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| *ST特迅(002227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,730.26 | 30,937.28 | 21,488.96 | 13,647.65 | 7,073.79 |
| 收到的税费返还 | 61.99 | 205.73 | 176.97 | 131.16 | 91.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,429.28 | 11,686.39 | 7,876.31 | 5,040.20 | 3,076.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,221.53 | 42,829.41 | 29,542.25 | 18,819.02 | 10,241.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,675.84 | 18,157.35 | 15,072.44 | 11,444.15 | 4,287.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,097.53 | 9,508.65 | 7,421.27 | 5,361.19 | 3,150.79 |
| 支付的各项税费 | 439.96 | 1,079.03 | 765.91 | 688.82 | 475.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,887.14 | 13,133.14 | 10,197.41 | 6,565.48 | 3,646.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,100.48 | 41,878.17 | 33,457.03 | 24,059.63 | 11,560.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -878.95 | 951.24 | -3,914.78 | -5,240.61 | -1,319.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 25.16 | 25.16 | 20.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.09 | 25.27 | 6.26 | 6.26 | 2.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18.09 | 50.43 | 31.42 | 26.26 | 2.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 183.87 | 9,397.73 | 9,032.63 | 8,806.41 | 316.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 183.87 | 9,397.73 | 9,032.63 | 8,806.41 | 316.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165.78 | -9,347.30 | -9,001.21 | -8,780.15 | -313.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,440.00 | 12,859.49 | 7,987.15 | 7,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.44 | 937.82 | 1,237.96 | 1,237.96 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,449.44 | 13,797.31 | 9,225.11 | 8,237.96 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 900.00 | 12,683.00 | 4,683.00 | 3,483.00 | 2,283.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 214.20 | 921.80 | 685.01 | 442.48 | 197.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.35 | 12.80 | 182.90 | 12.80 | 555.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,218.56 | 13,617.61 | 5,550.91 | 3,938.28 | 3,036.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,230.88 | 179.71 | 3,674.19 | 4,299.68 | -3,036.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.76 | 5.93 | 3.53 | -1.22 | -0.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,203.92 | -8,210.42 | -9,238.26 | -9,722.30 | -4,670.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,797.77 | 11,995.39 | 11,995.39 | 11,995.39 | 11,995.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,001.69 | 3,784.97 | 2,757.12 | 2,273.09 | 7,325.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,035.11 | -- | -3,018.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,788.94 | -- | 511.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,105.08 | -- | 1,949.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,106.03 | -- | 601.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 237.90 | -- | 237.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 182.11 | -- | 57.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,451.61 | -- | 707.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -25.16 | -- | -20.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -485.13 | -- | -227.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 14.46 | -- | -75.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 558.70 | -- | -1,129.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,379.45 | -- | -1,198.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,593.99 | -- | -4,262.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 951.24 | -- | -5,240.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,784.97 | -- | 2,273.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,995.39 | -- | 11,995.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,210.42 | -- | -9,722.30 | -- |
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