步步高

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
步步高(002251) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金949,747.97707,686.84359,724.831,959,786.971,560,600.63
收到的税费返还13,177.513,309.41------
收到的其他与经营活动有关的现金5,932.053,832.7634,941.5519,141.3410,785.30
经营活动现金流入小计968,857.53714,829.02394,666.381,978,928.311,571,385.93
购买商品、接受劳务支付的现金655,686.81475,816.33199,339.901,280,247.491,094,609.55
支付给职工以及为职工支付的现金75,666.9159,709.1334,248.17163,076.72110,524.36
支付的各项税费20,724.168,351.328,362.0243,043.6826,483.38
支付的其他与经营活动有关的现金73,525.9453,226.7934,566.23165,494.91154,222.65
经营活动现金流出小计825,603.81597,103.57276,516.321,651,862.801,385,839.94
经营活动产生的现金流量净额143,253.72117,725.45118,150.06327,065.51185,545.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金966.55836.50--2,325.222,200.00
取得投资收益所收到的现金563.56280.57275.54275.90114.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额508.132.23386.712,659.022,426.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------77,035.3977,061.78
收到的其他与投资活动有关的现金46,931.4932,528.4511,805.1911,910.2827,805.13
投资活动现金流入小计48,969.7333,647.7512,467.4494,205.81109,607.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金153,644.65128,190.62111,694.76259,629.38161,647.07
投资所支付的现金20.0020.0020.001,471.001,471.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------46,535.26--
支付的其他与投资活动有关的现金18,835.5614,032.637,268.512,912.7030,018.51
投资活动现金流出小计172,500.21142,243.26118,983.27310,548.34193,136.59
投资活动产生的现金流量净额-123,530.48-108,595.50-106,515.83-216,342.53-83,528.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金509,150.00354,100.00174,900.00479,885.00426,756.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金195,608.53157,163.9367,835.05496,252.34185,320.77
筹资活动现金流入小计704,758.53511,263.93242,735.05976,137.34612,076.77
偿还债务支付的现金468,341.75319,080.00171,200.00530,147.14482,458.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,458.8125,569.2911,263.6550,669.8138,830.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------62.61
支付其他与筹资活动有关的现金264,732.78208,405.18111,758.85493,050.82180,279.44
筹资活动现金流出小计770,533.34553,054.47294,222.501,073,867.78701,568.66
筹资活动产生的现金流量净额-65,774.81-41,790.53-51,487.45-97,730.44-89,491.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响81.6336.26-6.62--4.69
五、现金及现金等价物净增加额-45,969.94-32,624.33-39,859.8412,992.5412,530.16
加:期初现金及现金等价物余额63,751.2463,751.2463,751.2450,758.7050,758.70
六、期末现金及现金等价物余额17,781.3031,126.9123,891.4063,751.2463,288.86
附注
净利润--3,398.75---16,586.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--92.83--9,525.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,750.72--28,543.11--
无形资产摊销--2,924.34--11,595.83--
长期待摊费用摊销--17,390.36--39,054.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,228.46---6,903.28--
固定资产报废损失------13,612.70--
公允价值变动损失-------1,934.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,265.11--54,769.11--
投资损失---69.16---39,245.09--
递延所得税资产减少--966.10--6,540.83--
递延所得税负债增加---3,977.29--1,919.61--
存货的减少--79,579.26--30,844.85--
经营性应收项目的减少--7,938.85--11,608.52--
经营性应付项目的增加---52,482.28--139,484.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,814.96------
经营活动产生现金流量净额--117,725.45--327,065.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,126.91--63,751.24--
现金的期初余额--63,751.24--50,758.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,624.33--12,992.54--
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