利尔化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
利尔化学(002258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金299,610.83245,053.16192,155.82103,016.20276,628.99
收到的税费返还16,613.4112,841.149,034.145,615.8817,559.34
收到的其他与经营活动有关的现金7,073.444,958.012,916.511,508.417,229.88
经营活动现金流入小计323,297.67262,852.31204,106.46110,140.48301,418.21
购买商品、接受劳务支付的现金188,618.83160,409.25134,997.7968,304.08197,624.89
支付给职工以及为职工支付的现金49,493.9739,760.7729,079.3717,828.4043,459.17
支付的各项税费14,799.7811,560.759,323.472,987.7615,551.11
支付的其他与经营活动有关的现金11,412.7511,249.889,134.534,754.059,979.16
经营活动现金流出小计264,325.34222,980.65182,535.1793,874.28266,614.33
经营活动产生的现金流量净额58,972.3439,871.6621,571.2916,266.2034,803.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--4.1838.3430.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额296.1235.6153.1012.7498.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--17,082.153,207.492,514.79--
投资活动现金流入小计296.1217,121.943,298.932,557.8798.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,584.5740,930.6030,301.9319,764.7384,247.78
投资所支付的现金3.682,033.68----55.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,895.44------1,754.61
支付的其他与投资活动有关的现金59.5116,868.653,205.502,514.794,611.03
投资活动现金流出小计76,543.2059,832.9333,507.4322,279.5290,668.42
投资活动产生的现金流量净额-76,247.07-42,710.99-30,208.50-19,721.65-90,570.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,455.001,455.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,455.001,455.00------
取得借款收到的现金102,226.4672,154.3560,982.2449,682.24109,845.05
发行债券收到的现金--------84,518.40
收到其他与筹资活动有关的现金28,562.06--------
筹资活动现金流入小计132,243.5273,609.3560,982.2449,682.24194,363.45
偿还债务支付的现金81,868.0449,055.9333,660.9116,200.00109,777.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,384.5215,715.7115,094.132,917.835,937.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,762.371,811.141,762.37--1,072.55
支付其他与筹资活动有关的现金6,748.692,611.592,599.873,250.373,957.63
筹资活动现金流出小计106,001.2467,383.2451,354.9122,368.21119,672.75
筹资活动产生的现金流量净额26,242.276,226.129,627.3327,314.0474,690.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-505.61-27.08-231.88-183.39-913.09
五、现金及现金等价物净增加额8,461.933,359.71758.2423,675.1918,011.14
加:期初现金及现金等价物余额57,564.4557,564.4557,564.4557,564.4539,553.30
六、期末现金及现金等价物余额66,026.3860,924.1658,322.6981,239.6457,564.45
附注
净利润38,656.52--19,536.44--65,146.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-289.28---164.89--726.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,302.93--15,602.89--25,300.44
无形资产摊销1,317.25--1,401.78--699.70
长期待摊费用摊销199.03--104.59--211.69
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.19---1.22--51.13
固定资产报废损失311.75--202.58--2,819.28
公允价值变动损失-1,310.30--1,054.90---1,216.40
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,330.62--3,219.23--4,984.67
投资损失3,565.48---35.26--178.76
递延所得税资产减少-521.12--22.24---761.36
递延所得税负债增加380.53---51.59--452.55
存货的减少-17,520.78---19,614.03---21,430.66
经营性应收项目的减少-1,226.49--15,391.44---23,173.72
经营性应付项目的增加-6,219.62---14,552.38---19,185.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----545.43----
经营活动产生现金流量净额58,972.34--21,571.29--34,803.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额66,026.38--51,322.69--57,564.45
现金的期初余额57,564.45--57,564.45--35,553.30
现金等价物的期末余额----7,000.00----
现金等价物的期初余额--------4,000.00
现金及现金等价物的净增加额8,461.93--758.24--18,011.14
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