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| 东华能源(002221) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,520,353.90 | 1,744,576.80 | 884,736.13 | 3,631,281.76 | 2,512,527.29 |
| 收到的税费返还 | 14,188.54 | 10,176.63 | 4,538.48 | 5,744.90 | 1,989.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,500.88 | 4,576.47 | 2,629.31 | 56,057.88 | 12,312.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,541,043.32 | 1,759,329.90 | 891,903.92 | 3,693,084.53 | 2,526,829.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,381,048.58 | 1,669,641.72 | 841,994.27 | 3,514,863.01 | 2,290,078.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,969.34 | 16,430.36 | 9,950.19 | 25,555.79 | 19,907.03 |
| 支付的各项税费 | 49,226.59 | 31,870.37 | 16,376.18 | 71,296.94 | 51,006.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,540.61 | 10,222.77 | 4,984.81 | 29,187.23 | 13,233.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,469,785.12 | 1,728,165.23 | 873,305.46 | 3,640,902.97 | 2,374,225.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,258.20 | 31,164.68 | 18,598.46 | 52,181.57 | 152,604.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 25,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,544.61 | -- | 2,144.91 | 221.44 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 24.00 | -- | 160,407.72 | 23,044.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,784.00 | -- | -- | 42,661.90 | 54,723.64 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,776.12 | 1,973.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,328.61 | 24.00 | 2,144.91 | 232,067.18 | 79,741.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,700.88 | 69,489.29 | 29,307.16 | 166,095.31 | 124,347.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 25,700.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 700.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,255.17 | 6,860.14 | 3,909.43 | 26,101.25 | 4,200.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 87,956.05 | 76,349.43 | 33,216.59 | 217,896.55 | 129,248.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,627.44 | -76,325.43 | -31,071.68 | 14,170.62 | -49,506.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,418,813.69 | 1,120,613.31 | 628,551.88 | 1,465,233.42 | 1,772,852.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,882.67 | 11,339.22 | 5,685.13 | 113,602.54 | 68,132.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,435,696.36 | 1,131,952.53 | 634,237.02 | 1,578,835.96 | 1,840,984.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,490,307.06 | 1,174,121.94 | 611,608.87 | 1,374,999.04 | 1,702,001.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,440.96 | 47,929.10 | 19,848.43 | 117,424.45 | 91,553.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,600.00 | 3,000.00 | -- | 12,608.22 | 12,608.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139,464.08 | 57,103.14 | 83,244.12 | 65,334.46 | 85,672.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,706,212.10 | 1,279,154.19 | 714,701.43 | 1,557,757.95 | 1,879,227.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -270,515.74 | -147,201.66 | -80,464.41 | 21,078.01 | -38,243.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.12 | -125.57 | -219.07 | -7,383.50 | -2,183.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -266,825.86 | -192,487.98 | -93,156.70 | 80,046.70 | 62,670.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 565,864.79 | 565,864.79 | 565,864.79 | 485,818.10 | 485,818.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 299,038.94 | 373,376.81 | 472,708.09 | 565,864.79 | 548,488.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,465.19 | -- | 47,483.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -698.58 | -- | 2,008.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,395.53 | -- | 84,554.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,564.18 | -- | 4,609.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 62.57 | -- | 421.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -51,919.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 144.44 | -- | 121.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,196.59 | -- | -609.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33,081.48 | -- | 91,543.45 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,845.34 | -- | 11,266.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -682.29 | -- | 291.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,120.53 | -- | 305.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -37,669.41 | -- | 46,670.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 28,651.34 | -- | -281,420.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -38,679.19 | -- | 95,719.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 679.00 | -- | 337.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,164.68 | -- | 52,181.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 373,376.81 | -- | 565,864.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 565,864.79 | -- | 485,818.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -192,487.98 | -- | 80,046.70 | -- |
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