上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 澳洋顺昌(002245) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,351,127 | 188,891,645 | 647,192,390 | 311,827,079 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 511,711 | 325,360 | 1,212,014 | 338,877 |
| 经营活动现金流入小计 | 380,912,838 | 189,217,005 | 648,444,914 | 312,165,956 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 393,152,937 | 179,681,986 | 632,144,101 | 298,461,773 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,026,118 | 2,249,820 | 6,752,208 | 3,118,580 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 6,097,874 | 2,538,744 | 8,978,591 | 3,632,517 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,873,401 | 4,127,074 | 11,671,525 | 8,722,720 |
| 经营活动现金流出小计 | 411,150,329 | 188,597,624 | 659,546,425 | 313,935,590 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,237,491 | 619,381 | -11,101,511 | -1,769,634 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 82,600 | 82,600 | 93,800 | 6,800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 82,600 | 82,600 | 93,800 | 6,800 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 16,322,674 | 7,832,287 | 29,281,877 | 13,072,417 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 5,622,264 | 5,810,588 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150,000 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,472,674 | 7,832,287 | 34,904,141 | 18,883,004 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,390,074 | -7,749,687 | -34,810,341 | -18,876,204 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 243,994,708 | 138,586,568 | 431,100,612 | 190,079,183 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,869,669 | 7,764,731 |
| 筹资活动现金流入小计 | 480,470,708 | 138,586,568 | 442,487,226 | 205,980,859 |
| 偿还债务所支付的现金 | 217,800,540 | 101,442,991 | 369,010,757 | 136,783,409 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 18,345,512 | 0 | 1,034,569 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,929,248 | 117,516,843 | 391,657,347 | 142,222,912 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 236,541,460 | 21,069,725 | 50,829,879 | 63,757,946 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -859,546 | -492,508 | -1,289,542 | -288,216 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 189,054,350 | 13,446,911 | 3,628,485 | 42,823,892 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 25,861,859 | 0 | 35,627,131 | 14,557,549 |
| 少数股东损益 | 1,191,633 | 0 | 156,096 | -188,156 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | -66,701 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 2,660,488 | 0 | 3,839,180 | 1,688,358 |
| 无形资产摊销 | 248,270 | 0 | 215,461 | 71,447 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 16,667 | 0 | 227,299 | 228,611 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 22,751 | 12,156 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 8,020,752 | 0 | 12,021,399 | 4,909,154 |
| 投资损失(减收益) | -4,549,554 | 0 | -1,958,084 | -733,789 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -85,729,119 | 0 | -28,836,220 | -13,306,886 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 2,249 | 0 | -62,166,367 | -2,763,334 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 19,473,293 | 0 | 29,594,728 | -8,332,861 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 2,027,509 | 0 | 0 | 1,996,270 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -30,237,491 | 619,381 | -11,101,511 | -1,769,634 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 17,339 | 0 | 17,987,222 | 86,574 |
| 货币资金的期初余额 | 38,641 | 0 | 14,358,737 | 17,079 |
| 现金等价物的期末余额 | 206,039,733 | 0 | 0 | 47,016,251 |
| 现金等价物的期初余额 | 16,964,081 | 0 | 0 | 4,261,854 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 189,054,350 | 13,446,911 | 3,628,485 | 42,823,892 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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