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| 步步高(002251) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,658,832.98 | 1,112,826.12 | 623,403.39 | 2,087,365.74 | 1,589,219.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,027.24 | 5,644.31 | 1,893.56 | 21,662.57 | 9,834.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,665,860.22 | 1,118,470.43 | 625,296.95 | 2,109,028.31 | 1,599,054.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,218,418.38 | 789,330.41 | 400,371.55 | 1,561,868.07 | 1,214,712.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,821.79 | 79,343.47 | 42,559.33 | 145,849.70 | 104,207.24 |
| 支付的各项税费 | 32,277.45 | 20,691.07 | 7,272.17 | 46,483.49 | 39,691.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 200,793.95 | 140,771.69 | 66,383.57 | 211,442.28 | 141,614.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,567,311.58 | 1,030,136.64 | 516,586.63 | 1,965,643.55 | 1,500,225.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,548.64 | 88,333.79 | 108,710.32 | 143,384.76 | 98,828.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,003.80 | 1,003.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 209.78 | 209.78 | -- | 541.66 | 424.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 398.20 | 374.44 | 49.80 | 9,308.87 | -1,466.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,358.36 | 48,534.71 | 44,988.39 | 121,068.59 | 107,862.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,966.35 | 49,118.93 | 45,038.19 | 131,922.91 | 107,824.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 177,077.01 | 132,015.55 | 116,676.77 | 277,498.75 | 190,862.62 |
| 投资所支付的现金 | 69,134.01 | 27,457.48 | 500.00 | 35,500.00 | 23,377.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,725.21 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,071.42 | 40,358.21 | 36,680.57 | 90,197.62 | 88,519.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 300,282.44 | 199,831.24 | 153,857.33 | 406,921.57 | 302,759.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -252,316.09 | -150,712.31 | -108,819.14 | -274,998.66 | -194,934.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 211.52 | 211.52 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 211.52 | 211.52 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 533,500.00 | 354,560.00 | 162,280.00 | 450,145.10 | 326,148.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 248,954.00 | 107,154.00 | 107,154.00 | 224,180.00 | 92,223.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 782,665.52 | 461,925.52 | 269,434.00 | 674,325.10 | 418,371.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 362,373.57 | 227,228.57 | 88,500.00 | 277,130.58 | 274,158.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,624.19 | 23,721.74 | 7,233.24 | 29,083.35 | 21,918.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 206.05 | 206.05 | -- | 203.49 | 175.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 191,784.00 | 125,234.00 | 112,885.62 | 284,445.61 | 43,286.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 589,781.76 | 376,184.31 | 208,618.86 | 590,659.55 | 339,364.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 192,883.76 | 85,741.21 | 60,815.14 | 83,665.55 | 79,007.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.01 | -9.84 | -29.62 | 101.58 | 119.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,135.31 | 23,352.85 | 60,676.71 | -47,846.77 | -16,979.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,759.20 | 92,759.20 | 92,759.20 | 140,605.97 | 140,545.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,894.51 | 116,112.05 | 153,435.90 | 92,759.20 | 123,566.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,501.78 | -- | 16,024.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 331.43 | -- | 1,917.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,532.84 | -- | 30,776.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,946.67 | -- | 5,727.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16,887.56 | -- | 35,685.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -69.09 | -- | 485.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1,377.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1,356.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,643.45 | -- | 20,829.44 | -- |
| 投资损失 | -- | 145.86 | -- | -523.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,750.89 | -- | -1,590.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,151.66 | -- | 725.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | 53,762.18 | -- | -3,542.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,801.15 | -- | -37,370.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -54,266.98 | -- | 80,001.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,785.61 | -- | -5,782.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 88,333.79 | -- | 143,384.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 116,112.05 | -- | 92,759.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 92,759.20 | -- | 140,605.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,352.85 | -- | -47,846.77 | -- |
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