上海莱士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海莱士(002252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,389.6755,753.51197,289.44152,081.9294,275.35
收到的税费返还4.83----25.1323.77
收到的其他与经营活动有关的现金2,816.42978.504,522.775,235.833,364.98
经营活动现金流入小计123,210.9256,732.02201,812.21157,342.8897,664.10
购买商品、接受劳务支付的现金41,180.0419,264.2885,618.5064,801.1742,615.71
支付给职工以及为职工支付的现金20,871.1612,614.2239,023.6828,963.1620,295.03
支付的各项税费9,602.754,989.0724,492.5120,544.6415,688.91
支付的其他与经营活动有关的现金16,173.357,682.3726,427.4421,222.1510,220.14
经营活动现金流出小计87,827.3044,549.94175,562.13135,531.1188,819.78
经营活动产生的现金流量净额35,383.6212,182.0826,250.0821,811.768,844.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.63--102,771.86101,865.80--
取得投资收益所收到的现金1,287.33--3,108.423,094.863,069.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.747.74133.2920.0117.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------13.98
投资活动现金流入小计1,295.707.74106,013.57104,980.673,101.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,405.912,014.4115,693.9810,334.129,615.87
投资所支付的现金500.00--22,480.2422,180.2414,700.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----55.8230.0030.00
投资活动现金流出小计3,905.912,014.4138,230.0432,544.3624,346.38
投资活动产生的现金流量净额-2,610.21-2,006.6767,783.5372,436.32-21,244.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3,817.773,817.773,817.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----45,000.0045,000.0045,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金65.5525.71116.2690.5564.85
筹资活动现金流入小计65.5525.7148,934.0348,908.3248,882.62
偿还债务支付的现金15,000.0015,000.00175,600.00175,600.0036,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金159.51159.5116,658.7016,476.0012,108.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----3,111.103,111.103,111.10
筹资活动现金流出小计15,159.5115,159.51195,369.80195,187.1051,219.86
筹资活动产生的现金流量净额-15,093.96-15,133.80-146,435.77-146,278.78-2,337.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37.21-46.71220.91211.49113.79
五、现金及现金等价物净增加额17,716.66-5,005.10-52,181.25-51,819.21-14,623.99
加:期初现金及现金等价物余额86,402.1786,402.17138,583.42138,583.42138,583.42
六、期末现金及现金等价物余额104,118.8381,397.0786,402.1786,764.21123,959.43
附注
净利润41,168.50---152,319.87---85,046.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,865.06--27,769.45--513.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,225.76--12,439.88--6,111.07
无形资产摊销1,285.13--2,535.98--1,241.23
长期待摊费用摊销453.72--890.33--519.14
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.48--13.30---0.79
固定资产报废损失8.17--58.71--2.90
公允价值变动损失1,982.65--86,952.81--140,916.72
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用128.06--6,265.43--4,778.75
投资损失-1,773.27--112,488.59---3,646.34
递延所得税资产减少3,231.24---18,065.40---8,305.41
递延所得税负债增加-160.94---13,012.84---12,843.30
存货的减少-7,353.23---54,445.19---23,189.70
经营性应收项目的减少-11,873.40--13,376.92---7,129.60
经营性应付项目的增加-797.34--1,301.97---5,077.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额35,383.62--26,250.08--8,844.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额104,118.83--86,402.17--123,959.43
现金的期初余额86,402.17--138,583.42--138,583.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额17,716.66---52,181.25---14,623.99
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