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| 安妮股份(002235) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,605.94 | 13,516.54 | 9,330.39 | 10,478.68 | 14,701.03 |
| 交易性金融资产 | 25,129.06 | 31,534.28 | 49,988.25 | 47,656.34 | 45,328.57 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,473.38 | 10,246.23 | 10,855.40 | 10,180.24 | 9,471.16 |
| 应收票据 | 474.56 | 576.22 | 732.04 | 826.22 | 921.78 |
| 应收账款 | 9,998.83 | 9,670.01 | 10,123.35 | 9,354.02 | 8,549.38 |
| 应收款项融资 | 143.48 | 143.48 | -- | -- | 60.60 |
| 预付款项 | 931.23 | 572.16 | 295.26 | 486.36 | 692.96 |
| 其他应收款(合计) | 628.52 | 531.16 | 1,002.33 | 3,544.50 | 3,714.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 531.16 | -- | 3,544.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,489.42 | 3,891.40 | 4,101.26 | 4,184.34 | 3,312.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 27,442.63 | 19,087.59 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,037.22 | 1,122.73 | 950.28 | 1,015.69 | 1,100.84 |
| 流动资产合计 | 80,880.89 | 80,645.56 | 76,523.19 | 77,546.15 | 78,382.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,113.52 | 1,113.52 | 1,471.33 | 1,527.17 | 1,427.17 |
| 投资性房地产 | 3,655.83 | 3,718.77 | 3,671.63 | 3,734.58 | 3,985.07 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 41.40 | 41.40 | 56.20 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 41.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,090.39 | 9,124.79 | 8,486.10 | 8,355.35 | 8,439.11 |
| 固定资产净额 | -- | 9,124.79 | -- | 8,355.35 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 47.97 | 65.74 | 60.36 | 70.56 | 210.74 |
| 无形资产 | 1,478.03 | 1,496.46 | 1,548.54 | 1,551.28 | 1,567.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 39.52 | 39.52 | 39.52 | 39.52 | 39.52 |
| 长期待摊费用 | 140.35 | 161.02 | 161.03 | 132.42 | 150.42 |
| 递延所得税资产 | 342.53 | 341.41 | 427.34 | 427.34 | 454.91 |
| 其他非流动资产 | 14,936.32 | 19,022.97 | 20,848.01 | 20,658.39 | 19,229.59 |
| 非流动资产合计 | 33,273.12 | 36,515.37 | 39,058.28 | 38,841.03 | 37,862.74 |
| 资产总计 | 114,154.01 | 117,160.93 | 115,581.47 | 116,387.18 | 116,244.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 6,003.39 | 3,005.03 | 6,005.03 | 6,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,891.55 | 7,247.76 | 8,525.73 | 7,956.34 | 7,469.23 |
| 应付票据 | 4,732.81 | 2,748.71 | 3,043.17 | 2,554.08 | 3,339.21 |
| 应付账款 | 5,158.73 | 4,499.06 | 5,482.57 | 5,402.26 | 4,130.02 |
| 预收款项 | 147.34 | 122.03 | 189.16 | 54.30 | 143.02 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 379.75 | 741.81 | 543.94 | 389.16 | 424.02 |
| 应交税费 | 191.97 | 164.20 | 137.42 | 149.16 | 111.87 |
| 其他应付款(合计) | 3,492.61 | 4,216.28 | 4,041.03 | 4,002.52 | 4,654.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,216.28 | -- | 4,002.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 46.36 | 46.36 | 39.37 | 39.37 | 141.23 |
| 其他流动负债 | 1,020.03 | 1,013.42 | 1,059.58 | 1,017.54 | 1,361.64 |
| 流动负债合计 | 16,360.45 | 19,965.91 | 17,866.67 | 19,987.12 | 20,698.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10.46 | 14.45 | 20.18 | 25.34 | 66.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 21,739.51 | 21,739.51 | 21,780.16 | 21,820.81 | 21,820.81 |
| 递延所得税负债 | 122.38 | 112.80 | 224.94 | 149.08 | 141.78 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,872.35 | 21,866.77 | 22,025.28 | 21,995.24 | 22,028.83 |
| 负债合计 | 38,232.80 | 41,832.68 | 39,891.95 | 41,982.36 | 42,727.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,957.23 | 57,957.23 | 57,957.23 | 57,957.23 | 57,957.23 |
| 资本公积 | 142,984.27 | 142,693.01 | 142,474.57 | 142,474.57 | 142,474.57 |
| 减：库存股 | 2,999.70 | 2,999.70 | 2,999.70 | 2,999.70 | 2,999.70 |
| 其他综合收益 | -10,578.06 | -10,578.06 | -9,706.19 | -9,706.19 | -9,735.15 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,960.30 | 1,960.30 | 1,960.30 | 1,960.30 | 1,960.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -114,476.60 | -114,612.31 | -114,959.07 | -116,249.46 | -117,092.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,847.42 | 74,420.46 | 74,727.13 | 73,436.74 | 72,564.84 |
| 少数股东权益 | 1,073.79 | 907.79 | 962.39 | 968.08 | 952.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,921.21 | 75,328.25 | 75,689.52 | 74,404.82 | 73,517.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,154.01 | 117,160.93 | 115,581.47 | 116,387.18 | 116,244.99 |
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