华东数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华东数控(002248) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,252.0916,899.1412,659.377,829.883,531.31
收到的税费返还30.6176.8559.5959.5953.55
收到的其他与经营活动有关的现金57.25327.04241.00171.18106.30
经营活动现金流入小计4,339.9517,303.0412,959.968,060.653,691.17
购买商品、接受劳务支付的现金1,623.081,929.432,748.071,569.891,066.67
支付给职工以及为职工支付的现金1,206.493,987.562,837.751,905.091,066.67
支付的各项税费315.751,199.491,115.69473.72360.54
支付的其他与经营活动有关的现金508.892,476.391,717.721,177.39619.00
经营活动现金流出小计3,654.219,592.888,419.235,126.103,112.88
经营活动产生的现金流量净额685.747,710.164,540.732,934.55578.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--44.3336.5530.58--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--68.23------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--6,991.986,000.003,000.00597.40
投资活动现金流入小计--7,104.536,036.553,030.58597.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26.18226.9416.929.374.85
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.008,000.006,000.006,000.003,000.00
投资活动现金流出小计2,026.188,226.946,016.926,009.373,004.85
投资活动产生的现金流量净额-2,026.18-1,122.4019.63-2,978.80-2,407.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--14,500.009,000.007,500.002,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--14,500.009,000.007,500.002,500.00
偿还债务支付的现金1,000.0019,000.0011,000.007,500.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48.28390.48314.09232.30115.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,048.2819,390.4811,314.097,732.302,615.76
筹资活动产生的现金流量净额-1,048.28-4,890.48-2,314.09-232.30-115.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.114.341.6715.799.76
五、现金及现金等价物净增加额-2,391.831,701.622,247.93-260.76-1,935.17
加:期初现金及现金等价物余额6,891.935,190.325,190.325,190.325,190.32
六、期末现金及现金等价物余额4,500.116,891.937,438.254,929.563,255.15
附注
净利润--849.38--560.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--395.97--107.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,440.25--679.39--
无形资产摊销--18.52--7.93--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.74---0.04--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---7.91------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--551.17--308.22--
投资损失--85.27---19.20--
递延所得税资产减少--504.35--48.92--
递延所得税负债增加---504.35---48.92--
存货的减少--253.62--1,247.97--
经营性应收项目的减少--2,400.27---480.23--
经营性应付项目的增加--1,736.32--449.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,710.16--2,934.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,891.93--4,929.56--
现金的期初余额--5,190.32--5,190.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,701.62---260.76--
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