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| 利尔化学(002258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,666.54 | 115,789.16 | 146,464.29 | 110,071.77 | 118,638.01 |
| 交易性金融资产 | 6,104.10 | -- | 11.71 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 152,597.47 | 121,161.38 | 144,114.91 | 129,556.26 | 137,946.36 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 152,597.47 | 121,161.38 | 144,114.91 | 129,556.26 | 137,946.36 |
| 应收款项融资 | 25,938.10 | 22,464.33 | 18,849.53 | 22,220.46 | 18,868.61 |
| 预付款项 | 16,551.01 | 24,310.22 | 17,200.72 | 13,344.84 | 13,388.64 |
| 其他应收款(合计) | 688.87 | 771.99 | 619.44 | 658.11 | 861.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 688.87 | -- | 619.44 | -- | 861.09 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 173,196.15 | 189,132.41 | 162,460.90 | 148,365.57 | 143,006.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 30,390.55 | 28,373.56 | 26,847.93 | 26,095.97 | 21,921.88 |
| 流动资产合计 | 488,132.79 | 502,003.07 | 516,569.44 | 450,312.97 | 454,630.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 281,772.07 | 304,510.39 | 202,015.91 | 368,190.02 | 329,077.83 |
| 在建工程 | 274,184.80 | -- | 191,968.62 | -- | 318,886.28 |
| 工程物资 | 7,587.27 | -- | 10,047.29 | -- | 10,191.55 |
| 固定资产及清理(合计) | 569,333.08 | 537,036.69 | 620,552.32 | 433,722.60 | 420,133.29 |
| 固定资产净额 | 569,333.08 | -- | 620,552.32 | -- | 420,133.29 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,635.48 | 1,003.24 | 1,072.53 | 1,141.83 | 1,220.75 |
| 无形资产 | 105,493.59 | 105,600.04 | 105,042.49 | 105,076.71 | 101,080.64 |
| 开发支出 | 9,911.47 | 9,904.92 | 9,447.87 | 9,224.34 | 8,438.75 |
| 商誉 | 2,251.58 | 2,251.58 | 2,251.58 | 2,251.58 | 2,251.58 |
| 长期待摊费用 | 268.87 | 178.48 | 206.19 | 231.60 | 269.07 |
| 递延所得税资产 | 8,165.03 | 6,888.64 | 6,767.88 | 5,689.74 | 6,036.93 |
| 其他非流动资产 | 16,391.76 | 18,280.85 | 18,964.37 | 24,381.02 | 35,936.67 |
| 非流动资产合计 | 995,228.60 | 985,660.50 | 966,326.81 | 949,915.11 | 904,451.19 |
| 资产总计 | 1,483,361.38 | 1,487,663.56 | 1,482,896.25 | 1,400,228.08 | 1,359,082.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,519.82 | 30,520.11 | 24,011.03 | 27,915.89 | 32,520.75 |
| 交易性金融负债 | -- | 1.08 | 3.75 | 128.58 | 794.66 |
| 应付票据及应付账款 | 188,443.60 | 214,442.36 | 226,699.50 | 184,984.89 | 182,458.74 |
| 应付票据 | 98,879.16 | 112,201.46 | 98,710.92 | 72,316.20 | 81,342.00 |
| 应付账款 | 89,564.44 | 102,240.90 | 127,988.58 | 112,668.68 | 101,116.74 |
| 预收款项 | 512.70 | 379.79 | 297.60 | 130.11 | 260.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,369.22 | 15,907.63 | 28,766.39 | 23,709.90 | 21,938.08 |
| 应交税费 | 2,855.45 | 4,741.24 | 4,825.62 | 9,180.96 | 8,171.67 |
| 其他应付款(合计) | 17,176.96 | 13,551.20 | 15,523.73 | 12,704.94 | 12,659.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 17,176.96 | -- | 15,523.73 | -- | 12,659.80 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 79,003.18 | 75,631.30 | 41,508.68 | 46,208.93 | 36,899.20 |
| 其他流动负债 | 828.03 | 1,230.03 | 1,547.56 | 664.52 | 1,007.15 |
| 流动负债合计 | 348,546.59 | 371,093.57 | 361,555.44 | 314,232.54 | 307,680.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 202,368.64 | 187,740.73 | 200,133.03 | 181,793.91 | 162,970.51 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,265.23 | 720.99 | 833.97 | 839.87 | 919.37 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 11,882.18 | 8,011.46 | 7,946.91 | 6,041.52 | 4,991.99 |
| 长期应付款 | 11,882.18 | -- | 7,946.91 | -- | 4,991.99 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,846.19 | 2,814.03 | 2,782.23 | 2,750.80 | -- |
| 递延所得税负债 | 3,002.67 | 8,343.44 | 8,352.00 | 4,824.90 | 4,835.70 |
| 长期递延收益 | 26,027.44 | 26,336.77 | 26,512.15 | 21,440.36 | 20,519.16 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 247,392.34 | 233,967.42 | 246,560.30 | 217,691.36 | 194,236.72 |
| 负债合计 | 595,938.93 | 605,060.99 | 608,115.74 | 531,923.90 | 501,917.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,043.72 | 80,043.72 | 80,043.72 | 80,043.72 | 80,043.72 |
| 资本公积 | 150,843.38 | 150,843.38 | 150,843.38 | 150,843.38 | 150,856.79 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 4,488.88 | 3,894.60 | 3,161.21 | 2,703.88 | 1,852.36 |
| 盈余公积 | 37,539.61 | 37,539.61 | 37,539.61 | 34,559.18 | 34,559.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 486,956.92 | 482,450.52 | 477,666.34 | 476,250.19 | 468,223.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 759,872.51 | 754,771.83 | 749,254.26 | 744,400.35 | 735,535.34 |
| 少数股东权益 | 127,549.94 | 127,830.74 | 125,526.25 | 123,903.82 | 121,629.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 887,422.45 | 882,602.57 | 874,780.51 | 868,304.18 | 857,164.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,483,361.38 | 1,487,663.56 | 1,482,896.25 | 1,400,228.08 | 1,359,082.00 |
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