奥特迅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
奥特迅(002227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,874.6732,875.7424,079.2615,234.807,681.03
收到的税费返还13.38783.23541.53251.57214.24
收到的其他与经营活动有关的现金1,823.714,067.203,312.972,209.80959.68
经营活动现金流入小计7,711.7537,726.1727,933.7617,696.178,854.95
购买商品、接受劳务支付的现金7,495.3721,780.7314,954.5710,089.894,451.36
支付给职工以及为职工支付的现金2,603.748,063.845,913.004,048.632,355.40
支付的各项税费398.001,345.211,101.59762.49500.10
支付的其他与经营活动有关的现金1,679.868,289.066,859.873,748.312,216.29
经营活动现金流出小计12,176.9739,478.8528,829.0218,649.319,523.14
经营活动产生的现金流量净额-4,465.21-1,752.67-895.26-953.14-668.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0030.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----30.00----
投资活动现金流入小计10,000.0030.0030.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,044.063,394.142,759.412,284.271,513.31
投资所支付的现金--23,000.003,000.003,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,044.0626,394.145,759.415,284.271,513.31
投资活动产生的现金流量净额8,955.94-26,364.14-5,729.41-5,284.27-1,513.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--35,447.5325.0025.0025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--14,948.0710,748.073,948.07685.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--552.54------
筹资活动现金流入小计--50,948.1410,773.073,973.07710.57
偿还债务支付的现金1,229.7011,689.407,449.70960.00560.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金402.021,800.081,264.12823.89408.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--592.96------
筹资活动现金流出小计1,631.7214,082.448,713.821,783.89968.14
筹资活动产生的现金流量净额-1,631.7236,865.702,059.262,189.18-257.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.672.140.670.770.56
五、现金及现金等价物净增加额2,859.688,751.03-4,564.74-4,047.46-2,438.51
加:期初现金及现金等价物余额15,572.336,821.307,173.457,173.457,173.45
六、期末现金及现金等价物余额18,432.0115,572.332,608.713,125.994,734.94
附注
净利润---3,394.79---1,179.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--483.13---202.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,508.39--1,070.56--
无形资产摊销--482.89--441.00--
长期待摊费用摊销--187.25--84.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--214.40------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--565.79--175.53--
投资损失---2.51------
递延所得税资产减少---8.57---441.23--
递延所得税负债增加---39.46--7.90--
存货的减少--1,152.03---1,386.83--
经营性应收项目的减少--5,763.79--948.18--
经营性应付项目的增加---10,167.70---470.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,752.67---953.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,572.33--3,125.99--
现金的期初余额--6,821.30--7,173.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,751.03---4,047.46--
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