东华能源

- 002221

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东华能源(002221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金897,487.444,721,739.213,888,151.312,721,940.141,421,586.14
收到的税费返还--3,005.973,060.363,048.47144.10
收到的其他与经营活动有关的现金11,670.1613,629.6111,775.698,265.814,488.86
经营活动现金流入小计909,157.594,738,374.793,902,987.352,733,254.421,426,219.10
购买商品、接受劳务支付的现金948,014.084,449,473.673,630,379.712,613,091.301,393,621.61
支付给职工以及为职工支付的现金11,745.6427,294.7321,886.2715,209.2211,051.86
支付的各项税费21,835.2086,153.1275,760.3451,882.5124,505.71
支付的其他与经营活动有关的现金10,487.0257,658.0125,676.1416,898.268,952.88
经营活动现金流出小计992,081.944,620,579.533,753,702.462,697,081.281,438,132.06
经营活动产生的现金流量净额-82,924.34117,795.26149,284.8936,173.14-11,912.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金214,960.001,406,988.161,016,048.35627,835.58208,454.87
取得投资收益所收到的现金1,437.6110,296.996,853.583,008.671,271.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--27.1618.1518.151.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--61.41------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,843.59------
投资活动现金流入小计216,397.611,422,217.321,022,920.08630,862.40209,728.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,602.84161,028.10116,893.5891,387.0248,030.58
投资所支付的现金262,935.001,220,912.93945,161.03556,214.07231,636.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--533.00------
支付的其他与投资活动有关的现金15,841.295,381.981,634.797,922.81500.00
投资活动现金流出小计305,379.131,387,856.011,063,689.40655,523.91280,167.19
投资活动产生的现金流量净额-88,981.5134,361.32-40,769.32-24,661.51-70,439.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金269.33140.00140.0035.0035.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金269.33140.00140.0035.0035.00
取得借款收到的现金212,280.24779,257.31538,349.79434,266.37229,812.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,627.7253,245.25--42,106.9527,692.65
筹资活动现金流入小计218,177.28832,642.56538,489.79476,408.33257,540.34
偿还债务支付的现金276,414.07772,722.83669,543.89448,516.52104,769.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,450.6776,342.6964,187.9237,355.7316,720.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--89.6949.00----
支付其他与筹资活动有关的现金5,100.4870,771.9169,414.8646,213.097,402.28
筹资活动现金流出小计295,965.22919,837.43803,146.66532,085.34128,892.47
筹资活动产生的现金流量净额-77,787.94-87,194.88-264,656.87-55,677.01128,647.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响939.49-3,963.751,205.91-3,823.27-1,352.01
五、现金及现金等价物净增加额-248,754.3160,997.94-154,935.39-47,988.6444,943.82
加:期初现金及现金等价物余额691,901.27630,903.33630,903.33630,903.33630,903.33
六、期末现金及现金等价物余额443,146.97691,901.27475,967.94582,914.69675,847.14
附注
净利润--110,693.94--63,473.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,063.78--3,551.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--58,230.52--29,112.06--
无形资产摊销--4,075.21--1,894.06--
长期待摊费用摊销--1,412.25--558.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,870.97------
固定资产报废损失--51.45--38.73--
公允价值变动损失--1,068.61---2,886.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--70,846.25--31,363.92--
投资损失---6,017.38--2,202.34--
递延所得税资产减少--3,835.58--2,455.26--
递延所得税负债增加--460.68--148.58--
存货的减少--7,988.88---36,627.68--
经营性应收项目的减少---190,065.38--2,176.28--
经营性应付项目的增加--59,855.41---60,819.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,833.57---467.90--
经营活动产生现金流量净额--117,795.26--36,173.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--691,901.27--582,914.69--
现金的期初余额--630,903.33--630,903.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--60,997.94---47,988.64--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶