安妮股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
安妮股份(002235) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,508.788,589.4241,703.0228,245.0318,481.66
收到的税费返还93.970.35668.5843.4142.92
收到的其他与经营活动有关的现金1,050.653,900.596,094.251,136.441,002.24
经营活动现金流入小计17,653.4112,490.3748,465.8529,424.8719,526.82
购买商品、接受劳务支付的现金12,987.907,688.4332,637.7620,660.9615,444.58
支付给职工以及为职工支付的现金2,474.171,375.385,413.483,778.082,625.73
支付的各项税费991.96569.831,432.97682.57185.16
支付的其他与经营活动有关的现金1,978.343,259.195,482.613,456.452,066.64
经营活动现金流出小计18,432.3612,892.8344,966.8228,578.0620,322.11
经营活动产生的现金流量净额-778.96-402.463,499.03846.81-795.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45.00204.99296.50111.5099.00
取得投资收益所收到的现金280.78--2,098.5889.8589.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----122.721.280.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----530.00----
收到的其他与投资活动有关的现金30,000.005,027.6491,066.3336,534.1125,393.44
投资活动现金流入小计30,325.785,232.6394,114.1436,736.7325,582.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44.8637.401,532.68699.64670.12
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金40,700.0020,000.0284,002.0039,001.2826,000.00
投资活动现金流出小计40,744.8620,037.4285,534.6839,700.9226,670.12
投资活动产生的现金流量净额-10,419.08-14,804.798,579.46-2,964.19-1,087.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.002,000.0010,995.006,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,000.002,000.0010,995.006,000.003,000.00
偿还债务支付的现金3,000.003,000.0016,400.0010,450.008,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73.9135.74241.151,205.57161.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,993.631,751.081,762.38
筹资活动现金流出小计3,073.913,035.7418,634.7813,406.6610,224.01
筹资活动产生的现金流量净额1,926.09-1,035.74-7,639.78-7,406.66-7,224.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.34-9.44-23.31-26.55-40.41
五、现金及现金等价物净增加额-9,276.29-16,252.434,415.40-9,550.59-9,147.27
加:期初现金及现金等价物余额27,385.1927,385.1922,969.7922,969.7922,969.79
六、期末现金及现金等价物余额18,108.9011,132.7627,385.1913,419.2013,822.52
附注
净利润759.66---13,894.37--687.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-304.12--3,517.15---237.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧497.81--1,151.38--350.83
无形资产摊销41.87--170.56--245.96
长期待摊费用摊销85.12--139.25--63.72
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.26--42.93---4.38
固定资产报废损失----25.13----
公允价值变动损失-730.14---38.00---625.97
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-170.58--282.62---53.56
投资损失-247.20---1,587.43---350.84
递延所得税资产减少2.34---198.86---43.33
递延所得税负债增加8.75---5.45---5.08
存货的减少-654.32--342.84---430.25
经营性应收项目的减少-99.25--6,957.42--2,571.35
经营性应付项目的增加362.92--671.35---2,711.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-432.18--5,922.51---252.65
经营活动产生现金流量净额-778.96--3,499.03---795.29
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,108.90--27,385.19--13,822.52
现金的期初余额27,385.19--22,969.79--22,969.79
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,276.29--4,415.40---9,147.27
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