上海莱士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上海莱士(002252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金641,503.83433,426.45234,944.33690,981.05486,760.32
收到的税费返还--------1.28
收到的其他与经营活动有关的现金4,514.192,749.661,300.565,350.804,992.41
经营活动现金流入小计646,018.03436,176.11236,244.89696,331.85491,754.00
购买商品、接受劳务支付的现金289,219.10184,374.4171,037.98365,438.24240,024.19
支付给职工以及为职工支付的现金50,477.4533,705.1020,956.9259,767.2046,033.81
支付的各项税费81,516.9655,807.2427,570.8059,392.4159,198.56
支付的其他与经营活动有关的现金30,759.3318,944.949,627.6339,174.3926,161.81
经营活动现金流出小计451,972.85292,831.69129,193.34523,772.24371,418.36
经营活动产生的现金流量净额194,045.18143,344.42107,051.55172,559.61120,335.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金132,235.4556,265.1251,874.3549,815.6543,372.60
取得投资收益所收到的现金6,646.653,517.652,336.293,849.401,388.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.2420.1414.68223.9130.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金293.0021.0012.00753.00248.00
投资活动现金流入小计139,203.3459,823.9254,237.3254,641.9645,039.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,578.9316,266.835,741.5822,572.9014,392.88
投资所支付的现金102,153.1490,424.0365,047.93144,483.45139,669.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金185.005.00--605.0096.94
投资活动现金流出小计138,917.07106,695.8670,789.51167,661.35154,159.23
投资活动产生的现金流量净额286.28-46,871.94-16,552.19-113,019.39-109,119.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,412.9562.8028.50109.4580.20
筹资活动现金流入小计11,412.9562.8028.50109.4580.20
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,222.3614,923.87--18,874.2118,874.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金100,079.2677.2239.98573.04566.43
筹资活动现金流出小计120,301.6215,001.0839.9819,447.2419,440.63
筹资活动产生的现金流量净额-108,888.67-14,938.28-11.48-19,337.79-19,360.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.0920.41-1.031,175.161,258.37
五、现金及现金等价物净增加额85,437.7081,554.6190,486.8541,377.58-6,886.28
加:期初现金及现金等价物余额272,654.63272,654.63272,654.63231,277.06231,277.06
六、期末现金及现金等价物余额358,092.33354,209.24363,141.49272,654.63224,390.78
附注
净利润--123,784.32--187,299.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---424.78--20,772.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,306.78--16,662.93--
无形资产摊销--564.00--1,325.61--
长期待摊费用摊销--534.15--993.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.00---22.72--
固定资产报废损失--105.32--247.24--
公允价值变动损失---3,916.16---1,838.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3,195.18---9,815.41--
投资损失---20,129.59---41,238.80--
递延所得税资产减少--1,200.20--2,071.57--
递延所得税负债增加--317.00---109.90--
存货的减少--10,517.33---10,631.86--
经营性应收项目的减少--22,857.51---28,696.83--
经营性应付项目的增加--3,497.16--33,393.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--143,344.42--172,559.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--354,209.24--272,654.63--
现金的期初余额--272,654.63--231,277.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--81,554.61--41,377.58--
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