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| 步步高(002251) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,560,600.63 | 1,098,763.56 | 622,467.99 | 2,241,950.35 | 1,683,142.72 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,785.30 | 12,186.05 | 23,180.93 | 35,367.64 | 19,736.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,571,385.93 | 1,110,949.61 | 645,648.93 | 2,277,317.99 | 1,702,879.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,094,609.55 | 756,162.93 | 406,996.37 | 1,736,923.66 | 1,290,982.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,524.36 | 76,869.38 | 42,612.60 | 159,067.26 | 115,657.34 |
| 支付的各项税费 | 26,483.38 | 18,962.87 | 6,733.21 | 33,007.22 | 23,486.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 154,222.65 | 96,282.85 | 62,927.10 | 213,417.16 | 164,289.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,385,839.94 | 948,278.02 | 519,269.29 | 2,142,415.29 | 1,594,414.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,545.98 | 162,671.58 | 126,379.64 | 134,902.70 | 108,464.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,200.00 | 2,183.27 | -- | 995.44 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.72 | 114.72 | 3.96 | 218.45 | 138.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,426.32 | 1,097.76 | 408.50 | 7,461.11 | 282.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 77,061.78 | 76,928.42 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,805.13 | 18,777.69 | 10,488.96 | 26,099.42 | 33,397.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 109,607.95 | 99,101.85 | 10,901.42 | 34,774.42 | 33,818.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 161,647.07 | 103,511.54 | 49,842.92 | 178,551.50 | 101,181.99 |
| 投资所支付的现金 | 1,471.00 | 295.00 | 295.00 | 2,588.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,018.51 | 14,633.08 | 8,184.53 | 27,428.17 | 43,682.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 193,136.59 | 118,439.63 | 58,322.45 | 208,567.67 | 145,864.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,528.64 | -19,337.77 | -47,421.02 | -173,793.25 | -112,045.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 492.00 | 492.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 492.00 | 492.00 |
| 取得借款收到的现金 | 426,756.00 | 323,950.00 | 194,900.00 | 623,500.00 | 445,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 185,320.77 | 122,966.01 | 82,584.38 | 443,650.82 | 148,813.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 612,076.77 | 446,916.01 | 277,484.38 | 1,067,642.82 | 594,805.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 482,458.57 | 373,458.57 | 229,290.00 | 687,147.14 | 410,158.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,830.64 | 28,792.22 | 10,227.08 | 52,527.70 | 41,027.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 62.61 | 62.61 | -- | 387.87 | 201.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,279.44 | 116,846.85 | 79,826.12 | 329,657.27 | 131,900.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 701,568.66 | 519,097.64 | 319,343.20 | 1,069,332.10 | 583,086.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,491.88 | -72,181.63 | -41,858.82 | -1,689.29 | 11,719.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.69 | 3.45 | 17.12 | -88.12 | -40.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,530.16 | 71,155.63 | 37,116.93 | -40,667.96 | 8,098.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,758.70 | 50,758.70 | 50,758.70 | 91,426.66 | 91,426.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,288.86 | 121,914.33 | 87,875.62 | 50,758.70 | 99,524.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,594.63 | -- | 11,953.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 898.69 | -- | 4,217.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,641.69 | -- | 35,646.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,546.83 | -- | 11,557.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17,403.74 | -- | 37,846.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -800.37 | -- | 4,747.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -2,219.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,885.86 | -- | 40,459.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -46,532.28 | -- | 201.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,557.89 | -- | 8,322.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 11,328.43 | -- | -17,920.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | 54,952.49 | -- | 66,520.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,416.50 | -- | 26,469.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,561.69 | -- | -92,899.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,840.71 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 162,671.58 | -- | 134,902.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 121,914.33 | -- | 50,758.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,758.70 | -- | 91,426.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 71,155.63 | -- | -40,667.96 | -- |
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