奥特迅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
奥特迅(002227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,073.7929,844.4319,396.5811,206.175,329.89
收到的税费返还91.23196.90171.06114.0957.19
收到的其他与经营活动有关的现金3,076.3910,637.828,728.335,273.302,532.87
经营活动现金流入小计10,241.4040,679.1428,295.9616,593.577,919.95
购买商品、接受劳务支付的现金4,287.6217,385.6511,796.767,177.233,397.74
支付给职工以及为职工支付的现金3,150.799,464.447,386.145,319.443,254.68
支付的各项税费475.881,770.521,058.91422.80193.37
支付的其他与经营活动有关的现金3,646.5313,955.859,974.336,741.853,333.71
经营活动现金流出小计11,560.8242,576.4530,216.1419,661.3210,179.50
经营活动产生的现金流量净额-1,319.42-1,897.30-1,920.18-3,067.75-2,259.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,060.0060.0060.00--
取得投资收益所收到的现金--24.398.248.248.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.76316.55298.59263.24216.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.763,400.94366.83331.48224.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金316.731,797.501,345.691,049.00743.35
投资所支付的现金--3,000.003,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计316.734,797.504,345.691,049.00743.35
投资活动产生的现金流量净额-313.97-1,396.56-3,978.85-717.51-519.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--10,370.581,183.601,183.60--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,207.00380.89380.8930.96
筹资活动现金流入小计--11,577.571,564.491,564.4930.96
偿还债务支付的现金2,283.009,900.003,645.002,430.001,215.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金197.82999.48788.03540.14276.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金555.2889.1330.9630.96--
筹资活动现金流出小计3,036.1110,988.614,464.003,001.101,491.29
筹资活动产生的现金流量净额-3,036.11588.96-2,899.51-1,436.61-1,460.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.75-1.660.57-0.23-0.02
五、现金及现金等价物净增加额-4,670.24-2,706.56-8,797.98-5,222.10-4,238.90
加:期初现金及现金等价物余额11,995.3914,701.9514,701.9514,701.9514,701.95
六、期末现金及现金等价物余额7,325.1511,995.395,903.979,479.8510,463.05
附注
净利润---5,493.12------
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--798.76------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,168.36------
无形资产摊销--1,058.16------
长期待摊费用摊销--242.96------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--78.10------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--3,000.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,572.14------
投资损失---7.76------
递延所得税资产减少---593.89------
递延所得税负债增加--457.26------
存货的减少---77.58------
经营性应收项目的减少---3,935.33------
经营性应付项目的增加---3,270.98------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,897.30------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,995.39------
现金的期初余额--14,701.95------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,706.56------
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