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| 奥特迅(002227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,073.79 | 29,844.43 | 19,396.58 | 11,206.17 | 5,329.89 |
| 收到的税费返还 | 91.23 | 196.90 | 171.06 | 114.09 | 57.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,076.39 | 10,637.82 | 8,728.33 | 5,273.30 | 2,532.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,241.40 | 40,679.14 | 28,295.96 | 16,593.57 | 7,919.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,287.62 | 17,385.65 | 11,796.76 | 7,177.23 | 3,397.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,150.79 | 9,464.44 | 7,386.14 | 5,319.44 | 3,254.68 |
| 支付的各项税费 | 475.88 | 1,770.52 | 1,058.91 | 422.80 | 193.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,646.53 | 13,955.85 | 9,974.33 | 6,741.85 | 3,333.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,560.82 | 42,576.45 | 30,216.14 | 19,661.32 | 10,179.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,319.42 | -1,897.30 | -1,920.18 | -3,067.75 | -2,259.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,060.00 | 60.00 | 60.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 24.39 | 8.24 | 8.24 | 8.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.76 | 316.55 | 298.59 | 263.24 | 216.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.76 | 3,400.94 | 366.83 | 331.48 | 224.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 316.73 | 1,797.50 | 1,345.69 | 1,049.00 | 743.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 316.73 | 4,797.50 | 4,345.69 | 1,049.00 | 743.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -313.97 | -1,396.56 | -3,978.85 | -717.51 | -519.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 10,370.58 | 1,183.60 | 1,183.60 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,207.00 | 380.89 | 380.89 | 30.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 11,577.57 | 1,564.49 | 1,564.49 | 30.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,283.00 | 9,900.00 | 3,645.00 | 2,430.00 | 1,215.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 197.82 | 999.48 | 788.03 | 540.14 | 276.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 555.28 | 89.13 | 30.96 | 30.96 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,036.11 | 10,988.61 | 4,464.00 | 3,001.10 | 1,491.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,036.11 | 588.96 | -2,899.51 | -1,436.61 | -1,460.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.75 | -1.66 | 0.57 | -0.23 | -0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,670.24 | -2,706.56 | -8,797.98 | -5,222.10 | -4,238.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,995.39 | 14,701.95 | 14,701.95 | 14,701.95 | 14,701.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,325.15 | 11,995.39 | 5,903.97 | 9,479.85 | 10,463.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,493.12 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 798.76 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,168.36 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,058.16 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 242.96 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 78.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,572.14 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -7.76 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -593.89 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 457.26 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -77.58 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,935.33 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,270.98 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,897.30 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,995.39 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,701.95 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,706.56 | -- | -- | -- |
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