步步高

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
步步高(002251) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,560,600.631,098,763.56622,467.992,241,950.351,683,142.72
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10,785.3012,186.0523,180.9335,367.6419,736.59
经营活动现金流入小计1,571,385.931,110,949.61645,648.932,277,317.991,702,879.31
购买商品、接受劳务支付的现金1,094,609.55756,162.93406,996.371,736,923.661,290,982.27
支付给职工以及为职工支付的现金110,524.3676,869.3842,612.60159,067.26115,657.34
支付的各项税费26,483.3818,962.876,733.2133,007.2223,486.02
支付的其他与经营活动有关的现金154,222.6596,282.8562,927.10213,417.16164,289.33
经营活动现金流出小计1,385,839.94948,278.02519,269.292,142,415.291,594,414.96
经营活动产生的现金流量净额185,545.98162,671.58126,379.64134,902.70108,464.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,200.002,183.27--995.44--
取得投资收益所收到的现金114.72114.723.96218.45138.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,426.321,097.76408.507,461.11282.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额77,061.7876,928.42------
收到的其他与投资活动有关的现金27,805.1318,777.6910,488.9626,099.4233,397.63
投资活动现金流入小计109,607.9599,101.8510,901.4234,774.4233,818.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金161,647.07103,511.5449,842.92178,551.50101,181.99
投资所支付的现金1,471.00295.00295.002,588.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30,018.5114,633.088,184.5327,428.1743,682.20
投资活动现金流出小计193,136.59118,439.6358,322.45208,567.67145,864.19
投资活动产生的现金流量净额-83,528.64-19,337.77-47,421.02-173,793.25-112,045.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------492.00492.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------492.00492.00
取得借款收到的现金426,756.00323,950.00194,900.00623,500.00445,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金185,320.77122,966.0182,584.38443,650.82148,813.64
筹资活动现金流入小计612,076.77446,916.01277,484.381,067,642.82594,805.64
偿还债务支付的现金482,458.57373,458.57229,290.00687,147.14410,158.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,830.6428,792.2210,227.0852,527.7041,027.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润62.6162.61--387.87201.23
支付其他与筹资活动有关的现金180,279.44116,846.8579,826.12329,657.27131,900.10
筹资活动现金流出小计701,568.66519,097.64319,343.201,069,332.10583,086.25
筹资活动产生的现金流量净额-89,491.88-72,181.63-41,858.82-1,689.2911,719.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.693.4517.12-88.12-40.14
五、现金及现金等价物净增加额12,530.1671,155.6337,116.93-40,667.968,098.28
加:期初现金及现金等价物余额50,758.7050,758.7050,758.7091,426.6691,426.66
六、期末现金及现金等价物余额63,288.86121,914.3387,875.6250,758.7099,524.94
附注
净利润--21,594.63--11,953.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--898.69--4,217.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,641.69--35,646.44--
无形资产摊销--3,546.83--11,557.37--
长期待摊费用摊销--17,403.74--37,846.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---800.37--4,747.47--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------2,219.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,885.86--40,459.33--
投资损失---46,532.28--201.89--
递延所得税资产减少---4,557.89--8,322.07--
递延所得税负债增加--11,328.43---17,920.62--
存货的减少--54,952.49--66,520.55--
经营性应收项目的减少--18,416.50--26,469.41--
经营性应付项目的增加--30,561.69---92,899.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,840.71------
经营活动产生现金流量净额--162,671.58--134,902.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--121,914.33--50,758.70--
现金的期初余额--50,758.70--91,426.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--71,155.63---40,667.96--
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