科大讯飞

- 002230

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
科大讯飞(002230) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金414,568.80172,996.13758,583.40465,373.45269,141.70
收到的税费返还9,318.827,089.1913,499.038,203.566,170.45
收到的其他与经营活动有关的现金17,787.0423,412.3250,159.0123,979.4816,678.12
经营活动现金流入小计441,674.66203,497.64822,241.44497,556.49291,990.28
购买商品、接受劳务支付的现金277,065.4295,136.74338,942.21271,507.60173,078.37
支付给职工以及为职工支付的现金130,145.9579,456.12187,116.22136,464.5598,840.57
支付的各项税费37,016.1527,027.8060,596.3249,372.3635,120.49
支付的其他与经营活动有关的现金72,127.8655,309.42120,773.07109,558.6867,255.75
经营活动现金流出小计516,355.38256,930.08707,427.81566,903.19374,295.19
经营活动产生的现金流量净额-74,680.72-53,432.45114,813.64-69,346.70-82,304.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金215.50--46,184.949,930.836,107.67
取得投资收益所收到的现金5,000.00--5,019.035,072.254,458.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额84.439.311,150.0189.3258.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----1,003.22-4,352.11--
收到的其他与投资活动有关的现金2,711.181,177.553,446.175,525.165,079.50
投资活动现金流入小计8,011.111,186.8654,796.9416,265.4515,703.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63,595.0645,050.04182,332.46117,314.2775,736.80
投资所支付的现金25,390.3416,713.5527,889.667,389.5016,729.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----36,540.25----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计88,985.4161,763.59246,762.37124,703.7692,465.90
投资活动产生的现金流量净额-80,974.29-60,576.74-191,965.43-108,438.31-76,762.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,241.731,634.9821,182.2520,911.421,365.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,241.731,634.981,346.24965.18744.00
取得借款收到的现金43,564.13--114,346.8830,879.2240,588.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----807.79----
筹资活动现金流入小计48,805.871,634.98136,336.9251,790.6341,954.02
偿还债务支付的现金2,002.701,571.4180,111.557,111.551,557.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,848.051,028.0420,274.1817,666.5516,871.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----921.00915.00915.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,354.89--569.73511.23511.23
筹资活动现金流出小计5,205.642,599.44100,955.4625,289.3318,939.89
筹资活动产生的现金流量净额43,600.23-964.4635,381.4626,501.3123,014.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.23-96.57462.52-10.99-10.99
五、现金及现金等价物净增加额-112,104.01-115,070.22-41,307.82-151,294.69-136,064.47
加:期初现金及现金等价物余额220,670.57230,670.57261,978.38261,978.38261,978.38
六、期末现金及现金等价物余额108,566.55115,600.35220,670.57110,683.69125,913.91
附注
净利润24,986.65--61,797.11--13,505.93
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备12,168.73--8,318.83--5,276.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,565.98--21,866.15--10,022.25
无形资产摊销27,760.99--36,854.39--15,962.16
长期待摊费用摊销2,225.01--2,399.67--782.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.76---76.27--12.84
固定资产报废损失160.11--135.59----
公允价值变动损失-4,249.61--14.31----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-325.23---1,994.94---611.07
投资损失-3,744.61---7,479.60---4,647.79
递延所得税资产减少-3,898.98---8,431.85---4,170.52
递延所得税负债增加-362.79--1,628.08--440.19
存货的减少-1,126.63---16,921.15---8,653.84
经营性应收项目的减少-125,354.29---117,590.46---94,180.26
经营性应付项目的增加-21,844.44--121,671.64---22,404.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他4,355.63--12,622.14--6,361.31
经营活动产生现金流量净额-74,680.72--114,813.64---82,304.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额108,566.55--220,670.57--125,913.91
现金的期初余额220,670.57--261,978.38--261,978.38
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-112,104.01---41,307.82---136,064.47
下载全部历史数据到excel中 返回页顶