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| 利尔化学(002258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,827.74 | 145,035.37 | 104,294.25 | 82,666.54 | 115,789.16 |
| 交易性金融资产 | 6,006.02 | -- | 10,180.37 | 6,104.10 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 214,649.02 | 187,184.51 | 164,267.64 | 152,597.47 | 121,161.38 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 214,649.02 | 187,184.51 | 164,267.64 | 152,597.47 | 121,161.38 |
| 应收款项融资 | 25,629.10 | 18,102.52 | 20,965.66 | 25,938.10 | 22,464.33 |
| 预付款项 | 14,104.03 | 7,244.06 | 28,491.12 | 16,551.01 | 24,310.22 |
| 其他应收款(合计) | 3,019.70 | 3,903.14 | 668.20 | 688.87 | 771.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,903.14 | -- | 688.87 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 194,995.15 | 168,872.26 | 171,227.80 | 173,196.15 | 189,132.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 45,785.72 | 36,981.12 | 31,561.05 | 30,390.55 | 28,373.56 |
| 流动资产合计 | 619,016.47 | 567,322.97 | 531,656.10 | 488,132.79 | 502,003.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 111,231.36 | 99,673.31 | 197,085.47 | 281,772.07 | 304,510.39 |
| 在建工程 | -- | 94,845.01 | -- | 274,184.80 | -- |
| 工程物资 | -- | 4,828.30 | -- | 7,587.27 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 747,545.51 | 760,782.26 | 659,889.31 | 569,333.08 | 537,036.69 |
| 固定资产净额 | -- | 760,782.26 | -- | 569,333.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,978.59 | 1,886.82 | 2,012.84 | 1,635.48 | 1,003.24 |
| 无形资产 | 102,013.34 | 102,688.10 | 104,857.73 | 105,493.59 | 105,600.04 |
| 开发支出 | 13,729.53 | 12,153.41 | 11,412.33 | 9,911.47 | 9,904.92 |
| 商誉 | 2,251.58 | 2,251.58 | 2,251.58 | 2,251.58 | 2,251.58 |
| 长期待摊费用 | 493.66 | 450.51 | 269.64 | 268.87 | 178.48 |
| 递延所得税资产 | 5,974.20 | 6,583.40 | 7,944.16 | 8,165.03 | 6,888.64 |
| 其他非流动资产 | 13,267.81 | 11,049.73 | 11,773.93 | 16,391.76 | 18,280.85 |
| 非流动资产合计 | 998,491.25 | 997,524.79 | 997,502.68 | 995,228.60 | 985,660.50 |
| 资产总计 | 1,617,507.72 | 1,564,847.76 | 1,529,158.79 | 1,483,361.38 | 1,487,663.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,792.61 | 22,004.52 | 40,013.81 | 34,519.82 | 30,520.11 |
| 交易性金融负债 | -- | 138.86 | -- | -- | 1.08 |
| 应付票据及应付账款 | 243,467.16 | 223,527.27 | 203,595.37 | 188,443.60 | 214,442.36 |
| 应付票据 | 147,944.73 | 130,319.97 | 106,138.64 | 98,879.16 | 112,201.46 |
| 应付账款 | 95,522.44 | 93,207.30 | 97,456.73 | 89,564.44 | 102,240.90 |
| 预收款项 | 415.92 | 519.72 | 355.43 | 512.70 | 379.79 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,957.82 | 21,091.01 | 17,229.49 | 15,369.22 | 15,907.63 |
| 应交税费 | 4,178.23 | 3,211.36 | 2,125.89 | 2,855.45 | 4,741.24 |
| 其他应付款(合计) | 17,066.20 | 17,317.75 | 17,380.70 | 17,176.96 | 13,551.20 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 513.50 | 513.50 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,804.25 | -- | 17,176.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,912.85 | 97,642.64 | 80,288.64 | 79,003.18 | 75,631.30 |
| 其他流动负债 | 1,051.93 | 1,609.98 | 663.16 | 828.03 | 1,230.03 |
| 流动负债合计 | 389,000.75 | 405,046.46 | 369,895.45 | 348,546.59 | 371,093.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 265,917.33 | 215,551.15 | 223,734.60 | 202,368.64 | 187,740.73 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,640.99 | 1,614.46 | 1,699.22 | 1,265.23 | 720.99 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 9,949.15 | 9,866.03 | 10,047.15 | 11,882.18 | 8,011.46 |
| 长期应付款 | -- | 9,866.03 | -- | 11,882.18 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,944.88 | 2,911.61 | 2,878.71 | 2,846.19 | 2,814.03 |
| 递延所得税负债 | 550.80 | 591.17 | 3,120.68 | 3,002.67 | 8,343.44 |
| 长期递延收益 | 27,496.31 | 28,205.17 | 25,827.19 | 26,027.44 | 26,336.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 308,499.47 | 258,739.58 | 267,307.55 | 247,392.34 | 233,967.42 |
| 负债合计 | 697,500.22 | 663,786.04 | 637,202.99 | 595,938.93 | 605,060.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,043.72 | 80,043.72 | 80,043.72 | 80,043.72 | 80,043.72 |
| 资本公积 | 150,869.82 | 150,843.38 | 150,843.38 | 150,843.38 | 150,843.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 5,676.10 | 5,032.05 | 4,931.55 | 4,488.88 | 3,894.60 |
| 盈余公积 | 38,585.75 | 38,585.75 | 37,539.61 | 37,539.61 | 37,539.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 513,458.25 | 498,153.88 | 490,856.28 | 486,956.92 | 482,450.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 788,633.64 | 772,658.79 | 764,214.55 | 759,872.51 | 754,771.83 |
| 少数股东权益 | 131,373.86 | 128,402.93 | 127,741.25 | 127,549.94 | 127,830.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 920,007.50 | 901,061.72 | 891,955.79 | 887,422.45 | 882,602.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,617,507.72 | 1,564,847.76 | 1,529,158.79 | 1,483,361.38 | 1,487,663.56 |
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