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| 澳洋顺昌(002245) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,164.98 | 70,393.43 | 39,067.29 | 28,214.38 | 23,964.80 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 142,486.11 | 158,183.35 | 190,341.14 | 199,350.98 | 205,453.61 |
| 应收票据 | 41,334.87 | 90,431.49 | -- | 107,893.38 | 72,263.28 |
| 应收账款 | 101,151.25 | 67,751.85 | -- | 91,457.60 | 133,190.33 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 14,513.05 | 13,171.47 | 11,948.95 | 7,907.55 | 23,303.27 |
| 其他应收款(合计) | 979.86 | 1,075.70 | 1,091.32 | 1,307.48 | 673.35 |
| 应收利息 | -- | 80.96 | -- | 259.49 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 994.75 | -- | 1,047.99 | 673.35 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 95,227.19 | 85,816.81 | 85,911.91 | 94,251.22 | 104,415.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 43,948.04 | 42,783.28 | 44,631.98 | 48,340.05 | 42,913.69 |
| 流动资产合计 | 340,319.24 | 371,424.03 | 372,992.59 | 379,371.65 | 400,724.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 490.77 | 523.14 | 560.68 | 615.39 | 713.23 |
| 投资性房地产 | 5,267.23 | 5,346.49 | 5,432.90 | 5,505.02 | 4,491.06 |
| 在建工程(合计) | 37,234.30 | 39,028.36 | 39,015.86 | 36,720.38 | 70,416.69 |
| 在建工程 | -- | 39,028.36 | -- | 36,720.38 | 70,416.69 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 229,251.80 | 232,939.64 | 233,575.01 | 237,390.53 | 193,745.57 |
| 固定资产净额 | -- | 232,939.64 | -- | 237,390.53 | 193,745.57 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 16,095.35 | 16,187.82 | 16,281.81 | 16,373.75 | 16,469.27 |
| 开发支出 | -- | -- | 697.23 | -- | 3,609.52 |
| 商誉 | 59,738.38 | 59,738.38 | 59,738.38 | 59,738.38 | 59,738.38 |
| 长期待摊费用 | 190.76 | 160.90 | 228.67 | 169.84 | 219.50 |
| 递延所得税资产 | 2,971.95 | 3,882.09 | 1,882.79 | 2,004.23 | 1,768.42 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 351,240.55 | 357,806.82 | 357,413.34 | 358,517.53 | 351,171.64 |
| 资产总计 | 691,559.79 | 729,230.85 | 730,405.93 | 737,889.18 | 751,896.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,165.12 | 119,501.93 | 109,420.90 | 108,295.81 | 113,889.69 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 111,558.42 | 115,497.27 | 118,901.82 | 116,645.43 | 122,313.67 |
| 应付票据 | 70,199.76 | 72,196.53 | -- | 66,384.91 | -- |
| 应付账款 | 41,358.66 | 43,300.73 | -- | 50,260.52 | -- |
| 预收款项 | 2,783.72 | 20,557.52 | 7,859.05 | 1,945.25 | 3,888.68 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,773.22 | 1,734.80 | 1,770.65 | 3,202.57 | 1,810.96 |
| 应交税费 | 4,093.76 | 1,139.75 | 3,061.09 | 2,032.73 | 2,946.23 |
| 其他应付款(合计) | 32,875.53 | 110,291.80 | 110,056.04 | 18,033.79 | 13,606.85 |
| 应付利息 | -- | 681.10 | -- | 866.77 | -- |
| 应付股利 | -- | 4,244.26 | -- | 2,150.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 105,366.44 | -- | 15,017.02 | 13,606.85 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | 4,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 18,000.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 2,709.16 |
| 流动负债合计 | 264,249.77 | 372,723.07 | 365,069.54 | 264,155.57 | 279,165.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,296.09 | 7,296.09 | 8,906.09 | 7,827.28 | 8,229.94 |
| 应付债券 | 48,741.94 | 48,512.45 | 48,282.97 | 48,038.85 | 47,743.48 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 16,470.59 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 556.19 | 603.63 | 614.64 | 614.64 | 682.49 |
| 递延所得税负债 | 1,103.37 | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 15,213.84 | 15,974.71 | 16,715.75 | 17,304.61 | 18,064.06 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 134,382.01 | 72,386.89 | 74,519.45 | 73,785.38 | 74,719.96 |
| 负债合计 | 398,631.78 | 445,109.96 | 439,588.99 | 337,940.95 | 353,885.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,131.18 | 98,131.18 | 98,131.18 | 98,131.18 | 98,671.93 |
| 资本公积 | -- | -- | -- | 37,128.86 | 37,089.41 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 2,709.16 |
| 其他综合收益 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | 11,199.86 | 10,208.58 |
| 一般风险准备 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 96.02 |
| 未分配利润 | 104,674.26 | 97,613.40 | 101,474.67 | 118,126.20 | 118,692.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 207,867.45 | 200,806.59 | 204,667.86 | 269,648.12 | 266,996.21 |
| 少数股东权益 | 85,060.56 | 83,314.31 | 86,149.07 | 130,300.11 | 131,014.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 292,928.00 | 284,120.90 | 290,816.94 | 399,948.23 | 398,011.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 691,559.79 | 729,230.85 | 730,405.93 | 737,889.18 | 751,896.31 |
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