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| 步步高(002251) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,748.58 | 521,509.86 | 392,185.25 | 263,686.49 | 146,000.99 |
| 收到的税费返还 | -- | 905.63 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,993.47 | 10,317.56 | 10,151.45 | 7,507.09 | 3,635.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 174,742.04 | 532,733.05 | 402,336.70 | 271,193.58 | 149,636.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,316.64 | 346,177.46 | 257,984.01 | 162,065.05 | 94,471.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,084.25 | 88,083.46 | 71,773.63 | 32,628.73 | 16,812.21 |
| 支付的各项税费 | 4,099.80 | 33,513.32 | 30,533.18 | 13,700.57 | 6,265.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,284.83 | 85,872.78 | 66,872.44 | 35,203.52 | 13,780.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,785.52 | 553,647.02 | 427,163.26 | 243,597.87 | 131,329.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,956.52 | -20,913.96 | -24,826.56 | 27,595.72 | 18,307.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 252.00 | 269.23 | 269.23 | 246.33 | 246.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 259.36 | 259.36 | 259.36 | 259.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,293.49 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,195.88 | 4,189.83 | 2,708.74 | 1,924.24 | 592.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,447.88 | 6,011.91 | 3,237.33 | 2,429.93 | 1,097.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,736.47 | 32,826.00 | 19,047.04 | 6,834.36 | 3,603.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,190.00 | 4,555.00 | 2,675.00 | 1,215.00 | 760.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,926.47 | 37,381.00 | 21,722.04 | 8,049.36 | 4,363.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,478.59 | -31,369.09 | -18,484.71 | -5,619.43 | -3,265.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 250,000.00 | 250,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,421.63 | 1,421.63 | 1,421.63 | 1,664.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,496.18 | 885.59 | 882.51 | 733.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 253,917.81 | 252,307.22 | 2,304.14 | 2,398.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 323.91 | 5,018.94 | 2,802.30 | 2,152.43 | 280.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 396.49 | 15,822.04 | 7,678.80 | 4,777.95 | 1,928.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 67.91 | 67.91 | 67.91 | 67.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,896.92 | 130,445.30 | 121,768.32 | 14,689.97 | 11,042.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,617.31 | 151,286.28 | 132,249.41 | 21,620.35 | 13,251.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,617.31 | 102,631.53 | 120,057.81 | -19,316.21 | -10,853.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,139.38 | 50,348.48 | 76,746.55 | 2,660.08 | 4,188.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,268.40 | 49,919.92 | 49,919.92 | 49,919.92 | 49,919.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,129.02 | 100,268.40 | 126,666.47 | 52,580.00 | 54,108.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 122,685.30 | -- | -7,028.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 41,864.23 | -- | 210.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,421.32 | -- | 7,560.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,221.70 | -- | 3,374.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15,757.71 | -- | 8,567.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,848.45 | -- | -5,504.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14,996.77 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 52,108.71 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,465.61 | -- | 7,324.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -290,243.54 | -- | -245.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,466.69 | -- | -409.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9,338.92 | -- | -1,439.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,587.08 | -- | 15,025.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 28,314.45 | -- | 14,386.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -85,268.58 | -- | -22,020.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,913.96 | -- | 27,595.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 100,268.40 | -- | 52,580.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,919.92 | -- | 49,919.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 50,348.48 | -- | 2,660.08 | -- |
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