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| 东华能源(002221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 884,736.13 | 3,631,281.76 | 2,512,527.29 | 1,612,885.42 | 773,112.97 |
| 收到的税费返还 | 4,538.48 | 5,744.90 | 1,989.24 | 1,561.35 | 764.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,629.31 | 56,057.88 | 12,312.71 | 7,583.75 | 2,922.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 891,903.92 | 3,693,084.53 | 2,526,829.24 | 1,622,030.51 | 776,800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 841,994.27 | 3,514,863.01 | 2,290,078.46 | 1,518,045.42 | 766,558.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,950.19 | 25,555.79 | 19,907.03 | 14,429.53 | 8,912.67 |
| 支付的各项税费 | 16,376.18 | 71,296.94 | 51,006.43 | 33,555.99 | 16,837.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,984.81 | 29,187.23 | 13,233.23 | 9,143.37 | 6,334.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 873,305.46 | 3,640,902.97 | 2,374,225.15 | 1,575,174.32 | 798,642.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,598.46 | 52,181.57 | 152,604.09 | 46,856.19 | -21,842.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 25,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,144.91 | 221.44 | -- | -- | 1,036.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 160,407.72 | 23,044.69 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 42,661.90 | 54,723.64 | 54,723.64 | 5,080.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,776.12 | 1,973.55 | 3,234.54 | 3,587.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,144.91 | 232,067.18 | 79,741.88 | 57,958.18 | 9,704.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,307.16 | 166,095.31 | 124,347.89 | 115,096.15 | 106,191.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | 25,700.00 | -- | 700.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 700.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,909.43 | 26,101.25 | 4,200.70 | 1,779.95 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,216.59 | 217,896.55 | 129,248.59 | 117,576.10 | 106,191.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,071.68 | 14,170.62 | -49,506.71 | -59,617.92 | -96,487.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 628,551.88 | 1,465,233.42 | 1,772,852.33 | 1,411,875.14 | 784,853.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,685.13 | 113,602.54 | 68,132.16 | 43,786.01 | 13,806.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 634,237.02 | 1,578,835.96 | 1,840,984.49 | 1,455,661.15 | 798,659.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 611,608.87 | 1,374,999.04 | 1,702,001.45 | 1,356,703.48 | 666,529.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,848.43 | 117,424.45 | 91,553.78 | 56,704.61 | 27,716.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 12,608.22 | 12,608.22 | 3,008.22 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,244.12 | 65,334.46 | 85,672.52 | 59,631.43 | 86,844.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 714,701.43 | 1,557,757.95 | 1,879,227.75 | 1,473,039.51 | 781,090.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,464.41 | 21,078.01 | -38,243.26 | -17,378.36 | 17,569.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -219.07 | -7,383.50 | -2,183.51 | -1,152.43 | -502.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,156.70 | 80,046.70 | 62,670.60 | -31,292.52 | -101,263.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 565,864.79 | 485,818.10 | 485,818.10 | 485,818.10 | 485,818.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 472,708.09 | 565,864.79 | 548,488.70 | 454,525.58 | 384,555.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 47,483.37 | -- | 12,013.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,008.34 | -- | -2,478.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 84,554.88 | -- | 41,036.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,609.83 | -- | 2,926.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 421.51 | -- | 251.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -51,919.73 | -- | -10,316.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 121.49 | -- | 92.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -609.73 | -- | -57.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 91,543.45 | -- | 42,851.31 | -- |
| 投资损失 | -- | 11,266.77 | -- | 1,779.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 291.32 | -- | 879.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 305.69 | -- | -1,135.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 46,670.48 | -- | 15,199.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -281,420.24 | -- | 5,311.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 95,719.92 | -- | -59,664.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 337.28 | -- | -2,248.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 52,181.57 | -- | 46,856.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 565,864.79 | -- | 454,525.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 485,818.10 | -- | 485,818.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 80,046.70 | -- | -31,292.52 | -- |
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