科大讯飞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
科大讯飞(002230) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金469,711.601,716,160.631,011,102.86574,641.92267,353.32
收到的税费返还6,869.8121,281.4814,048.219,697.216,129.23
收到的其他与经营活动有关的现金41,921.76124,776.4160,215.6949,938.7031,798.33
经营活动现金流入小计518,503.171,862,218.521,085,366.76634,277.83305,280.88
购买商品、接受劳务支付的现金383,884.241,108,830.57707,471.99464,660.80214,712.50
支付给职工以及为职工支付的现金135,196.31358,074.11258,046.55182,561.49107,975.35
支付的各项税费35,851.5792,332.2466,444.2551,975.0730,412.21
支付的其他与经营活动有关的现金81,791.35213,674.06202,137.56108,472.8372,735.46
经营活动现金流出小计636,723.461,772,910.981,234,100.35807,670.19425,835.52
经营活动产生的现金流量净额-118,220.2989,307.54-148,733.59-173,392.36-120,554.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,662.6112,678.925,379.021,446.59--
取得投资收益所收到的现金704.541,605.83914.10661.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.47200.64163.60147.202.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,929.984,235.984,235.984,508.00
收到的其他与投资活动有关的现金844.814,449.383,426.192,000.501,400.91
投资活动现金流入小计34,227.4224,864.7514,118.898,491.945,911.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,478.35208,190.17164,509.0296,630.2634,269.08
投资所支付的现金7,450.3069,059.5023,406.9912,228.632,290.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,544.544,669.54----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计63,928.65282,794.21192,585.54108,858.8836,559.69
投资活动产生的现金流量净额-29,701.23-257,929.47-178,466.66-100,366.94-30,647.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,600.00339,808.51256,674.601,824.00176.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,600.0020,596.631,824.001,824.00176.20
取得借款收到的现金987.6769,613.94125,135.43116,391.8015,911.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,587.67409,422.45381,810.03118,215.8016,088.00
偿还债务支付的现金49,425.7981,365.2675,182.2675,127.3275,182.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,164.9349,780.9747,506.9046,260.33920.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,200.00717.64340.00340.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--40,397.64932.75868.50--
筹资活动现金流出小计54,590.73171,543.87123,621.91122,256.1576,103.19
筹资活动产生的现金流量净额-52,003.05237,878.58258,188.12-4,040.35-60,015.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-162.82-565.47-247.23-124.87-147.66
五、现金及现金等价物净增加额-200,087.3968,691.19-69,259.35-277,924.53-211,365.38
加:期初现金及现金等价物余额554,411.65485,720.46485,720.46485,720.46485,720.46
六、期末现金及现金等价物余额354,324.25554,411.65416,461.11207,795.93274,355.08
附注
净利润--161,071.83--46,070.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--48,146.87--11,538.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,263.38--14,675.14--
无形资产摊销--110,000.11--56,587.65--
长期待摊费用摊销--5,972.36--2,087.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--34.89---6.64--
固定资产报废损失--169.31--116.35--
公允价值变动损失---33,141.04---11,114.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,613.31---82.73--
投资损失--758.30--1,201.44--
递延所得税资产减少---51,531.36---28,314.11--
递延所得税负债增加--10,325.23--6,176.99--
存货的减少---8,787.23---14,627.11--
经营性应收项目的减少---359,623.51---137,011.36--
经营性应付项目的增加--154,560.46---131,481.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--13,483.24--6,829.39--
经营活动产生现金流量净额--89,307.54---173,392.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--554,411.65--207,795.93--
现金的期初余额--485,720.46--485,720.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--68,691.19---277,924.53--
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