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| 上海莱士(002252) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 298,270.55 | 371,206.29 | 335,878.81 | 492,699.93 | 400,090.43 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 19,740.64 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 139,853.47 | 120,850.99 | 94,993.61 | 63,218.63 | 58,120.82 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 139,853.47 | 120,850.99 | 94,993.61 | 63,218.63 | 58,120.82 |
| 应收款项融资 | 41,182.48 | 16,888.51 | 15,018.30 | 11,017.70 | 19,287.05 |
| 预付款项 | 3,121.35 | 2,844.38 | 2,361.19 | 3,958.46 | 2,591.78 |
| 其他应收款(合计) | 330.97 | 453.70 | 3,502.40 | 1,029.26 | 980.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 330.97 | -- | -- | -- | 980.60 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 429,252.44 | 387,398.57 | 368,467.99 | 353,315.53 | 366,693.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,738.22 | 9,382.19 | 36.69 | 361.58 | 7.30 |
| 流动资产合计 | 925,749.49 | 909,024.63 | 820,258.98 | 925,601.07 | 867,511.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,537,924.32 | 1,514,569.78 | 1,527,254.26 | 1,520,217.77 | 1,506,375.96 |
| 投资性房地产 | 604.90 | 2,306.23 | 2,335.90 | 642.56 | 651.65 |
| 在建工程(合计) | 28,921.46 | 19,179.95 | 9,483.36 | 13,352.10 | 13,402.62 |
| 在建工程 | 28,921.46 | -- | 9,483.36 | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 161,513.45 | 163,352.80 | 164,872.42 | 134,877.15 | 131,630.37 |
| 固定资产净额 | 161,513.45 | -- | 164,872.42 | -- | 131,630.37 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,791.20 | 168.23 | 186.75 | 246.22 | 229.97 |
| 无形资产 | 48,500.82 | 49,262.53 | 22,731.92 | 23,049.74 | 23,385.48 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 507,344.32 | 507,344.32 | 507,344.32 | 507,344.32 | 507,344.32 |
| 长期待摊费用 | 2,847.27 | 2,642.09 | 2,738.22 | 2,118.43 | 2,129.28 |
| 递延所得税资产 | 7,514.35 | 7,979.56 | 7,408.32 | 5,989.97 | 8,980.57 |
| 其他非流动资产 | 140,381.17 | 160,391.77 | 172,625.80 | 144,197.52 | 131,173.65 |
| 非流动资产合计 | 2,437,373.04 | 2,427,227.02 | 2,417,011.03 | 2,352,065.54 | 2,325,333.64 |
| 资产总计 | 3,363,122.53 | 3,336,251.65 | 3,237,270.00 | 3,277,666.61 | 3,192,845.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 107,649.11 | 162,439.81 | 107,291.80 | 181,041.97 | 165,081.72 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 107,649.11 | 162,439.81 | 107,291.80 | 181,041.97 | 165,081.72 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 17,788.50 | 11,842.34 | 8,952.91 | 5,901.64 | 14,723.27 |
| 应交税费 | 5,139.48 | 7,759.60 | 11,348.69 | 11,441.12 | 11,887.08 |
| 其他应付款(合计) | 33,644.51 | 33,416.16 | 29,361.42 | 27,506.24 | 30,330.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 2,730.16 | 1,113.00 | -- | -- |
| 其他应付款 | 33,644.51 | -- | 28,248.42 | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 460.86 | 155.08 | 3.08 | 51.80 | 41.11 |
| 其他流动负债 | 22.63 | 17.19 | 46.61 | 17.05 | 130.07 |
| 流动负债合计 | 165,173.94 | 216,128.35 | 158,064.85 | 228,317.89 | 224,457.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,298.59 | 0.65 | 151.31 | 150.95 | 149.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 303.35 | 525.14 | 705.88 | 705.88 |
| 递延所得税负债 | 1,482.01 | 1,513.35 | 1,542.89 | 1,569.26 | 1,602.12 |
| 长期递延收益 | 1,096.03 | 861.44 | 899.70 | 876.46 | 949.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,876.63 | 2,678.78 | 3,119.03 | 3,302.55 | 3,406.63 |
| 负债合计 | 169,050.58 | 218,807.13 | 161,183.88 | 231,620.44 | 227,864.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 663,798.48 | 663,798.48 | 664,548.08 | 664,548.08 | 664,548.08 |
| 资本公积 | 1,405,778.15 | 1,403,636.04 | 1,380,328.59 | 1,380,913.08 | 1,380,526.67 |
| 减：库存股 | 7,718.26 | 12,040.15 | 18,291.76 | 18,291.76 | 18,291.76 |
| 其他综合收益 | 44,861.79 | 10,226.15 | 32,861.55 | 30,361.74 | 25,567.07 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 93,730.39 | 79,152.70 | 79,152.70 | 79,152.70 | 79,152.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 992,175.32 | 971,204.37 | 936,064.05 | 907,573.78 | 831,892.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,192,625.87 | 3,115,977.60 | 3,074,663.20 | 3,044,257.61 | 2,963,394.92 |
| 少数股东权益 | 1,446.08 | 1,466.92 | 1,422.92 | 1,788.55 | 1,586.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,194,071.95 | 3,117,444.52 | 3,076,086.12 | 3,046,046.17 | 2,964,981.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,363,122.53 | 3,336,251.65 | 3,237,270.00 | 3,277,666.61 | 3,192,845.40 |
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