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| 奥特迅(002227) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,608.71 | 3,125.99 | 4,734.94 | 7,173.45 | 5,240.63 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,884.35 | 18,717.81 | 18,639.80 | 21,600.02 | 21,301.47 |
| 应收票据 | 937.45 | 820.20 | 678.42 | 921.66 | 402.01 |
| 应收账款 | 16,946.90 | 17,897.60 | 17,961.38 | 20,678.36 | 20,899.47 |
| 应收款项融资 | 63.29 | -- | 508.88 | 50.22 | -- |
| 预付款项 | 859.73 | 967.19 | 1,140.12 | 1,085.33 | 1,947.16 |
| 其他应收款(合计) | 1,375.47 | 1,415.41 | 1,700.44 | 1,522.68 | 2,031.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,415.41 | -- | 1,522.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,957.24 | 21,930.81 | 23,108.64 | 20,543.98 | 23,857.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,275.80 | 3,522.67 | 3,464.46 | 3,343.90 | 3,477.78 |
| 流动资产合计 | 48,928.06 | 51,254.29 | 54,612.66 | 57,149.05 | 57,856.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 6,862.29 | 6,906.51 | 6,950.73 | 6,994.95 | 7,039.17 |
| 在建工程(合计) | 28,898.43 | 27,157.49 | 27,184.14 | 26,589.96 | 24,541.32 |
| 在建工程 | -- | 27,157.49 | -- | 26,589.96 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 33,066.18 | 33,438.02 | 31,139.21 | 30,616.70 | 30,441.74 |
| 固定资产净额 | -- | 33,438.02 | -- | 30,616.70 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,942.14 | 3,085.37 | 3,160.60 | 3,297.27 | 3,014.40 |
| 开发支出 | 1,133.35 | 894.52 | 736.29 | 592.72 | 814.49 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,513.64 | 1,502.49 | 1,532.40 | 1,563.62 | 1,500.54 |
| 递延所得税资产 | 7,487.25 | 7,130.89 | 6,901.96 | 6,689.67 | 7,245.17 |
| 其他非流动资产 | 358.18 | 358.18 | 358.18 | 179.09 | -- |
| 非流动资产合计 | 85,961.46 | 84,173.48 | 78,663.52 | 77,223.98 | 75,596.84 |
| 资产总计 | 134,889.51 | 135,427.77 | 133,276.18 | 134,373.03 | 133,452.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,165.93 | 7,543.77 | 4,616.10 | 5,165.40 | 6,200.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,605.93 | 10,229.90 | 10,141.82 | 10,780.30 | 8,991.38 |
| 应付票据 | 786.87 | 1,080.60 | 1,733.63 | 1,722.44 | 1,304.41 |
| 应付账款 | 8,819.06 | 9,149.30 | 8,408.19 | 9,057.86 | 7,686.97 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 5,741.96 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,073.56 | 1,094.47 | 1,045.04 | 1,128.80 | 1,298.83 |
| 应交税费 | 364.94 | 428.52 | 337.20 | 413.20 | 402.91 |
| 其他应付款(合计) | 3,629.44 | 2,879.40 | 2,598.56 | 3,458.38 | 2,928.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 32.47 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,879.40 | -- | 3,458.38 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,650.21 | 3,052.10 | 2,163.40 | 1,265.43 | -- |
| 其他流动负债 | 377.72 | 435.92 | 455.58 | 357.98 | -- |
| 流动负债合计 | 29,778.06 | 29,019.84 | 24,863.64 | 25,325.25 | 25,563.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,040.00 | 21,940.00 | 22,830.00 | 23,054.43 | 24,284.43 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 15.78 | 140.78 | 140.78 | 125.00 |
| 递延所得税负债 | 489.65 | 515.43 | 491.45 | 507.53 | 539.75 |
| 长期递延收益 | 2,757.01 | 2,875.18 | 2,963.37 | 3,129.63 | 3,323.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 24,286.66 | 25,346.39 | 26,425.60 | 26,832.37 | 28,272.26 |
| 负债合计 | 54,064.72 | 54,366.23 | 51,289.24 | 52,157.62 | 53,836.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,059.74 | 22,059.74 | 22,059.74 | 22,059.74 | 22,059.74 |
| 资本公积 | 31,641.65 | 31,641.65 | 31,641.65 | 31,641.65 | 31,641.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -6.41 | -6.31 | -6.52 | -7.08 | -9.93 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,384.19 | 7,384.19 | 7,384.19 | 7,384.19 | 7,384.19 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,609.19 | 19,823.47 | 20,709.19 | 20,949.68 | 18,363.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,688.36 | 80,902.73 | 81,788.24 | 82,028.17 | 79,438.68 |
| 少数股东权益 | 136.44 | 158.81 | 198.70 | 187.23 | 178.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,824.80 | 81,061.54 | 81,986.94 | 82,215.41 | 79,616.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 134,889.51 | 135,427.77 | 133,276.18 | 134,373.03 | 133,452.86 |
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