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| *ST步高(002251) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,177.33 | 84,964.40 | 52,941.92 | 51,046.72 | 94,561.64 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,945.20 | 11,376.35 | 14,253.95 | 13,014.33 | 15,891.84 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 12,945.20 | 11,376.35 | 14,253.95 | 13,014.33 | 15,891.84 |
| 应收款项融资 | 6.00 | 3.02 | 27.93 | 3.00 | 10.76 |
| 预付款项 | 8,422.12 | 15,603.91 | 15,630.08 | 11,053.52 | 14,962.19 |
| 其他应收款(合计) | 8,181.56 | 8,232.29 | 9,899.85 | 11,484.56 | 23,859.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 11,484.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 41,955.11 | 46,297.91 | 17,315.78 | 24,458.73 | 34,311.96 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 38,687.69 | 40,794.18 | 41,671.56 | 43,186.60 | 46,918.96 |
| 流动资产合计 | 197,375.02 | 207,272.07 | 151,741.07 | 154,247.47 | 230,517.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 1,708.68 | 1,750.53 | 193.41 | 358.63 | 367.14 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 571.43 | 578.01 | 608.24 | 626.65 | 431.81 |
| 投资性房地产 | 1,428,058.24 | 1,428,058.24 | 1,475,787.59 | 1,479,520.02 | 1,485,434.50 |
| 在建工程(合计) | 132,267.91 | 130,796.09 | 105,726.62 | 109,733.63 | 111,437.48 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 109,733.63 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 249,232.45 | 253,833.33 | 265,114.06 | 271,082.30 | 294,261.05 |
| 固定资产净额 | -- | 253,833.33 | -- | 271,082.30 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 99,231.34 | 103,051.12 | 125,431.92 | 147,696.46 | 196,460.67 |
| 无形资产 | 153,718.59 | 155,287.35 | 158,703.32 | 160,848.26 | 158,929.63 |
| 开发支出 | 28.66 | 98.96 | 75.78 | 33.73 | 167.50 |
| 商誉 | 16,785.13 | 16,785.13 | 53,738.78 | 53,738.78 | 53,738.78 |
| 长期待摊费用 | 74,091.36 | 77,799.29 | 83,500.56 | 92,078.48 | 108,071.73 |
| 递延所得税资产 | 1,963.68 | 2,688.57 | 6,720.59 | 5,071.69 | 8,429.80 |
| 其他非流动资产 | 31,255.44 | 31,052.08 | 31,541.00 | 31,360.08 | 31,480.16 |
| 非流动资产合计 | 2,193,524.57 | 2,207,001.20 | 2,312,982.76 | 2,358,030.56 | 2,454,760.21 |
| 资产总计 | 2,390,899.59 | 2,414,273.27 | 2,464,723.83 | 2,512,278.03 | 2,685,277.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 609,893.24 | 611,384.24 | 608,729.73 | 624,529.70 | 625,223.88 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 244,349.71 | 254,780.07 | 245,408.89 | 260,807.04 | 306,645.95 |
| 应付票据 | 408.46 | 549.74 | 638.98 | 10,375.50 | 54,219.30 |
| 应付账款 | 243,941.25 | 254,230.34 | 244,769.91 | 250,431.54 | 252,426.64 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 26,362.21 | 25,914.15 | 34,521.27 | 34,861.01 | 34,751.44 |
| 应交税费 | 21,803.27 | 22,708.55 | 23,303.09 | 20,212.77 | 15,987.40 |
| 其他应付款(合计) | 446,530.40 | 455,149.20 | 342,096.63 | 303,495.57 | 385,562.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2,113.81 | 2,113.81 | 2,113.81 | 2,113.81 | 2,113.81 |
| 其他应付款 | -- | 453,035.39 | -- | 301,381.76 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,350.71 | 37,877.59 | 68,882.79 | 70,270.22 | 63,928.69 |
| 其他流动负债 | 7,626.07 | 7,388.68 | 7,778.19 | 8,963.71 | 10,266.40 |
| 流动负债合计 | 1,456,132.52 | 1,472,550.69 | 1,391,040.98 | 1,392,550.51 | 1,521,615.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 374,116.41 | 377,434.92 | 353,241.82 | 357,215.66 | 378,825.21 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 107,379.91 | 112,566.79 | 135,360.62 | 153,708.38 | 206,143.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 52.00 |
| 长期应付款 | -- | 60,000.00 | -- | 60,000.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 745.13 | 745.13 | 3,917.13 | 3,447.62 | 1,856.11 |
| 递延所得税负债 | 69,743.03 | 70,226.70 | 78,244.56 | 82,025.20 | 76,353.80 |
| 长期递延收益 | 1,008.19 | 1,096.80 | 1,255.33 | 1,392.57 | 1,285.36 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 612,992.68 | 622,070.34 | 632,019.47 | 657,789.43 | 664,515.89 |
| 负债合计 | 2,069,125.20 | 2,094,621.03 | 2,023,060.45 | 2,050,339.94 | 2,186,131.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,021.87 | 86,390.40 | 86,390.40 | 86,390.40 | 86,390.40 |
| 资本公积 | 333,374.95 | 360,996.08 | 360,996.08 | 360,996.08 | 360,887.29 |
| 减：库存股 | 0.07 | 29,992.81 | 29,992.81 | 29,992.81 | 29,992.81 |
| 其他综合收益 | 270,635.89 | 271,000.42 | 269,950.60 | 270,342.48 | 271,289.87 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 31,379.35 | 31,379.35 | 31,379.35 | 31,379.35 | 31,379.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -431,548.68 | -433,571.71 | -310,822.72 | -290,596.72 | -255,628.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 287,863.31 | 286,201.72 | 407,900.89 | 428,518.77 | 464,325.40 |
| 少数股东权益 | 33,911.08 | 33,450.52 | 33,762.49 | 33,419.32 | 34,820.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 321,774.39 | 319,652.24 | 441,663.38 | 461,938.09 | 499,145.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,390,899.59 | 2,414,273.27 | 2,464,723.83 | 2,512,278.03 | 2,685,277.23 |
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