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| 上海莱士(002252) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,002.66 | 766,193.15 | 611,243.89 | 421,177.65 | 223,939.13 |
| 收到的税费返还 | 7.02 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 822.81 | 7,942.91 | 6,985.59 | 5,390.57 | 5,263.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,832.49 | 774,136.06 | 618,229.48 | 426,568.22 | 229,202.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,633.14 | 616,433.81 | 402,915.82 | 318,643.15 | 84,717.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,239.59 | 72,637.33 | 54,129.82 | 38,639.80 | 24,001.04 |
| 支付的各项税费 | 14,273.28 | 82,557.62 | 66,457.29 | 45,575.56 | 33,575.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,130.93 | 50,712.80 | 43,163.81 | 28,464.66 | 11,821.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,276.94 | 822,341.56 | 566,666.74 | 431,323.16 | 154,115.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,555.55 | -48,205.50 | 51,562.74 | -4,754.94 | 75,087.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,844.95 | 193,078.47 | 148,044.33 | 75,601.60 | 58,435.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,026.97 | 29,853.19 | 8,338.97 | 6,680.73 | 5,570.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.25 | 33.41 | 91.48 | 15.45 | 4.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | 157.63 | 62.00 | -- | 37.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 73,907.17 | 223,122.71 | 156,536.77 | 82,297.78 | 64,047.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,251.28 | 40,714.98 | 32,284.61 | 20,977.34 | 10,054.41 |
| 投资所支付的现金 | 48,356.11 | 270,599.56 | 235,625.24 | 163,792.71 | 37,113.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,400.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.30 | 0.30 | 73.30 | 22.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,607.39 | 314,714.84 | 267,910.15 | 184,843.34 | 47,190.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,299.79 | -91,592.13 | -111,373.38 | -102,545.56 | 16,857.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,472.45 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,570.10 | 902.30 | 13.25 | 13.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,472.45 | 1,570.10 | 902.30 | 13.25 | 13.25 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 263.22 | 263.22 | 263.22 | 263.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 43,985.47 | 42,367.63 | 19,423.40 | 418.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97.21 | 3,762.50 | 3,669.47 | 3,541.54 | 189.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97.21 | 48,011.19 | 46,300.32 | 23,228.17 | 870.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,375.24 | -46,441.09 | -45,398.02 | -23,214.92 | -857.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.71 | 131.63 | -216.36 | 68.02 | 13.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,232.29 | -186,107.09 | -105,425.02 | -130,447.40 | 91,100.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,524.07 | 319,631.16 | 319,631.16 | 319,631.16 | 319,631.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,756.36 | 133,524.07 | 214,206.14 | 189,183.76 | 410,731.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 219,379.19 | -- | 124,106.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,338.84 | -- | 3,203.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,219.06 | -- | 6,991.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,286.25 | -- | 4,223.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,005.02 | -- | 444.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 160.95 | -- | 116.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,322.94 | -- | 141.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -10,136.44 | -- | -2,280.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -51,351.11 | -- | -33,933.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 813.41 | -- | 1,572.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -120.11 | -- | -59.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -63,898.12 | -- | -2,085.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -122,862.54 | -- | -36,996.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -54,272.19 | -- | -70,260.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -48,205.50 | -- | -4,754.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 133,524.07 | -- | 189,183.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 319,631.16 | -- | 319,631.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -186,107.09 | -- | -130,447.40 | -- |
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