安妮股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安妮股份(002235) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,057.6943,558.9331,750.7018,862.149,559.58
收到的税费返还19.11--21.3420.960.96
收到的其他与经营活动有关的现金3,654.065,610.79897.66774.101,543.34
经营活动现金流入小计13,730.8749,169.7232,669.6919,657.2111,103.89
购买商品、接受劳务支付的现金9,591.4437,151.4721,754.4912,418.025,535.42
支付给职工以及为职工支付的现金1,475.776,506.294,894.543,396.281,923.29
支付的各项税费362.751,350.361,170.66752.57406.69
支付的其他与经营活动有关的现金4,004.425,818.033,426.072,549.063,154.80
经营活动现金流出小计15,434.3850,826.1531,245.7619,115.9311,020.21
经营活动产生的现金流量净额-1,703.52-1,656.431,423.94541.2883.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50.006,555.045,995.045,995.047.50
取得投资收益所收到的现金128.772,251.45192.10190.26190.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--22.7710.0210.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,331.64610.00610.00--
收到的其他与投资活动有关的现金6,780.00156,617.4994,669.6464,350.5818,139.41
投资活动现金流入小计6,958.76166,778.38101,476.8071,155.8818,337.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金341.112,314.42153.23110.4021.15
投资所支付的现金--296.17286.179.52--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,002.00150,500.0089,383.6459,500.0016,500.13
投资活动现金流出小计6,343.11153,110.5989,823.0559,619.9216,521.28
投资活动产生的现金流量净额615.6513,667.7911,653.7611,535.961,815.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------49.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--16,500.0015,545.0015,500.006,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--16,500.0015,545.0015,500.006,549.60
偿还债务支付的现金3,157.7325,189.4423,239.4421,100.009,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金120.28600.20482.68356.36176.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金502.181,417.23260.30----
筹资活动现金流出小计3,780.1827,206.8723,982.4121,456.369,626.08
筹资活动产生的现金流量净额-3,780.18-10,706.87-8,437.41-5,956.36-3,076.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.74-39.72-21.81-20.70-10.91
五、现金及现金等价物净增加额-4,893.791,264.774,618.476,100.17-1,187.81
加:期初现金及现金等价物余额22,969.7921,705.0221,705.0221,705.0221,705.02
六、期末现金及现金等价物余额18,075.9922,969.7926,323.4927,805.1920,517.21
附注
净利润--2,255.33--1,050.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---5.72---1,097.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,267.55--403.64--
无形资产摊销--200.38--136.00--
长期待摊费用摊销--118.71--54.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.60---4.26--
固定资产报废损失------1.19--
公允价值变动损失---64.33---287.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--599.41--232.12--
投资损失---1,709.70---897.45--
递延所得税资产减少--108.14--59.65--
递延所得税负债增加---2.21--52.26--
存货的减少--243.26---898.95--
经营性应收项目的减少---3,383.80--8,106.12--
经营性应付项目的增加---667.15---5,660.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---640.90---708.78--
经营活动产生现金流量净额---1,656.43--541.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,969.79--27,805.19--
现金的期初余额--21,705.02--21,705.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,264.77--6,100.17--
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