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| 利尔化学(002258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,490.68 | 651,417.42 | 495,345.49 | 368,539.21 | 191,789.04 |
| 收到的税费返还 | 9,427.85 | 47,106.02 | 32,751.74 | 24,108.56 | 13,802.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,316.35 | 13,341.34 | 13,050.98 | 6,841.66 | 4,158.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,234.88 | 711,864.78 | 541,148.22 | 399,489.43 | 209,749.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,854.69 | 468,480.56 | 386,983.70 | 275,080.58 | 144,327.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,177.95 | 104,240.09 | 84,055.05 | 63,238.39 | 41,253.85 |
| 支付的各项税费 | 3,819.69 | 29,033.92 | 24,111.94 | 20,781.02 | 7,827.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,226.79 | 16,252.85 | 12,204.00 | 8,679.90 | 3,945.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 173,079.13 | 618,007.43 | 507,354.69 | 367,779.90 | 197,354.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,844.25 | 93,857.35 | 33,793.53 | 31,709.53 | 12,395.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.54 | 6,769.86 | 258.42 | 199.42 | 149.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,208.61 | 9,154.46 | 9,133.47 | 44.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 65.54 | 15,978.47 | 9,412.87 | 9,332.88 | 193.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,516.87 | 197,211.04 | 157,410.59 | 124,590.62 | 61,393.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.62 | 10,602.09 | 10,520.42 | 9,860.52 | 9,147.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,527.50 | 207,813.12 | 167,931.01 | 134,451.14 | 70,541.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,461.96 | -191,834.65 | -158,518.13 | -125,118.25 | -70,347.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,380.00 | 214,282.00 | 180,282.00 | 151,442.01 | 92,360.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 6,329.74 | 8,035.42 | 5,293.14 | 3,018.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,980.00 | 220,611.74 | 188,317.42 | 156,735.15 | 95,378.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,115.00 | 67,786.08 | 45,077.03 | 39,202.03 | 35,240.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,832.33 | 47,156.54 | 45,578.17 | 44,432.96 | 3,471.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26.40 | 2,889.69 | 2,889.69 | 2,889.69 | 2,752.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,297.86 | 3,841.30 | 4,265.17 | 3,314.25 | 1,844.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,245.19 | 118,783.92 | 94,920.37 | 86,949.24 | 40,557.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,734.81 | 101,827.82 | 93,397.06 | 69,785.91 | 54,821.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 890.29 | 962.61 | 638.36 | 439.29 | -117.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,681.10 | 4,813.13 | -30,689.19 | -23,183.52 | -3,248.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,420.26 | 138,607.13 | 138,607.13 | 138,607.13 | 138,607.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,739.16 | 143,420.26 | 107,917.94 | 115,423.61 | 135,358.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 76,725.82 | -- | 60,777.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,581.22 | -- | 1,173.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 60,158.29 | -- | 27,865.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,524.29 | -- | 1,216.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 146.33 | -- | 91.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54.48 | -- | -4.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 282.42 | -- | 164.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,191.76 | -- | 1,146.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,955.52 | -- | -839.99 | -- |
| 投资损失 | -- | 0.49 | -- | 182.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5.70 | -- | 518.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,275.40 | -- | -38.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,638.12 | -- | 27,039.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,399.66 | -- | -14,174.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -46,423.58 | -- | -74,548.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 997.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 93,857.35 | -- | 31,709.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 143,420.26 | -- | 115,423.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 138,607.13 | -- | 138,607.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,813.13 | -- | -23,183.52 | -- |
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