步步高

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
步步高(002251) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,658,832.981,112,826.12623,403.392,087,365.741,589,219.39
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,027.245,644.311,893.5621,662.579,834.85
经营活动现金流入小计1,665,860.221,118,470.43625,296.952,109,028.311,599,054.25
购买商品、接受劳务支付的现金1,218,418.38789,330.41400,371.551,561,868.071,214,712.77
支付给职工以及为职工支付的现金115,821.7979,343.4742,559.33145,849.70104,207.24
支付的各项税费32,277.4520,691.077,272.1746,483.4939,691.85
支付的其他与经营活动有关的现金200,793.95140,771.6966,383.57211,442.28141,614.02
经营活动现金流出小计1,567,311.581,030,136.64516,586.631,965,643.551,500,225.89
经营活动产生的现金流量净额98,548.6488,333.79108,710.32143,384.7698,828.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,003.801,003.80
取得投资收益所收到的现金209.78209.78--541.66424.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额398.20374.4449.809,308.87-1,466.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金47,358.3648,534.7144,988.39121,068.59107,862.50
投资活动现金流入小计47,966.3549,118.9345,038.19131,922.91107,824.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金177,077.01132,015.55116,676.77277,498.75190,862.62
投资所支付的现金69,134.0127,457.48500.0035,500.0023,377.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,725.21--
支付的其他与投资活动有关的现金54,071.4240,358.2136,680.5790,197.6288,519.70
投资活动现金流出小计300,282.44199,831.24153,857.33406,921.57302,759.60
投资活动产生的现金流量净额-252,316.09-150,712.31-108,819.14-274,998.66-194,934.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金211.52211.52------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金211.52211.52------
取得借款收到的现金533,500.00354,560.00162,280.00450,145.10326,148.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金248,954.00107,154.00107,154.00224,180.0092,223.69
筹资活动现金流入小计782,665.52461,925.52269,434.00674,325.10418,371.69
偿还债务支付的现金362,373.57227,228.5788,500.00277,130.58274,158.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,624.1923,721.747,233.2429,083.3521,918.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润206.05206.05--203.49175.07
支付其他与筹资活动有关的现金191,784.00125,234.00112,885.62284,445.6143,286.98
筹资活动现金流出小计589,781.76376,184.31208,618.86590,659.55339,364.36
筹资活动产生的现金流量净额192,883.7685,741.2160,815.1483,665.5579,007.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.01-9.84-29.62101.58119.61
五、现金及现金等价物净增加额39,135.3123,352.8560,676.71-47,846.77-16,979.54
加:期初现金及现金等价物余额92,759.2092,759.2092,759.20140,605.97140,545.77
六、期末现金及现金等价物余额131,894.51116,112.05153,435.9092,759.20123,566.23
附注
净利润--25,501.78--16,024.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--331.43--1,917.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,532.84--30,776.94--
无形资产摊销--2,946.67--5,727.80--
长期待摊费用摊销--16,887.56--35,685.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---69.09--485.30--
固定资产报废损失------1,377.95--
公允价值变动损失-------1,356.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,643.45--20,829.44--
投资损失--145.86---523.20--
递延所得税资产减少--2,750.89---1,590.49--
递延所得税负债增加--2,151.66--725.19--
存货的减少--53,762.18---3,542.97--
经营性应收项目的减少--11,801.15---37,370.39--
经营性应付项目的增加---54,266.98--80,001.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,785.61---5,782.34--
经营活动产生现金流量净额--88,333.79--143,384.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--116,112.05--92,759.20--
现金的期初余额--92,759.20--140,605.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,352.85---47,846.77--
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