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| 科大讯飞(002230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,353.32 | 1,262,046.21 | 610,045.16 | 349,170.55 | 178,611.52 |
| 收到的税费返还 | 6,129.23 | 17,834.47 | 11,411.52 | 6,509.48 | 3,994.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,798.33 | 98,074.95 | 75,044.28 | 25,745.34 | 21,778.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 305,280.88 | 1,377,955.63 | 696,500.96 | 381,425.37 | 204,384.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,712.50 | 626,877.88 | 357,297.22 | 244,266.06 | 120,750.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,975.35 | 258,629.62 | 186,705.29 | 133,868.45 | 77,695.04 |
| 支付的各项税费 | 30,412.21 | 82,435.18 | 46,309.64 | 32,245.23 | 22,065.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,735.46 | 182,937.47 | 144,678.18 | 74,572.96 | 62,274.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 425,835.52 | 1,150,880.15 | 734,990.32 | 484,952.68 | 282,785.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,554.64 | 227,075.49 | -38,489.36 | -103,527.32 | -78,401.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 73,869.22 | 69,639.62 | 68,900.00 | 68,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,658.51 | 668.92 | 668.92 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.89 | 21,792.96 | 25,000.47 | 17,773.63 | 54.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,508.00 | 6,650.47 | 0.04 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,400.91 | 3,641.30 | 2,208.96 | 1,145.45 | 2,120.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,911.80 | 108,612.47 | 97,518.02 | 88,488.00 | 70,174.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,269.08 | 124,937.46 | 87,318.36 | 55,064.76 | 28,110.16 |
| 投资所支付的现金 | 2,290.61 | 56,883.46 | 61,094.49 | 83,134.68 | 5,607.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 320.42 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,559.69 | 182,141.35 | 148,412.85 | 138,199.44 | 33,717.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,647.89 | -73,528.88 | -50,894.82 | -49,711.44 | 36,456.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 176.20 | 53,222.35 | 3,344.83 | 3,216.23 | 2,183.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 176.20 | 4,113.50 | 3,344.83 | 3,216.23 | 2,183.73 |
| 取得借款收到的现金 | 15,911.80 | 135,824.59 | 62,533.13 | 62,083.13 | 26,900.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,088.00 | 189,046.94 | 65,877.97 | 65,299.36 | 29,084.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,182.26 | 160,101.17 | 17,102.55 | 10,265.55 | 3,035.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 920.92 | 37,529.92 | 25,960.27 | 24,298.56 | 1,767.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 370.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 933.64 | 1,147.41 | 998.68 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,103.19 | 198,564.73 | 44,210.22 | 35,562.79 | 4,802.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,015.19 | -9,517.78 | 21,667.74 | 29,736.57 | 24,281.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -147.66 | -303.08 | 12.47 | 412.63 | 409.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -211,365.38 | 143,725.74 | -67,703.97 | -123,089.55 | -17,253.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 485,720.46 | 341,994.72 | 341,994.72 | 341,994.72 | 341,994.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,355.08 | 485,720.46 | 274,290.75 | 218,905.17 | 324,740.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 144,178.40 | -- | 28,571.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 32,650.87 | -- | 14,599.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,163.97 | -- | 14,966.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 90,051.08 | -- | 46,853.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,737.04 | -- | 3,953.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,701.08 | -- | -45.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 206.40 | -- | 98.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -35,503.85 | -- | -26,616.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 847.36 | -- | 1,159.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,209.15 | -- | -644.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,501.96 | -- | -4,819.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,669.75 | -- | 5,443.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -205,328.22 | -- | -45,495.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -126,852.95 | -- | -128,530.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 300,965.30 | -- | -15,572.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,702.53 | -- | 2,550.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 227,075.49 | -- | -103,527.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 485,720.46 | -- | 218,905.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 341,994.72 | -- | 341,994.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 143,725.74 | -- | -123,089.55 | -- |
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