澳洋顺昌

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
澳洋顺昌(002245) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金280,625.44192,705.6590,989.16337,985.71244,836.15
收到的税费返还1,239.11832.25438.251,992.231,460.64
收到的其他与经营活动有关的现金15,650.955,486.624,760.619,205.775,933.93
经营活动现金流入小计301,003.98201,143.9497,286.32353,587.24255,346.97
购买商品、接受劳务支付的现金204,004.89119,357.2938,556.02256,773.19189,077.99
支付给职工以及为职工支付的现金19,389.8913,086.956,700.8026,554.5318,938.65
支付的各项税费7,747.395,215.553,081.1218,290.5116,138.59
支付的其他与经营活动有关的现金6,048.559,632.4312,473.5016,374.3912,651.81
经营活动现金流出小计230,636.44141,644.1457,595.27323,202.58238,908.99
经营活动产生的现金流量净额70,367.5459,499.8139,691.0630,384.6616,437.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,201.634,887.02--11,400.008,408.27
取得投资收益所收到的现金------94.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,408.45374.386.0116.1320.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,610.095,261.406.0111,510.608,429.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,956.488,794.2613,459.5758,758.4956,756.81
投资所支付的现金100,000.0022,200.0022,200.004,990.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计112,956.4830,994.2635,659.5763,748.4956,756.81
投资活动产生的现金流量净额-106,346.40-25,732.86-35,653.56-52,237.88-48,327.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-2,858.24----9,300.006,251.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-2,858.24----9,300.006,441.76
取得借款收到的现金153,596.6088,944.8140,319.47148,076.82119,756.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金32,731.007,960.00--9,427.4011,857.00
筹资活动现金流入小计183,469.3696,904.8140,319.47166,804.21137,864.69
偿还债务支付的现金120,258.4788,269.8838,115.56129,561.1590,004.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,851.807,004.942,940.6712,728.2211,840.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润718.98718.98718.982,858.622,858.62
支付其他与筹资活动有关的现金16,567.4111,845.46--5,757.789,500.99
筹资活动现金流出小计145,677.68107,120.2841,056.23148,047.15111,345.75
筹资活动产生的现金流量净额37,791.68-10,215.46-736.7618,757.0626,518.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响545.00302.73465.68223.77-10.58
五、现金及现金等价物净增加额2,357.8223,854.213,766.42-2,872.40-5,381.46
加:期初现金及现金等价物余额13,849.8213,849.8213,849.8216,722.2216,722.22
六、期末现金及现金等价物余额16,207.6537,704.0317,616.2413,849.8211,340.76
附注
净利润--5,753.01--37,198.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,065.29--882.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,461.63--20,939.52--
无形资产摊销--187.00--383.98--
长期待摊费用摊销--31.30--78.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.83---7.25--
固定资产报废损失------84.17--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,344.29--8,267.05--
投资损失---3.57--69.28--
递延所得税资产减少---1,877.86---499.28--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7,077.07---23,787.38--
经营性应收项目的减少--41,072.73---52,812.80--
经营性应付项目的增加---13,090.79--38,629.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,494.54--958.69--
经营活动产生现金流量净额--59,499.81--30,384.66--
债务转为资本------0.30--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,704.03--13,849.82--
现金的期初余额--13,849.82--16,722.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,854.21---2,872.40--
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