奥特迅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
奥特迅(002227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,234.807,681.0331,565.4419,510.8410,968.57
收到的税费返还251.57214.24499.18424.61319.42
收到的其他与经营活动有关的现金2,209.80959.685,813.664,592.923,515.42
经营活动现金流入小计17,696.178,854.9537,878.2724,528.3714,803.41
购买商品、接受劳务支付的现金10,089.894,451.3619,691.1912,501.207,059.43
支付给职工以及为职工支付的现金4,048.632,355.407,305.285,643.883,867.31
支付的各项税费762.49500.101,636.701,158.79837.95
支付的其他与经营活动有关的现金3,748.312,216.296,175.106,258.563,107.26
经营活动现金流出小计18,649.319,523.1434,808.2725,562.4314,871.95
经营活动产生的现金流量净额-953.14-668.193,070.00-1,034.06-68.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----120.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1.651.651.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----121.651.651.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,284.271,513.315,298.784,329.052,631.68
投资所支付的现金3,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,284.271,513.315,298.784,329.052,631.68
投资活动产生的现金流量净额-5,284.27-1,513.31-5,177.13-4,327.40-2,630.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25.0025.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,948.07685.5710,258.9010,088.903,533.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,647.44----
筹资活动现金流入小计3,973.07710.5711,906.3410,088.903,533.46
偿还债务支付的现金960.00560.006,180.004,960.002,840.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金823.89408.141,998.811,574.03957.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----776.7822.50--
筹资活动现金流出小计1,783.89968.148,955.596,556.533,797.44
筹资活动产生的现金流量净额2,189.18-257.562,950.753,532.37-263.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.770.56-16.31-19.15-0.99
五、现金及现金等价物净增加额-4,047.46-2,438.51827.32-1,848.24-2,963.54
加:期初现金及现金等价物余额7,173.457,173.455,993.985,993.987,088.87
六、期末现金及现金等价物余额3,125.994,734.946,821.304,145.744,125.33
附注
净利润-1,179.63--591.59---1,644.13
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-202.66---338.27--442.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,070.56--2,146.64--1,241.59
无形资产摊销441.00--679.91--338.66
长期待摊费用摊销84.49--129.31---1,396.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----4.33---0.85
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用175.53--212.72--183.90
投资损失----------
递延所得税资产减少-441.23---544.55--228.95
递延所得税负债增加7.90--203.22--238.05
存货的减少-1,386.83--301.76---3,358.92
经营性应收项目的减少948.18---3,347.70--1,478.56
经营性应付项目的增加-470.46--2,890.26--2,180.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----140.78----
经营活动产生现金流量净额-953.14--3,070.00---68.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,125.99--6,821.30--4,125.33
现金的期初余额7,173.45--5,993.98--7,088.87
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,047.46--827.32---2,963.54
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