科大讯飞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科大讯飞(002230) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金267,353.321,262,046.21610,045.16349,170.55178,611.52
收到的税费返还6,129.2317,834.4711,411.526,509.483,994.63
收到的其他与经营活动有关的现金31,798.3398,074.9575,044.2825,745.3421,778.21
经营活动现金流入小计305,280.881,377,955.63696,500.96381,425.37204,384.36
购买商品、接受劳务支付的现金214,712.50626,877.88357,297.22244,266.06120,750.71
支付给职工以及为职工支付的现金107,975.35258,629.62186,705.29133,868.4577,695.04
支付的各项税费30,412.2182,435.1846,309.6432,245.2322,065.58
支付的其他与经营活动有关的现金72,735.46182,937.47144,678.1874,572.9662,274.49
经营活动现金流出小计425,835.521,150,880.15734,990.32484,952.68282,785.83
经营活动产生的现金流量净额-120,554.64227,075.49-38,489.36-103,527.32-78,401.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--73,869.2269,639.6268,900.0068,000.00
取得投资收益所收到的现金--2,658.51668.92668.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.8921,792.9625,000.4717,773.6354.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,508.006,650.470.04----
收到的其他与投资活动有关的现金1,400.913,641.302,208.961,145.452,120.22
投资活动现金流入小计5,911.80108,612.4797,518.0288,488.0070,174.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,269.08124,937.4687,318.3655,064.7628,110.16
投资所支付的现金2,290.6156,883.4661,094.4983,134.685,607.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--320.42------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,559.69182,141.35148,412.85138,199.4433,717.94
投资活动产生的现金流量净额-30,647.89-73,528.88-50,894.82-49,711.4436,456.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金176.2053,222.353,344.833,216.232,183.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金176.204,113.503,344.833,216.232,183.73
取得借款收到的现金15,911.80135,824.5962,533.1362,083.1326,900.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,088.00189,046.9465,877.9765,299.3629,084.60
偿还债务支付的现金75,182.26160,101.1717,102.5510,265.553,035.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金920.9237,529.9225,960.2724,298.561,767.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--370.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--933.641,147.41998.68--
筹资活动现金流出小计76,103.19198,564.7344,210.2235,562.794,802.92
筹资活动产生的现金流量净额-60,015.19-9,517.7821,667.7429,736.5724,281.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-147.66-303.0812.47412.63409.30
五、现金及现金等价物净增加额-211,365.38143,725.74-67,703.97-123,089.55-17,253.77
加:期初现金及现金等价物余额485,720.46341,994.72341,994.72341,994.72341,994.72
六、期末现金及现金等价物余额274,355.08485,720.46274,290.75218,905.17324,740.95
附注
净利润--144,178.40--28,571.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,650.87--14,599.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,163.97--14,966.29--
无形资产摊销--90,051.08--46,853.99--
长期待摊费用摊销--4,737.04--3,953.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,701.08---45.32--
固定资产报废损失--206.40--98.70--
公允价值变动损失---35,503.85---26,616.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--847.36--1,159.77--
投资损失---3,209.15---644.52--
递延所得税资产减少---11,501.96---4,819.51--
递延所得税负债增加--2,669.75--5,443.01--
存货的减少---205,328.22---45,495.41--
经营性应收项目的减少---126,852.95---128,530.43--
经营性应付项目的增加--300,965.30---15,572.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,702.53--2,550.64--
经营活动产生现金流量净额--227,075.49---103,527.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--485,720.46--218,905.17--
现金的期初余额--341,994.72--341,994.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--143,725.74---123,089.55--
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