上海莱士

- 002252

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
上海莱士(002252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金176,002.66766,193.15611,243.89421,177.65223,939.13
收到的税费返还7.02--------
收到的其他与经营活动有关的现金822.817,942.916,985.595,390.575,263.20
经营活动现金流入小计176,832.49774,136.06618,229.48426,568.22229,202.33
购买商品、接受劳务支付的现金42,633.14616,433.81402,915.82318,643.1584,717.14
支付给职工以及为职工支付的现金27,239.5972,637.3354,129.8238,639.8024,001.04
支付的各项税费14,273.2882,557.6266,457.2945,575.5633,575.67
支付的其他与经营活动有关的现金15,130.9350,712.8043,163.8128,464.6611,821.32
经营活动现金流出小计99,276.94822,341.56566,666.74431,323.16154,115.17
经营活动产生的现金流量净额77,555.55-48,205.5051,562.74-4,754.9475,087.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72,844.95193,078.47148,044.3375,601.6058,435.31
取得投资收益所收到的现金1,026.9729,853.198,338.976,680.735,570.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.2533.4191.4815.454.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30.00157.6362.00--37.62
投资活动现金流入小计73,907.17223,122.71156,536.7782,297.7864,047.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,251.2840,714.9832,284.6120,977.3410,054.41
投资所支付的现金48,356.11270,599.56235,625.24163,792.7137,113.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,400.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.300.3073.3022.00
投资活动现金流出小计54,607.39314,714.84267,910.15184,843.3447,190.19
投资活动产生的现金流量净额19,299.79-91,592.13-111,373.38-102,545.5616,857.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,472.45--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,570.10902.3013.2513.25
筹资活动现金流入小计2,472.451,570.10902.3013.2513.25
偿还债务支付的现金--263.22263.22263.22263.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--43,985.4742,367.6319,423.40418.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金97.213,762.503,669.473,541.54189.24
筹资活动现金流出小计97.2148,011.1946,300.3223,228.17870.96
筹资活动产生的现金流量净额2,375.24-46,441.09-45,398.02-23,214.92-857.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.71131.63-216.3668.0213.61
五、现金及现金等价物净增加额99,232.29-186,107.09-105,425.02-130,447.4091,100.59
加:期初现金及现金等价物余额133,524.07319,631.16319,631.16319,631.16319,631.16
六、期末现金及现金等价物余额232,756.36133,524.07214,206.14189,183.76410,731.75
附注
净利润--219,379.19--124,106.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,338.84--3,203.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,219.06--6,991.12--
无形资产摊销--6,286.25--4,223.95--
长期待摊费用摊销--1,005.02--444.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--160.95--116.38--
固定资产报废损失--1,322.94--141.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---10,136.44---2,280.45--
投资损失---51,351.11---33,933.63--
递延所得税资产减少--813.41--1,572.25--
递延所得税负债增加---120.11---59.24--
存货的减少---63,898.12---2,085.61--
经营性应收项目的减少---122,862.54---36,996.24--
经营性应付项目的增加---54,272.19---70,260.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---48,205.50---4,754.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--133,524.07--189,183.76--
现金的期初余额--319,631.16--319,631.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---186,107.09---130,447.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶