东华能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东华能源(002221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金707,324.062,756,545.972,250,876.971,496,271.43674,112.75
收到的税费返还1,461.034,720.673,011.371,972.6310.20
收到的其他与经营活动有关的现金5,304.3413,831.3810,058.359,604.053,829.06
经营活动现金流入小计714,089.432,775,098.012,263,946.691,507,848.11677,952.01
购买商品、接受劳务支付的现金772,105.062,501,327.642,114,319.241,379,587.04673,692.82
支付给职工以及为职工支付的现金13,844.9634,005.4725,950.8219,196.1714,230.61
支付的各项税费31,457.7570,609.2560,015.1838,732.8413,743.18
支付的其他与经营活动有关的现金3,665.2451,337.5321,068.6316,635.056,606.11
经营活动现金流出小计821,073.012,657,279.892,221,353.871,454,151.09708,272.71
经营活动产生的现金流量净额-106,983.58117,818.1242,592.8353,697.02-30,320.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金247,500.00619,855.00493,155.00400,915.00182,480.00
取得投资收益所收到的现金1,813.877,587.292,047.885,674.112,178.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额410.00564.82780.58806.02486.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2.36------
收到的其他与投资活动有关的现金71.495,033.664,708.284,479.995,511.06
投资活动现金流入小计249,795.36633,043.13500,691.73411,875.12190,655.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金107,506.32307,451.86221,323.05147,934.9582,135.78
投资所支付的现金268,537.50610,785.89507,816.00410,016.00205,005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计376,043.82918,237.75729,139.05557,950.95287,140.78
投资活动产生的现金流量净额-126,248.46-285,194.61-228,447.32-146,075.84-96,485.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金323.50160,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金323.50160,000.00------
取得借款收到的现金625,512.801,916,491.871,264,206.73914,369.95563,502.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,644.3560,813.13--16,873.7219,668.95
筹资活动现金流入小计640,480.652,137,305.001,264,206.73931,243.67583,171.71
偿还债务支付的现金618,800.541,601,822.541,023,739.79782,370.53471,117.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,111.49100,487.7378,607.3629,708.4911,415.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润29.49137.02137.02137.0239.02
支付其他与筹资活动有关的现金31,657.0052,406.9323,539.4512,564.5412,629.16
筹资活动现金流出小计663,569.031,754,717.201,125,886.60824,643.56495,162.71
筹资活动产生的现金流量净额-23,088.38382,587.80138,320.13106,600.1188,009.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-96.08-4,375.79-135.32-67.14198.93
五、现金及现金等价物净增加额-256,416.51210,835.52-47,669.6814,154.15-38,598.04
加:期初现金及现金等价物余额775,983.15565,147.63565,147.63565,147.63565,147.63
六、期末现金及现金等价物余额519,566.64775,983.15517,477.95579,301.78526,549.59
附注
净利润--120,806.87--75,288.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,135.45--3,101.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--58,260.49--28,844.02--
无形资产摊销--4,455.62--2,194.96--
长期待摊费用摊销--265.05--574.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.03--1,397.16--
固定资产报废损失--2,149.32--22.37--
公允价值变动损失--977.42--447.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--52,977.77--21,244.82--
投资损失---4,279.80---3,207.23--
递延所得税资产减少---2,214.46---501.93--
递延所得税负债增加---588.71---43.41--
存货的减少---65,130.26---2,935.98--
经营性应收项目的减少---96,895.62---79,304.72--
经营性应付项目的增加--39,864.57--5,763.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--334.63--811.70--
经营活动产生现金流量净额--117,818.12--53,697.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--775,983.15--579,301.78--
现金的期初余额--565,147.63--565,147.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--210,835.52--14,154.15--
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