东华能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东华能源(002221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,421,586.145,157,524.903,684,117.892,163,881.73943,920.43
收到的税费返还144.101,489.665,410.874,910.87781.00
收到的其他与经营活动有关的现金4,488.8620,428.284,945.142,696.192,137.90
经营活动现金流入小计1,426,219.105,179,442.843,694,473.902,171,488.79946,839.33
购买商品、接受劳务支付的现金1,393,621.614,782,607.993,342,545.672,071,680.60948,625.60
支付给职工以及为职工支付的现金11,051.8621,895.8016,791.9612,129.577,324.31
支付的各项税费24,505.7177,370.9162,202.4633,965.5415,299.68
支付的其他与经营活动有关的现金8,952.8857,297.9240,857.1018,535.238,137.63
经营活动现金流出小计1,438,132.064,939,172.623,462,397.192,136,310.94979,387.22
经营活动产生的现金流量净额-11,912.96240,270.21232,076.7035,177.84-32,547.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金208,454.871,397,882.531,157,225.74776,631.90471,850.03
取得投资收益所收到的现金1,271.838,619.4111,111.2510,567.863,010.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.401,815.491,794.131,794.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计209,728.111,408,317.431,170,131.13788,993.90474,860.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,030.5893,628.1952,651.3441,285.2118,678.14
投资所支付的现金231,636.621,227,026.09998,676.45570,435.50279,213.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--35,127.0035,127.0033,127.0033,297.00
支付的其他与投资活动有关的现金500.0011,077.59170.00170.00--
投资活动现金流出小计280,167.191,366,858.861,086,624.79645,017.71331,188.51
投资活动产生的现金流量净额-70,439.0941,458.5783,506.33143,976.19143,672.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35.0017.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金35.0017.50------
取得借款收到的现金229,812.692,519,553.10618,611.91348,504.41178,112.36
发行债券收到的现金--60,000.00179,872.50120,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金27,692.6560,000.0040,000.00----
筹资活动现金流入小计257,540.342,639,570.60838,484.41468,504.41178,112.36
偿还债务支付的现金104,769.622,386,371.41551,666.31337,750.9692,846.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,720.5773,036.4259,546.2230,070.738,646.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--78.2429.4029.4029.40
支付其他与筹资活动有关的现金7,402.28148,573.24286,097.7893,012.7045,490.60
筹资活动现金流出小计128,892.472,607,981.07897,310.32460,834.39146,983.99
筹资活动产生的现金流量净额128,647.8831,589.53-58,825.917,670.0231,128.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,352.0115,766.321,070.27331.61-246.35
五、现金及现金等价物净增加额44,943.82329,084.63257,827.40187,155.65142,006.26
加:期初现金及现金等价物余额630,903.33301,818.70301,818.70301,818.70301,818.70
六、期末现金及现金等价物余额675,847.14630,903.33559,646.10488,974.36443,824.96
附注
净利润--107,993.65--72,402.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,889.09--2,628.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--57,130.11--27,830.83--
无形资产摊销--3,586.42--1,760.59--
长期待摊费用摊销--1,416.16--398.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---156.28---156.28--
固定资产报废损失--36.62------
公允价值变动损失--4,254.82------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--52,446.79--31,250.27--
投资损失---10,468.76---10,355.10--
递延所得税资产减少---8,922.12--735.54--
递延所得税负债增加--4,491.19------
存货的减少---77,379.52---64,327.61--
经营性应收项目的减少---95,046.59---111,178.66--
经营性应付项目的增加--189,781.07--83,466.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,217.58--722.09--
经营活动产生现金流量净额--240,270.21--35,177.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--630,903.33--488,974.36--
现金的期初余额--301,818.70--301,818.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--329,084.63--187,155.65--
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