安妮股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
安妮股份(002235) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,514.8637,928.0224,597.0815,253.498,314.98
收到的税费返还3.420.1369.120.41--
收到的其他与经营活动有关的现金1,474.588,355.825,010.831,264.062,833.67
经营活动现金流入小计11,992.8746,283.9629,677.0316,517.9611,148.66
购买商品、接受劳务支付的现金6,413.3532,043.2120,173.6913,672.227,305.53
支付给职工以及为职工支付的现金1,375.735,396.773,345.412,282.521,314.04
支付的各项税费298.63964.70783.24509.02282.03
支付的其他与经营活动有关的现金2,968.954,744.093,043.711,831.613,512.35
经营活动现金流出小计11,056.6643,148.7727,346.0518,295.3712,413.95
经营活动产生的现金流量净额936.213,135.192,330.99-1,777.40-1,265.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2.5050.0024.50----
取得投资收益所收到的现金574.28905.48695.94647.04617.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.00233.261.081.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金24,000.0080,084.3647,500.0038,500.0030,000.00
投资活动现金流入小计24,586.7881,273.1048,221.5239,148.1230,617.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金745.581,472.42716.63512.57510.45
投资所支付的现金--150.64300.64150.64--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金22,000.0089,500.0057,600.0046,500.0035,000.00
投资活动现金流出小计22,745.5891,123.0758,617.2847,163.2235,510.45
投资活动产生的现金流量净额1,841.20-9,849.97-10,395.75-8,015.09-4,893.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金175.00--150.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--12,000.008,000.008,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计175.0012,000.008,150.008,000.005,000.00
偿还债务支付的现金5,000.0012,000.0011,000.008,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33.55141.68118.4984.8542.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--240.84------
筹资活动现金流出小计5,033.5512,382.5311,118.498,084.855,042.43
筹资活动产生的现金流量净额-4,858.55-382.53-2,968.49-84.85-42.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.11-1.471.54-6.08-3.10
五、现金及现金等价物净增加额-2,072.04-7,098.77-11,031.71-9,883.42-6,204.19
加:期初现金及现金等价物余额12,562.8919,661.6719,661.6719,661.6719,661.67
六、期末现金及现金等价物余额10,490.8612,562.898,629.959,778.2513,457.47
附注
净利润--2,789.13--1,212.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,107.23--126.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,065.64--487.60--
无形资产摊销--108.71--34.96--
长期待摊费用摊销--91.12--36.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---37.05---32.24--
固定资产报废损失--0.06------
公允价值变动损失---1,121.06---638.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---429.62---327.62--
投资损失--33.76---80.82--
递延所得税资产减少--117.00--31.07--
递延所得税负债增加---28.98--7.30--
存货的减少---89.71---447.16--
经营性应收项目的减少--4,716.54---207.78--
经营性应付项目的增加---3,191.56---1,869.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--218.44---166.81--
经营活动产生现金流量净额--3,135.19---1,777.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,562.89--9,778.25--
现金的期初余额--19,661.67--19,661.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,098.77---9,883.42--
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