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科大讯飞(002230) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 339,815.00 | 369,739.44 | 321,936.91 | 434,638.49 | 335,991.69 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 1,253,536.23 | 1,140,460.69 | 1,023,143.32 | 1,036,198.41 | 969,625.06 |
应收票据 | 59,674.31 | 52,960.33 | 49,607.55 | 49,224.25 | 43,123.95 |
应收账款 | 1,193,861.92 | 1,087,500.36 | 973,535.77 | 986,974.17 | 926,501.11 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 36,365.05 | 29,744.77 | 32,523.02 | 26,126.83 | 29,113.07 |
其他应收款(合计) | 37,229.28 | 35,424.35 | 36,047.92 | 34,883.49 | 39,971.45 |
应收利息 | 6.73 | 4.86 | 4.22 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 35,419.48 | -- | 34,883.49 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 265,751.52 | 267,974.28 | 288,285.91 | 272,910.47 | 226,452.56 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 49,170.59 | 45,475.57 | 50,791.95 | 51,222.42 | 39,938.31 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 23,237.82 | 17,860.05 | 19,824.77 | 18,613.44 | 22,436.65 |
流动资产合计 | 2,094,441.40 | 1,999,630.14 | 1,861,447.48 | 1,975,746.49 | 1,799,106.82 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 139,478.35 | 125,867.90 | 110,972.39 | 123,610.83 | 123,504.37 |
长期股权投资 | 120,083.81 | 116,250.04 | 110,877.75 | 93,418.96 | 90,812.98 |
投资性房地产 | 17,975.00 | 18,101.24 | 18,229.79 | 18,114.59 | 18,239.40 |
在建工程(合计) | 111,308.68 | 95,987.14 | 77,867.46 | 68,906.11 | 58,303.81 |
在建工程 | -- | 95,987.14 | -- | 68,906.11 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 292,691.54 | 262,005.57 | 254,997.43 | 257,142.06 | 255,382.17 |
固定资产净额 | -- | 262,005.57 | -- | 257,142.06 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 35,508.00 | 38,594.57 | 41,168.03 | 44,315.96 | 36,035.59 |
无形资产 | 262,652.07 | 258,526.92 | 258,148.89 | 276,516.07 | 260,231.63 |
开发支出 | 103,300.78 | 101,146.25 | 91,592.41 | 71,695.98 | 87,769.10 |
商誉 | 114,255.85 | 114,255.85 | 114,255.85 | 114,255.85 | 114,948.31 |
长期待摊费用 | 12,318.13 | 13,657.98 | 15,290.81 | 16,583.52 | 12,632.98 |
递延所得税资产 | 161,052.28 | 161,228.53 | 140,551.24 | 140,817.43 | 102,286.90 |
其他非流动资产 | 962.85 | 962.85 | 830.13 | 828.73 | 602.87 |
非流动资产合计 | 1,426,974.44 | 1,371,286.40 | 1,310,070.09 | 1,310,167.48 | 1,249,933.43 |
资产总计 | 3,521,415.84 | 3,370,916.54 | 3,171,517.57 | 3,285,913.97 | 3,049,040.25 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 118,203.49 | 93,402.73 | 36,401.20 | 36,401.20 | 74,139.82 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 789,301.93 | 690,858.91 | 634,071.38 | 749,255.11 | 550,447.41 |
应付票据 | 228,938.28 | 203,933.05 | 227,186.56 | 221,214.25 | 200,069.68 |
应付账款 | 560,363.65 | 486,925.87 | 406,884.81 | 528,040.86 | 350,377.74 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 21,962.05 | 15,263.42 | 12,995.02 | 67,230.92 | 12,473.60 |
应交税费 | 32,815.34 | 31,577.03 | 20,821.37 | 34,198.23 | 16,053.54 |
其他应付款(合计) | 90,384.06 | 102,339.16 | 113,236.69 | 119,344.10 | 185,996.49 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 6,300.00 | 6,398.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 |
其他应付款 | -- | 95,941.16 | -- | 113,044.10 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 69,364.45 | 58,751.32 | 68,249.93 | 42,123.42 | 14,700.02 |
其他流动负债 | 57,245.00 | 44,979.14 | 46,993.62 | 54,519.41 | 49,586.08 |
流动负债合计 | 1,304,688.35 | 1,134,202.38 | 1,041,367.18 | 1,208,232.57 | 1,081,829.47 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 290,776.15 | 297,971.26 | 227,951.93 | 171,410.14 | 106,117.15 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 24,302.62 | 27,266.12 | 30,779.36 | 33,310.49 | 28,738.62 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
长期应付款 | -- | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 122,468.08 | 110,470.18 | 103,822.78 | 97,176.86 | 96,695.21 |
递延所得税负债 | 23,120.03 | 23,173.56 | 19,362.64 | 19,416.06 | 18,405.57 |
长期递延收益 | 81,134.72 | 83,628.75 | 71,078.74 | 68,661.47 | 79,370.59 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 544,801.60 | 545,509.87 | 455,995.45 | 392,975.03 | 329,327.13 |
负债合计 | 1,849,489.95 | 1,679,712.25 | 1,497,362.63 | 1,601,207.59 | 1,411,156.61 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 231,567.57 | 231,567.57 | 232,308.43 | 232,375.28 | 232,375.28 |
资本公积 | 989,576.63 | 988,861.60 | 1,003,972.31 | 1,003,208.58 | 999,948.18 |
减:库存股 | 118,122.81 | 118,122.81 | 138,343.21 | 138,410.05 | 167,495.76 |
其他综合收益 | 75.82 | 112.79 | 81.03 | 111.40 | 127.96 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 41,485.82 | 41,485.82 | 41,485.82 | 41,485.82 | 24,299.85 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 488,198.78 | 508,590.96 | 495,444.24 | 501,233.76 | 504,322.03 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,632,781.79 | 1,652,495.92 | 1,634,948.61 | 1,640,004.78 | 1,593,577.54 |
少数股东权益 | 39,144.10 | 38,708.38 | 39,206.32 | 44,701.60 | 44,306.10 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,671,925.89 | 1,691,204.30 | 1,674,154.94 | 1,684,706.38 | 1,637,883.65 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,521,415.84 | 3,370,916.54 | 3,171,517.57 | 3,285,913.97 | 3,049,040.25 |
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