科大讯飞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
科大讯飞(002230) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金349,170.55178,611.52929,991.02592,177.08414,568.80
收到的税费返还6,509.483,994.6320,838.1513,719.739,318.82
收到的其他与经营活动有关的现金25,745.3421,778.2176,558.0527,553.0317,787.04
经营活动现金流入小计381,425.37204,384.361,027,387.22633,449.84441,674.66
购买商品、接受劳务支付的现金244,266.06120,750.71428,034.11333,643.84277,065.42
支付给职工以及为职工支付的现金133,868.4577,695.04253,951.40176,124.02130,145.95
支付的各项税费32,245.2322,065.5858,681.6547,195.3637,016.15
支付的其他与经营活动有关的现金74,572.9662,274.49133,573.20120,938.2772,127.86
经营活动现金流出小计484,952.68282,785.83874,240.37677,901.49516,355.38
经营活动产生的现金流量净额-103,527.32-78,401.47153,146.85-44,451.66-74,680.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68,900.0068,000.0011,321.66215.50215.50
取得投资收益所收到的现金668.92--436.095,000.005,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17,773.6354.43440.54200.9084.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,145.452,120.224,278.244,186.012,711.18
投资活动现金流入小计88,488.0070,174.6616,476.539,602.418,011.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,064.7628,110.16188,659.21111,022.6563,595.06
投资所支付的现金83,134.685,607.78117,716.56189,612.5425,390.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计138,199.4433,717.94306,375.77300,635.1988,985.41
投资活动产生的现金流量净额-49,711.4436,456.72-289,899.24-291,032.78-80,974.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,216.232,183.73292,903.33297,960.795,241.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,216.232,183.736,355.236,260.235,241.73
取得借款收到的现金62,083.1326,900.8783,500.3210,418.8843,564.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计65,299.3629,084.60376,403.65308,379.6748,805.87
偿还债务支付的现金10,265.553,035.5187,656.591,922.172,002.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,298.561,767.4128,537.933,974.591,848.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金998.68--2,218.831,997.971,354.89
筹资活动现金流出小计35,562.794,802.92118,413.347,894.735,205.64
筹资活动产生的现金流量净额29,736.5724,281.68257,990.31300,484.9543,600.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响412.63409.3086.23151.21-49.23
五、现金及现金等价物净增加额-123,089.55-17,253.77121,324.15-34,848.28-112,104.01
加:期初现金及现金等价物余额341,994.72341,994.72220,670.57220,670.57220,670.57
六、期末现金及现金等价物余额218,905.17324,740.95341,994.72185,822.29108,566.55
附注
净利润28,571.35--94,307.05--24,986.65
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备14,599.47--23,065.98--12,168.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,966.29--29,120.99--14,565.98
无形资产摊销46,853.99--60,753.43--27,760.99
长期待摊费用摊销3,953.37--4,839.84--2,225.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-45.32---17.93--2.76
固定资产报废损失98.70--414.27--160.11
公允价值变动损失-26,616.54--442.29---4,249.61
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,159.77---1,212.08---325.23
投资损失-644.52---11,160.06---3,744.61
递延所得税资产减少-4,819.51---15,824.52---3,898.98
递延所得税负债增加5,443.01--1,697.29---362.79
存货的减少-45,495.41--20,929.53---1,126.63
经营性应收项目的减少-128,530.43---171,943.76---125,354.29
经营性应付项目的增加-15,572.18--109,878.06---21,844.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,550.64--7,856.46--4,355.63
经营活动产生现金流量净额-103,527.32--153,146.85---74,680.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额218,905.17--341,994.72--108,566.55
现金的期初余额341,994.72--220,670.57--220,670.57
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-123,089.55--121,324.15---112,104.01
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