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| 安妮股份(002235) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,508.78 | 8,589.42 | 41,703.02 | 28,245.03 | 18,481.66 |
| 收到的税费返还 | 93.97 | 0.35 | 668.58 | 43.41 | 42.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,050.65 | 3,900.59 | 6,094.25 | 1,136.44 | 1,002.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,653.41 | 12,490.37 | 48,465.85 | 29,424.87 | 19,526.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,987.90 | 7,688.43 | 32,637.76 | 20,660.96 | 15,444.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,474.17 | 1,375.38 | 5,413.48 | 3,778.08 | 2,625.73 |
| 支付的各项税费 | 991.96 | 569.83 | 1,432.97 | 682.57 | 185.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,978.34 | 3,259.19 | 5,482.61 | 3,456.45 | 2,066.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,432.36 | 12,892.83 | 44,966.82 | 28,578.06 | 20,322.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -778.96 | -402.46 | 3,499.03 | 846.81 | -795.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45.00 | 204.99 | 296.50 | 111.50 | 99.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 280.78 | -- | 2,098.58 | 89.85 | 89.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 122.72 | 1.28 | 0.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 530.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 5,027.64 | 91,066.33 | 36,534.11 | 25,393.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,325.78 | 5,232.63 | 94,114.14 | 36,736.73 | 25,582.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44.86 | 37.40 | 1,532.68 | 699.64 | 670.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,700.00 | 20,000.02 | 84,002.00 | 39,001.28 | 26,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,744.86 | 20,037.42 | 85,534.68 | 39,700.92 | 26,670.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,419.08 | -14,804.79 | 8,579.46 | -2,964.19 | -1,087.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 2,000.00 | 10,995.00 | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 2,000.00 | 10,995.00 | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 16,400.00 | 10,450.00 | 8,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73.91 | 35.74 | 241.15 | 1,205.57 | 161.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,993.63 | 1,751.08 | 1,762.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,073.91 | 3,035.74 | 18,634.78 | 13,406.66 | 10,224.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,926.09 | -1,035.74 | -7,639.78 | -7,406.66 | -7,224.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.34 | -9.44 | -23.31 | -26.55 | -40.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,276.29 | -16,252.43 | 4,415.40 | -9,550.59 | -9,147.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,385.19 | 27,385.19 | 22,969.79 | 22,969.79 | 22,969.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,108.90 | 11,132.76 | 27,385.19 | 13,419.20 | 13,822.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 759.66 | -- | -13,894.37 | -- | 687.54 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -304.12 | -- | 3,517.15 | -- | -237.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 497.81 | -- | 1,151.38 | -- | 350.83 |
| 无形资产摊销 | 41.87 | -- | 170.56 | -- | 245.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 85.12 | -- | 139.25 | -- | 63.72 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.26 | -- | 42.93 | -- | -4.38 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 25.13 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -730.14 | -- | -38.00 | -- | -625.97 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -170.58 | -- | 282.62 | -- | -53.56 |
| 投资损失 | -247.20 | -- | -1,587.43 | -- | -350.84 |
| 递延所得税资产减少 | 2.34 | -- | -198.86 | -- | -43.33 |
| 递延所得税负债增加 | 8.75 | -- | -5.45 | -- | -5.08 |
| 存货的减少 | -654.32 | -- | 342.84 | -- | -430.25 |
| 经营性应收项目的减少 | -99.25 | -- | 6,957.42 | -- | 2,571.35 |
| 经营性应付项目的增加 | 362.92 | -- | 671.35 | -- | -2,711.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -432.18 | -- | 5,922.51 | -- | -252.65 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -778.96 | -- | 3,499.03 | -- | -795.29 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,108.90 | -- | 27,385.19 | -- | 13,822.52 |
| 现金的期初余额 | 27,385.19 | -- | 22,969.79 | -- | 22,969.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,276.29 | -- | 4,415.40 | -- | -9,147.27 |
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