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| 科大讯飞(002230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,170.55 | 178,611.52 | 929,991.02 | 592,177.08 | 414,568.80 |
| 收到的税费返还 | 6,509.48 | 3,994.63 | 20,838.15 | 13,719.73 | 9,318.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,745.34 | 21,778.21 | 76,558.05 | 27,553.03 | 17,787.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 381,425.37 | 204,384.36 | 1,027,387.22 | 633,449.84 | 441,674.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,266.06 | 120,750.71 | 428,034.11 | 333,643.84 | 277,065.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,868.45 | 77,695.04 | 253,951.40 | 176,124.02 | 130,145.95 |
| 支付的各项税费 | 32,245.23 | 22,065.58 | 58,681.65 | 47,195.36 | 37,016.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,572.96 | 62,274.49 | 133,573.20 | 120,938.27 | 72,127.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 484,952.68 | 282,785.83 | 874,240.37 | 677,901.49 | 516,355.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -103,527.32 | -78,401.47 | 153,146.85 | -44,451.66 | -74,680.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,900.00 | 68,000.00 | 11,321.66 | 215.50 | 215.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 668.92 | -- | 436.09 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,773.63 | 54.43 | 440.54 | 200.90 | 84.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,145.45 | 2,120.22 | 4,278.24 | 4,186.01 | 2,711.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 88,488.00 | 70,174.66 | 16,476.53 | 9,602.41 | 8,011.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,064.76 | 28,110.16 | 188,659.21 | 111,022.65 | 63,595.06 |
| 投资所支付的现金 | 83,134.68 | 5,607.78 | 117,716.56 | 189,612.54 | 25,390.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 138,199.44 | 33,717.94 | 306,375.77 | 300,635.19 | 88,985.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,711.44 | 36,456.72 | -289,899.24 | -291,032.78 | -80,974.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,216.23 | 2,183.73 | 292,903.33 | 297,960.79 | 5,241.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,216.23 | 2,183.73 | 6,355.23 | 6,260.23 | 5,241.73 |
| 取得借款收到的现金 | 62,083.13 | 26,900.87 | 83,500.32 | 10,418.88 | 43,564.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,299.36 | 29,084.60 | 376,403.65 | 308,379.67 | 48,805.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,265.55 | 3,035.51 | 87,656.59 | 1,922.17 | 2,002.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,298.56 | 1,767.41 | 28,537.93 | 3,974.59 | 1,848.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 998.68 | -- | 2,218.83 | 1,997.97 | 1,354.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,562.79 | 4,802.92 | 118,413.34 | 7,894.73 | 5,205.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,736.57 | 24,281.68 | 257,990.31 | 300,484.95 | 43,600.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 412.63 | 409.30 | 86.23 | 151.21 | -49.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,089.55 | -17,253.77 | 121,324.15 | -34,848.28 | -112,104.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 341,994.72 | 341,994.72 | 220,670.57 | 220,670.57 | 220,670.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,905.17 | 324,740.95 | 341,994.72 | 185,822.29 | 108,566.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,571.35 | -- | 94,307.05 | -- | 24,986.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 14,599.47 | -- | 23,065.98 | -- | 12,168.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,966.29 | -- | 29,120.99 | -- | 14,565.98 |
| 无形资产摊销 | 46,853.99 | -- | 60,753.43 | -- | 27,760.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,953.37 | -- | 4,839.84 | -- | 2,225.01 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.32 | -- | -17.93 | -- | 2.76 |
| 固定资产报废损失 | 98.70 | -- | 414.27 | -- | 160.11 |
| 公允价值变动损失 | -26,616.54 | -- | 442.29 | -- | -4,249.61 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,159.77 | -- | -1,212.08 | -- | -325.23 |
| 投资损失 | -644.52 | -- | -11,160.06 | -- | -3,744.61 |
| 递延所得税资产减少 | -4,819.51 | -- | -15,824.52 | -- | -3,898.98 |
| 递延所得税负债增加 | 5,443.01 | -- | 1,697.29 | -- | -362.79 |
| 存货的减少 | -45,495.41 | -- | 20,929.53 | -- | -1,126.63 |
| 经营性应收项目的减少 | -128,530.43 | -- | -171,943.76 | -- | -125,354.29 |
| 经营性应付项目的增加 | -15,572.18 | -- | 109,878.06 | -- | -21,844.44 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,550.64 | -- | 7,856.46 | -- | 4,355.63 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -103,527.32 | -- | 153,146.85 | -- | -74,680.72 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 218,905.17 | -- | 341,994.72 | -- | 108,566.55 |
| 现金的期初余额 | 341,994.72 | -- | 220,670.57 | -- | 220,670.57 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -123,089.55 | -- | 121,324.15 | -- | -112,104.01 |
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