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| 蔚蓝锂芯(002245) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,199.02 | 797,103.22 | 453,516.98 | 289,617.49 | 132,237.64 |
| 收到的税费返还 | 2,532.26 | 5,967.76 | 2,597.99 | 1,292.11 | 949.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,835.92 | 101,019.62 | 79,119.44 | 74,606.95 | 53,915.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 234,567.20 | 904,090.60 | 535,234.41 | 365,516.55 | 187,102.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,449.33 | 546,379.58 | 304,655.77 | 229,376.20 | 87,860.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,583.21 | 61,241.38 | 45,485.17 | 30,949.02 | 16,041.37 |
| 支付的各项税费 | 3,981.75 | 14,855.59 | 9,475.38 | 5,684.88 | 2,457.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,236.12 | 122,667.16 | 70,594.66 | 25,224.27 | 47,470.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 215,250.40 | 745,143.71 | 430,210.97 | 291,234.37 | 153,829.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,316.80 | 158,946.89 | 105,023.44 | 74,282.18 | 33,272.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 90,799.51 | 131,056.52 | 102,820.92 | 74,155.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 204.26 | 1,881.90 | 3,250.82 | 4,546.38 | 2,085.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 891.30 | 1,061.91 | 5,673.72 | 5,118.30 | 3,246.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.59 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,095.55 | 93,755.91 | 139,981.07 | 112,485.60 | 79,487.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,312.99 | 97,123.89 | 59,429.01 | 49,217.74 | 27,964.63 |
| 投资所支付的现金 | 31.51 | 46,346.16 | 102,131.51 | 81,585.91 | 50,710.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 302.12 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,253.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,646.62 | 145,723.05 | 161,560.52 | 130,803.65 | 78,674.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,551.07 | -51,967.14 | -21,579.46 | -18,318.05 | 812.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.05 | 1,390.20 | 1,390.20 | 106.98 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.05 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,328.63 | 69,262.46 | 59,975.64 | 49,125.64 | 28,942.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,328.68 | 70,652.66 | 61,365.84 | 49,232.62 | 28,942.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,267.48 | 185,986.76 | 153,217.42 | 104,175.42 | 49,346.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,655.37 | 14,828.79 | 16,949.06 | 15,552.06 | 1,884.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,449.98 | 5,637.84 | 7,593.82 | 5,637.84 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 199.59 | 192.45 | 161.42 | 64.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,922.85 | 201,015.15 | 170,358.93 | 119,888.91 | 51,295.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,405.83 | -130,362.48 | -108,993.09 | -70,656.29 | -22,352.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,550.16 | -449.25 | -248.04 | -25.46 | 222.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,621.40 | -23,831.97 | -25,797.15 | -14,717.62 | 11,954.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,723.32 | 57,555.29 | 57,555.29 | 57,555.29 | 57,555.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,344.72 | 33,723.32 | 31,758.15 | 42,837.67 | 69,510.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 79,028.33 | -- | 36,968.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,367.29 | -- | 2,228.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45,391.03 | -- | 21,185.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 597.20 | -- | 283.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 74.43 | -- | 218.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,420.01 | -- | 2,939.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 994.87 | -- | 291.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,915.74 | -- | 1,029.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,719.45 | -- | 2,513.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,084.18 | -- | -14.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,945.65 | -- | 1,534.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,000.69 | -- | 1,556.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -40,787.84 | -- | -22,460.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -55,795.72 | -- | -5,000.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 119,833.86 | -- | 29,768.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 176.92 | -- | 1,166.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 158,946.89 | -- | 74,282.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,723.32 | -- | 42,837.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,555.29 | -- | 57,555.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,831.97 | -- | -14,717.62 | -- |
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