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科大讯飞(002230) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,526.87 | 2,290,870.89 | 1,499,878.95 | 901,049.07 | 436,023.66 |
收到的税费返还 | 12,017.35 | 31,780.09 | 23,060.01 | 15,728.83 | 12,204.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,004.70 | 152,120.79 | 83,320.04 | 58,278.81 | 35,194.37 |
经营活动现金流入小计 | 540,548.91 | 2,474,771.78 | 1,606,258.99 | 975,056.71 | 483,422.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,346.92 | 1,366,694.90 | 1,054,293.55 | 689,783.61 | 343,095.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,239.71 | 427,097.68 | 382,049.15 | 265,681.95 | 156,337.81 |
支付的各项税费 | 38,327.68 | 95,816.75 | 67,599.54 | 50,227.04 | 36,103.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,858.16 | 335,645.10 | 184,410.26 | 122,919.74 | 86,299.98 |
经营活动现金流出小计 | 611,772.47 | 2,225,254.43 | 1,688,352.50 | 1,128,612.34 | 621,836.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71,223.56 | 249,517.35 | -82,093.50 | -153,555.63 | -138,413.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,022.80 | 3,325.52 | 3,117.72 | 3,045.13 | 1,599.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,875.79 | 4,826.21 | 2,762.86 | 822.84 | 93.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 637.97 | 498.85 | 290.35 | 215.06 | 199.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 15.58 | 15.58 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 710.05 | 2,411.45 | 1,179.96 | 1,005.84 | 352.34 |
投资活动现金流入小计 | 9,246.60 | 11,077.60 | 7,366.47 | 5,088.87 | 2,244.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,119.89 | 322,001.41 | 239,608.35 | 165,435.97 | 71,477.10 |
投资所支付的现金 | 4,362.50 | 19,603.69 | 5,395.54 | 4,153.78 | 3,236.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 79,482.39 | 341,605.10 | 245,003.90 | 169,589.75 | 74,713.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,235.79 | -330,527.50 | -237,637.43 | -164,500.88 | -72,468.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 29,501.82 | 54,414.41 | 2,365.85 | 480.95 | 245.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,645.00 | 52,560.52 | 2,365.85 | 480.95 | 245.00 |
取得借款收到的现金 | 138,504.58 | 539,035.07 | 411,469.13 | 301,376.22 | 142,408.64 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 168,006.40 | 593,449.48 | 413,834.97 | 301,857.17 | 142,653.64 |
偿还债务支付的现金 | 48,618.69 | 467,257.90 | 124,433.12 | 78,631.34 | 19,218.90 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,866.95 | 40,608.97 | 35,251.64 | 7,868.26 | 3,484.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42.72 | 667.23 | 607.95 | 607.95 | 2.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,338.55 | 31,723.11 | 16,938.02 | 16,831.01 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 55,824.20 | 539,589.98 | 176,622.78 | 103,330.61 | 22,703.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 112,182.20 | 53,859.50 | 237,212.20 | 198,526.56 | 119,950.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 149.69 | -55.45 | -121.74 | 420.61 | 95.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,127.46 | -27,206.10 | -82,640.47 | -119,109.34 | -90,836.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 311,084.93 | 338,291.03 | 338,291.03 | 338,291.03 | 338,291.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 281,957.47 | 311,084.93 | 255,650.56 | 219,181.69 | 247,454.33 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 50,703.36 | -- | -47,006.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 107,240.48 | -- | 36,938.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 68,494.55 | -- | 36,205.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 141,153.22 | -- | 77,810.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,999.65 | -- | 4,361.26 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -800.51 | -- | -118.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 456.25 | -- | 256.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,191.71 | -- | -5,456.99 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,257.45 | -- | 5,575.64 | -- |
投资损失 | -- | -9,297.36 | -- | 1,069.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 24,952.51 | -- | -14,913.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -54,766.88 | -- | -558.41 | -- |
存货的减少 | -- | -44,628.98 | -- | 18,788.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -312,051.47 | -- | -89,354.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 232,209.46 | -- | -129,817.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 7,519.91 | -- | -53,974.53 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 249,517.35 | -- | -153,555.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 311,084.93 | -- | 219,181.69 | -- |
现金的期初余额 | -- | 338,291.03 | -- | 338,291.03 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,206.10 | -- | -119,109.34 | -- |
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