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| 东华能源(002221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,274,165.10 | 1,535,866.92 | 779,968.65 | 2,918,316.07 | 2,327,816.40 |
| 收到的税费返还 | 65,688.24 | 58,754.84 | 324.84 | 43,486.30 | 23,628.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,174.91 | 7,085.53 | 2,531.05 | 53,471.71 | 10,748.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,352,028.24 | 1,601,707.28 | 782,824.54 | 3,015,274.08 | 2,362,193.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,094,079.60 | 1,413,336.64 | 780,501.00 | 2,968,215.94 | 2,315,314.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,044.40 | 16,007.40 | 10,399.19 | 34,354.23 | 28,015.58 |
| 支付的各项税费 | 52,915.48 | 36,843.63 | 20,913.46 | 73,681.80 | 65,791.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,482.25 | 8,243.94 | 3,870.54 | 29,718.42 | 14,474.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,185,521.72 | 1,474,431.62 | 815,684.19 | 3,105,970.39 | 2,423,596.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,506.52 | 127,275.66 | -32,859.65 | -90,696.31 | -61,402.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 172,200.00 | 162,200.00 | 160,600.00 | 468,800.00 | 379,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,046.99 | 1,099.07 | 812.48 | 1,083.40 | 2,079.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 861.16 | 1.16 | -- | 606.32 | 654.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 307.20 | 307.20 | 3,810.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 463.18 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 174,415.35 | 163,607.43 | 165,222.48 | 470,952.90 | 382,334.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 177,866.76 | 125,596.24 | 97,885.64 | 449,622.40 | 357,404.84 |
| 投资所支付的现金 | 170,720.00 | 160,720.00 | 169,120.00 | 462,437.50 | 390,537.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 50,115.33 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,328.03 | 1,471.19 | 2,308.11 | 8,558.81 | 20,737.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 350,914.79 | 287,787.43 | 269,313.75 | 920,618.72 | 818,795.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,499.44 | -124,180.00 | -104,091.27 | -449,665.81 | -436,461.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | 2,323.50 | 1,123.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | 1,123.50 |
| 取得借款收到的现金 | 1,643,237.11 | 1,116,057.72 | 669,996.90 | 2,308,215.03 | 1,612,662.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 209,459.67 | 82,588.20 | 11,192.97 | 74,660.37 | 49,134.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,853,096.78 | 1,199,045.92 | 681,189.87 | 2,385,198.90 | 1,662,920.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,692,139.08 | 1,138,184.69 | 583,639.50 | 1,842,112.82 | 1,217,288.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,158.24 | 55,740.63 | 27,365.48 | 133,805.94 | 100,051.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,858.98 | 6.58 | 6.58 | 9,782.49 | 9,782.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,714.32 | 65,287.06 | 43,712.02 | 81,957.63 | 118,995.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,859,011.64 | 1,259,212.39 | 654,717.01 | 2,057,876.39 | 1,436,336.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,914.86 | -60,166.46 | 26,472.86 | 327,322.51 | 226,584.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,115.50 | 2,742.19 | -1,101.58 | -4,137.83 | 696.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,792.28 | -54,328.61 | -111,579.64 | -217,177.44 | -270,583.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 566,303.27 | 566,303.27 | 566,303.27 | 783,480.71 | 783,480.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 552,510.98 | 511,974.66 | 454,723.63 | 566,303.27 | 512,897.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,760.68 | -- | 4,843.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 421.13 | -- | -3,354.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 41,259.47 | -- | 78,740.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,754.31 | -- | 5,115.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 385.50 | -- | 775.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -6.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 43.67 | -- | -250.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -121.10 | -- | 144.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 42,629.00 | -- | 72,782.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,083.86 | -- | 8,258.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,236.87 | -- | -7,576.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -90.32 | -- | -380.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | 20,187.66 | -- | -135,317.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 367.85 | -- | -156,904.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,550.46 | -- | 46,987.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 538.77 | -- | -5,349.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 127,275.66 | -- | -90,696.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 511,974.66 | -- | 566,303.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 566,303.27 | -- | 783,480.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -54,328.61 | -- | -217,177.44 | -- |
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