| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,874.67 | 32,875.74 | 24,079.26 | 15,234.80 | 7,681.03 |
| 收到的税费返还 | 13.38 | 783.23 | 541.53 | 251.57 | 214.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,823.71 | 4,067.20 | 3,312.97 | 2,209.80 | 959.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,711.75 | 37,726.17 | 27,933.76 | 17,696.17 | 8,854.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,495.37 | 21,780.73 | 14,954.57 | 10,089.89 | 4,451.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,603.74 | 8,063.84 | 5,913.00 | 4,048.63 | 2,355.40 |
| 支付的各项税费 | 398.00 | 1,345.21 | 1,101.59 | 762.49 | 500.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,679.86 | 8,289.06 | 6,859.87 | 3,748.31 | 2,216.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,176.97 | 39,478.85 | 28,829.02 | 18,649.31 | 9,523.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,465.21 | -1,752.67 | -895.26 | -953.14 | -668.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 30.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 30.00 | 30.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,044.06 | 3,394.14 | 2,759.41 | 2,284.27 | 1,513.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | 23,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,044.06 | 26,394.14 | 5,759.41 | 5,284.27 | 1,513.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,955.94 | -26,364.14 | -5,729.41 | -5,284.27 | -1,513.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 35,447.53 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 14,948.07 | 10,748.07 | 3,948.07 | 685.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 552.54 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 50,948.14 | 10,773.07 | 3,973.07 | 710.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,229.70 | 11,689.40 | 7,449.70 | 960.00 | 560.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 402.02 | 1,800.08 | 1,264.12 | 823.89 | 408.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 592.96 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,631.72 | 14,082.44 | 8,713.82 | 1,783.89 | 968.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,631.72 | 36,865.70 | 2,059.26 | 2,189.18 | -257.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.67 | 2.14 | 0.67 | 0.77 | 0.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,859.68 | 8,751.03 | -4,564.74 | -4,047.46 | -2,438.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,572.33 | 6,821.30 | 7,173.45 | 7,173.45 | 7,173.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,432.01 | 15,572.33 | 2,608.71 | 3,125.99 | 4,734.94 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -3,394.79 | -- | -1,179.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 483.13 | -- | -202.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,508.39 | -- | 1,070.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 482.89 | -- | 441.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 187.25 | -- | 84.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 214.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 565.79 | -- | 175.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -2.51 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8.57 | -- | -441.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -39.46 | -- | 7.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,152.03 | -- | -1,386.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,763.79 | -- | 948.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,167.70 | -- | -470.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,752.67 | -- | -953.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,572.33 | -- | 3,125.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,821.30 | -- | 7,173.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,751.03 | -- | -4,047.46 | -- |
每日必读
发行与分配