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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
步步高(002251) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 949,747.97 | 707,686.84 | 359,724.83 | 1,959,786.97 | 1,560,600.63 |
收到的税费返还 | 13,177.51 | 3,309.41 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,932.05 | 3,832.76 | 34,941.55 | 19,141.34 | 10,785.30 |
经营活动现金流入小计 | 968,857.53 | 714,829.02 | 394,666.38 | 1,978,928.31 | 1,571,385.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 655,686.81 | 475,816.33 | 199,339.90 | 1,280,247.49 | 1,094,609.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,666.91 | 59,709.13 | 34,248.17 | 163,076.72 | 110,524.36 |
支付的各项税费 | 20,724.16 | 8,351.32 | 8,362.02 | 43,043.68 | 26,483.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,525.94 | 53,226.79 | 34,566.23 | 165,494.91 | 154,222.65 |
经营活动现金流出小计 | 825,603.81 | 597,103.57 | 276,516.32 | 1,651,862.80 | 1,385,839.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 143,253.72 | 117,725.45 | 118,150.06 | 327,065.51 | 185,545.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 966.55 | 836.50 | -- | 2,325.22 | 2,200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 563.56 | 280.57 | 275.54 | 275.90 | 114.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 508.13 | 2.23 | 386.71 | 2,659.02 | 2,426.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 77,035.39 | 77,061.78 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,931.49 | 32,528.45 | 11,805.19 | 11,910.28 | 27,805.13 |
投资活动现金流入小计 | 48,969.73 | 33,647.75 | 12,467.44 | 94,205.81 | 109,607.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 153,644.65 | 128,190.62 | 111,694.76 | 259,629.38 | 161,647.07 |
投资所支付的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1,471.00 | 1,471.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 46,535.26 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,835.56 | 14,032.63 | 7,268.51 | 2,912.70 | 30,018.51 |
投资活动现金流出小计 | 172,500.21 | 142,243.26 | 118,983.27 | 310,548.34 | 193,136.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,530.48 | -108,595.50 | -106,515.83 | -216,342.53 | -83,528.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 509,150.00 | 354,100.00 | 174,900.00 | 479,885.00 | 426,756.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 195,608.53 | 157,163.93 | 67,835.05 | 496,252.34 | 185,320.77 |
筹资活动现金流入小计 | 704,758.53 | 511,263.93 | 242,735.05 | 976,137.34 | 612,076.77 |
偿还债务支付的现金 | 468,341.75 | 319,080.00 | 171,200.00 | 530,147.14 | 482,458.57 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,458.81 | 25,569.29 | 11,263.65 | 50,669.81 | 38,830.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 62.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 264,732.78 | 208,405.18 | 111,758.85 | 493,050.82 | 180,279.44 |
筹资活动现金流出小计 | 770,533.34 | 553,054.47 | 294,222.50 | 1,073,867.78 | 701,568.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65,774.81 | -41,790.53 | -51,487.45 | -97,730.44 | -89,491.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81.63 | 36.26 | -6.62 | -- | 4.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,969.94 | -32,624.33 | -39,859.84 | 12,992.54 | 12,530.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,751.24 | 63,751.24 | 63,751.24 | 50,758.70 | 50,758.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,781.30 | 31,126.91 | 23,891.40 | 63,751.24 | 63,288.86 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,398.75 | -- | -16,586.66 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 92.83 | -- | 9,525.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,750.72 | -- | 28,543.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,924.34 | -- | 11,595.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,390.36 | -- | 39,054.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,228.46 | -- | -6,903.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 13,612.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1,934.60 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 30,265.11 | -- | 54,769.11 | -- |
投资损失 | -- | -69.16 | -- | -39,245.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 966.10 | -- | 6,540.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,977.29 | -- | 1,919.61 | -- |
存货的减少 | -- | 79,579.26 | -- | 30,844.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,938.85 | -- | 11,608.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -52,482.28 | -- | 139,484.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -4,814.96 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 117,725.45 | -- | 327,065.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 31,126.91 | -- | 63,751.24 | -- |
现金的期初余额 | -- | 63,751.24 | -- | 50,758.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,624.33 | -- | 12,992.54 | -- |
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