4,511.13 | 1,538.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,481.17 | 2,010.15 | 771.54 | 807.96 | 864.02 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4,319.14 | 4,189.08 | 3,734.33 | 3,224.31 | 3,228.89 |
| 递延所得税负债 | 1,855.76 | 1,718.63 | 1,496.34 | 1,609.82 | 1,251.52 |
| 长期递延收益 | 535.80 | 561.78 | 224.43 | 283.75 | 325.26 |
| 其他非流动负债 | 13,164.91 | 13,258.14 | 13,351.36 | 13,444.59 | 13,537.81 |
| 非流动负债合计 | 48,973.57 | 49,250.66 | 42,970.11 | 23,881.56 | 20,745.50 |
| 负债合计 | 261,530.36 | 257,825.90 | 193,813.58 | 171,651.64 | 180,174.52 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,385.52 | 125,385.52 | 125,385.52 | 125,632.77 | 125,582.77 |
| 资本公积 | 270,189.28 | 269,793.15 | 269,205.29 | 269,184.45 | 268,643.83 |
| 减：库存股 | 1,716.23 | 1,716.23 | 1,716.23 | 2,443.14 | 2,296.14 |
| 其他综合收益 | -728.70 | -814.75 | -874.83 | -744.85 | -1,142.54 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,492.27 | 6,492.27 | 6,492.27 | 6,492.27 | 6,492.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -143,485.44 | -144,090.67 | -141,303.62 | -142,793.00 | -144,426.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 256,136.71 | 255,049.30 | 257,188.40 | 255,328.50 | 252,854.07 |
| 少数股东权益 | 15,588.37 | 15,837.78 | 15,435.20 | 16,739.12 | 17,277.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 271,725.07 | 270,887.08 | 272,623.60 | 272,067.62 | 270,131.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 533,255.44 | 528,712.98 | 466,437.18 | 443,719.26 | 450,306.29 |
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