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| 利尔化学(002258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,486.27 | 755,058.98 | 533,631.19 | 337,360.12 | 145,438.69 |
| 收到的税费返还 | 10,335.25 | 52,333.91 | 38,516.94 | 27,909.43 | 3,502.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,821.68 | 5,824.49 | 4,362.05 | 2,340.76 | 2,795.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,643.20 | 813,217.38 | 576,510.19 | 367,610.31 | 151,737.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,838.88 | 550,373.15 | 409,606.99 | 265,430.01 | 128,489.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,869.41 | 94,640.54 | 72,845.77 | 49,268.01 | 28,654.77 |
| 支付的各项税费 | 5,947.78 | 19,928.19 | 15,473.05 | 11,087.01 | 4,294.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,426.57 | 18,608.98 | 14,749.67 | 9,971.25 | 4,876.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,082.63 | 683,550.87 | 512,675.49 | 335,756.28 | 166,314.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,439.43 | 129,666.51 | 63,834.70 | 31,854.03 | -14,577.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.68 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 715.71 | 1,688.85 | 2,135.47 | 1,593.26 | 33.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,010.90 | 6,010.90 | 6,010.90 | 6,010.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 716.38 | 7,700.09 | 8,146.72 | 7,604.50 | 6,044.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,865.28 | 108,320.51 | 69,895.60 | 48,698.12 | 26,407.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,040.05 | 23,210.49 | 22,191.99 | 15,182.43 | 12,039.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,905.33 | 131,530.99 | 92,087.59 | 63,880.55 | 38,446.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,188.95 | -123,830.90 | -83,940.87 | -56,276.05 | -32,402.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 65,000.00 | 153,825.63 | 117,225.63 | 106,125.63 | 74,580.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,045.95 | 41,630.74 | 37,961.94 | 35,536.50 | 14,134.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,045.95 | 195,456.37 | 155,187.57 | 141,662.13 | 88,714.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,387.26 | 153,779.95 | 94,238.89 | 73,582.45 | 50,168.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,964.48 | 42,313.24 | 40,370.76 | 22,417.40 | 2,955.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 146.11 | 2,601.42 | 2,441.42 | 2,441.42 | 939.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,250.44 | 51,376.47 | 30,497.13 | 26,711.21 | 20,164.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,602.19 | 247,469.66 | 165,106.77 | 122,711.05 | 73,288.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,443.76 | -52,013.29 | -9,919.20 | 18,951.08 | 15,426.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -865.01 | 1,592.20 | 1,689.39 | 1,397.53 | 987.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,049.63 | -44,585.48 | -28,335.98 | -4,073.42 | -30,566.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,604.71 | 138,311.74 | 138,311.73 | 138,311.74 | 138,311.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,555.09 | 93,726.26 | 109,975.76 | 134,238.32 | 107,745.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 58,071.48 | -- | 32,727.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,648.23 | -- | 1,353.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 94,253.43 | -- | 47,166.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,066.82 | -- | 1,902.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 423.80 | -- | 145.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,063.64 | -- | -299.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,629.73 | -- | 958.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -169.70 | -- | -49.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,787.58 | -- | 3,147.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -99.58 | -- | -99.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 36.44 | -- | 154.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -458.80 | -- | -473.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,712.61 | -- | -4,359.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -53,083.42 | -- | -45,756.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,546.24 | -- | -4,886.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 129,666.51 | -- | 31,854.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,726.26 | -- | 134,238.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 138,311.74 | -- | 138,311.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -44,585.48 | -- | -4,073.42 | -- |
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