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| 利尔化学(002258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,250.68 | 62,659.10 | 75,656.94 | 73,907.01 | 52,918.48 |
| 交易性金融资产 | 289.06 | 137.77 | 3.10 | 116.81 | 110.50 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 85,530.78 | 94,248.07 | 83,271.42 | 86,706.08 | 94,564.56 |
| 应收票据 | 11,723.20 | 12,037.00 | 9,567.52 | 12,414.59 | 11,287.79 |
| 应收账款 | 73,807.58 | 82,211.07 | 73,703.90 | 74,291.49 | 83,276.76 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,886.85 | 4,772.91 | 8,289.93 | 6,046.76 | 9,745.33 |
| 其他应收款(合计) | 632.96 | 787.18 | 502.23 | 796.67 | 453.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 787.18 | -- | 796.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 108,351.80 | 87,937.58 | 95,580.93 | 95,611.91 | 102,039.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 23,514.28 | 22,854.57 | 25,812.26 | 25,467.82 | 40,076.65 |
| 流动资产合计 | 288,456.41 | 273,397.17 | 289,116.80 | 288,653.07 | 299,908.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 85,892.38 | 160,078.36 | 162,943.40 | 183,385.43 | 96,050.00 |
| 在建工程 | -- | 158,803.68 | -- | 181,733.86 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,274.68 | -- | 1,651.57 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 345,291.71 | 267,710.95 | 261,435.24 | 227,428.46 | 281,101.71 |
| 固定资产净额 | -- | 267,710.95 | -- | 227,428.46 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 45,275.15 | 41,748.10 | 40,869.15 | 41,139.53 | 36,673.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,251.58 | 2,251.58 | 2,251.58 | 2,251.58 | 2,251.58 |
| 长期待摊费用 | 746.09 | 398.14 | 417.79 | 458.34 | 463.12 |
| 递延所得税资产 | 4,420.99 | 4,428.38 | 2,880.76 | 2,702.34 | 2,118.85 |
| 其他非流动资产 | 7,432.14 | 10,926.36 | 11,788.92 | 12,631.44 | 16,796.34 |
| 非流动资产合计 | 491,315.72 | 487,547.55 | 482,592.52 | 470,002.78 | 435,460.50 |
| 资产总计 | 779,772.13 | 760,944.72 | 771,709.32 | 758,655.85 | 735,368.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,289.84 | 52,542.24 | 57,682.75 | 44,582.11 | 44,662.11 |
| 交易性金融负债 | -- | 30.27 | 71.16 | -- | 4,831.65 |
| 应付票据及应付账款 | 88,789.15 | 111,769.84 | 117,516.81 | 127,123.93 | 118,454.29 |
| 应付票据 | 54,946.03 | 64,141.97 | 64,191.06 | 70,631.79 | 71,735.54 |
| 应付账款 | 33,843.13 | 47,627.86 | 53,325.75 | 56,492.14 | 46,718.75 |
| 预收款项 | 17.35 | 7.08 | 13.32 | 13,272.29 | 9,042.18 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,348.79 | 10,499.15 | 8,558.02 | 14,720.85 | 13,705.01 |
| 应交税费 | 3,859.01 | 3,555.84 | 1,917.80 | 660.19 | 2,550.71 |
| 其他应付款(合计) | 8,647.67 | 7,892.12 | 11,275.37 | 9,145.54 | 16,128.76 |
| 应付利息 | 677.05 | 453.68 | 373.28 | 110.07 | 433.94 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,438.44 | -- | 9,035.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,871.07 | 6,871.07 | 12,081.07 | 12,081.07 | 12,081.07 |
| 其他流动负债 | 641.74 | 706.96 | 1,271.64 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 217,090.32 | 201,600.01 | 224,829.75 | 221,585.97 | 221,455.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,300.00 | 35,300.00 | 42,520.00 | 42,520.00 | 45,880.00 |
| 应付债券 | 71,449.20 | 70,508.46 | 69,591.65 | 68,688.12 | 67,780.37 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 7,262.68 | 7,262.68 | 7,262.68 | 7,262.68 | 37.38 |
| 长期应付款 | -- | 7,262.68 | -- | 7,262.68 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,580.00 | 1,571.09 | 1,560.95 | 1,573.40 | 1,142.63 |
| 长期递延收益 | 13,272.17 | 13,372.75 | 13,541.64 | 13,620.54 | 11,866.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 113,864.06 | 128,014.98 | 134,476.93 | 133,664.73 | 126,706.39 |
| 负债合计 | 330,954.38 | 329,614.99 | 359,306.68 | 355,250.70 | 348,162.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,437.90 | 52,437.80 | 52,437.71 | 52,437.64 | 52,437.64 |
| 资本公积 | 81,027.76 | 81,026.02 | 81,016.14 | 81,014.92 | 81,014.92 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 271.77 | 319.22 | 243.38 | 204.08 | 110.95 |
| 盈余公积 | 21,843.26 | 21,843.26 | 21,843.26 | 21,843.26 | 19,750.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 201,878.21 | 185,745.25 | 168,542.44 | 160,204.36 | 154,621.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 377,563.91 | 361,477.00 | 344,188.78 | 335,810.42 | 328,041.63 |
| 少数股东权益 | 71,253.84 | 69,852.73 | 68,213.87 | 67,594.73 | 59,164.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 448,817.75 | 431,329.74 | 412,402.65 | 403,405.15 | 387,206.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 779,772.13 | 760,944.72 | 771,709.32 | 758,655.85 | 735,368.75 |
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