科大讯飞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
科大讯飞(002230) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金499,526.872,290,870.891,499,878.95901,049.07436,023.66
收到的税费返还12,017.3531,780.0923,060.0115,728.8312,204.69
收到的其他与经营活动有关的现金29,004.70152,120.7983,320.0458,278.8135,194.37
经营活动现金流入小计540,548.912,474,771.781,606,258.99975,056.71483,422.72
购买商品、接受劳务支付的现金323,346.921,366,694.901,054,293.55689,783.61343,095.13
支付给职工以及为职工支付的现金183,239.71427,097.68382,049.15265,681.95156,337.81
支付的各项税费38,327.6895,816.7567,599.5450,227.0436,103.41
支付的其他与经营活动有关的现金66,858.16335,645.10184,410.26122,919.7486,299.98
经营活动现金流出小计611,772.472,225,254.431,688,352.501,128,612.34621,836.33
经营活动产生的现金流量净额-71,223.56249,517.35-82,093.50-153,555.63-138,413.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,022.803,325.523,117.723,045.131,599.05
取得投资收益所收到的现金5,875.794,826.212,762.86822.8493.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额637.97498.85290.35215.06199.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--15.5815.58----
收到的其他与投资活动有关的现金710.052,411.451,179.961,005.84352.34
投资活动现金流入小计9,246.6011,077.607,366.475,088.872,244.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,119.89322,001.41239,608.35165,435.9771,477.10
投资所支付的现金4,362.5019,603.695,395.544,153.783,236.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计79,482.39341,605.10245,003.90169,589.7574,713.21
投资活动产生的现金流量净额-70,235.79-330,527.50-237,637.43-164,500.88-72,468.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,501.8254,414.412,365.85480.95245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,645.0052,560.522,365.85480.95245.00
取得借款收到的现金138,504.58539,035.07411,469.13301,376.22142,408.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计168,006.40593,449.48413,834.97301,857.17142,653.64
偿还债务支付的现金48,618.69467,257.90124,433.1278,631.3419,218.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,866.9540,608.9735,251.647,868.263,484.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润42.72667.23607.95607.952.45
支付其他与筹资活动有关的现金3,338.5531,723.1116,938.0216,831.01--
筹资活动现金流出小计55,824.20539,589.98176,622.78103,330.6122,703.47
筹资活动产生的现金流量净额112,182.2053,859.50237,212.20198,526.56119,950.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响149.69-55.45-121.74420.6195.56
五、现金及现金等价物净增加额-29,127.46-27,206.10-82,640.47-119,109.34-90,836.71
加:期初现金及现金等价物余额311,084.93338,291.03338,291.03338,291.03338,291.03
六、期末现金及现金等价物余额281,957.47311,084.93255,650.56219,181.69247,454.33
附注
净利润--50,703.36---47,006.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--107,240.48--36,938.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--68,494.55--36,205.21--
无形资产摊销--141,153.22--77,810.48--
长期待摊费用摊销--6,999.65--4,361.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---800.51---118.11--
固定资产报废损失--456.25--256.40--
公允价值变动损失--2,191.71---5,456.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,257.45--5,575.64--
投资损失---9,297.36--1,069.47--
递延所得税资产减少--24,952.51---14,913.95--
递延所得税负债增加---54,766.88---558.41--
存货的减少---44,628.98--18,788.25--
经营性应收项目的减少---312,051.47---89,354.97--
经营性应付项目的增加--232,209.46---129,817.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,519.91---53,974.53--
经营活动产生现金流量净额--249,517.35---153,555.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--311,084.93--219,181.69--
现金的期初余额--338,291.03--338,291.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,206.10---119,109.34--
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