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| 上海莱士(002252) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 611,243.89 | 421,177.65 | 223,939.13 | 860,425.45 | 641,503.83 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,985.59 | 5,390.57 | 5,263.20 | 6,266.98 | 4,514.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 618,229.48 | 426,568.22 | 229,202.33 | 866,692.43 | 646,018.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 402,915.82 | 318,643.15 | 84,717.14 | 468,884.17 | 289,219.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,129.82 | 38,639.80 | 24,001.04 | 66,378.92 | 50,477.45 |
| 支付的各项税费 | 66,457.29 | 45,575.56 | 33,575.67 | 64,474.07 | 81,516.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,163.81 | 28,464.66 | 11,821.32 | 39,166.87 | 30,759.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 566,666.74 | 431,323.16 | 154,115.17 | 638,904.02 | 451,972.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,562.74 | -4,754.94 | 75,087.16 | 227,788.41 | 194,045.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 148,044.33 | 75,601.60 | 58,435.31 | 138,375.15 | 132,235.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,338.97 | 6,680.73 | 5,570.47 | 7,467.41 | 6,646.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.48 | 15.45 | 4.31 | 232.69 | 28.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 62.00 | -- | 37.62 | 401.37 | 293.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 156,536.77 | 82,297.78 | 64,047.71 | 146,476.62 | 139,203.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,284.61 | 20,977.34 | 10,054.41 | 45,079.65 | 36,578.93 |
| 投资所支付的现金 | 235,625.24 | 163,792.71 | 37,113.78 | 124,202.80 | 102,153.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 44,068.55 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.30 | 73.30 | 22.00 | 185.00 | 185.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 267,910.15 | 184,843.34 | 47,190.19 | 213,536.01 | 138,917.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,373.38 | -102,545.56 | 16,857.52 | -67,059.39 | 286.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 902.30 | 13.25 | 13.25 | 11,445.85 | 11,412.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 902.30 | 13.25 | 13.25 | 11,445.85 | 11,412.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 263.22 | 263.22 | 263.22 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,367.63 | 19,423.40 | 418.50 | 20,222.36 | 20,222.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,669.47 | 3,541.54 | 189.24 | 104,645.46 | 100,079.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,300.32 | 23,228.17 | 870.96 | 124,867.82 | 120,301.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,398.02 | -23,214.92 | -857.71 | -113,421.97 | -108,888.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -216.36 | 68.02 | 13.61 | -330.52 | -5.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,425.02 | -130,447.40 | 91,100.59 | 46,976.53 | 85,437.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 319,631.16 | 319,631.16 | 319,631.16 | 272,654.63 | 272,654.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,206.14 | 189,183.76 | 410,731.75 | 319,631.16 | 358,092.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 124,106.54 | -- | 177,743.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,203.11 | -- | 2,399.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,991.12 | -- | 14,841.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,223.95 | -- | 1,152.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 444.59 | -- | 950.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 116.38 | -- | 1.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 141.14 | -- | 266.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 4,036.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,280.45 | -- | -10,690.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -33,933.63 | -- | 15,382.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,572.25 | -- | 362.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -59.24 | -- | -74.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,085.61 | -- | -41,773.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,996.24 | -- | 16,323.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -70,260.28 | -- | 44,922.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,754.94 | -- | 227,788.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 189,183.76 | -- | 319,631.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 319,631.16 | -- | 272,654.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -130,447.40 | -- | 46,976.53 | -- |
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