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| 华东数控(002248) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,359.74 | 6,855.47 | 3,034.18 | 10,707.31 | 7,942.28 |
| 收到的税费返还 | 52.47 | 52.47 | 52.47 | 414.60 | 377.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 257.20 | 149.83 | 138.71 | 163.31 | 217.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,669.41 | 7,057.77 | 3,225.36 | 11,285.23 | 8,536.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,814.50 | 3,236.04 | 945.66 | 6,973.45 | 5,526.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,706.17 | 1,779.05 | 920.53 | 3,961.06 | 3,041.04 |
| 支付的各项税费 | 660.28 | 326.51 | 102.33 | 195.71 | 135.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,393.88 | 908.26 | 393.46 | 1,632.97 | 1,395.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,574.84 | 6,249.85 | 2,361.97 | 12,763.19 | 10,097.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,094.57 | 807.92 | 863.38 | -1,477.96 | -1,560.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.12 | -- | -- | 23.72 | 21.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 413.32 | 585.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,770.00 | 1,000.00 | -- | 3,600.00 | 2,300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,778.12 | 1,000.00 | -- | 4,037.05 | 2,906.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80.80 | 69.99 | 68.93 | 1,290.14 | 266.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,500.00 | 3,100.00 | 1,000.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,580.80 | 3,169.99 | 1,068.93 | 3,890.14 | 2,866.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,802.67 | -2,169.99 | -1,068.93 | 146.90 | 40.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,500.00 | 9,500.00 | 2,500.00 | 15,500.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | 8,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,600.00 | 10,600.00 | 2,500.00 | 23,500.00 | 6,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,500.00 | 9,500.00 | 2,500.00 | 12,000.00 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 504.62 | 334.80 | 163.60 | 642.33 | 469.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,000.00 | 1,361.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,004.62 | 9,834.80 | 2,663.60 | 20,642.33 | 4,331.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 595.38 | 765.20 | -163.60 | 2,857.67 | 1,668.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.76 | 37.84 | -6.00 | -13.75 | 97.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 914.04 | -559.04 | -375.15 | 1,512.86 | 245.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,181.48 | 3,181.48 | 3,181.48 | 1,668.63 | 1,668.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,095.53 | 2,622.44 | 2,806.33 | 3,181.48 | 1,914.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 818.88 | -- | 1,160.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 150.81 | -- | 718.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 527.28 | -- | 785.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7.93 | -- | 15.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -79.18 | -- | -411.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 328.93 | -- | 657.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -2.06 | -- | 44.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,602.54 | -- | -5,197.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,397.89 | -- | 3,387.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,278.77 | -- | -2,642.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 807.92 | -- | -1,477.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,622.44 | -- | 3,181.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,181.48 | -- | 1,668.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -559.04 | -- | 1,512.86 | -- |
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