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| 安妮股份(002235) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,514.86 | 37,928.02 | 24,597.08 | 15,253.49 | 8,314.98 |
| 收到的税费返还 | 3.42 | 0.13 | 69.12 | 0.41 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,474.58 | 8,355.82 | 5,010.83 | 1,264.06 | 2,833.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,992.87 | 46,283.96 | 29,677.03 | 16,517.96 | 11,148.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,413.35 | 32,043.21 | 20,173.69 | 13,672.22 | 7,305.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,375.73 | 5,396.77 | 3,345.41 | 2,282.52 | 1,314.04 |
| 支付的各项税费 | 298.63 | 964.70 | 783.24 | 509.02 | 282.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,968.95 | 4,744.09 | 3,043.71 | 1,831.61 | 3,512.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,056.66 | 43,148.77 | 27,346.05 | 18,295.37 | 12,413.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 936.21 | 3,135.19 | 2,330.99 | -1,777.40 | -1,265.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.50 | 50.00 | 24.50 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 574.28 | 905.48 | 695.94 | 647.04 | 617.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.00 | 233.26 | 1.08 | 1.08 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,000.00 | 80,084.36 | 47,500.00 | 38,500.00 | 30,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,586.78 | 81,273.10 | 48,221.52 | 39,148.12 | 30,617.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 745.58 | 1,472.42 | 716.63 | 512.57 | 510.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | 150.64 | 300.64 | 150.64 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | 89,500.00 | 57,600.00 | 46,500.00 | 35,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,745.58 | 91,123.07 | 58,617.28 | 47,163.22 | 35,510.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,841.20 | -9,849.97 | -10,395.75 | -8,015.09 | -4,893.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 175.00 | -- | 150.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 12,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 175.00 | 12,000.00 | 8,150.00 | 8,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 12,000.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33.55 | 141.68 | 118.49 | 84.85 | 42.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 240.84 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,033.55 | 12,382.53 | 11,118.49 | 8,084.85 | 5,042.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,858.55 | -382.53 | -2,968.49 | -84.85 | -42.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.11 | -1.47 | 1.54 | -6.08 | -3.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,072.04 | -7,098.77 | -11,031.71 | -9,883.42 | -6,204.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,562.89 | 19,661.67 | 19,661.67 | 19,661.67 | 19,661.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,490.86 | 12,562.89 | 8,629.95 | 9,778.25 | 13,457.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,789.13 | -- | 1,212.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,107.23 | -- | 126.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,065.64 | -- | 487.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 108.71 | -- | 34.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 91.12 | -- | 36.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37.05 | -- | -32.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,121.06 | -- | -638.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -429.62 | -- | -327.62 | -- |
| 投资损失 | -- | 33.76 | -- | -80.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 117.00 | -- | 31.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -28.98 | -- | 7.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -89.71 | -- | -447.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,716.54 | -- | -207.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,191.56 | -- | -1,869.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 218.44 | -- | -166.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,135.19 | -- | -1,777.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,562.89 | -- | 9,778.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,661.67 | -- | 19,661.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,098.77 | -- | -9,883.42 | -- |
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