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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
拓维信息(002261) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 145,409.01 | 86,821.75 | 73,937.48 | 110,485.58 | 94,884.63 |
交易性金融资产 | 15,100.30 | 12,208.20 | 8,857.38 | 7,608.93 | 26,235.79 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 156,355.27 | 138,947.41 | 117,822.74 | 109,709.34 | 68,732.77 |
应收票据 | -- | -- | 736.38 | 1,362.95 | 173.96 |
应收账款 | 156,355.27 | 138,947.41 | 117,086.36 | 108,346.39 | 68,558.81 |
应收款项融资 | 2,801.01 | 903.12 | 924.56 | 630.11 | 2,173.91 |
预付款项 | 36,995.25 | 72,596.60 | 87,237.46 | 67,831.34 | 53,260.66 |
其他应收款(合计) | 7,236.60 | 8,253.76 | 6,544.63 | 5,908.64 | 8,006.84 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8,253.76 | -- | 5,908.64 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 92,345.24 | 118,812.90 | 99,472.52 | 92,680.69 | 73,827.15 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 327.51 | 432.12 | 530.68 | 674.94 | 2,371.41 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,802.26 | 5,292.33 | 5,045.94 | 4,897.79 | 1,208.17 |
流动资产合计 | 462,548.47 | 445,393.05 | 401,694.17 | 401,706.98 | 332,083.96 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 618.04 | 901.63 | 860.39 | 860.39 | 1,109.60 |
长期股权投资 | 5,905.01 | 5,938.75 | 5,682.54 | 5,470.39 | 5,564.47 |
投资性房地产 | 3,700.25 | 3,754.58 | 3,808.91 | 3,863.24 | 3,917.57 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 11,072.38 | 11,287.73 | 10,907.48 | 10,561.76 | 10,628.78 |
固定资产净额 | -- | 11,287.73 | -- | 10,561.76 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 4,422.75 | 4,676.66 | 4,334.87 | 3,427.16 | 1,270.38 |
无形资产 | 18,372.20 | 20,096.32 | 23,359.56 | 25,284.62 | 13,633.46 |
开发支出 | 6,336.05 | 4,666.24 | 3,919.13 | 2,269.72 | 13,777.17 |
商誉 | 7,909.63 | 7,909.63 | 7,909.63 | 7,909.63 | 8,876.74 |
长期待摊费用 | 1,560.68 | 1,553.58 | 1,508.76 | 1,189.91 | 1,479.63 |
递延所得税资产 | 9,705.05 | 9,627.05 | 9,500.62 | 9,442.77 | 10,428.09 |
其他非流动资产 | 20,696.84 | 49,837.65 | 53,785.10 | 50,780.23 | 57,922.71 |
非流动资产合计 | 95,957.73 | 125,943.75 | 131,561.27 | 127,006.00 | 134,353.21 |
资产总计 | 558,506.20 | 571,336.80 | 533,255.44 | 528,712.98 | 466,437.18 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 96,604.53 | 124,717.92 | 126,102.45 | 123,384.22 | 80,530.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 35,256.74 | 27,765.54 | 22,979.79 | 22,832.30 | 12,831.03 |
应付票据 | 22,422.62 | 14,097.81 | 7,756.59 | 7,715.40 | 11.01 |
应付账款 | 12,834.11 | 13,667.72 | 15,223.20 | 15,116.90 | 12,820.02 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8,669.53 | 9,317.78 | 7,305.53 | 9,071.02 | 2,044.73 |
应交税费 | 4,290.33 | 4,351.96 | 2,333.16 | 4,303.19 | 2,853.15 |
其他应付款(合计) | 7,514.87 | 7,592.87 | 6,719.19 | 7,817.92 | 9,585.49 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 7,592.87 | -- | 7,817.92 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 34,250.30 | 34,828.53 | 28,133.44 | 28,124.22 | 16,858.17 |
其他流动负债 | 155.98 | 358.29 | 118.34 | 76.06 | 660.68 |
流动负债合计 | 212,918.02 | 230,592.78 | 212,556.79 | 208,575.24 | 150,843.46 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 54,248.37 | 51,221.72 | 26,616.79 | 27,512.88 | 23,392.12 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 2,058.58 | 2,320.81 | 2,481.17 | 2,010.15 | 771.54 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 4,176.94 | 4,292.08 | 4,319.14 | 4,189.08 | 3,734.33 |
递延所得税负债 | 1,768.93 | 1,822.94 | 1,855.76 | 1,718.63 | 1,496.34 |
长期递延收益 | 403.84 | 501.85 | 535.80 | 561.78 | 224.43 |
其他非流动负债 | 12,978.46 | 13,071.68 | 13,164.91 | 13,258.14 | 13,351.36 |
非流动负债合计 | 75,635.11 | 73,231.08 | 48,973.57 | 49,250.66 | 42,970.11 |
负债合计 | 288,553.13 | 303,823.86 | 261,530.36 | 257,825.90 | 193,813.58 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 125,631.17 | 125,590.47 | 125,385.52 | 125,385.52 | 125,385.52 |
资本公积 | 271,955.03 | 271,367.46 | 270,189.28 | 269,793.15 | 269,205.29 |
减:库存股 | 832.42 | 1,563.64 | 1,716.23 | 1,716.23 | 1,716.23 |
其他综合收益 | -881.43 | -829.35 | -728.70 | -814.75 | -874.83 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6,492.27 | 6,492.27 | 6,492.27 | 6,492.27 | 6,492.27 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -142,989.35 | -143,757.15 | -143,485.44 | -144,090.67 | -141,303.62 |
归属于母公司股东权益合计 | 259,375.27 | 257,300.06 | 256,136.71 | 255,049.30 | 257,188.40 |
少数股东权益 | 10,577.80 | 10,212.87 | 15,588.37 | 15,837.78 | 15,435.20 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 269,953.07 | 267,512.93 | 271,725.07 | 270,887.08 | 272,623.60 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 558,506.20 | 571,336.80 | 533,255.44 | 528,712.98 | 466,437.18 |
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