蔚蓝锂芯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
蔚蓝锂芯(002245) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金394,558.44270,836.51171,870.0781,993.77354,060.01
收到的税费返还2,250.441,740.491,275.99636.101,631.11
收到的其他与经营活动有关的现金60,383.3122,854.8810,589.4822,157.1663,061.96
经营活动现金流入小计458,735.84296,975.53185,279.19105,348.64422,591.69
购买商品、接受劳务支付的现金309,243.30219,630.14133,461.0360,983.51251,044.27
支付给职工以及为职工支付的现金27,065.8519,407.6813,206.735,707.1725,839.78
支付的各项税费10,806.347,033.333,661.692,262.4910,443.52
支付的其他与经营活动有关的现金74,217.163,740.603,936.7519,851.6575,732.04
经营活动现金流出小计425,988.97254,468.08158,922.5289,803.89355,506.78
经营活动产生的现金流量净额32,746.8842,507.4526,356.6715,544.7567,084.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,900.0018,723.0018,451.9324,399.0067,290.00
取得投资收益所收到的现金757.80752.6398.801,527.47472.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额849.23764.8984.173.03304.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,377.91--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------1,990.00
投资活动现金流入小计25,884.9320,240.5218,634.9125,929.5070,056.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,760.749,792.115,997.563,326.728,432.28
投资所支付的现金21,700.0024,885.9019,785.9014,930.9063,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,990.00
投资活动现金流出小计35,460.7434,678.0125,783.4618,257.6274,222.28
投资活动产生的现金流量净额-9,575.81-14,437.49-7,148.567,671.88-4,165.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,820.0014,820.008,000.00--890.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,820.0014,820.008,000.00----
取得借款收到的现金141,956.4193,780.9566,487.1436,582.95179,552.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,115.0027,492.9121,115.0011,539.0038,199.00
筹资活动现金流入小计177,891.41136,093.8695,602.1448,121.95218,641.26
偿还债务支付的现金149,868.82121,919.8584,498.2943,696.14137,485.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,381.188,824.356,631.583,490.0610,357.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润582.42582.42582.42582.42718.98
支付其他与筹资活动有关的现金26,846.7717,141.1615,641.169,679.92133,698.50
筹资活动现金流出小计188,096.78147,885.36106,771.0356,866.12281,541.87
筹资活动产生的现金流量净额-10,205.37-11,791.50-11,168.89-8,744.17-62,900.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,304.28-391.53107.61-48.89291.78
五、现金及现金等价物净增加额11,661.4215,886.938,146.8414,423.57310.47
加:期初现金及现金等价物余额14,160.3014,160.3014,160.3014,160.3013,849.82
六、期末现金及现金等价物余额25,821.7130,047.2322,307.1328,583.8614,160.30
附注
净利润28,099.86--6,916.42--14,688.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,320.06---906.79--9,276.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,432.07--14,132.03--25,379.57
无形资产摊销391.79--191.09--374.79
长期待摊费用摊销274.23--157.51--171.61
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,427.59---10.65---112.75
固定资产报废损失45.33--25.89--686.31
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,201.46--5,131.47--8,195.42
投资损失285.32--118.49---787.36
递延所得税资产减少427.30---592.03---3,430.07
递延所得税负债增加-103.43---36.95--999.08
存货的减少-10,557.38--707.28---3,554.93
经营性应收项目的减少-22,709.21--5,540.84--24,770.38
经营性应付项目的增加-3,427.92---4,972.11---9,867.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他279.94---45.84--294.78
经营活动产生现金流量净额32,746.88--26,356.67--67,084.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,821.71--22,307.13--14,160.30
现金的期初余额14,160.30--14,160.30--13,849.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额11,661.42--8,146.84--310.47
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