蔚蓝锂芯

- 002245

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
蔚蓝锂芯(002245) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金251,088.56215,591.6199,963.13653,596.19583,890.38
收到的税费返还13,615.954,332.301,852.4632,794.3130,638.85
收到的其他与经营活动有关的现金121,449.3489,057.7242,832.7264,168.8736,043.60
经营活动现金流入小计386,153.85308,981.63144,648.31750,559.37650,572.83
购买商品、接受劳务支付的现金295,078.65261,774.70101,292.86600,862.65473,313.83
支付给职工以及为职工支付的现金32,078.6221,785.7511,903.6142,561.4433,500.19
支付的各项税费10,326.746,259.072,431.0915,745.2811,827.05
支付的其他与经营活动有关的现金29,066.7412,215.4919,031.4143,938.37116,763.86
经营活动现金流出小计366,550.74302,035.01134,658.97703,107.74635,404.93
经营活动产生的现金流量净额19,603.106,946.639,989.3347,451.6215,167.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,000.00--20,000.001,250.001,047.00
取得投资收益所收到的现金4,462.28--919.463,253.93554.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额808.68185.8135.38686.60570.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------233.74--
投资活动现金流入小计55,270.96185.8120,954.845,424.272,172.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,997.3610,954.2323,950.8580,856.3659,769.16
投资所支付的现金81,000.00500.00--101,250.0050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金105.7269.05----97.89
投资活动现金流出小计108,103.0811,523.2823,950.85182,106.36109,867.05
投资活动产生的现金流量净额-52,832.12-11,337.47-2,996.01-176,682.08-107,694.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金310.5110.5110.00254,698.59253,768.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金310.5110.5110.006,930.00--
取得借款收到的现金187,889.01143,943.7464,941.73257,765.57174,963.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计188,199.51143,954.2564,951.73512,464.16428,732.10
偿还债务支付的现金100,073.0399,122.1131,382.22373,573.75316,319.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,563.147,146.60855.3916,182.8316,023.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,274.715,165.02--2,500.822,500.82
支付其他与筹资活动有关的现金----35.0316,816.1516,470.59
筹资活动现金流出小计117,636.17106,268.7132,272.64406,572.73348,812.73
筹资活动产生的现金流量净额70,563.3437,685.5432,679.09105,891.4379,919.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响598.30583.84-503.524,325.223,826.64
五、现金及现金等价物净增加额37,932.6333,878.5339,168.89-19,013.81-8,780.75
加:期初现金及现金等价物余额17,188.9217,188.9217,188.9236,202.7336,202.73
六、期末现金及现金等价物余额55,121.5451,067.4556,357.8117,188.9227,421.98
附注
净利润--6,140.97--40,671.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,391.56--10,570.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,083.56--29,336.46--
无形资产摊销--279.10--545.45--
长期待摊费用摊销--266.78--545.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--162.66--264.33--
固定资产报废损失--30.63--147.42--
公允价值变动损失---21.46--102.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,897.50--2,699.51--
投资损失---3,106.61---3,429.34--
递延所得税资产减少---952.33---2,530.15--
递延所得税负债增加--1,367.90---116.07--
存货的减少---1,112.74---44,742.09--
经营性应收项目的减少---30,687.01--24,391.72--
经营性应付项目的增加--11,128.92---11,156.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,946.63--47,451.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,067.45--17,188.92--
现金的期初余额--17,188.92--36,202.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,878.53---19,013.81--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶