蔚蓝锂芯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
蔚蓝锂芯(002245) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金583,890.38360,519.00224,273.63545,914.55441,223.70
收到的税费返还30,638.8523,078.664,680.2811,874.846,304.11
收到的其他与经营活动有关的现金36,043.6022,700.2047,719.0336,249.0760,013.41
经营活动现金流入小计650,572.83406,297.85276,672.95594,038.47507,541.22
购买商品、接受劳务支付的现金473,313.83325,673.36219,610.76446,308.34320,921.85
支付给职工以及为职工支付的现金33,500.1923,949.4712,205.9136,461.9326,641.45
支付的各项税费11,827.057,484.452,029.8017,337.7114,376.15
支付的其他与经营活动有关的现金116,763.8647,198.7844,480.2440,480.43129,071.45
经营活动现金流出小计635,404.93404,306.06278,326.70540,588.40491,010.90
经营活动产生的现金流量净额15,167.911,991.79-1,653.7553,450.0716,530.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,047.001,047.006,900.005,300.007,000.00
取得投资收益所收到的现金554.64225.82215.65587.09191.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额570.75525.4782.503,411.731,499.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------70.00--
投资活动现金流入小计2,172.381,798.297,198.159,368.828,690.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,769.1620,840.876,101.3863,304.2557,228.31
投资所支付的现金50,000.0016,470.5913,200.0072,549.941,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------48.04448.04
支付的其他与投资活动有关的现金97.89----70.00--
投资活动现金流出小计109,867.0537,311.4519,301.38135,972.2359,376.36
投资活动产生的现金流量净额-107,694.67-35,513.17-12,103.23-126,603.41-50,685.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金253,768.59253,855.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金174,963.51202,421.3988,098.49254,953.30169,242.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------47.00--
筹资活动现金流入小计428,732.10456,276.3988,098.49255,000.30169,242.52
偿还债务支付的现金316,319.04171,832.8267,816.90150,937.57120,640.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,023.0914,473.464,736.6119,348.7910,136.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,500.82--2,500.827,062.511,421.51
支付其他与筹资活动有关的现金16,470.5966.87--793.34--
筹资活动现金流出小计348,812.73186,373.1572,553.52171,079.70130,776.96
筹资活动产生的现金流量净额79,919.37269,903.2315,544.9883,920.6038,465.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,826.641,994.6949.61-386.24352.80
五、现金及现金等价物净增加额-8,780.75238,376.551,837.6010,381.014,663.21
加:期初现金及现金等价物余额36,202.7336,202.7336,202.7325,821.7125,821.71
六、期末现金及现金等价物余额27,421.98274,579.2838,040.3336,202.7330,484.92
附注
净利润--38,909.39--70,971.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--280.78--4,689.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,560.46--29,564.17--
无形资产摊销--269.85--469.18--
长期待摊费用摊销--325.96--397.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--266.74--10,881.16--
固定资产报废损失--170.07--1,268.36--
公允价值变动损失--80.97---80.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,430.82--8,594.55--
投资损失---2,179.45---3,156.27--
递延所得税资产减少---474.64---985.95--
递延所得税负债增加---64.11---94.51--
存货的减少---57,860.28---55,888.52--
经营性应收项目的减少---51,259.85---77,413.97--
经营性应付项目的增加--55,459.34--63,860.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------286.79--
经营活动产生现金流量净额--1,991.79--53,450.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--274,579.28--36,202.73--
现金的期初余额--36,202.73--25,821.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--238,376.55--10,381.01--
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