安妮股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
安妮股份(002235) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,100.1019,035.0215,784.7855,350.7941,108.10
收到的税费返还------243.76--
收到的其他与经营活动有关的现金829.29714.222,928.794,820.101,222.00
经营活动现金流入小计31,929.4019,749.2418,713.5660,414.6542,330.10
购买商品、接受劳务支付的现金17,409.238,468.089,170.6642,641.4644,195.69
支付给职工以及为职工支付的现金6,002.554,203.442,091.698,951.816,352.57
支付的各项税费1,030.97724.57446.703,275.082,710.41
支付的其他与经营活动有关的现金4,888.224,041.765,040.5219,320.385,781.44
经营活动现金流出小计29,330.9717,437.8616,749.5774,188.7359,040.11
经营活动产生的现金流量净额2,598.432,311.381,963.99-13,774.08-16,710.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,896.7526.0026.00127,589.119,116.00
取得投资收益所收到的现金822.24682.1531.993,372.741,126.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额800.40800.40--113.7012.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,519.391,508.5557.99131,075.5510,254.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金106.16103.2740.431,538.0485.16
投资所支付的现金8,137.207,941.702,400.00135,520.6216,282.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,243.368,044.972,440.43137,058.6516,367.18
投资活动产生的现金流量净额-1,723.96-6,536.42-2,382.43-5,983.10-6,112.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,400.0014,400.00--12,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--863.31----1,131.87
筹资活动现金流入小计19,400.0015,263.31--12,000.0011,131.87
偿还债务支付的现金15,850.0010,700.001,150.003,300.003,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金517.68312.81111.80503.59196.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10.781,253.88--1,490.001,375.31
筹资活动现金流出小计16,378.4612,266.691,261.805,293.594,722.15
筹资活动产生的现金流量净额3,021.542,996.62-1,261.806,706.416,409.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.293.25-6.977.1031.48
五、现金及现金等价物净增加额3,914.30-1,225.17-1,687.21-13,043.67-16,381.24
加:期初现金及现金等价物余额17,844.7316,981.4216,981.4230,025.0929,997.46
六、期末现金及现金等价物余额21,759.0315,756.2515,294.2116,981.4213,616.21
附注
净利润--10,021.99--7,559.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--606.58--1,352.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--631.59--1,548.33--
无形资产摊销--178.61--1,288.66--
长期待摊费用摊销--134.06--427.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,870.51---5.83--
固定资产报废损失---695.91--10.81--
公允价值变动损失---2,687.70---17.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--312.81--359.59--
投资损失---1,260.04---3,400.32--
递延所得税资产减少---15.91---89.75--
递延所得税负债增加---9.59--3.08--
存货的减少--411.20---858.78--
经营性应收项目的减少--258.95---20,917.61--
经营性应付项目的增加--301.86--179.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---6.61---1,213.13--
经营活动产生现金流量净额--2,311.38---13,774.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,756.25--16,981.42--
现金的期初余额--16,981.42--30,025.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,225.17---13,043.67--
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