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| 科大讯飞(002230) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 123,787.59 | 240,105.20 | 116,152.57 | 131,382.79 | 185,773.96 |
| 交易性金融资产 | 63,531.14 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 21,046.74 | 20,248.77 | 11,571.39 | 14,615.17 | 13,218.25 |
| 应收账款 | 414,496.33 | 338,930.70 | 390,493.40 | 331,938.71 | 275,855.27 |
| 预付款项 | 10,561.69 | 2,491.42 | 5,647.16 | 6,765.25 | 5,025.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 46.48 | 46.48 |
| 其他应收款 | -- | 34,173.41 | 47,822.25 | 40,243.96 | 32,965.55 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 102,795.41 | 103,957.75 | 97,309.64 | 97,767.61 | 90,705.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 31,696.48 | 29,829.81 | 24,224.33 | 24,224.33 | 29,805.48 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,680.04 | 6,502.84 | 1,583.03 | 17,421.40 | 37,562.18 |
| 流动资产合计 | 807,806.16 | 776,239.91 | 694,803.78 | 664,405.68 | 670,958.01 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 43,655.04 | 44,151.09 | 41,911.09 | 40,971.18 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 550.00 | 550.00 | -- |
| 长期应收款 | 53,146.02 | 63,689.80 | 51,836.98 | 53,309.94 | 59,142.71 |
| 长期股权投资 | 39,204.89 | 37,888.04 | 29,074.64 | 30,792.91 | 31,697.16 |
| 投资性房地产 | 2,125.29 | 2,142.95 | 2,160.25 | 2,177.91 | 1,952.59 |
| 固定资产净额 | -- | 190,734.16 | 162,836.54 | 158,128.57 | 149,400.44 |
| 在建工程 | -- | 28,200.35 | 44,662.64 | 35,955.57 | 26,963.76 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 163,445.23 | 162,525.96 | 137,496.47 | 143,090.17 | 115,996.74 |
| 开发支出 | 74,420.93 | 62,556.91 | 66,388.77 | 46,988.17 | 64,280.20 |
| 商誉 | 112,214.82 | 112,214.82 | 112,214.82 | 112,214.82 | 112,214.82 |
| 长期待摊费用 | 12,984.14 | 13,888.88 | 10,085.13 | 7,269.40 | 5,258.67 |
| 递延所得税资产 | 33,161.63 | 33,143.28 | 31,859.40 | 31,949.71 | 27,012.37 |
| 其他非流动资产 | 3,352.50 | 3,378.27 | 8,376.52 | 5,941.80 | 5,958.25 |
| 非流动资产合计 | 718,219.71 | 754,018.46 | 701,693.24 | 670,280.05 | 640,848.89 |
| 资产总计 | 1,526,025.87 | 1,530,258.37 | 1,396,497.02 | 1,334,685.74 | 1,311,806.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,156.59 | 71,656.59 | 67,323.12 | 77,609.12 | 53,257.41 |
| 交易性金融负债 | 14.31 | 14.31 | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | 29,132.63 | -- | 12,565.90 | 22,114.08 |
| 应付账款 | -- | 187,173.10 | -- | 143,971.30 | 111,363.00 |
| 预收款项 | 68,593.02 | 77,387.43 | 70,264.66 | 52,092.46 | 67,616.73 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,787.37 | 46,086.84 | 39,120.67 | 17,180.11 | 7,187.34 |
| 应交税费 | 6,704.25 | 25,975.70 | 11,230.57 | 12,551.20 | 13,679.87 |
| 应付利息 | 404.93 | 404.93 | -- | 1.97 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 127,317.16 | 138,359.05 | 134,269.74 | 130,087.70 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,000.00 | 11,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- |
| 其他流动负债 | 5,482.54 | 5,124.43 | 954.69 | 954.69 | -- |
| 流动负债合计 | 540,763.89 | 581,273.11 | 504,454.45 | 464,196.49 | 405,306.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,634.59 | 36,706.00 | 34,571.81 | 36,049.38 | 46,049.34 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 72,315.99 | 57,447.36 | 51,820.88 | 43,310.31 | 35,878.07 |
| 递延所得税负债 | 5,198.10 | 5,134.09 | 4,261.68 | 3,946.20 | 3,903.69 |
| 长期递延收益 | 28,134.22 | 28,522.16 | 15,112.42 | 14,004.83 | 13,300.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 142,282.89 | 127,809.60 | 105,766.79 | 97,310.71 | 99,131.57 |
| 负债合计 | 683,046.79 | 709,082.71 | 610,221.24 | 561,507.20 | 504,437.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 209,253.05 | 209,253.05 | 209,253.05 | 208,248.05 | 138,869.36 |
| 资本公积 | 453,019.50 | 458,772.56 | 461,558.45 | 439,302.64 | 527,893.49 |
| 减：库存股 | 104,011.74 | 104,011.74 | 104,622.69 | 84,676.46 | 85,187.69 |
| 其他综合收益 | 18.13 | 46.06 | 25.54 | -9.97 | -50.72 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,189.67 | 11,640.78 | 11,633.67 | 11,633.67 | 11,633.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 245,594.59 | 221,409.77 | 189,032.47 | 180,217.67 | 189,204.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 817,063.20 | 797,110.48 | 766,880.48 | 754,715.60 | 782,362.67 |
| 少数股东权益 | 25,915.89 | 24,065.18 | 19,395.29 | 18,462.94 | 25,006.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 842,979.09 | 821,175.66 | 786,275.78 | 773,178.54 | 807,369.21 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,526,025.87 | 1,530,258.37 | 1,396,497.02 | 1,334,685.74 | 1,311,806.90 |
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