科大讯飞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
科大讯飞(002230) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,996.13758,583.40465,373.45269,141.70123,907.18
收到的税费返还7,089.1913,499.038,203.566,170.454,235.78
收到的其他与经营活动有关的现金23,412.3250,159.0123,979.4816,678.1214,059.15
经营活动现金流入小计203,497.64822,241.44497,556.49291,990.28142,202.11
购买商品、接受劳务支付的现金95,136.74338,942.21271,507.60173,078.3783,593.74
支付给职工以及为职工支付的现金79,456.12187,116.22136,464.5598,840.5764,928.81
支付的各项税费27,027.8060,596.3249,372.3635,120.4919,354.48
支付的其他与经营活动有关的现金55,309.42120,773.07109,558.6867,255.7537,507.57
经营活动现金流出小计256,930.08707,427.81566,903.19374,295.19205,384.60
经营活动产生的现金流量净额-53,432.45114,813.64-69,346.70-82,304.91-63,182.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--46,184.949,930.836,107.674,618.00
取得投资收益所收到的现金--5,019.035,072.254,458.00366.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.311,150.0189.3258.042.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---1,003.22-4,352.11----
收到的其他与投资活动有关的现金1,177.553,446.175,525.165,079.50793.41
投资活动现金流入小计1,186.8654,796.9416,265.4515,703.205,780.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,050.04182,332.46117,314.2775,736.8040,679.03
投资所支付的现金16,713.5527,889.667,389.5016,729.108,475.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--36,540.25------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计61,763.59246,762.37124,703.7692,465.9049,154.16
投资活动产生的现金流量净额-60,576.74-191,965.43-108,438.31-76,762.70-43,373.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,634.9821,182.2520,911.421,365.37610.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,634.981,346.24965.18744.00610.00
取得借款收到的现金--114,346.8830,879.2240,588.6511,979.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--807.79----17,615.50
筹资活动现金流入小计1,634.98136,336.9251,790.6341,954.0230,204.99
偿还债务支付的现金1,571.4180,111.557,111.551,557.411,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,028.0420,274.1817,666.5516,871.25485.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--921.00915.00915.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--569.73511.23511.23--
筹资活动现金流出小计2,599.44100,955.4625,289.3318,939.892,285.98
筹资活动产生的现金流量净额-964.4635,381.4626,501.3123,014.1327,919.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-96.57462.52-10.99-10.99--
五、现金及现金等价物净增加额-115,070.22-41,307.82-151,294.69-136,064.47-78,636.94
加:期初现金及现金等价物余额230,670.57261,978.38261,978.38261,978.38261,978.38
六、期末现金及现金等价物余额115,600.35220,670.57110,683.69125,913.91183,341.44
附注
净利润--61,797.11--13,505.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,318.83--5,276.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,866.15--10,022.25--
无形资产摊销--36,854.39--15,962.16--
长期待摊费用摊销--2,399.67--782.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---76.27--12.84--
固定资产报废损失--135.59------
公允价值变动损失--14.31------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,994.94---611.07--
投资损失---7,479.60---4,647.79--
递延所得税资产减少---8,431.85---4,170.52--
递延所得税负债增加--1,628.08--440.19--
存货的减少---16,921.15---8,653.84--
经营性应收项目的减少---117,590.46---94,180.26--
经营性应付项目的增加--121,671.64---22,404.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--12,622.14--6,361.31--
经营活动产生现金流量净额--114,813.64---82,304.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--220,670.57--125,913.91--
现金的期初余额--261,978.38--261,978.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,307.82---136,064.47--
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