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| 华东数控(002248) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,010.95 | 9,237.29 | 8,471.03 | 13,630.33 | 780.34 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,306.39 | 2,568.80 | 5,454.34 | 5,524.89 | 6,355.66 |
| 应收票据 | -- | -- | 2,280.29 | 2,718.16 | 3,027.50 |
| 应收账款 | 2,306.39 | 2,568.80 | 3,174.05 | 2,806.73 | 3,328.16 |
| 应收款项融资 | 2,675.17 | 2,530.68 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,076.74 | 968.44 | 1,076.43 | 1,115.18 | 911.97 |
| 其他应收款(合计) | 217.68 | 869.25 | 910.16 | 257.86 | 420.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 869.25 | -- | 257.86 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,463.17 | 24,141.90 | 26,232.85 | 25,959.45 | 25,026.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 78.74 | 85.39 | 112.46 | 95.62 | 102.27 |
| 流动资产合计 | 34,828.85 | 40,401.76 | 42,257.27 | 46,583.34 | 33,596.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 194.68 | 210.81 | 217.16 | 218.87 | 221.32 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,956.90 | 7,158.21 | 7,299.51 | 8,471.85 | 8,471.85 |
| 在建工程 | -- | 6,367.01 | -- | 7,531.40 | -- |
| 工程物资 | -- | 791.20 | -- | 940.45 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,582.66 | 11,757.16 | 13,240.15 | 24,443.06 | 25,025.85 |
| 固定资产净额 | -- | 11,757.16 | -- | 24,443.06 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,288.31 | 782.44 | 760.06 | 6,492.57 | 6,536.56 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 23,022.55 | 19,908.63 | 21,516.87 | 39,626.35 | 40,255.58 |
| 资产总计 | 57,851.39 | 60,310.38 | 63,774.14 | 86,209.69 | 73,852.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,114.76 | 15,444.76 | 20,547.16 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,719.53 | 5,741.65 | 6,825.55 | 7,213.28 | 5,783.10 |
| 应付票据 | 972.59 | 1,259.78 | 1,367.18 | 1,013.00 | -- |
| 应付账款 | 4,746.94 | 4,481.87 | 5,458.37 | 6,200.28 | -- |
| 预收款项 | 5,209.50 | 4,642.32 | 5,486.44 | 5,053.96 | 5,729.93 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,179.41 | 2,294.65 | 2,043.30 | 2,000.85 | 1,958.00 |
| 应交税费 | 635.69 | 615.47 | 507.96 | -1,496.83 | 828.77 |
| 其他应付款(合计) | 18,130.97 | 19,941.33 | 22,277.50 | 48,100.23 | 27,935.50 |
| 应付利息 | 2,165.21 | 2,113.13 | 2,013.76 | 2,517.02 | 2,367.99 |
| 应付股利 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 392.00 |
| 其他应付款 | -- | 17,436.20 | -- | 45,191.21 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 43.40 | 43.40 | 557.85 | 520.82 | 359.80 |
| 流动负债合计 | 46,918.51 | 48,278.83 | 52,813.36 | 76,837.07 | 63,142.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,194.40 | 1,194.40 | 1,194.40 | 1,194.40 | 1,194.40 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 20.00 | 2,098.89 | 1,755.02 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,299.80 | 2,299.80 | 2,333.00 | 2,333.00 | 2,333.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,494.20 | 3,494.20 | 3,547.40 | 5,626.29 | 5,282.41 |
| 负债合计 | 50,412.70 | 51,773.03 | 56,360.75 | 82,463.35 | 68,424.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,749.56 | 30,749.56 | 30,749.56 | 30,749.56 | 30,749.56 |
| 资本公积 | 73,444.40 | 73,444.40 | 73,444.40 | 73,444.40 | 73,444.40 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,427.68 | 1,397.57 | 1,355.69 | 1,343.59 | 1,332.23 |
| 盈余公积 | 5,661.09 | 5,661.09 | 5,661.09 | 5,661.09 | 5,661.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -99,033.62 | -98,082.21 | -99,837.29 | -103,708.72 | -102,303.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,249.11 | 13,170.41 | 11,373.45 | 7,489.92 | 8,884.22 |
| 少数股东权益 | -4,810.42 | -4,633.06 | -3,960.06 | -3,743.58 | -3,456.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,438.69 | 8,537.35 | 7,413.39 | 3,746.34 | 5,427.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 57,851.39 | 60,310.38 | 63,774.14 | 86,209.69 | 73,852.03 |
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