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| 安妮股份(002235) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,701.03 | 21,430.21 | 14,385.74 | 19,038.11 | 11,833.99 |
| 交易性金融资产 | 45,328.57 | 48,584.36 | 65,950.53 | 59,434.13 | 61,517.53 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,471.16 | 9,597.28 | 13,989.74 | 16,632.81 | 16,604.80 |
| 应收票据 | 921.78 | 577.10 | 710.07 | 1,043.40 | 1,158.25 |
| 应收账款 | 8,549.38 | 9,020.18 | 13,279.67 | 15,589.40 | 15,446.55 |
| 应收款项融资 | 60.60 | 62.60 | -- | -- | 1.00 |
| 预付款项 | 692.96 | 844.38 | 805.35 | 506.68 | 773.16 |
| 其他应收款(合计) | 3,714.38 | 3,499.06 | 5,345.32 | 5,409.02 | 6,051.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,499.06 | -- | 5,409.02 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,312.71 | 3,737.17 | 4,156.45 | 3,447.02 | 2,890.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,100.84 | 1,230.44 | 1,026.77 | 927.87 | 1,002.93 |
| 流动资产合计 | 78,382.24 | 88,985.50 | 105,659.89 | 105,395.62 | 100,675.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,427.17 | 1,377.17 | 3,633.06 | 3,633.06 | 3,633.06 |
| 投资性房地产 | 3,985.07 | 4,053.90 | 3,978.34 | 4,047.17 | 4,116.00 |
| 在建工程(合计) | 56.20 | 56.20 | 41.40 | 41.40 | 62.40 |
| 在建工程 | -- | 56.20 | -- | 41.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,439.11 | 8,569.75 | 8,431.87 | 8,478.65 | 8,604.94 |
| 固定资产净额 | -- | 8,569.75 | -- | 8,478.65 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 210.74 | 235.67 | 645.48 | 694.82 | 793.18 |
| 无形资产 | 1,567.00 | 1,584.47 | 1,742.32 | 1,722.45 | 1,582.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 39.52 | 39.52 | 345.90 | 345.90 | 345.90 |
| 长期待摊费用 | 150.42 | 169.31 | 274.42 | 318.03 | 344.71 |
| 递延所得税资产 | 454.91 | 458.41 | 387.68 | 387.68 | 399.86 |
| 其他非流动资产 | 19,229.59 | 10,815.59 | 1,219.12 | 943.12 | 943.12 |
| 非流动资产合计 | 37,862.74 | 29,663.02 | 23,002.63 | 22,915.31 | 23,169.01 |
| 资产总计 | 116,244.99 | 118,648.52 | 128,662.52 | 128,310.93 | 123,844.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 6,004.79 | 7,000.94 | 7,000.94 | 3,995.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,469.23 | 9,587.45 | 10,409.20 | 7,798.40 | 7,294.99 |
| 应付票据 | 3,339.21 | 5,200.11 | 4,191.47 | 2,841.44 | 2,218.41 |
| 应付账款 | 4,130.02 | 4,387.33 | 6,217.73 | 4,956.96 | 5,076.58 |
| 预收款项 | 143.02 | 179.63 | 50.28 | 51.81 | 63.43 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 424.02 | 805.63 | 435.53 | 430.31 | 483.10 |
| 应交税费 | 111.87 | 169.57 | 167.21 | 197.26 | 207.94 |
| 其他应付款(合计) | 4,654.50 | 4,648.97 | 4,513.25 | 4,451.70 | 3,947.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,648.97 | -- | 4,451.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 141.23 | 155.48 | 20.41 | 20.41 | 197.66 |
| 其他流动负债 | 1,361.64 | 1,489.84 | 909.53 | 903.53 | 1,268.88 |
| 流动负债合计 | 20,698.84 | 23,513.11 | 23,935.52 | 21,825.91 | 17,729.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 66.24 | 67.16 | 685.68 | 731.04 | 673.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 21,820.81 | 21,820.81 | 4,189.94 | 4,189.94 | 4,189.94 |
| 递延所得税负债 | 141.78 | 141.78 | 17.96 | 17.96 | 8.63 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 22,028.83 | 22,029.76 | 4,893.58 | 4,938.95 | 4,872.10 |
| 负债合计 | 42,727.67 | 45,542.87 | 28,829.10 | 26,764.85 | 22,601.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,957.23 | 57,957.23 | 57,957.23 | 57,957.23 | 57,957.23 |
| 资本公积 | 142,474.57 | 142,474.57 | 142,474.57 | 142,474.57 | 142,474.57 |
| 减：库存股 | 2,999.70 | 2,999.70 | 2,999.70 | 2,999.70 | 2,999.70 |
| 其他综合收益 | -9,735.15 | -9,793.08 | -9,879.96 | -9,937.88 | -10,024.77 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,960.30 | 1,960.30 | 1,960.30 | 1,960.30 | 1,960.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -117,092.40 | -117,427.65 | -90,624.12 | -88,788.78 | -89,065.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,564.84 | 72,171.67 | 98,888.31 | 100,665.73 | 100,302.42 |
| 少数股东权益 | 952.48 | 933.99 | 945.11 | 880.35 | 940.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,517.31 | 73,105.66 | 99,833.42 | 101,546.08 | 101,243.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,244.99 | 118,648.52 | 128,662.52 | 128,310.93 | 123,844.34 |
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