| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,252.09 | 16,899.14 | 12,659.37 | 7,829.88 | 3,531.31 |
| 收到的税费返还 | 30.61 | 76.85 | 59.59 | 59.59 | 53.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57.25 | 327.04 | 241.00 | 171.18 | 106.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,339.95 | 17,303.04 | 12,959.96 | 8,060.65 | 3,691.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,623.08 | 1,929.43 | 2,748.07 | 1,569.89 | 1,066.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,206.49 | 3,987.56 | 2,837.75 | 1,905.09 | 1,066.67 |
| 支付的各项税费 | 315.75 | 1,199.49 | 1,115.69 | 473.72 | 360.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 508.89 | 2,476.39 | 1,717.72 | 1,177.39 | 619.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,654.21 | 9,592.88 | 8,419.23 | 5,126.10 | 3,112.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 685.74 | 7,710.16 | 4,540.73 | 2,934.55 | 578.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 44.33 | 36.55 | 30.58 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 68.23 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,991.98 | 6,000.00 | 3,000.00 | 597.40 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 7,104.53 | 6,036.55 | 3,030.58 | 597.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26.18 | 226.94 | 16.92 | 9.37 | 4.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,026.18 | 8,226.94 | 6,016.92 | 6,009.37 | 3,004.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,026.18 | -1,122.40 | 19.63 | -2,978.80 | -2,407.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 14,500.00 | 9,000.00 | 7,500.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 14,500.00 | 9,000.00 | 7,500.00 | 2,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 19,000.00 | 11,000.00 | 7,500.00 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48.28 | 390.48 | 314.09 | 232.30 | 115.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,048.28 | 19,390.48 | 11,314.09 | 7,732.30 | 2,615.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,048.28 | -4,890.48 | -2,314.09 | -232.30 | -115.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.11 | 4.34 | 1.67 | 15.79 | 9.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,391.83 | 1,701.62 | 2,247.93 | -260.76 | -1,935.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,891.93 | 5,190.32 | 5,190.32 | 5,190.32 | 5,190.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,500.11 | 6,891.93 | 7,438.25 | 4,929.56 | 3,255.15 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 849.38 | -- | 560.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 395.97 | -- | 107.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,440.25 | -- | 679.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18.52 | -- | 7.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.74 | -- | -0.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7.91 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 551.17 | -- | 308.22 | -- |
| 投资损失 | -- | 85.27 | -- | -19.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 504.35 | -- | 48.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -504.35 | -- | -48.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | 253.62 | -- | 1,247.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,400.27 | -- | -480.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,736.32 | -- | 449.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,710.16 | -- | 2,934.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,891.93 | -- | 4,929.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,190.32 | -- | 5,190.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,701.62 | -- | -260.76 | -- |
每日必读
发行与分配